半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)

【提出】
2021/11/25 9:17
【資料】
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【項目】
20項目
①【純資産の推移】

純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1期計算期間末(2019年 2月25日)1,502,300,6771,502,300,6779,5409,540
第2期計算期間末(2020年 2月25日)2,874,445,7682,874,445,7689,9079,907
第3期計算期間末(2021年 2月25日)2,778,216,8042,778,216,80410,55810,558
2020年 9月末日2,527,472,296―10,377―
10月末日2,608,672,988―10,615―
11月末日2,738,786,313―10,843―
12月末日2,752,732,401―10,788―
2021年 1月末日2,779,315,942―10,736―
2月末日2,771,029,833―10,528―
3月末日2,806,077,154―10,498―
4月末日2,674,332,727―10,430―
5月末日2,537,733,380―10,419―
6月末日2,547,122,459―10,440―
7月末日2,566,831,665―10,423―
8月末日1,694,714,277―10,491―
9月末日1,734,563,615―10,511―

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