有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月13日-令和4年4月11日)
【明治安田日本債券オープン(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2021年 4月12日現在 | 第4期 2022年 4月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 21,036,556 | 64,988,185 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,625,836,089 | 8,599,997,755 | |||
| 未収入金 | 34,770,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,681,642,645 | 8,664,985,940 | |||
| 資産合計 | 3,681,642,645 | 8,664,985,940 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 34,982,232 | 22,888,845 | |||
| 未払受託者報酬 | 426,690 | 1,353,959 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,133,392 | 6,769,751 | |||
| その他未払費用 | 31,958 | 97,234 | |||
| 流動負債合計 | 37,574,272 | 31,109,789 | |||
| 負債合計 | 37,574,272 | 31,109,789 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,528,456,471 | 8,458,747,653 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 115,611,902 | 175,128,498 | |||
| (分配準備積立金) | 16,146,143 | 56,710,450 | |||
| 元本等合計 | 3,644,068,373 | 8,633,876,151 | |||
| 純資産合計 | 3,644,068,373 | 8,633,876,151 | |||
| 負債純資産合計 | 3,681,642,645 | 8,664,985,940 | |||
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