有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/05-2024/03/04)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本成長株マザーファンド	親投資信託受益証券	338,489,354	4.6982	4.7095	-	99.00
	日本			1,590,318,192	1,594,115,612	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM日本成長株マザーファンド

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	M&A総研ホールディングス	株式	178,400	3,489.45	6,980.00	-	2.73
	日本	サービス業		622,518,989	1,245,232,000	-
2	フィックスターズ	株式	414,200	1,230.00	2,409.00	-	2.18
	日本	情報・通信業		509,466,000	997,807,800	-
3	東京精密	株式	78,700	7,186.72	12,175.00	-	2.10
	日本	精密機器		565,594,864	958,172,500	-
4	SREホールディングス	株式	220,000	3,323.37	4,355.00	-	2.10
	日本	不動産業		731,142,925	958,100,000	-
5	ジャパンマテリアル	株式	380,000	2,676.00	2,409.00	-	2.00
	日本	サービス業		1,016,880,000	915,420,000	-
6	東洋合成工業	株式	93,100	7,127.38	9,630.00	-	1.96
	日本	化学		663,559,864	896,553,000	-
7	ルネサスエレクトロニクス	株式	335,000	2,447.00	2,670.50	-	1.96
	日本	電気機器		819,745,000	894,617,500	-
8	エス・エム・エス	株式	312,700	2,823.96	2,588.00	-	1.77
	日本	サービス業		883,053,840	809,267,600	-
9	LITALICO	株式	377,000	2,264.17	2,120.00	-	1.75
	日本	サービス業		853,594,859	799,240,000	-
10	マネーフォワード	株式	117,000	5,044.76	6,683.00	-	1.71
	日本	情報・通信業		590,237,387	781,911,000	-
11	Sansan	株式	433,700	1,363.53	1,757.00	-	1.67
	日本	情報・通信業		591,364,143	762,010,900	-
12	プラスアルファ・コンサルティング	株式	317,400	2,794.15	2,358.00	-	1.64
	日本	情報・通信業		886,864,516	748,429,200	-
13	アニコム ホールディングス	株式	1,289,000	653.49	578.00	-	1.63
	日本	保険業		842,355,293	745,042,000	-
14	島津製作所	株式	172,300	4,320.00	4,230.00	-	1.60
	日本	精密機器		744,336,000	728,829,000	-
15	三井ハイテック	株式	83,100	9,551.02	8,723.00	-	1.59
	日本	電気機器		793,689,953	724,881,300	-
16	日置電機	株式	95,200	7,740.00	7,240.00	-	1.51
	日本	電気機器		736,848,000	689,248,000	-
17	MARUWA	株式	20,400	28,155.17	32,400.00	-	1.45
	日本	ガラス・土石製品		574,365,584	660,960,000	-
18	ボードルア	株式	165,000	2,646.10	4,000.00	-	1.44
	日本	情報・通信業		436,606,965	660,000,000	-
19	ダイセキ	株式	179,200	4,494.85	3,645.00	-	1.43
	日本	サービス業		805,477,786	653,184,000	-
20	フジミインコーポレーテッド	株式	185,400	3,107.92	3,520.00	-	1.43
	日本	ガラス・土石製品		576,209,211	652,608,000	-
21	インソース	株式	710,900	1,070.85	911.00	-	1.42
	日本	サービス業		761,270,264	647,629,900	-
22	NITTOKU	株式	320,400	2,375.47	1,973.00	-	1.38
	日本	機械		761,101,181	632,149,200	-
23	イー・ギャランティ	株式	350,200	2,036.16	1,792.00	-	1.37
	日本	その他金融業		713,066,694	627,558,400	-
24	メドレー	株式	132,900	5,431.62	4,615.00	-	1.34
	日本	情報・通信業		721,863,135	613,333,500	-
25	マークラインズ	株式	181,800	3,084.98	3,350.00	-	1.33
	日本	情報・通信業		560,850,689	609,030,000	-
26	上村工業	株式	55,600	10,055.66	10,510.00	-	1.28
	日本	化学		559,094,889	584,356,000	-
27	ハーモニック・ドライブ・システムズ	株式	144,800	3,852.32	3,985.00	-	1.26
	日本	機械		557,817,347	577,028,000	-
28	セーレン	株式	206,700	2,426.51	2,758.00	-	1.25
	日本	繊維製品		501,561,302	570,078,600	-
29	ビジョナル	株式	62,200	7,482.81	9,150.00	-	1.25
	日本	情報・通信業		465,430,799	569,130,000	-
30	朝日インテック	株式	212,500	2,919.50	2,634.50	-	1.23
	日本	精密機器		620,393,750	559,831,250	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.43
合計	96.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年3月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	25.23
サービス業		19.94
電気機器		17.69
化学		6.26
機械		6.03
精密機器		4.92
ガラス・土石製品		3.73
不動産業		3.02
卸売業		1.87
保険業		1.63
その他金融業		1.37
繊維製品		1.25
その他製品		0.94
医薬品		0.94
食料品		0.86
電気・ガス業		0.74
合計		96.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。