有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月4日-令和2年3月3日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本成長株マザーファンド	親投資信託受益証券	911,711,536	3.3519	3.1207	-	99.10
	日本			3,055,991,037	2,845,178,190	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.10
合計	99.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM日本成長株マザーファンド

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SHIFT	株式	202,000	5,018.90	7,020.00	-	3.36
	日本	情報・通信業		1,013,817,870	1,418,040,000	-
2	三浦工業	株式	329,000	2,958.69	3,855.00	-	3.00
	日本	機械		973,409,624	1,268,295,000	-
3	リログループ	株式	500,000	2,650.31	2,267.00	-	2.68
	日本	サービス業		1,325,159,932	1,133,500,000	-
4	ジャパンマテリアル	株式	793,100	1,146.92	1,419.00	-	2.66
	日本	サービス業		909,629,263	1,125,408,900	-
5	イー・ギャランティ	株式	630,400	1,270.39	1,581.00	-	2.36
	日本	その他金融業		800,854,054	996,662,400	-
6	GMOペイメントゲートウェイ	株式	119,900	7,825.71	7,580.00	-	2.15
	日本	情報・通信業		938,303,335	908,842,000	-
7	エラン	株式	625,200	1,714.24	1,445.00	-	2.14
	日本	サービス業		1,071,747,734	903,414,000	-
8	エムスリー	株式	274,900	2,844.76	3,195.00	-	2.08
	日本	サービス業		782,024,555	878,305,500	-
9	日東紡績	株式	183,900	3,488.66	4,775.00	-	2.08
	日本	ガラス・土石製品		641,565,966	878,122,500	-
10	NITTOKU	株式	288,000	2,510.55	2,780.00	-	1.90
	日本	機械		723,039,293	800,640,000	-
11	アニコム ホールディングス	株式	222,500	4,050.92	3,585.00	-	1.89
	日本	保険業		901,330,533	797,662,500	-
12	イビデン	株式	333,500	2,526.79	2,371.00	-	1.87
	日本	電気機器		842,686,837	790,728,500	-
13	ミスミグループ本社	株式	328,500	2,380.43	2,355.00	-	1.83
	日本	卸売業		781,971,808	773,617,500	-
14	バリューコマース	株式	432,800	1,901.44	1,780.00	-	1.82
	日本	サービス業		822,944,964	770,384,000	-
15	太陽誘電	株式	262,000	2,161.53	2,861.00	-	1.77
	日本	電気機器		566,322,321	749,582,000	-
16	ヘリオス	株式	492,200	1,359.85	1,507.00	-	1.76
	日本	医薬品		669,319,929	741,745,400	-
17	エス・エム・エス	株式	348,300	2,401.47	2,093.00	-	1.73
	日本	サービス業		836,432,024	728,991,900	-
18	船井総研ホールディングス	株式	330,700	2,279.95	2,147.00	-	1.68
	日本	サービス業		753,980,042	710,012,900	-
19	ヨシムラ・フード・ホールディングス	株式	762,200	911.17	916.00	-	1.65
	日本	食料品		694,494,970	698,175,200	-
20	島津製作所	株式	239,100	2,858.32	2,845.00	-	1.61
	日本	精密機器		683,424,605	680,239,500	-
21	JCRファーマ	株式	71,800	8,592.76	9,420.00	-	1.60
	日本	医薬品		616,960,317	676,356,000	-
22	ハーモニック・ドライブ・システムズ	株式	142,900	4,317.03	4,725.00	-	1.60
	日本	機械		616,904,231	675,202,500	-
23	JMDC	株式	140,700	3,975.48	4,650.00	-	1.55
	日本	情報・通信業		559,350,676	654,255,000	-
24	LITALICO	株式	311,300	2,014.23	2,094.00	-	1.54
	日本	サービス業		627,032,834	651,862,200	-
25	ヨコオ	株式	300,000	2,701.00	2,162.00	-	1.54
	日本	電気機器		810,300,000	648,600,000	-
26	技研製作所	株式	182,300	3,427.35	3,535.00	-	1.53
	日本	機械		624,807,351	644,430,500	-
27	パーク24	株式	398,500	2,196.17	1,591.00	-	1.50
	日本	不動産業		875,175,408	634,013,500	-
28	鎌倉新書	株式	584,900	1,661.25	1,062.00	-	1.47
	日本	サービス業		971,669,727	621,163,800	-
29	インソース	株式	251,300	2,485.71	2,422.00	-	1.44
	日本	サービス業		624,661,003	608,648,600	-
30	フィックスターズ	株式	537,900	1,536.00	1,023.00	-	1.30
	日本	情報・通信業		826,214,400	550,271,700	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.77
合計	95.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	31.60
情報・通信業		16.87
電気機器		11.57
機械		11.51
医薬品		4.46
化学		3.56
精密機器		2.76
その他金融業		2.36
ガラス・土石製品		2.08
保険業		1.89
卸売業		1.83
食料品		1.65
不動産業		1.50
輸送用機器		0.95
繊維製品		0.66
建設業		0.38
証券、商品先物取引業		0.14
合計		95.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。