有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月31日-平成31年3月4日)

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【提出】: 2019/05/20 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
きらぼし・みらい応援株式ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本成長株マザーファンド	1,411,187,218	3.8355	5,412,619,705	3.7584	5,303,806,040	99.15

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.15
合計		99.15

(参考)MHAM日本成長株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	787,000	2,039.06	1,604,745,258	1,999.00	1,573,213,000	2.80
2	日本	株式	リログループ	サービス業	500,300	2,998.93	1,500,369,198	3,110.00	1,555,933,000	2.77
3	日本	株式	クレハ	化学	199,900	7,659.51	1,531,136,375	6,210.00	1,241,379,000	2.21
4	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	845,100	1,529.12	1,292,259,312	1,356.00	1,145,955,600	2.04
5	日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	121,400	5,047.93	612,818,934	9,050.00	1,098,670,000	1.95
6	日本	株式	レーザーテック	電気機器	224,100	4,027.81	902,633,224	4,625.00	1,036,462,500	1.84
7	日本	株式	アトラエ	サービス業	265,600	2,291.95	608,742,580	3,875.00	1,029,200,000	1.83
8	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	231,900	4,518.68	1,047,883,218	4,435.00	1,028,476,500	1.83
9	日本	株式	オープンドア	情報・通信業	301,700	3,209.36	968,263,912	3,360.00	1,013,712,000	1.80
10	日本	株式	エラン	サービス業	641,000	1,423.65	912,565,035	1,477.00	946,757,000	1.68
11	日本	株式	ゼンリン	情報・通信業	386,000	3,279.70	1,265,967,309	2,451.00	946,086,000	1.68
12	日本	株式	タムラ製作所	電気機器	1,492,200	763.66	1,139,536,194	611.00	911,734,200	1.62
13	日本	株式	ノーリツ鋼機	精密機器	368,000	2,856.60	1,051,228,800	2,463.00	906,384,000	1.61
14	日本	株式	ブレインパッド	情報・通信業	146,100	4,240.48	619,534,637	5,930.00	866,373,000	1.54
15	日本	株式	セントラル警備保障	サービス業	177,000	4,467.71	790,785,460	4,860.00	860,220,000	1.53
16	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	308,300	2,528.45	779,521,135	2,787.00	859,232,100	1.53
17	日本	株式	MS-Japan	サービス業	524,000	1,795.62	940,905,143	1,635.00	856,740,000	1.52
18	日本	株式	朝日インテック	精密機器	164,700	4,377.57	720,986,894	5,200.00	856,440,000	1.52
19	日本	株式	船井総研ホールディングス	サービス業	321,200	2,330.78	748,649,610	2,663.00	855,355,600	1.52
20	日本	株式	クスリのアオキホールディングス	小売業	107,200	8,137.80	872,373,073	7,920.00	849,024,000	1.51
21	日本	株式	三浦工業	機械	330,000	2,917.31	962,714,962	2,551.00	841,830,000	1.50
22	日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	219,200	3,796.98	832,299,356	3,765.00	825,288,000	1.47
23	日本	株式	エムスリー	サービス業	440,000	1,628.98	716,751,828	1,857.00	817,080,000	1.45
24	日本	株式	ベクトル	サービス業	569,300	2,429.39	1,383,055,036	1,398.00	795,881,400	1.41
25	日本	株式	イトクロ	サービス業	260,000	2,920.00	759,200,000	3,060.00	795,600,000	1.41
26	日本	株式	ジャパンインベストメントアドバイザー	証券、商品先物取引業	300,400	4,179.89	1,255,640,841	2,608.00	783,443,200	1.39
27	日本	株式	パーク24	不動産業	321,500	3,165.56	1,017,730,593	2,403.00	772,564,500	1.37
28	日本	株式	栄研化学	医薬品	293,700	2,328.28	683,815,836	2,606.00	765,382,200	1.36
29	日本	株式	日置電機	電気機器	161,000	3,982.13	641,123,294	4,740.00	763,140,000	1.36
30	日本	株式	鎌倉新書	サービス業	522,800	1,060.69	554,533,264	1,426.00	745,512,800	1.32

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.47
		食料品	0.55
		繊維製品	0.77
		化学	5.74
		医薬品	2.76
		金属製品	0.53
		機械	10.30
		電気機器	14.26
		精密機器	3.90
		その他製品	1.29
		情報・通信業	16.88
		卸売業	1.43
		小売業	1.51
		証券、商品先物取引業	1.39
		保険業	1.16
		その他金融業	1.22
		不動産業	1.37
		サービス業	30.53
合計			97.14

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月31日-平成31年3月4日)

開示資料

決算