有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/09/04-2025/03/03)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本成長株マザーファンド	親投資信託受益証券	261,630,932	3.9628	3.8919	-	98.98
	日本			1,036,791,063	1,018,241,424	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.98
合計	98.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM日本成長株マザーファンド

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SCSK	株式	206,000	3,043.83	3,690.00	-	2.10
	日本	情報・通信業		627,029,331	760,140,000	-
2	ワンキャリア	株式	374,100	1,510.83	1,749.00	-	1.81
	日本	情報・通信業		565,203,001	654,300,900	-
3	FOOD & LIFE COMPANIES	株式	136,000	3,459.80	4,451.00	-	1.68
	日本	小売業		470,532,849	605,336,000	-
4	ダイセキ	株式	161,700	3,824.69	3,730.00	-	1.67
	日本	サービス業		618,453,966	603,141,000	-
5	FPG	株式	253,400	2,457.07	2,299.00	-	1.61
	日本	証券、商品先物取引業		622,622,174	582,566,600	-
6	EWELL	株式	282,300	1,768.05	2,030.00	-	1.59
	日本	情報・通信業		499,120,654	573,069,000	-
7	富士通	株式	184,100	2,981.68	2,951.00	-	1.50
	日本	電気機器		548,928,703	543,279,100	-
8	ソニーグループ	株式	143,400	3,755.01	3,765.00	-	1.49
	日本	電気機器		538,469,400	539,901,000	-
9	不二製油グループ本社	株式	171,400	3,290.63	3,062.00	-	1.45
	日本	食料品		564,014,173	524,826,800	-
10	日本ホスピスホールディングス	株式	338,500	1,458.53	1,550.00	-	1.45
	日本	サービス業		493,712,736	524,675,000	-
11	住友ベークライト	株式	154,800	3,945.65	3,331.00	-	1.43
	日本	化学		610,787,866	515,638,800	-
12	リログループ	株式	277,100	1,921.59	1,852.50	-	1.42
	日本	サービス業		532,473,512	513,327,750	-
13	楽天銀行	株式	79,500	5,282.03	6,434.00	-	1.42
	日本	銀行業		419,921,634	511,503,000	-
14	アズーム	株式	73,700	6,038.53	6,940.00	-	1.42
	日本	不動産業		445,039,708	511,478,000	-
15	日本曹達	株式	174,800	2,867.07	2,903.00	-	1.40
	日本	化学		501,164,715	507,444,400	-
16	高砂熱学工業	株式	91,200	5,295.76	5,552.00	-	1.40
	日本	建設業		482,973,713	506,342,400	-
17	ペプチドリーム	株式	231,900	2,671.98	2,177.00	-	1.40
	日本	医薬品		619,633,086	504,846,300	-
18	サンドラッグ	株式	119,800	4,153.62	4,209.00	-	1.40
	日本	小売業		497,604,331	504,238,200	-
19	フィックスターズ	株式	311,000	1,618.30	1,620.00	-	1.39
	日本	情報・通信業		503,293,746	503,820,000	-
20	SREホールディングス	株式	164,200	4,844.43	3,065.00	-	1.39
	日本	不動産業		795,455,415	503,273,000	-
21	プレミアグループ	株式	241,800	2,156.97	2,080.00	-	1.39
	日本	その他金融業		521,555,954	502,944,000	-
22	アリアケジャパン	株式	80,000	5,965.03	6,180.00	-	1.37
	日本	食料品		477,202,916	494,400,000	-
23	アイスタイル	株式	1,055,900	572.00	450.00	-	1.32
	日本	情報・通信業		603,974,800	475,155,000	-
24	寿スピリッツ	株式	193,400	2,450.84	2,430.00	-	1.30
	日本	食料品		473,994,030	469,962,000	-
25	村田製作所	株式	202,700	2,716.32	2,305.50	-	1.29
	日本	電気機器		550,598,090	467,324,850	-
26	リゾートトラスト	株式	321,200	1,558.62	1,451.50	-	1.29
	日本	サービス業		500,629,979	466,221,800	-
27	アニコム ホールディングス	株式	859,300	676.00	532.00	-	1.27
	日本	保険業		580,886,800	457,147,600	-
28	船井総研ホールディングス	株式	197,400	2,324.00	2,302.00	-	1.26
	日本	サービス業		458,757,600	454,414,800	-
29	ユーザーローカル	株式	271,900	2,008.22	1,668.00	-	1.26
	日本	情報・通信業		546,037,706	453,529,200	-
30	ボードルア	株式	90,200	5,444.70	5,020.00	-	1.25
	日本	情報・通信業		491,112,809	452,804,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.64
合計	94.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	26.89
サービス業		14.61
電気機器		10.95
化学		7.37
小売業		4.63
機械		4.44
食料品		4.12
不動産業		3.92
精密機器		2.74
証券、商品先物取引業		2.29
非鉄金属		2.10
銀行業		1.42
建設業		1.40
医薬品		1.40
その他金融業		1.39
保険業		1.27
卸売業		1.23
繊維製品		1.21
その他製品		0.73
ガラス・土石製品		0.53
合計		94.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。