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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月6日-平成30年9月7日)

【提出】: 2018/12/05 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2018年 9月 7日現在)
資産の部
流動資産
預金	984,209,314
コール・ローン	82,904,137
株式	31,261,973,715
投資信託受益証券	223,162,788
投資証券	111,950,008
派生商品評価勘定	302,245
未収入金	1,083,277
未収配当金	52,958,754
差入委託証拠金	124,717,938
流動資産合計	32,843,262,176
資産合計	32,843,262,176
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	42,319,824
未払解約金	24,326,550
未払利息	138
その他未払費用	1,954,300
流動負債合計	68,600,812
負債合計	68,600,812
純資産の部
元本等
元本	27,179,723,475
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,594,937,889
元本等合計	32,774,661,364
純資産合計	32,774,661,364
負債純資産合計	32,843,262,176

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	新株予約権証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2018年 9月 7日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2058円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,058円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年 7月 6日
至 2018年 9月 7日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年 9月 7日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
新株予約権証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年 9月 7日現在
期首	2018年 7月 6日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	26,029,585,428円
同期中における追加設定元本額	1,546,400,502円
同期中における一部解約元本額	396,262,455円
期末元本額	27,179,723,475円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	29,007,042円
野村資産設計ファンド2020	32,347,247円
野村資産設計ファンド2025	48,715,515円
野村資産設計ファンド2030	55,948,500円
野村資産設計ファンド2035	41,739,414円
野村資産設計ファンド2040	101,106,565円
野村資産設計ファンド2045	13,770,149円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,570,987,446円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	210,938,263円
野村資産設計ファンド2050	22,327,576円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	7,160,952円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,448,778円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,679,892円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,091,345円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	571,884円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	705,310円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	2,949,906円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	856,675円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	6,373,862円
野村つみたて外国株投信	343,012,207円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	393,005,986円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	911,942,970円
世界6資産分散ファンド	86,707,222円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	111,958,046円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	84,197,707円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	1,028,909,023円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	20,067,607,210円
野村資産設計ファンド(DC)2030	317,528円
野村資産設計ファンド(DC)2040	393,856円
野村資産設計ファンド(DC)2050	945,399円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2018年9月7日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	14,600	22.01	321,346.00
		INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	57,700	1.15	66,758.90
		LUKOIL PJSC-SPON ADR	24,310	66.56	1,618,073.60
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	5,190	173.50	900,465.00
		PJSC GAZPROM-ADR	299,200	4.25	1,271,600.00
		ROSNEFT OJSC - GDR	65,150	6.27	408,490.50
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	83,300	3.95	329,035.00
		TATNEFT-SPONSORED ADR	14,700	68.20	1,002,540.00
		TRANSNEFT PJSC	21	2,067.72	43,422.31
		PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	7,010	12.91	90,499.10
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	7,400	42.18	312,132.00
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	11,100	12.27	136,197.00
		MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	10,700	9.17	98,119.00
		NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	7,370	23.65	174,300.50
		PJSC ALROSA	140,000	1.45	203,747.60
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	37,539	16.25	610,008.75
		POLYUS PJSC-REG S-GDR	2,700	31.55	85,185.00
		SEVERSTAL-GDR REG S	11,380	15.31	174,227.80
		SOUTHERN COPPER CORP	4,792	41.45	198,628.40
		LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	15,800	8.75	138,250.00
		DP WORLD LTD	8,460	20.50	173,430.00
		HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR	7,100	31.03	220,313.00
		YUM CHINA HOLDINGS INC	20,900	38.02	794,618.00
		CTRIP.COM INTERNATIONAL -ADR	23,900	38.98	931,622.00
		JD.COM INC-ADR	41,400	27.25	1,128,150.00
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	26,600	6.62	176,092.00
		MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	20,570	14.15	291,065.50
		X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	6,640	22.56	149,798.40
		CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	4,000	26.04	104,160.00
		BANCO DE CHILE-ADR	2,301	85.60	196,965.60
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	9,596	30.50	292,678.00
		BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	6,400	41.89	268,096.00
		CREDICORP LTD	3,800	209.81	797,278.00
		ITAU CORPBANCA-ADR	5,466	14.25	77,890.50
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA	606,300	2.52	1,528,858.20
		STATE BANK OF INDIA-GDR	9,700	40.90	396,730.00
		VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	87,890	1.22	107,225.80
		58.COM INC-ADR	5,000	72.56	362,800.00
		ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	65,700	159.87	10,503,459.00
		AUTOHOME INC-ADR	3,200	77.65	248,480.00
		BAIDU INC - SPON ADR	15,600	215.05	3,354,780.00
		BAOZUN INC-SPN ADR	2,300	49.15	113,045.00
		FANG HOLDINGS LTD-ADR	11,400	2.69	30,666.00
		MOMO INC-SPON ADR	8,800	44.00	387,200.00
		NETEASE INC-ADR	4,400	191.19	841,236.00
		SINA CORP	3,400	66.72	226,848.00
		WEIBO CORP-SPON ADR	3,400	72.26	245,684.00
		YY INC-ADR	3,000	72.34	217,020.00
		GDS HOLDINGS LTD-ADR	3,200	35.28	112,896.00
		MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	28,650	7.53	215,734.50
		ENEL AMERICAS S.A-ADR	31,741	7.16	227,265.56
		ENEL CHILE SA-ADR	30,925	4.75	146,893.75
		INTER RAO UES PJSC	1,669,000	0.05	93,046.75
		PJSC RUSHYDRO	4,691,000	0.00	42,125.18
		MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	85,170	1.37	117,336.15
		NOAH HLDS LTD ADR	1,500	43.83	65,745.00
		NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	8,300	70.74	587,142.00
		TAL EDUCATION GROUP-ADR	21,000	26.89	564,690.00
		51JOB INC-ADR	1,300	72.11	93,743.00
		SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	40,840	1.35	55,338.20
	小計	銘柄数:60			34,671,171.55
					(3,831,511,167)
		組入時価比率:11.7%			12.3%
	メキシコペソ	MEXICHEM SAB DE CV-*	60,458	64.17	3,879,589.86
	CEMEX SAB - CPO	795,885	13.07	10,402,216.95
	GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	205,883	54.00	11,117,682.00
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	8,410	323.83	2,723,410.30
	ALFA S.A.B.-A	172,100	25.28	4,350,688.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	20,700	68.57	1,419,399.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	11,200	360.72	4,040,064.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	21,400	194.94	4,171,716.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	12,900	199.90	2,578,710.00
	ALSEA SAB DE CV	30,000	65.90	1,977,000.00
	GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	137,100	66.84	9,163,764.00
	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	10,800	131.97	1,425,276.00
	WALMART DE MEXICO-SER V	292,300	52.68	15,398,364.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	26,100	118.32	3,088,152.00
	COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	32,495	113.24	3,679,733.80
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	110,000	182.34	20,057,400.00
	GRUMA S.A.B.-B	13,400	238.43	3,194,962.00
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	90,500	38.41	3,476,105.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	79,500	32.88	2,613,960.00
	BANCO SANTANDER MEXICO-B	93,100	29.88	2,781,828.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	149,900	129.91	19,473,509.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	140,200	29.39	4,120,478.00
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	1,886,300	15.51	29,256,513.00
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	26,100	86.18	2,249,298.00
小計	銘柄数:24			166,639,818.91
				(958,178,958)
	組入時価比率:2.9%			3.1%
レアル	COSAN SA	9,100	34.42	313,222.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	168,100	21.92	3,684,752.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	220,600	18.99	4,189,194.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	19,600	39.18	767,928.00
	BRASKEM SA-PREF A	8,400	61.66	517,944.00
	KLABIN SA-UNIT	42,700	21.65	924,455.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	30,300	8.35	253,005.00
	GERDAU SA PFD NPV	56,100	15.86	889,746.00
	VALE SA	181,821	53.48	9,723,787.08
	FIBRIA CELULOSE SA	14,873	78.29	1,164,407.17
	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	26,100	54.42	1,420,362.00
	EMBRAER SA	41,000	19.71	808,110.00
	WEG SA	51,924	19.49	1,011,998.76
	LOCALIZA RENT A CAR	30,334	21.88	663,707.92
	RUMO SA	58,100	13.99	812,819.00
	CCR SA	69,000	9.37	646,530.00
	LOJAS AMERICANAS S.A.(PREF)	38,792	15.13	586,922.96
	LOJAS RENNER S.A.	40,250	28.82	1,160,005.00
	MAGAZINE LUIZA SA	4,100	125.20	513,320.00
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	19,000	19.48	370,120.00
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	19,000	14.93	283,670.00
	CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	8,403	77.90	654,593.70
	RAIA DROGASIL SA	13,500	74.25	1,002,375.00
	AMBEV SA	270,256	18.32	4,951,089.92
	BRF SA	32,700	21.52	703,704.00
	JBS SA	48,400	9.26	448,184.00
	M DIAS BRANCO SA	5,500	41.00	225,500.00
	NATURA COSMETICOS SA	8,700	29.30	254,910.00
	ODONTOPREV S.A.	10,600	12.83	135,998.00
	HYPERA SA	17,500	27.82	486,850.00
	BANCO BRADESCO S.A.	55,176	24.88	1,372,778.88
	BANCO BRADESCO SA - PREF	192,313	28.44	5,469,381.72
	BANCO DO BRASIL SA	47,300	29.33	1,387,309.00
	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	24,400	34.31	837,164.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	185,794	42.60	7,914,824.40
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	259,617	9.70	2,518,284.90
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	36,800	24.71	909,328.00
	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	5,900	65.56	386,804.00
	PORTO SEGURO SA	7,000	57.90	405,300.00
	SUL AMERICA SA - UNITS	9,149	24.53	224,424.97
	CIELO SA	73,763	14.12	1,041,533.56
	TELEFONICA BRASIL-PREF	25,105	40.97	1,028,551.85
	TIM PARTICIPACOES SA	46,552	11.89	553,503.28
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	11,800	18.83	222,194.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	11,100	16.05	178,155.00
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	40,229	7.25	291,660.25
	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	15,600	13.15	205,140.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	11,700	59.03	690,651.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	19,000	24.50	465,500.00
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	115,233	21.84	2,516,688.72
	KROTON EDUCACIONAL SA	83,456	9.70	809,523.20
	ENGIE BRASIL SA	9,600	36.96	354,816.00
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	46,700	9.30	434,310.00
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	17,600	18.56	326,656.00
小計	銘柄数:54			70,113,693.24
				(1,909,897,003)
	組入時価比率:5.8%			6.1%
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	22,100	10,249.00	226,502,900.00
	EMPRESAS CMPC SA	71,951	2,635.80	189,648,445.80
	S.A.C.I. FALABELLA	42,900	5,241.60	224,864,640.00
	CENCOSUD SA	80,738	1,521.50	122,842,867.00
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	15,400	2,509.00	38,638,600.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	2,246	42,627.00	95,740,242.00
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	8,972	5,361.80	48,106,069.60
	AGUAS ANDINAS SA-A	125,600	360.18	45,238,608.00
	COLBUN SA	471,000	140.62	66,232,020.00
小計	銘柄数:9			1,057,814,392.40
				(169,567,647)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
コロンビアペソ	CEMENTOS ARGOS SA	27,600	7,840.00	216,384,000.00
	GRUPO ARGOS SA	15,600	17,200.00	268,320,000.00
	BANCOLOMBIA SA	12,000	32,260.00	387,120,000.00
	GRUPO AVAL ACCIONES-PFD	205,700	1,160.00	238,612,000.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	13,000	33,360.00	433,680,000.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF	7,000	32,500.00	227,500,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	23,500	13,020.00	305,970,000.00
小計	銘柄数:7			2,077,586,000.00
				(74,377,578)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
ユーロ	MOTOR OIL (HELLAS) SA	3,800	20.80	79,040.00
	TITAN CEMENT CO	2,570	19.80	50,886.00
	OPAP SA	13,190	8.89	117,259.10
	FF GROUP	2,030	4.28	8,688.40
	JUMBO SA	6,732	12.92	86,977.44
	ALPHA BANK A.E.	76,409	1.39	106,896.19
	EUROBANK ERGASIAS SA	106,978	0.66	70,926.41
	NATIONAL BANK OF GREECE	29,798	1.97	58,702.06
	PIRAEUS BANK S.A.	13,081	2.04	26,737.56
	HELLENIC TELECOM	13,060	10.15	132,559.00
小計	銘柄数:10			738,672.16
				(94,823,345)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	6,730	126.20	849,326.00
	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	41,360	5.61	232,029.60
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	78,250	11.26	881,095.00
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	20,730	26.06	540,223.80
	KOC HLDGS	40,504	14.93	604,724.72
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	42,345	6.14	259,998.30
	TURK HAVA YOLLARI AO	32,186	17.06	549,093.16
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	9,660	30.50	294,630.00
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	3,320	65.45	217,294.00
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	5,920	22.54	133,436.80
	ARCELIK A.S	14,543	13.00	189,059.00
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	12,690	72.00	913,680.00
	ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII	12,740	21.66	275,948.40
	COCA-COLA ICECEK AS	4,510	30.20	136,202.00
	ULKER BISKUVI SANAYI AS	8,970	15.54	139,393.80
	AKBANK T.A.S	119,500	5.60	669,200.00
	TURKIYE GARANTI BANKASI	142,160	6.01	854,381.60
	TURKIYE HALK BANKASI	32,890	6.06	199,313.40
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	91,800	3.98	365,364.00
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	41,720	3.37	140,596.40
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	84,782	1.66	140,738.12
	HACI OMER SABANCI HOLDING	47,880	7.08	338,990.40
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	59,780	10.30	615,734.00
小計	銘柄数:23			9,540,452.50
				(160,088,792)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	4,010	884.00	3,544,840.00
	MONETA MONEY BANK AS	27,300	78.20	2,134,860.00
	O2 CZECH REPUBLIC AS	2,750	259.50	713,625.00
	CEZ AS	9,530	557.00	5,308,210.00
小計	銘柄数:4			11,701,535.00
				(58,390,659)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	20,520	2,962.00	60,780,240.00
	RICHTER GEDEON NYRT	8,470	5,245.00	44,425,150.00
	OTP BANK NYRT	11,960	10,350.00	123,786,000.00
小計	銘柄数:3			228,991,390.00
				(90,153,910)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
ズロチ	GRUPA LOTOS SA	4,709	71.08	334,715.72
	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	17,050	101.15	1,724,607.50
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	97,770	5.85	571,954.50
	GRUPA AZOTY SA	2,330	34.94	81,410.20
	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	2,570	73.80	189,666.00
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	7,630	87.08	664,420.40
	CCC SA	1,520	218.40	331,968.00
	LPP SA	70	8,935.00	625,450.00
	CYFROWY POLSAT SA	11,670	22.10	257,907.00
	DINO POLSKA SA	2,410	88.10	212,321.00
	ALIOR BANK SA	4,843	62.85	304,382.55
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	2,010	68.70	138,087.00
	BANK MILLENNIUM SA	35,830	8.70	311,721.00
	BANK PEKAO SA	10,520	112.60	1,184,552.00
	BANK ZACHODNI WBK SA	2,030	376.00	763,280.00
	MBANK	900	418.00	376,200.00
	PKO BANK POLSKI SA	51,630	41.70	2,152,971.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	33,010	44.59	1,471,915.90
	CD PROJEKT RED SA	4,080	182.40	744,192.00
	ORANGE POLSKA SA	39,150	4.60	180,090.00
	PLAY COMMUNICATIONS SA	5,600	21.00	117,600.00
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	51,730	8.56	442,808.80
小計	銘柄数:22			13,182,220.57
				(391,248,306)
	組入時価比率:1.2%			1.3%
香港ドル	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	100,000	6.82	682,000.00
	CHINA COAL ENERGY CO-H	112,000	3.19	357,280.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,464,900	7.42	10,869,558.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	203,000	17.16	3,483,480.00
	CNOOC LTD	1,000,000	13.44	13,440,000.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	186,000	8.69	1,616,340.00
	PETROCHINA CO LTD-H	1,224,000	5.75	7,038,000.00
	YANZHOU COAL MINING-H	96,000	8.69	834,240.00
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	206,000	4.40	906,400.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	73,000	46.95	3,427,350.00
	BBMG CORPORATION - H	127,000	2.68	340,360.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	235,000	7.15	1,680,250.00
	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	152,000	9.00	1,368,000.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	210,000	3.24	680,400.00
	ANGANG STEEL CO LTD-H	58,000	7.40	429,200.00
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	180,000	3.05	549,000.00
	CHINA ZHONGWANG HOLDING LTD	88,800	3.51	311,688.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	60,000	8.88	532,800.00
	MMG LTD	132,000	3.80	501,600.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	57,000	5.94	338,580.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	347,000	2.74	950,780.00
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	78,000	7.26	566,280.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	101,000	8.60	868,600.00
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	112,000	4.85	543,200.00
	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	249,000	7.46	1,857,540.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	230,000	6.79	1,561,700.00
	CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	96,000	9.37	899,520.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	101,250	7.73	782,662.50
	METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	156,000	2.05	319,800.00
	SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	71,500	8.03	574,145.00
	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	126,000	2.42	304,920.00
	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	33,600	8.02	269,472.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	28,500	42.20	1,202,700.00
	CITIC LTD	331,000	11.04	3,654,240.00
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	133,940	13.96	1,869,802.40
	SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	30,000	18.24	547,200.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	99,500	26.55	2,641,725.00
	CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS -H	23,300	8.24	191,992.00
	CRRC CORP LTD-H	223,350	6.57	1,467,409.50
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	32,000	15.04	481,280.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	37,500	12.84	481,500.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	117,800	8.00	942,400.00
	BOC AVIATION LTD	11,300	56.90	642,970.00
	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	211,000	6.41	1,352,510.00
	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD-RTS	56,666	0.26	14,733.16
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	62,000	13.24	820,880.00
	GREENTOWN SER	60,000	6.01	360,600.00
	SINOTRANS LIMITED-H	111,000	3.08	341,880.00
	AIR CHINA LIMITED-H	102,000	7.13	727,260.00
	CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	76,000	4.89	371,640.00
	CHINA SOUTHERN AIRLINES H	106,000	4.88	517,280.00
	COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO-H	204,000	1.11	226,440.00
	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	66,000	3.46	228,360.00
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	140,000	3.04	425,600.00
	CAR INC	41,000	6.35	260,350.00
	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	98,000	8.26	809,480.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	70,000	14.54	1,017,800.00
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	102,000	7.90	805,800.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	68,000	9.61	653,480.00
	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	49,500	14.44	714,780.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	64,000	5.83	373,120.00
	CHINA FIRST CAPITAL GROUP LTD	172,000	4.17	717,240.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	24,800	27.85	690,680.00
	NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	43,000	11.66	501,380.00
	BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED	96,000	6.18	593,280.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	160,000	11.22	1,795,200.00
	BYD CO LTD-H	35,500	44.85	1,592,175.00
	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD-B	39,200	6.87	269,304.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	136,000	8.07	1,097,520.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	275,000	15.30	4,207,500.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	166,500	4.26	709,290.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	153,890	7.52	1,157,252.80
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	66,000	19.14	1,263,240.00
	SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD	100,000	2.35	235,000.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	62,000	39.40	2,442,800.00
	HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	1,216,000	0.31	376,960.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	44,000	99.00	4,356,000.00
	CHINA TRAVEL INTL INV HK	118,000	2.48	292,640.00
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	870,000	0.92	800,400.00
	CHINA LITERATURE LTD	9,800	49.90	489,020.00
	GOME RETAIL HODINGS LTD	523,360	0.79	413,454.40
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	31,000	16.80	520,800.00
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	127,000	8.79	1,116,330.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	87,333	32.30	2,820,855.90
	TSING TAO BREWERY CO-H	20,000	35.20	704,000.00
	CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	114,000	3.00	342,000.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.21	30,240.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	154,000	22.40	3,449,600.00
	DALI FOODS GROUP CO LTD	111,500	5.46	608,790.00
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	118,000	13.28	1,567,040.00
	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	70,000	7.61	532,700.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	288,000	6.14	1,768,320.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	41,000	69.45	2,847,450.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	116,000	7.72	895,520.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	50,900	19.84	1,009,856.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	69,200	37.65	2,605,380.00
	3SBIO,INC	77,000	14.98	1,153,460.00
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	81,000	12.60	1,020,600.00
	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	93,000	12.44	1,156,920.00
	CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	124,000	5.34	662,160.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	264,000	18.92	4,994,880.00
	LUYE PHARMA GROUP LTD	62,500	6.59	411,875.00
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	34,500	30.35	1,047,075.00
	SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	155,000	1.67	258,850.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	381,000	9.44	3,596,640.00
	SSY GROUP LTD	82,000	6.90	565,800.00
	TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H	31,000	11.40	353,400.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,699,000	3.71	6,303,290.00
	BANK OF CHINA LTD-H	4,563,000	3.44	15,696,720.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	516,790	5.64	2,914,695.60
	CHINA CITIC BANK-H	488,000	4.79	2,337,520.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	5,440,000	6.70	36,448,000.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	134,000	3.28	439,520.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	226,692	29.15	6,608,071.80
	CHINA MINSHENG BANKING-H	346,800	5.54	1,921,272.00
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	137,000	4.17	571,290.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	3,943,000	5.65	22,277,950.00
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	151,000	4.69	708,190.00
	FAR EAST HORIZON LTD	106,000	7.07	749,420.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	420,000	17.04	7,156,800.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	156,400	28.15	4,402,660.00
	CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	308,000	1.51	465,080.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	88,872	23.85	2,119,597.20
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	47,400	34.20	1,621,080.00
	PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	423,000	3.28	1,387,440.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	390,420	8.60	3,357,612.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	296,000	74.90	22,170,400.00
	ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	8,900	33.60	299,040.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	323,900	314.60	101,898,940.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	48,000	19.58	939,840.00
	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	142,000	8.28	1,175,760.00
	KINGSOFT CORP LTD	46,000	13.82	635,720.00
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	33,000	8.50	280,500.00
	ZTE CORP-H	33,852	13.90	470,542.80
	LEGEND HLDS CORP	18,100	25.00	452,500.00
	LENOVO GROUP LTD	426,000	5.21	2,219,460.00
	MEITU INC	106,000	4.63	490,780.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	41,000	84.85	3,478,850.00
	CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	80,000	5.36	428,800.00
	KINGBOARD HOLDINGS LTD	43,000	25.40	1,092,200.00
	KINGBOARD LAMINATES HOLDING	58,500	6.97	407,745.00
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	39,000	91.90	3,584,100.00
	GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	724,200	0.58	420,036.00
	HANERGY THIN FILM POWER GROUP LTD	367,000	0.05	19,451.00
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	26,000	19.88	516,880.00
	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	176,000	8.84	1,555,840.00
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	162,000	2.43	393,660.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	126,400	6.25	790,000.00
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	766,000	3.95	3,025,700.00
	CHINA TOWER CORP LTD	1,940,000	1.07	2,075,800.00
	CHINA UNICOM HONGKONG LTD	340,000	9.33	3,172,200.00
	CHINA MOBILE LTD	348,500	75.15	26,189,775.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	27,000	38.25	1,032,750.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	100,000	24.55	2,455,000.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	52,000	37.85	1,968,200.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	44,000	72.95	3,209,800.00
	TOWNGAS CHINA COMPANY LTD	53,000	7.26	384,780.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	317,000	4.05	1,283,850.00
	GUANGDONG INVESTMENT	154,000	13.56	2,088,240.00
	CHONG SING HOLDINGS FINTECH GROUP LTD	920,000	0.47	437,000.00
	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	443,000	2.01	890,430.00
	CHINA EVERBRIGHT LTD	48,000	13.24	635,520.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	183,500	3.69	677,115.00
	CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	592,000	1.57	929,440.00
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	56,400	14.20	800,880.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	123,000	13.50	1,660,500.00
	GF SECURITIES CO LTD-H	82,600	9.54	788,004.00
	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	32,600	15.42	502,692.00
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	172,400	6.86	1,182,664.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	92,200	11.00	1,014,200.00
	CGN POWER CO LTD-H	627,000	1.78	1,116,060.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	159,000	6.37	1,012,830.00
	CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	240,000	1.69	405,600.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	108,000	13.84	1,494,720.00
	DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H	166,000	1.99	330,340.00
	HUADIAN POWER INTL CORP-H	88,000	2.85	250,800.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	238,000	4.94	1,175,720.00
	HUANENG RENEWABLES CORP-H	226,000	2.35	531,100.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	212,000	7.84	1,662,080.00
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	42,000	15.70	659,400.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	26,500	74.05	1,962,325.00
	AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	94,000	11.26	1,058,440.00
	CHINA EVERGRANDE GROUP	158,000	26.25	4,147,500.00
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	300,000	3.42	1,026,000.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	226,000	24.00	5,424,000.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	156,444	26.05	4,075,366.20
	CHINA VANKE CO LTD-H	64,400	25.40	1,635,760.00
	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	196,000	4.00	784,000.00
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	444,380	10.88	4,834,854.40
	FULLSHARE HOLDINGS LIMITED	390,000	3.22	1,255,800.00
	FUTURE LAND DEVELOPMENT HLD LTD	96,000	5.44	522,240.00
	GREENTOWN CHINA HOLDINGS	47,000	7.64	359,080.00
	GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	50,400	14.74	742,896.00
	JIAYUAN INTL GROUP LTD	54,000	14.60	788,400.00
	KAISA GROUP HLDS LTD	115,000	2.72	312,800.00
	KWG GROUP HOLDINGS LTD	68,500	7.88	539,780.00
	LOGAN PROPERTY HLDS CO LTD	74,000	8.76	648,240.00
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	80,000	21.00	1,680,000.00
	SHENZHEN INVESTMENT LTD	176,000	2.49	438,240.00
	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	72,000	21.15	1,522,800.00
	SHUI ON LAND LTD	197,000	1.79	352,630.00
	SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	146,000	3.66	534,360.00
	SOHO CHINA LTD	106,000	2.97	314,820.00
	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	140,000	23.80	3,332,000.00
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	370,000	1.38	510,600.00
	YUZHOU PROPERTIES CO LTD	91,000	3.56	323,960.00
小計	銘柄数:206			508,448,570.66
				(7,158,955,874)
	組入時価比率:21.8%			23.0%
リンギ	DIALOG GROUP BHD	219,344	3.40	745,769.60
	PETRONAS DAGANGAN BHD	14,500	26.60	385,700.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	138,200	9.42	1,301,844.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	81,100	4.86	394,146.00
	GAMUDA BERHAD	100,200	3.54	354,708.00
	IJM CORP	152,600	1.81	276,206.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	33,800	9.85	332,930.00
	SIME DARBY BERHAD	122,800	2.70	331,560.00
	AIRASIA GROUP BHD	86,600	3.13	271,058.00
	MISC BHD	69,060	5.88	406,072.80
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	56,460	9.24	521,690.40
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	51,400	3.76	193,264.00
	UMW HOLDINGS BHD	21,300	5.68	120,984.00
	GENTING BHD	124,000	8.14	1,009,360.00
	GENTING MALAYSIA BHD	163,200	5.03	820,896.00
	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	69,300	1.80	124,740.00
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	7,700	37.80	291,060.00
	FGV HOLDINGS BHD	73,300	1.51	110,683.00
	GENTING PLANTATIONS BHD	14,600	9.47	138,262.00
	IOI CORP	116,700	4.48	522,816.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	26,400	24.94	658,416.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	3,600	146.60	527,760.00
	PPB GROUP BERHAD	35,040	16.90	592,176.00
	SIME DARBY PLANTATION BHD	144,300	5.29	763,347.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	7,800	33.30	259,740.00
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	74,400	7.03	523,032.00
	TOP GLOVE CORP BHD	42,100	10.96	461,416.00
	IHH HEALTHCARE BHD	124,900	5.49	685,701.00
	ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	54,800	4.08	223,584.00
	AMMB HOLDING	80,800	4.06	328,048.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	252,500	5.92	1,494,800.00
	HONG LEONG BANK	37,460	20.42	764,933.20
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	13,422	19.40	260,386.80
	MALAYAN BANKING	221,000	9.88	2,183,480.00
	PUBLIC BANK BHD	162,460	24.98	4,058,250.80
	RHB BANK BHD	46,223	5.38	248,679.74
	MY EG SERVICES BHD	129,400	1.65	213,510.00
	TELEKOM MALAYSIA	62,000	3.11	192,820.00
	AXIATA GROUP BERHAD	144,800	4.55	658,840.00
	DIGI.COM BERHAD	175,400	4.64	813,856.00
	MAXIS BHD	146,200	5.77	843,574.00
	TENAGA NASIONAL	178,900	15.76	2,819,464.00
	PETRONAS GAS BERHAD	36,500	18.60	678,900.00
	YTL CORPORATION	210,847	1.24	261,450.28
	IOI PROPERTIES GROUP BHD	70,540	1.77	124,855.80
	SIME DARBY PROPERTY BHD	122,800	1.19	146,132.00
	SP SETIA BHD	87,500	2.80	245,000.00
小計	銘柄数:47			29,685,902.42
				(791,723,017)
	組入時価比率:2.4%			2.5%
バーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	122,000	19.80	2,415,600.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	63,100	39.00	2,460,900.00
	IRPC PCL - NVDR	527,900	6.75	3,563,325.00
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	75,500	140.50	10,607,750.00
	PTT PCL-NVDR	615,900	50.50	31,102,950.00
	THAI OIL PCL-NVDR	60,300	86.25	5,200,875.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	84,867	58.00	4,922,286.00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	128,294	78.50	10,071,079.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	22,800	440.00	10,032,000.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	311,600	9.15	2,851,140.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	248,800	65.50	16,296,400.00
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	447,100	8.30	3,710,930.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	116,200	38.75	4,502,750.00
	ROBINSON PCL -NVDR	26,100	64.75	1,689,975.00
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	242,597	14.50	3,517,656.50
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	73,700	56.25	4,145,625.00
	CP ALL PCL-NVDR	288,300	67.00	19,316,100.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	213,200	26.00	5,543,200.00
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	112,800	17.40	1,962,720.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	208,300	26.00	5,415,800.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	20,800	179.50	3,733,600.00
	BANGKOK BANK(F)	13,500	210.00	2,835,000.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	36,500	210.00	7,665,000.00
	KASIKORNBANK PCL(F)	65,200	212.00	13,822,400.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	184,250	19.20	3,537,600.00
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	109,800	144.50	15,866,100.00
	TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	649,400	2.18	1,415,692.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	30,700	69.50	2,133,650.00
	TRUE CORP PCL-NVDR	597,200	5.85	3,493,620.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	56,200	198.00	11,127,600.00
	ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	6,700	226.00	1,514,200.00
	GLOW ENERGY PCL - NVDR	26,100	92.25	2,407,725.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	75,900	81.50	6,185,850.00
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	162,300	11.40	1,850,220.00
小計	銘柄数:34			226,917,318.50
				(764,711,363)
	組入時価比率:2.3%			2.4%
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	100,500	52.75	5,301,375.00
	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	218,900	13.48	2,950,772.00
	DMCI HOLDINGS INC	178,000	12.16	2,164,480.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	173,700	56.30	9,779,310.00
	SM INVESTMENTS CORP	13,415	959.00	12,864,985.00
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	26,960	92.40	2,491,104.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	24,400	276.00	6,734,400.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	50,800	142.20	7,223,760.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	53,599	89.00	4,770,311.00
	BDO UNIBANK INC	106,298	120.30	12,787,649.40
	METROPOLITAN BANK & TRUST	47,545	70.30	3,342,413.50
	SECURITY BANK CORP	12,000	195.00	2,340,000.00
	AYALA CORPORATION	14,472	944.00	13,661,568.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	5,061	884.00	4,473,924.00
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	747,800	5.05	3,776,390.00
	GLOBE TELECOM INC	2,070	2,078.00	4,301,460.00
	PLDT INC	4,970	1,425.00	7,082,250.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	11,000	379.00	4,169,000.00
	ABOITIZ POWER CORP	76,700	36.85	2,826,395.00
	AYALA LAND LTD	441,300	43.10	19,020,030.00
	MEGAWORLD CORP	558,000	4.43	2,471,940.00
	ROBINSONS LAND CO	92,868	20.95	1,945,584.60
	SM PRIME HLDGS	606,775	37.30	22,632,707.50
小計	銘柄数:23			159,111,809.00
				(326,179,208)
	組入時価比率:1.0%			1.0%
ルピア	ADARO ENERGY PT	839,200	1,725.00	1,447,620,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	99,150	33,000.00	3,271,950,000.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	101,200	16,450.00	1,664,740,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	148,900	8,875.00	1,321,487,500.00
	INDAH KIAT PULP&PAPER	148,600	18,150.00	2,697,090,000.00
	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	258,500	1,810.00	467,885,000.00
	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	113,559	4,380.00	497,388,420.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,197,100	6,800.00	8,140,280,000.00
	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	345,500	1,950.00	673,725,000.00
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	142,800	6,375.00	910,350,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	119,600	8,650.00	1,034,540,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	266,200	5,950.00	1,583,890,000.00
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	410,500	4,840.00	1,986,820,000.00
	GUDANG GARAM TBK	29,200	71,175.00	2,078,310,000.00
	HM SAMPOERNA TBK PT	485,300	3,800.00	1,844,140,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	89,100	42,075.00	3,748,882,500.00
	KALBE FARMA PT	1,100,000	1,215.00	1,336,500,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	571,500	24,700.00	14,116,050,000.00
	BANK DANAMON PT	165,196	6,650.00	1,098,553,400.00
	BANK MANDIRI	1,022,700	6,550.00	6,698,685,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	413,600	7,275.00	3,008,940,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	3,114,500	2,960.00	9,218,920,000.00
	BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	208,000	2,540.00	528,320,000.00
	TELEKOMUNIKASI	2,876,300	3,360.00	9,664,368,000.00
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	88,700	5,575.00	494,502,500.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	593,500	2,020.00	1,198,870,000.00
	BUMI SERPONG DAMAI PT	428,300	1,130.00	483,979,000.00
	PAKUWON JATI TBK PT	920,000	515.00	473,800,000.00
小計	銘柄数:28			81,690,586,320.00
				(612,679,397)
	組入時価比率:1.9%			2.0%
ウォン	GS HOLDINGS CORP	2,530	51,100.00	129,283,000.00
	S-OIL CORPORATION	2,690	120,500.00	324,145,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	3,710	191,000.00	708,610,000.00
	HANWHA CHEMICAL CORP	6,330	19,700.00	124,701,000.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	998	96,000.00	95,808,000.00
	LG CHEM LTD - PREFERRED	384	197,500.00	75,840,000.00
	LG CHEMICALS LTD	2,686	351,000.00	942,786,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,050	297,500.00	312,375,000.00
	OCI COMPANY LTD	860	116,500.00	100,190,000.00
	HYUNDAI STEEL CO	4,779	52,900.00	252,809,100.00
	KOREA ZINC CO LTD	460	406,000.00	186,760,000.00
	POSCO	4,420	308,500.00	1,363,570,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	4,520	42,350.00	191,422,000.00
	KCC CORP	309	332,500.00	102,742,500.00
	DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	1,600	81,700.00	130,720,000.00
	DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	9,690	5,210.00	50,484,900.00
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	2,888	47,550.00	137,324,400.00
	HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	2,366	56,500.00	133,679,000.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	4,650	60,900.00	283,185,000.00
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	8,520	16,200.00	138,024,000.00
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	3,950	14,600.00	57,670,000.00
	CJ CORP	687	133,500.00	91,714,500.00
	HANWHA CORPORATION	2,470	31,400.00	77,558,000.00
	LG CORP	5,290	71,300.00	377,177,000.00
	LOTTE CORP	1,620	47,500.00	76,950,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	4,248	126,500.00	537,372,000.00
	SK HOLDINGS CO LTD	1,892	266,000.00	503,272,000.00
	DOOSAN BOBCAT INC	1,430	35,600.00	50,908,000.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	2,377	124,000.00	294,748,000.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	597	364,500.00	217,606,500.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	23,957	7,470.00	178,958,790.00
	POSCO DAEWOO CORP	1,809	18,000.00	32,562,000.00
	KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD	1,340	35,750.00	47,905,000.00
	S-1 CORPORATION	820	84,300.00	69,126,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,140	127,500.00	145,350,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	2,576	27,450.00	70,711,200.00
	PAN OCEAN CO LTD	14,890	5,010.00	74,598,900.00
	CJ LOGISTICS	390	155,500.00	60,645,000.00
	HANKOOK TIRE CO LTD/NEW	3,923	46,400.00	182,027,200.00
	HANON SYSTEMS	11,650	12,500.00	145,625,000.00
	HYUNDAI MOBIS	3,790	231,500.00	877,385,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	8,910	134,000.00	1,193,940,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	1,920	88,500.00	169,920,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	1,470	80,000.00	117,600,000.00
	KIA MOTORS CORP	15,770	33,650.00	530,660,500.00
	COWAY CO LTD	2,690	94,100.00	253,129,000.00
	HANSSEM CO LTD	560	85,700.00	47,992,000.00
	LG ELECTRONICS INC	6,045	74,400.00	449,748,000.00
	HLB INC	1,680	109,100.00	183,288,000.00
	KANGWON LAND INC	6,200	28,500.00	176,700,000.00
	CHEIL WORLDWIDE INC	3,320	19,200.00	63,744,000.00
	CJ ENM CO LTD	657	238,600.00	156,760,200.00
	HYUNDAI DEPT STORE CO	600	96,700.00	58,020,000.00
	LOTTE SHOPPING CO	544	179,000.00	97,376,000.00
	SHINSEGAE CO LTD	427	316,500.00	135,145,500.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	1,672	100,500.00	168,036,000.00
	BGF RETAIL CO LTD /NEW	485	172,500.00	83,662,500.00
	DONGSUH COMPANIES INC	1,650	21,900.00	36,135,000.00
	E-MART CO	1,181	209,000.00	246,829,000.00
	GS RETAIL CO LTD	1,140	36,600.00	41,724,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	510	332,500.00	169,575,000.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	1,131	104,500.00	118,189,500.00
	OTTOGI CORPORATION	70	722,000.00	50,540,000.00
	KT & G CORP	6,840	99,800.00	682,632,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	1,830	261,000.00	477,630,000.00
	AMOREPACIFIC CORP-PREF	410	140,000.00	57,400,000.00
	AMOREPACIFIC GROUP	1,520	95,600.00	145,312,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	519	1,236,000.00	641,484,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	104	750,000.00	78,000,000.00
	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	2,043	94,800.00	193,676,400.00
	CELLTRION INC	4,730	277,500.00	1,312,575,000.00
	MEDY-TOX INC	220	684,000.00	150,480,000.00
	SILLAJEN INC	3,060	75,200.00	230,112,000.00
	VIROMED CO LTD	740	224,500.00	166,130,000.00
	CELLTRION PHARM INC	830	80,400.00	66,732,000.00
	HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	330	492,500.00	162,525,000.00
	HANMI SCIENCE CO LTD	736	86,000.00	63,296,000.00
	YUHAN CORPORATION	420	238,000.00	99,960,000.00
	BNK FINANCIAL GROUP INC	12,887	8,170.00	105,286,790.00
	DGB FINANCIAL GROUP INC	8,359	10,000.00	83,590,000.00
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	16,525	41,850.00	691,571,250.00
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	15,040	14,350.00	215,824,000.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	22,430	50,500.00	1,132,715,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	24,180	42,150.00	1,019,187,000.00
	WOORI BANK	26,340	15,750.00	414,855,000.00
	DB INSURANCE CO LTD	2,850	64,500.00	183,825,000.00
	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	13,280	4,890.00	64,939,200.00
	HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	3,400	37,050.00	125,970,000.00
	ING LIFE INSURANCE KOREA LTD	1,610	33,550.00	54,015,500.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	1,680	260,000.00	436,800,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	4,000	91,800.00	367,200,000.00
	KAKAO CORP	3,070	120,000.00	368,400,000.00
	NAVER CORP	1,580	730,000.00	1,153,400,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	2,040	239,000.00	487,560,000.00
	NCSOFT CORPORATION	1,010	399,500.00	403,495,000.00
	NETMARBLE CORP	1,470	114,000.00	167,580,000.00
	PEARL ABYSS CORP	310	233,300.00	72,323,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	273,600	46,100.00	12,612,960,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	49,450	37,200.00	1,839,540,000.00
	LG INNOTEK CO LTD	860	148,000.00	127,280,000.00
	LG.DISPLAY CO LTD	13,100	21,450.00	280,995,000.00
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	3,320	162,000.00	537,840,000.00
	SAMSUNG SDI CO,LTD	3,185	242,000.00	770,770,000.00
	SK HYNIX INC	33,130	78,800.00	2,610,644,000.00
	KT CORP	880	29,000.00	25,520,000.00
	LG UPLUS CORP	13,340	15,450.00	206,103,000.00
	SK TELECOM CO LTD	1,080	261,500.00	282,420,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER	15,370	30,200.00	464,174,000.00
	KOREA GAS CORPORATION	1,599	54,400.00	86,985,600.00
	SAMSUNG CARD CO	1,360	35,200.00	47,872,000.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	2,250	67,500.00	151,875,000.00
	MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	24,737	8,030.00	198,638,110.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	7,730	13,000.00	100,490,000.00
	SAMSUNG SECURITIES	3,565	31,200.00	111,228,000.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	890	459,000.00	408,510,000.00
小計	銘柄数:115			47,443,369,040.00
				(4,673,171,850)
	組入時価比率:14.3%			14.9%
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	72,360	124.00	8,972,640.00
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	197,998	119.50	23,660,761.00
	FORMOSA PLASTIC	258,424	111.50	28,814,276.00
	NAN YA PLASTICS CORP	289,726	84.00	24,336,984.00
	ASIA CEMENT	126,980	39.90	5,066,502.00
	TAIWAN CEMENT	276,955	41.80	11,576,719.00
	CHINA STEEL	691,544	24.80	17,150,291.20
	TECO ELECTRIC & MACHINERY	91,000	21.60	1,965,600.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	176,454	34.35	6,061,194.90
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	6,000	269.50	1,617,000.00
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	12,858	277.50	3,568,095.00
	CHINA AIRLINES	133,561	9.41	1,256,809.01
	EVA AIRWAYS CORP	88,197	15.30	1,349,414.10
	EVERGREEN MARINE	86,244	12.60	1,086,674.40
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	101,000	25.75	2,600,750.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	107,036	46.65	4,993,229.40
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	7,000	233.00	1,631,000.00
	GIANT MANUFACTURING	13,752	132.00	1,815,264.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	11,443	366.50	4,193,859.50
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	20,315	180.50	3,666,857.50
	FORMOSA TAFFETA CO.	32,000	34.55	1,105,600.00
	POU CHEN CORP	135,468	32.80	4,443,350.40
	RUENTEX INDUSTRIES LTD	33,785	59.30	2,003,450.50
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	16,000	256.00	4,096,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	32,816	330.00	10,829,280.00
	STANDARD FOODS CORP	27,079	50.60	1,370,197.40
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	275,836	75.50	20,825,618.00
	TAIMED BIOLOGICS INC	11,000	203.50	2,238,500.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	292,185	17.80	5,200,893.00
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	838,789	10.80	9,058,921.20
	CTBC FINANCIAL HOLDING	979,212	21.15	20,710,333.80
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	614,718	22.00	13,523,796.00
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	541,671	20.50	11,104,255.50
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	464,017	17.75	8,236,301.75
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	601,380	25.90	15,575,742.00
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	603,549	11.05	6,669,216.45
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	544,233	14.25	7,755,320.25
	TAIWAN BUSINESS BANK	179,349	10.55	1,892,131.95
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	476,672	18.10	8,627,763.20
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	65,924	103.50	6,823,134.00
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	367,541	50.10	18,413,804.10
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	475,510	51.50	24,488,765.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	162,205	29.75	4,825,598.75
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	440,547	11.95	5,264,536.65
	ACER INC	160,767	25.50	4,099,558.50
	ADVANTECH CO.,LTD.	18,594	207.00	3,848,958.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	38,805	257.50	9,992,287.50
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	37,840	366.00	13,849,440.00
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	29,645	65.30	1,935,818.50
	COMPAL ELECTRONICS	244,590	19.05	4,659,439.50
	HTC CORPORATION	32,792	42.70	1,400,218.40
	INVENTEC CO.,LTD	136,911	27.75	3,799,280.25
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	108,897	35.80	3,898,512.60
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	33,000	100.50	3,316,500.00
	PEGATRON CORP	121,692	62.50	7,605,750.00
	QUANTA COMPUTER INC	148,684	50.70	7,538,278.80
	WISTRON CORP	156,457	21.35	3,340,356.95
	AU OPTRONICS CORP	489,008	13.05	6,381,554.40
	DELTA ELECTRONICS INC	124,681	121.50	15,148,741.50
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	54,834	76.80	4,211,251.20
	GENERAL INTERFACE SOLUTION H	8,000	151.50	1,212,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	935,812	79.30	74,209,891.60
	INNOLUX CORP	505,322	11.15	5,634,340.30
	LARGAN PRECISION CO LTD	6,040	4,640.00	28,025,600.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	77,566	39.30	3,048,343.80
	WALSIN TECHNOLOGY CORP	18,000	256.50	4,617,000.00
	WPG HOLDINGS CO LTD	83,030	38.25	3,175,897.50
	YAGEO CORPORATION	14,377	595.00	8,554,315.00
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	20,410	76.20	1,555,242.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	191,658	72.50	13,895,205.00
	GLOBALWAFERS CO LTD	13,000	364.50	4,738,500.00
	MACRONIX INTERNATIONAL	90,780	31.10	2,823,258.00
	MEDIATEK INC	83,538	255.00	21,302,190.00
	NANYA TECHNOLOGY CO	59,000	63.60	3,752,400.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	34,058	153.50	5,227,903.00
	PHISON ELECTRONICS CORP	9,306	247.50	2,303,235.00
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	46,147	86.90	4,010,174.30
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	28,417	142.50	4,049,422.50
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	1,400,000	261.00	365,400,000.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	704,500	16.90	11,906,050.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	46,000	70.10	3,224,600.00
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	21,000	183.00	3,843,000.00
	WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	144,000	15.95	2,296,800.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	223,065	107.50	23,979,487.50
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	85,000	72.30	6,145,500.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	88,200	107.00	9,437,400.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	575,377	15.05	8,659,423.85
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	39,110	49.15	1,922,256.50
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	51,678	33.80	1,746,716.40
小計	銘柄数:89			1,096,188,529.26
				(3,935,316,820)
	組入時価比率:12.0%			12.6%
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	44,705	353.60	15,807,688.00
	COAL INDIA LTD	33,740	283.65	9,570,351.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	34,380	251.85	8,658,603.00
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	87,120	153.60	13,381,632.00
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	73,910	174.50	12,897,295.00
	PETRONET LNG LTD	34,980	238.35	8,337,483.00
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	158,800	1,261.40	200,310,320.00
	ASIAN PAINTS LTD	17,000	1,314.50	22,346,500.00
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	6,620	1,151.80	7,624,916.00
	UPL LTD	19,540	705.05	13,776,677.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	29,920	226.60	6,779,872.00
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	17,490	1,030.90	18,030,441.00
	SHREE CEMENT LIMITED	470	18,195.75	8,552,002.50
	ULTRATECH CEMENT LTD	5,220	4,153.20	21,679,704.00
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	71,770	235.40	16,894,658.00
	JSW STEEL LTD	46,500	398.80	18,544,200.00
	TATA STEEL LIMITED	18,606	600.30	11,169,181.80
	VEDANTA LTD	80,514	229.90	18,510,168.60
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	28,225	1,347.10	38,021,897.50
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	35,970	81.40	2,927,958.00
	HAVELLS INDIA LTD	12,350	679.00	8,385,650.00
	SIEMENS INDIA LIMITED	3,220	998.45	3,215,009.00
	ASHOK LEYLAND LIMITED	60,650	129.70	7,866,305.00
	INTERGLOBE AVIATION LTD	5,010	885.10	4,434,351.00
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	9,904	639.15	6,330,141.60
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	32,039	384.80	12,328,607.20
	BHARAT FORGE LIMITED	12,700	668.90	8,495,030.00
	BOSCH LTD	390	21,266.60	8,293,974.00
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	38,292	290.70	11,131,484.40
	BAJAJ AUTO LIMITED	4,300	2,783.10	11,967,330.00
	EICHER MOTORS LTD	820	28,844.15	23,652,203.00
	HERO MOTOCORP LTD	2,430	3,164.85	7,690,585.50
	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	43,990	934.95	41,128,450.50
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	5,880	8,759.85	51,507,918.00
	TATA MOTORS LTD	85,479	269.95	23,075,056.05
	PAGE INDUSTRIES LTD	340	31,842.55	10,826,467.00
	TITAN CO LTD	17,890	867.15	15,513,313.50
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	27,550	470.40	12,959,520.00
	AVENUE SUPERMARTS LTD	6,780	1,560.50	10,580,190.00
	UNITED SPIRITS LTD	15,615	601.70	9,395,545.50
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	1,410	6,194.45	8,734,174.50
	NESTLE INDIA LIMITED	1,220	10,335.55	12,609,371.00
	ITC LTD	198,585	310.80	61,720,218.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	36,580	1,608.60	58,842,588.00
	DABUR INDIA LTD	28,756	454.10	13,058,099.60
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	13,450	1,312.20	17,649,090.00
	MARICO LIMITED	26,340	356.30	9,384,942.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	14,046	759.30	10,665,127.80
	CADILA HEALTHCARE LTD	8,880	422.35	3,750,468.00
	CIPLA LIMITED	20,980	662.10	13,890,858.00
	DR.REDDYS LABORATORIES	6,590	2,566.95	16,916,200.50
	GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	6,830	681.10	4,651,913.00
	LUPIN LTD	10,930	917.95	10,033,193.50
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	4,720	3,020.05	14,254,636.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	49,282	677.40	33,383,626.80
	AXIS BANK LIMITED	104,810	638.20	66,889,742.00
	ICICI BANK LTD	140,330	328.65	46,119,454.50
	YES BANK LTD	96,880	339.20	32,861,696.00
	RURAL ELECTRIFICATION CORP	39,810	117.55	4,679,665.50
	BAJAJ FINSERV LTD	2,320	6,547.30	15,189,736.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	30,910	1,088.80	33,654,808.00
	INFOSYS LTD	200,760	727.15	145,982,634.00
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	51,560	2,075.30	107,002,468.00
	TECH MAHINDRA LTD	26,970	775.05	20,903,098.50
	WIPRO LTD	62,456	321.20	20,060,867.20
	BHARTI INFRATEL LTD	16,510	270.95	4,473,384.50
	BHARTI AIRTEL LIMITED	78,330	372.30	29,162,259.00
	VODAFONE IDEA LTD	114,350	46.55	5,322,992.50
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	85,270	199.30	16,994,311.00
	TATA POWER COMPANY LIMITED	63,864	75.05	4,792,993.20
	GAIL INDIA LTD	43,977	365.60	16,077,991.20
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	89,840	1,956.15	175,740,516.00
	INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	17,020	1,211.25	20,615,475.00
	LIC HOUSING FINANCE	18,050	498.55	8,998,827.50
	BAJAJ FINANCE LTD	10,330	2,684.10	27,726,753.00
	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	15,160	445.45	6,753,022.00
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	8,940	1,198.20	10,711,908.00
	NTPC LIMITED	118,340	168.90	19,987,626.00
小計	銘柄数:78			1,892,845,414.95
				(2,933,910,393)
	組入時価比率:9.0%			9.4%
パキスタンルピー	OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	31,900	152.25	4,856,775.00
	LUCKY CEMENT	7,800	524.43	4,090,554.00
	HABIB BANK LTD	35,600	154.09	5,485,604.00
	MCB BANK LIMITED	21,900	202.09	4,425,771.00
	UNITED BANK LTD	24,200	160.52	3,884,584.00
小計	銘柄数:5			22,743,288.00
				(20,696,392)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
カタールリヤル	INDUSTRIES QATAR	8,930	124.00	1,107,320.00
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	11,790	39.30	463,347.00
	DOHA BANK LTD	6,730	25.50	171,615.00
	MASRAF AL RAYAN	21,160	37.06	784,189.60
	QATAR ISLAMIC BANK	6,580	139.00	914,620.00
	QATAR NATIONAL BANK	25,056	178.10	4,462,473.60
	QATAR INSURANCE CO	10,001	36.20	362,036.20
	OOREDOO QSC	4,310	70.13	302,260.30
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	2,500	190.00	475,000.00
	BARWA REAL ESTATE CO	4,990	36.39	181,586.10
	EZDAN HOLDING GROUP	44,190	10.18	449,854.20
小計	銘柄数:11			9,674,302.00
				(294,195,523)
	組入時価比率:0.9%			0.9%
エジプトポンド	ELSWEDY ELECTRIC CO	4,150	199.50	827,925.00
	EASTERN TOBACCO	10,305	101.10	1,041,835.50
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	53,181	85.90	4,568,247.90
小計	銘柄数:3			6,438,008.40
				(39,593,751)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	13,110	147.53	1,934,118.30
	SASOL LTD	31,280	570.24	17,837,107.20
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	2,960	444.63	1,316,104.80
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	21,570	118.28	2,551,299.60
	GOLD FIELDS LTD	44,630	35.12	1,567,405.60
	KUMBA IRON ORE LTD	3,100	277.00	858,700.00
	MONDI LTD	7,270	417.50	3,035,225.00
	SAPPI LIMITED	32,090	99.82	3,203,223.80
	BIDVEST GROUP LTD	18,030	197.51	3,561,105.30
	NASPERS LTD-N SHS	24,980	3,062.00	76,488,760.00
	IMPERIAL HOLDINGS LTD	9,010	187.22	1,686,852.20
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	61,610	51.90	3,197,559.00
	MR PRICE GROUP LTD	13,990	209.10	2,925,309.00
	THE FOSCHINI GROUP LTD	13,920	168.00	2,338,560.00
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	22,670	81.78	1,853,952.60
	BID CORP LTD	19,200	316.28	6,072,576.00
	CLICKS GROUP LTD	15,190	192.32	2,921,340.80
	PICKN PAY STORES LTD	17,600	70.16	1,234,816.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	24,980	198.64	4,962,027.20
	SPAR GROUP LIMITED/THE	10,860	198.41	2,154,732.60
	PIONEER FOODS LTD	7,240	104.00	752,960.00
	TIGER BRANDS LTD	8,700	288.00	2,505,600.00
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	69,273	26.00	1,801,098.00
	NETCARE LTD	72,810	28.29	2,059,794.90
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	21,630	269.67	5,832,962.10
	ABSA GROUP LTD	39,740	157.71	6,267,395.40
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	2,500	980.70	2,451,750.00
	NEDBANK GROUP LTD	12,320	263.33	3,244,225.60
	STANDARD BANK GROUP LTD	73,140	178.34	13,043,787.60
	FIRSTRAND LTD	196,460	67.35	13,231,581.00
	PSG GROUP LTD	8,660	222.40	1,925,984.00
	REMGRO LTD	29,770	210.84	6,276,706.80
	RMB HOLDINGS LTD	43,680	80.12	3,499,641.60
	DISCOVERY LTD	19,790	173.87	3,440,887.30
	LIBERTY HOLDINGS LTD	6,360	109.57	696,865.20
	MMI HOLDINGS LTD	56,462	17.18	970,017.16
	OLD MUTUAL LTD	292,340	30.00	8,770,200.00
	RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	40,350	39.90	1,609,965.00
	SANLAM LIMITED	98,700	76.75	7,575,225.00
	TELKOM SA SOC LTD	15,970	49.00	782,530.00
	MTN GROUP LTD	98,700	74.43	7,346,241.00
	VODACOM GROUP	33,890	122.70	4,158,303.00
	CORONATION FUND MANAGERS LTD	10,450	57.00	595,650.00
	INVESTEC LTD	15,640	96.63	1,511,293.20
	REINET INVESTMENTS SCA	8,790	284.17	2,497,854.30
	NEPI ROCKCASTLE PLC	19,770	139.27	2,753,367.90
小計	銘柄数:46			247,302,661.06
				(1,783,052,186)
	組入時価比率:5.4%			5.7%
UAEディルハム	DUBAI INVESTMENTS PJSC	80,000	1.98	158,400.00
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	119,870	7.65	917,005.50
	DUBAI ISLAMIC BANK	102,029	5.12	522,388.48
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	74,683	14.16	1,057,511.28
	EMIRATES TELECOM CORPORATION	99,980	16.64	1,663,667.20
	ALDAR PROPERTIES PJSC	177,340	1.90	336,946.00
	DAMAC PROPERTIES DUBAI CO PJSC	100,980	2.08	210,038.40
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	43,470	5.50	239,085.00
	EMAAR MALLS PJSC	89,700	1.96	175,812.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	201,630	5.00	1,008,150.00
小計	銘柄数:10			6,289,003.86
				(189,550,576)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
	合計				31,261,973,715
					(31,261,973,715)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2018年9月7日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	バーツ	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR-CW	34,622.00	0.00
	小計	銘柄数:1	34,622.00	0.00
				(0)
		組入時価比率:0.0%		0.0%
	合計			0
				(0)
投資信託受益証券	米ドル	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	83,000	2,019,390.00
	小計	銘柄数:1	83,000	2,019,390.00
				(223,162,788)
		組入時価比率:0.7%		66.6%
	合計			223,162,788
				(223,162,788)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	208,100	5,088,045.00
	小計	銘柄数:1	208,100	5,088,045.00
				(29,256,258)
		組入時価比率:0.1%		8.7%
	トルコリラ	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	106,400	192,584.00
	小計	銘柄数:1	106,400	192,584.00
				(3,231,559)
		組入時価比率:0.0%		1.0%
	ランド	FORTRESS REIT LTD-A	59,650	994,365.50
		FORTRESS REIT LTD-B	43,946	686,436.52
		GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	161,350	4,070,860.50
		HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS	13,650	1,337,700.00
		REDEFINE PROPERTIES LTD	303,590	3,111,797.50
		RESILIENT REIT LTD	15,092	819,948.36
	小計	銘柄数:6	597,278	11,021,108.38
				(79,462,191)
		組入時価比率:0.2%		23.7%
	合計			111,950,008
				(111,950,008)
	合計			335,112,796
				(335,112,796)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2018年 9月 7日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	1,173,867,610	-	1,132,282,697	△41,584,913
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	47,939,066	-	47,506,400	△432,666
米ドル	47,939,066	-	47,506,400	△432,666
合計	-	-	-	△42,017,579

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月6日-平成30年9月7日)

開示資料

決算

株式

チャート