半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)

【提出】
2020/11/25 9:17
【資料】
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【項目】
20項目
①【純資産の推移】

純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1期計算期間末(2019年 2月25日)1,502,300,6771,502,300,6779,5409,540
第2期計算期間末(2020年 2月25日)2,874,445,7682,874,445,7689,9079,907
2019年 9月末日2,285,915,724―9,828―
10月末日2,398,534,094―9,865―
11月末日2,511,479,922―9,825―
12月末日2,619,119,943―9,846―
2020年 1月末日2,766,776,463―9,883―
2月末日2,917,518,658―9,951―
3月末日2,840,299,959―9,907―
4月末日2,987,753,209―10,211―
5月末日2,246,435,324―10,285―
6月末日2,288,190,804―10,405―
7月末日2,339,341,772―10,572―
8月末日2,437,066,910―10,371―
9月末日2,527,472,296―10,377―

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