- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 2月25日) | 1,502,300,677 | 1,502,300,677 | 9,540 | 9,540 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 2月25日) | 2,874,445,768 | 2,874,445,768 | 9,907 | 9,907 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 2月25日) | 2,778,216,804 | 2,778,216,804 | 10,558 | 10,558 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 2月25日) | 326,143,431 | 326,143,431 | 10,458 | 10,458 |
| 2021年 3月末日 | 2,806,077,154 | ― | 10,498 | ― | |
| 4月末日 | 2,674,332,727 | ― | 10,430 | ― | |
| 5月末日 | 2,537,733,380 | ― | 10,419 | ― | |
| 6月末日 | 2,547,122,459 | ― | 10,440 | ― | |
| 7月末日 | 2,566,831,665 | ― | 10,423 | ― | |
| 8月末日 | 1,694,714,277 | ― | 10,491 | ― | |
| 9月末日 | 1,734,563,615 | ― | 10,511 | ― | |
| 10月末日 | 356,871,787 | ― | 10,762 | ― | |
| 11月末日 | 339,242,376 | ― | 10,906 | ― | |
| 12月末日 | 331,760,052 | ― | 10,771 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 323,960,823 | ― | 10,534 | ― | |
| 2月末日 | 325,256,643 | ― | 10,443 | ― | |
| 3月末日 | 324,983,017 | ― | 10,575 | ― | |
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