有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/11-2024/04/10)
【明治安田日本債券オープン(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2023年 4月10日現在 | 第6期 2024年 4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 29,392,162 | - | |||
| コール・ローン | - | 29,863,426 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,749,338,952 | 5,326,740,447 | |||
| 未収入金 | 25,090,000 | 12,710,000 | |||
| 未収利息 | - | 36 | |||
| 流動資産合計 | 6,803,821,114 | 5,369,313,909 | |||
| 資産合計 | 6,803,821,114 | 5,369,313,909 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 13,061,264 | 12,124,760 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,256,394 | 944,611 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,281,893 | 4,722,981 | |||
| その他未払費用 | 88,885 | 62,909 | |||
| 流動負債合計 | 20,688,436 | 17,855,261 | |||
| 負債合計 | 20,688,436 | 17,855,261 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,898,709,818 | 5,530,361,177 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △115,577,140 | △178,902,529 | |||
| (分配準備積立金) | 88,845,244 | 108,581,608 | |||
| 元本等合計 | 6,783,132,678 | 5,351,458,648 | |||
| 純資産合計 | 6,783,132,678 | 5,351,458,648 | |||
| 負債純資産合計 | 6,803,821,114 | 5,369,313,909 | |||
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