有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/12-2023/04/10)
【明治安田日本債券オープン(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2022年 4月11日現在 | 第5期 2023年 4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 64,988,185 | 29,392,162 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,599,997,755 | 6,749,338,952 | |||
| 未収入金 | - | 25,090,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,664,985,940 | 6,803,821,114 | |||
| 資産合計 | 8,664,985,940 | 6,803,821,114 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 22,888,845 | 13,061,264 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,353,959 | 1,256,394 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,769,751 | 6,281,893 | |||
| その他未払費用 | 97,234 | 88,885 | |||
| 流動負債合計 | 31,109,789 | 20,688,436 | |||
| 負債合計 | 31,109,789 | 20,688,436 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,458,747,653 | 6,898,709,818 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 175,128,498 | △115,577,140 | |||
| (分配準備積立金) | 56,710,450 | 88,845,244 | |||
| 元本等合計 | 8,633,876,151 | 6,783,132,678 | |||
| 純資産合計 | 8,633,876,151 | 6,783,132,678 | |||
| 負債純資産合計 | 8,664,985,940 | 6,803,821,114 | |||
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