半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 2月25日) | 1,502,300,677 | 1,502,300,677 | 9,540 | 9,540 |
| 2018年 9月末日 | 490,916 | ― | 9,818 | ― | |
| 10月末日 | 427,914,046 | ― | 9,703 | ― | |
| 11月末日 | 892,153,903 | ― | 9,581 | ― | |
| 12月末日 | 1,243,550,420 | ― | 9,530 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,411,571,675 | ― | 9,516 | ― | |
| 2月末日 | 1,513,487,808 | ― | 9,517 | ― | |
| 3月末日 | 1,670,824,976 | ― | 9,672 | ― | |
| 4月末日 | 1,803,792,798 | ― | 9,810 | ― | |
| 5月末日 | 1,870,069,739 | ― | 9,632 | ― | |
| 6月末日 | 1,945,566,768 | ― | 9,678 | ― | |
| 7月末日 | 2,102,419,891 | ― | 9,802 | ― | |
| 8月末日 | 2,221,929,842 | ― | 9,906 | ― | |
| 9月末日 | 2,285,915,724 | ― | 9,828 | ― | |
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