有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
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| 2020年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 889,389,585 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,100,479 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 887,289,106 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 688,651,305 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2884 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,884 | 円) |