有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/04/11-2026/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2025年 4月10日現在 | 第8期 2026年 4月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,979,851 | 17,692,361 |
| 親投資信託受益証券 | 3,610,390,455 | 2,642,805,907 |
| 未収利息 | 286 | 341 |
| 流動資産合計 | 3,633,370,592 | 2,660,498,609 |
| 資産合計 | 3,633,370,592 | 2,660,498,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,153,387 | 10,847 |
| 未払受託者報酬 | 663,073 | 467,237 |
| 未払委託者報酬 | 3,315,321 | 4,672,338 |
| その他未払費用 | 44,144 | 31,089 |
| 流動負債合計 | 12,175,925 | 5,181,511 |
| 負債合計 | 12,175,925 | 5,181,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,854,433,171 | 2,991,877,289 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △233,238,504 | △336,560,191 |
| (分配準備積立金) | 112,537,824 | 110,287,138 |
| 元本等合計 | 3,621,194,667 | 2,655,317,098 |
| 純資産合計 | 3,621,194,667 | 2,655,317,098 |
| 負債純資産合計 | 3,633,370,592 | 2,660,498,609 |
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