有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/09/04-2026/03/03)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本成長株マザーファンド	親投資信託受益証券	205,157,112	5.5484	4.9442	-	99.37
	日本			1,138,301,122	1,014,337,793	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.37
合計	99.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM日本成長株マザーファンド

2026年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	村田製作所	株式	365,700	2,461.35	3,409.00	-	2.94
	日本	電気機器		900,116,202	1,246,671,300	-
2	ソニーグループ	株式	335,000	3,353.94	3,209.00	-	2.53
	日本	電気機器		1,123,571,433	1,075,015,000	-
3	第一三共	株式	360,000	3,374.52	2,766.00	-	2.34
	日本	医薬品		1,214,830,740	995,760,000	-
4	楽天銀行	株式	166,000	7,598.17	5,640.00	-	2.20
	日本	銀行業		1,261,297,081	936,240,000	-
5	日本製鋼所	株式	100,400	8,611.75	8,371.00	-	1.98
	日本	機械		864,620,291	840,448,400	-
6	ファナック	株式	145,000	6,297.92	5,302.00	-	1.81
	日本	電気機器		913,199,472	768,790,000	-
7	朝日インテック	株式	210,200	2,722.49	3,338.00	-	1.65
	日本	精密機器		572,269,330	701,647,600	-
8	ダイヘン	株式	61,600	7,740.00	11,170.00	-	1.62
	日本	電気機器		476,784,000	688,072,000	-
9	ナブテスコ	株式	177,000	3,924.34	3,842.00	-	1.60
	日本	機械		694,609,946	680,034,000	-
10	パワーエックス	株式	145,000	1,818.11	4,625.00	-	1.58
	日本	電気機器		263,626,306	670,625,000	-
11	東京精密	株式	50,700	8,325.61	13,210.00	-	1.58
	日本	精密機器		422,108,626	669,747,000	-
12	クレディセゾン	株式	165,700	3,800.58	4,012.00	-	1.57
	日本	その他金融業		629,756,826	664,788,400	-
13	UACJ	株式	280,400	1,709.79	2,307.00	-	1.52
	日本	非鉄金属		479,427,471	646,882,800	-
14	メイコー	株式	26,500	10,747.30	24,140.00	-	1.51
	日本	電気機器		284,803,582	639,710,000	-
15	しずおかフィナンシャルグループ	株式	248,500	1,941.73	2,562.50	-	1.50
	日本	銀行業		482,522,155	636,781,250	-
16	イトーキ	株式	209,600	2,389.00	3,025.00	-	1.49
	日本	その他製品		500,734,400	634,040,000	-
17	七十七銀行	株式	207,000	2,564.87	3,056.00	-	1.49
	日本	銀行業		530,928,945	632,592,000	-
18	SYNSPECTIVE	株式	590,000	1,013.55	1,072.00	-	1.49
	日本	情報・通信業		597,996,619	632,480,000	-
19	SWCC	株式	52,500	10,757.04	12,040.00	-	1.49
	日本	非鉄金属		564,745,059	632,100,000	-
20	いよぎんホールディングス	株式	220,000	2,151.47	2,830.50	-	1.47
	日本	銀行業		473,325,023	622,710,000	-
21	キオクシアホールディングス	株式	32,000	9,410.87	19,080.00	-	1.44
	日本	電気機器		301,148,042	610,560,000	-
22	ヨコオ	株式	205,000	1,538.76	2,952.00	-	1.42
	日本	電気機器		315,446,547	605,160,000	-
23	クラフティア	株式	64,000	7,201.31	9,347.00	-	1.41
	日本	建設業		460,884,182	598,208,000	-
24	シンフォニア テクノロジー	株式	56,600	9,661.03	10,370.00	-	1.38
	日本	電気機器		546,814,760	586,942,000	-
25	五洋建設	株式	350,800	1,064.19	1,627.00	-	1.34
	日本	建設業		373,320,568	570,751,600	-
26	豊田合成	株式	140,000	4,962.30	4,008.00	-	1.32
	日本	輸送用機器		694,722,570	561,120,000	-
27	CKD	株式	128,000	2,392.20	4,270.00	-	1.29
	日本	機械		306,202,189	546,560,000	-
28	第一工業製薬	株式	73,000	6,746.85	7,420.00	-	1.28
	日本	化学		492,520,689	541,660,000	-
29	ヒロセ電機	株式	26,500	19,890.64	20,170.00	-	1.26
	日本	電気機器		527,102,033	534,505,000	-
30	ミスミグループ本社	株式	200,000	3,066.15	2,625.50	-	1.24
	日本	卸売業		613,231,075	525,100,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.67
合計	96.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	24.13
情報・通信業		12.83
サービス業		7.10
機械		6.80
銀行業		6.66
化学		6.44
建設業		5.51
非鉄金属		4.20
医薬品		4.04
精密機器		3.23
小売業		2.96
陸運業		1.96
食料品		1.70
その他金融業		1.57
その他製品		1.49
輸送用機器		1.32
卸売業		1.24
保険業		1.13
金属製品		0.98
証券、商品先物取引業		0.90
不動産業		0.48
合計		96.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。