有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月4日-令和3年3月3日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本成長株マザーファンド	親投資信託受益証券	502,611,564	4.7411	4.9569	-	99.38
	日本			2,382,974,360	2,491,395,261	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.38
合計	99.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM日本成長株マザーファンド

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エラン	株式	1,024,200	1,263.00	1,403.00	-	2.79
	日本	サービス業		1,293,564,600	1,436,952,600	-
2	JMDC	株式	233,300	4,131.37	5,220.00	-	2.37
	日本	情報・通信業		963,849,374	1,217,826,000	-
3	インソース	株式	488,600	1,374.00	2,307.00	-	2.19
	日本	サービス業		671,336,400	1,127,200,200	-
4	エスプール	株式	943,700	746.31	1,138.00	-	2.09
	日本	サービス業		704,298,789	1,073,930,600	-
5	ジャパンマテリアル	株式	793,100	1,445.00	1,310.00	-	2.02
	日本	サービス業		1,146,029,500	1,038,961,000	-
6	ハーモニック・ドライブ・システムズ	株式	136,500	5,590.00	7,480.00	-	1.98
	日本	機械		763,035,000	1,021,020,000	-
7	住友ベークライト	株式	222,300	2,936.32	4,525.00	-	1.96
	日本	化学		652,744,353	1,005,907,500	-
8	アトラエ	株式	574,400	1,576.61	1,714.00	-	1.91
	日本	サービス業		905,609,430	984,521,600	-
9	そーせいグループ	株式	485,400	1,393.52	1,972.00	-	1.86
	日本	医薬品		676,417,260	957,208,800	-
10	バリューコマース	株式	265,400	3,580.78	3,590.00	-	1.85
	日本	サービス業		950,339,511	952,786,000	-
11	リログループ	株式	406,000	2,379.00	2,342.00	-	1.85
	日本	サービス業		965,874,000	950,852,000	-
12	イリソ電子工業	株式	190,100	3,995.00	4,935.00	-	1.82
	日本	電気機器		759,449,500	938,143,500	-
13	三浦工業	株式	154,000	4,380.00	5,980.00	-	1.79
	日本	機械		674,520,000	920,920,000	-
14	イビデン	株式	179,800	3,625.00	5,090.00	-	1.78
	日本	電気機器		651,775,000	915,182,000	-
15	ヨコオ	株式	336,800	2,673.00	2,713.00	-	1.78
	日本	電気機器		900,266,400	913,738,400	-
16	ミスミグループ本社	株式	281,700	2,794.00	3,215.00	-	1.76
	日本	卸売業		787,069,800	905,665,500	-
17	NITTOKU	株式	269,500	3,360.00	3,290.00	-	1.72
	日本	機械		905,520,000	886,655,000	-
18	デジタルガレージ	株式	190,300	3,205.00	4,505.00	-	1.67
	日本	情報・通信業		609,911,500	857,301,500	-
19	Sansan	株式	85,900	5,576.09	9,510.00	-	1.59
	日本	情報・通信業		478,986,634	816,909,000	-
20	メディカル・データ・ビジョン	株式	376,600	1,986.46	2,139.00	-	1.57
	日本	情報・通信業		748,103,174	805,547,400	-
21	エムスリー	株式	102,400	6,891.09	7,571.00	-	1.51
	日本	サービス業		705,647,675	775,270,400	-
22	ジャパンベストレスキューシステム	株式	912,700	963.13	846.00	-	1.50
	日本	サービス業		879,049,544	772,144,200	-
23	武蔵精密工業	株式	405,200	1,042.00	1,889.00	-	1.49
	日本	輸送用機器		422,218,400	765,422,800	-
24	アニコム ホールディングス	株式	700,000	1,121.25	1,006.00	-	1.37
	日本	保険業		784,875,000	704,200,000	-
25	LITALICO	株式	169,000	2,965.05	4,115.00	-	1.35
	日本	サービス業		501,093,663	695,435,000	-
26	日置電機	株式	161,000	3,530.00	4,295.00	-	1.34
	日本	電気機器		568,330,000	691,495,000	-
27	太陽誘電	株式	131,600	3,101.03	5,200.00	-	1.33
	日本	電気機器		408,096,798	684,320,000	-
28	堀場製作所	株式	95,300	5,910.00	6,980.00	-	1.29
	日本	電気機器		563,223,000	665,194,000	-
29	ミンカブ・ジ・インフォノイド	株式	149,700	1,840.72	4,410.00	-	1.28
	日本	情報・通信業		275,556,593	660,177,000	-
30	船井総研ホールディングス	株式	305,100	2,074.54	2,146.00	-	1.27
	日本	サービス業		632,944,503	654,744,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.35
合計	97.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	30.35
情報・通信業		20.49
電気機器		13.87
機械		11.54
医薬品		5.07
化学		4.41
卸売業		1.76
輸送用機器		1.49
精密機器		1.40
保険業		1.37
その他金融業		1.24
その他製品		1.14
食料品		1.09
ガラス・土石製品		1.07
繊維製品		0.63
建設業		0.42
合計		97.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。