有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月11日-令和3年4月12日)
明治安田日本債券オープン(年1回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2020年4月10日現在) | 第3期 (2021年4月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,810,736 | 21,036,556 | |||
| 親投資信託受益証券 | 467,851,076 | 3,625,836,089 | |||
| 未収入金 | - | 34,770,000 | |||
| 流動資産合計 | 470,661,812 | 3,681,642,645 | |||
| 資産合計 | 470,661,812 | 3,681,642,645 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 196,272 | 34,982,232 | |||
| 未払受託者報酬 | 43,888 | 426,690 | |||
| 未払委託者報酬 | 219,359 | 2,133,392 | |||
| その他未払費用 | 3,231 | 31,958 | |||
| 流動負債合計 | 462,750 | 37,574,272 | |||
| 負債合計 | 462,750 | 37,574,272 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 462,753,143 | 3,528,456,471 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,445,919 | 115,611,902 | |||
| (分配準備積立金) | 1,234,866 | 16,146,143 | |||
| 元本等合計 | 470,199,062 | 3,644,068,373 | |||
| 純資産合計 | 470,199,062 | 3,644,068,373 | |||
| 負債純資産合計 | 470,661,812 | 3,681,642,645 | |||
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