有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月11日-令和2年4月10日)
明治安田日本債券オープン(年1回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2019年4月10日現在) | 第2期 (2020年4月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 172,499 | 2,810,736 | |||
| 親投資信託受益証券 | 23,796,781 | 467,851,076 | |||
| 流動資産合計 | 23,969,280 | 470,661,812 | |||
| 資産合計 | 23,969,280 | 470,661,812 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 47,145 | - | |||
| 未払解約金 | 398 | 196,272 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,459 | 43,888 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,259 | 219,359 | |||
| その他未払費用 | 71 | 3,231 | |||
| 流動負債合計 | 56,332 | 462,750 | |||
| 負債合計 | 56,332 | 462,750 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 23,572,613 | 462,753,143 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 340,335 | 7,445,919 | |||
| (分配準備積立金) | 151,993 | 1,234,866 | |||
| 元本等合計 | 23,912,948 | 470,199,062 | |||
| 純資産合計 | 23,912,948 | 470,199,062 | |||
| 負債純資産合計 | 23,969,280 | 470,661,812 | |||
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