有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 2月25日) | 1,502,300,677 | 1,502,300,677 | 9,540 | 9,540 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 2月25日) | 2,874,445,768 | 2,874,445,768 | 9,907 | 9,907 |
| 2019年 3月末日 | 1,670,824,976 | ― | 9,672 | ― | |
| 4月末日 | 1,803,792,798 | ― | 9,810 | ― | |
| 5月末日 | 1,870,069,739 | ― | 9,632 | ― | |
| 6月末日 | 1,945,566,768 | ― | 9,678 | ― | |
| 7月末日 | 2,102,419,891 | ― | 9,802 | ― | |
| 8月末日 | 2,221,929,842 | ― | 9,906 | ― | |
| 9月末日 | 2,285,915,724 | ― | 9,828 | ― | |
| 10月末日 | 2,398,534,094 | ― | 9,865 | ― | |
| 11月末日 | 2,511,479,922 | ― | 9,825 | ― | |
| 12月末日 | 2,619,119,943 | ― | 9,846 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,766,776,463 | ― | 9,883 | ― | |
| 2月末日 | 2,917,518,658 | ― | 9,951 | ― | |
| 3月末日 | 2,840,299,959 | ― | 9,907 | ― | |
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