有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
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| 2021年 7月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,073,667,098 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,669,548 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,066,997,550 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,051,126,599 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9665 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,665 | 円) |