有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 2月25日) | 1,502,300,677 | 1,502,300,677 | 9,540 | 9,540 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 2月25日) | 2,874,445,768 | 2,874,445,768 | 9,907 | 9,907 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 2月25日) | 2,778,216,804 | 2,778,216,804 | 10,558 | 10,558 |
| 2020年 3月末日 | 2,840,299,959 | ― | 9,907 | ― | |
| 4月末日 | 2,987,753,209 | ― | 10,211 | ― | |
| 5月末日 | 2,246,435,324 | ― | 10,285 | ― | |
| 6月末日 | 2,288,190,804 | ― | 10,405 | ― | |
| 7月末日 | 2,339,341,772 | ― | 10,572 | ― | |
| 8月末日 | 2,437,066,910 | ― | 10,371 | ― | |
| 9月末日 | 2,527,472,296 | ― | 10,377 | ― | |
| 10月末日 | 2,608,672,988 | ― | 10,615 | ― | |
| 11月末日 | 2,738,786,313 | ― | 10,843 | ― | |
| 12月末日 | 2,752,732,401 | ― | 10,788 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,779,315,942 | ― | 10,736 | ― | |
| 2月末日 | 2,771,029,833 | ― | 10,528 | ― | |
| 3月末日 | 2,806,077,154 | ― | 10,498 | ― | |
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