- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/06/21-2026/06/22)
イノベーション・インデックス・AI
| 2026年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,639,449,319円 |
| Ⅱ 負債総額 | 347,518,889円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,291,930,430円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,813,802,793口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.3536円 |
| (1万口当たり純資産額) | (63,536円) |