有報資料

Link

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月8日-令和3年3月7日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける8月24日まで完全無料無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2021/05/19 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2021年 3月 7日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,681,440,464
コール・ローン	185,949,010
株式	58,720,849,439
投資信託受益証券	2,431,181,220
投資証券	44,950,905
派生商品評価勘定	1,220,420
未収配当金	119,170,143
差入委託証拠金	930,080,140
流動資産合計	64,114,841,741
資産合計	64,114,841,741
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	164,066,266
未払解約金	11,717,294
未払利息	71
その他未払費用	2,177,400
流動負債合計	177,961,031
負債合計	177,961,031
純資産の部
元本等
元本	39,291,815,796
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	24,645,064,914
元本等合計	63,936,880,710
純資産合計	63,936,880,710
負債純資産合計	64,114,841,741

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 3月 7日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.6272円
		(10,000口当たり純資産額)	(16,272円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 9月 8日
至 2021年 3月 7日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 3月 7日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 3月 7日現在
期首	2020年 9月 8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	34,441,716,263円
同期中における追加設定元本額	6,622,945,091円
同期中における一部解約元本額	1,772,845,558円
期末元本額	39,291,815,796円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	20,146,714円
野村資産設計ファンド2020	20,162,545円
野村資産設計ファンド2025	37,133,270円
野村資産設計ファンド2030	50,264,947円
野村資産設計ファンド2035	41,074,493円
野村資産設計ファンド2040	79,558,988円
野村資産設計ファンド2045	12,380,083円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,390,157,796円
ネクストコア	11,358,238円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	276,510,783円
野村資産設計ファンド2050	19,700,375円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	6,586,001円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	3,422,399円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,520,961円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	2,011,763円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,200,744円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,354,188円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	8,733,506円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	4,149,061円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	15,962,329円
野村つみたて外国株投信	2,632,714,724円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	853,140,799円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	1,633,519,209円
世界6資産分散ファンド	95,956,498円
野村資産設計ファンド2060	9,415,987円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	573,270,229円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	1,189,500,762円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	6,848,102円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	334,659,079円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	697,431円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	27,696,333,885円
野村DC運用戦略ファンド	219,653,215円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	17,068,017円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	8,305,065円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	7,085,437円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	6,044,407円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	3,213,766円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年3月7日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	20,300	12.52	254,156.00
		LUKOIL PJSC-SPON ADR	28,750	81.10	2,331,625.00
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	6,430	181.60	1,167,688.00
		PJSC GAZPROM-ADR	416,000	6.15	2,558,400.00
		ROSNEFT OJSC - GDR	72,800	7.43	540,904.00
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	105,600	4.60	485,971.20
		TATNEFT-SPONSORED ADR	16,500	44.70	737,550.00
		YPF S.A. -SPONSORED ADR	10,600	4.19	44,414.00
		PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	12,100	18.06	218,526.00
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	7,400	50.46	373,404.00
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	9,600	11.22	107,712.00
		NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	10,300	30.04	309,412.00
		PJSC ALROSA	176,000	1.42	250,734.88
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	45,000	30.38	1,367,100.00
		POLYUS PJSC-REG S-GDR	4,710	97.95	461,344.50
		SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	18.39	290,562.00
		SOUTHERN COPPER CORP	6,300	71.40	449,820.00
		ZTO EXPRESS CAYMAN INC	27,700	34.48	955,096.00
		LI AUTO INC - ADR	14,400	22.32	321,408.00
		NIO INC ADR	90,200	39.28	3,543,056.00
		XPENG INC ADR	11,090	29.36	325,602.40
		HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR	11,200	55.08	616,896.00
		YUM CHINA HOLDINGS INC	27,080	59.18	1,602,594.40
		ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	132,010	230.50	30,428,305.00
		BAOZUN INC-SPN ADR	4,900	43.93	215,257.00
		JD.COM INC-ADR	60,670	90.77	5,507,015.90
		PINDUODUO INC ADR	27,650	158.40	4,379,760.00
		TRIP.COM GROUP LTD-ADR	32,100	39.06	1,253,826.00
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	30,800	39.78	1,225,224.00
		MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	25,900	14.14	366,226.00
		X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	8,500	33.20	282,200.00
		CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	4,000	17.74	70,960.00
		RLX TECHNOLOGY INC-ADR	8,000	16.63	133,040.00
		BEIGENE, LTD ADR	3,250	289.22	939,965.00
		ZAI LAB LTD - ADR	4,860	133.07	646,720.20
		HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD - ADR	3,890	27.86	108,375.40
		BANCO DE CHILE-ADR	18,100	23.06	417,386.00
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	13,800	24.20	333,960.00
		BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	7,330	33.25	243,722.50
		CREDICORP LTD	4,970	156.02	775,419.40
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA	724,000	3.78	2,743,424.24
		STATE BANK OF INDIA-GDR	11,070	54.40	602,208.00
		TCS GROUP HOLDING-REG S	9,300	52.00	483,600.00
		VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	87,890	0.98	86,527.70
		21VIANET GROUP INC-ADR	7,200	32.76	235,872.00
		GDS HOLDINGS LTD-ADR	6,500	91.15	592,475.00
		GLOBANT SA	2,570	208.55	535,973.50
		KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	4,000	53.39	213,560.00
		DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	4,100	86.14	353,174.00
		TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	5,300	5.56	29,468.00
		MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	28,650	8.51	243,811.50
		ENEL AMERICAS S.A-ADR	47,900	7.83	375,057.00
		ENEL CHILE SA-ADR	42,900	3.76	161,304.00
		INTER RAO UES PJSC	2,280,000	0.06	156,362.40
		LUFAX HOLDING LTD	11,300	15.26	172,438.00
		MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	85,170	2.30	196,183.13
		NOAH HLDS LTD ADR	3,000	44.93	134,790.00
		GSX TECHEDU INC- ADR	5,000	83.95	419,750.00
		NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	10,940	176.73	1,933,426.20
		TAL EDUCATION GROUP-ADR	26,430	75.12	1,985,421.60
		51JOB INC-ADR	2,210	65.67	145,130.70
		KE HOLDINGS INC ADR	9,460	52.68	498,352.80
		SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	87,648	0.83	73,536.67
		BILIBILI INC-SPONSORED ADR	8,380	126.66	1,061,410.80
	DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR	6,000	13.73	82,380.00
	HUYA INC-ADR	5,900	25.88	152,692.00
	IQIYI INC-ADR	21,400	25.62	548,268.00
	NETEASE INC-ADR	28,910	106.26	3,071,976.60
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	27,400	25.90	709,660.00
	AUTOHOME INC-ADR	3,860	112.57	434,520.20
	BAIDU INC - SPON ADR	18,930	260.59	4,932,968.70
	JOYY INC	4,250	117.89	501,032.50
	MAIL.RU GROUP-GDR REGS	7,000	26.75	187,250.00
	MOMO INC-SPON ADR	8,800	16.12	141,856.00
	SINA CORP	4,150	43.17	179,155.50
	WEIBO CORP-SPON ADR	3,400	51.77	176,018.00
	YANDEX NV-A	21,130	62.76	1,326,118.80
小計	銘柄数:77			92,518,492.32
				(9,982,745,321)
	組入時価比率:15.6%			17.0%
メキシコペソ	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	60,458	49.98	3,021,690.84
	CEMEX SAB - CPO	1,079,985	14.34	15,486,984.90
	GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	216,983	100.55	21,817,640.65
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	8,410	280.48	2,358,836.80
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	34,900	54.40	1,898,560.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	14,300	368.99	5,276,557.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	30,400	223.40	6,791,360.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	12,900	155.59	2,007,111.00
	WALMART DE MEXICO-SER V	378,000	63.86	24,139,080.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	26,100	98.47	2,570,067.00
	BECLE SAB DE CV	47,000	45.00	2,115,000.00
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	32,495	96.18	3,125,369.10
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	133,700	151.61	20,270,257.00
	GRUMA S.A.B.-B	13,400	235.18	3,151,412.00
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	101,000	40.62	4,102,620.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	95,000	34.19	3,248,050.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	183,900	108.25	19,907,175.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	140,200	18.65	2,614,730.00
	TELESITES SAB DE CV	111,000	18.16	2,015,760.00
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	2,474,000	13.83	34,215,420.00
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	38,700	73.37	2,839,419.00
	GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	153,400	31.26	4,795,284.00
	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	23,100	72.99	1,686,069.00
小計	銘柄数:23			189,454,453.29
				(966,217,711)
	組入時価比率:1.5%			1.6%
レアル	COSAN SA	9,100	89.00	809,900.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	254,000	21.87	5,554,980.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	332,000	22.22	7,377,040.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	48,000	19.35	928,800.00
	KLABIN SA-UNIT	42,700	30.02	1,281,854.00
	BRADESPAR SA -PREF	15,000	62.81	942,150.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	46,200	35.21	1,626,702.00
	GERDAU SA PFD NPV	74,500	26.91	2,004,795.00
	VALE SA	257,321	98.86	25,438,754.06
	SUZANO SA	52,960	73.60	3,897,856.00
	WEG SA	58,724	73.23	4,300,358.52
	LOCALIZA RENT A CAR	45,660	60.92	2,781,607.20
	RUMO SA	96,000	19.85	1,905,600.00
	CCR SA	75,600	11.63	879,228.00
	ALPARGATAS SA-PREF	12,000	36.10	433,200.00
	B2W CIA DIGITAL	13,500	74.68	1,008,180.00
	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	72,995	24.56	1,792,757.20
	LOJAS RENNER S.A.	62,795	39.33	2,469,727.35
	MAGAZINE LUIZA SA	203,000	25.44	5,164,320.00
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43,600	20.29	884,644.00
	VIA VAREJO SA	92,000	12.11	1,114,120.00
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	29,600	19.40	574,240.00
	RAIA DROGASIL SA	78,200	23.60	1,845,520.00
	AMBEV SA	323,956	14.78	4,788,069.68
	BRF SA	39,700	22.73	902,381.00
	JBS SA	74,600	27.81	2,074,626.00
	NATURA &CO HOLDING SA	62,500	47.42	2,963,750.00
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	69,500	15.55	1,080,725.00
	NOTRE DAME INTERMED PAR SA	37,300	85.85	3,202,205.00
	HYPERA SA	23,900	31.44	751,416.00
	BANCO BRADESCO S.A.	100,954	21.35	2,155,367.90
	BANCO BRADESCO SA - PREF	316,036	23.91	7,556,420.76
	BANCO DO BRASIL SA	53,600	30.04	1,610,144.00
	BANCO INTER SA-UNITS	9,100	159.87	1,454,817.00
	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	24,400	38.75	945,500.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	336,191	26.64	8,956,128.24
	ITAUSA SA	336,017	10.21	3,430,733.57
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	44,100	24.50	1,080,450.00
	SUL AMERICA SA - UNITS	18,490	32.70	604,623.00
	TOTVS SA	40,000	30.61	1,224,400.00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	41,605	44.01	1,831,036.05
	TIM SA	46,552	13.05	607,503.60
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	18,000	32.84	591,120.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	16,500	31.97	527,505.00
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	62,498	12.15	759,350.70
	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	8,600	62.85	540,510.00
	CPFL ENERGIA SA	19,300	29.50	569,350.00
	ENERGISA SA-UNITS	10,200	44.22	451,044.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	70,000	20.93	1,465,100.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	21,300	38.29	815,577.00
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	143,633	55.49	7,970,195.17
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	16,100	98.84	1,591,324.00
	ENGIE BRASIL SA	12,000	40.30	483,600.00
小計	銘柄数:53			138,001,306.00
				(2,626,164,853)
	組入時価比率:4.1%			4.5%
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	25,900	8,317.20	215,415,480.00
	EMPRESAS CMPC SA	71,951	2,240.00	161,170,240.00
	S.A.C.I. FALABELLA	50,200	3,150.00	158,130,000.00
	CENCOSUD SA	80,738	1,440.00	116,262,720.00
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	28,800	1,976.00	56,908,800.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	3,241	34,002.00	110,200,482.00
	COLBUN SA	471,000	137.24	64,640,040.00
	CENCOSUD SHOPPING SA	23,000	1,402.00	32,246,000.00
小計	銘柄数:8			914,973,762.00
				(135,965,101)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	15,900	30,380.00	483,042,000.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	13,000	22,700.00	295,100,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	33,800	23,110.00	781,118,000.00
小計	銘柄数:3			1,559,260,000.00
				(46,154,096)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ユーロ	FF GROUP	2,030	0.48	974.40
	OPAP SA	13,190	11.30	149,047.00
	JUMBO SA	6,732	14.53	97,815.96
	HELLENIC TELECOM	18,000	12.75	229,500.00
小計	銘柄数:4			477,337.36
				(61,629,026)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
英ポンド	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	15,000	14.54	218,175.00
小計	銘柄数:1			218,175.00
				(32,713,159)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	8,300	105.80	878,140.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	116,000	15.76	1,828,160.00
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	41,460	17.18	712,282.80
	KOC HLDGS	53,000	22.90	1,213,700.00
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	88,000	7.68	675,840.00
	TURK HAVA YOLLARI AO	32,186	14.72	473,777.92
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	6,200	177.30	1,099,260.00
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	30,000	66.45	1,993,500.00
	AKBANK T.A.S	205,000	6.35	1,301,750.00
	TURKIYE GARANTI BANKASI	142,160	9.40	1,336,304.00
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	91,800	5.91	542,538.00
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	190,000	2.77	526,300.00
	HACI OMER SABANCI HOLDING	81,000	10.68	865,080.00
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	77,000	16.12	1,241,240.00
小計	銘柄数:14			14,687,872.72
				(210,624,094)
	組入時価比率:0.3%			0.4%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	5,050	683.00	3,449,150.00
	MONETA MONEY BANK AS	42,000	77.70	3,263,400.00
	CEZ AS	8,500	521.00	4,428,500.00
小計	銘柄数:3			11,141,050.00
				(54,813,966)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	25,000	2,162.00	54,050,000.00
	RICHTER GEDEON NYRT	9,200	8,390.00	77,188,000.00
	OTP BANK NYRT	16,200	13,180.00	213,516,000.00
小計	銘柄数:3			344,754,000.00
				(121,870,539)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
ズロチ	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	18,800	61.48	1,155,824.00
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	97,770	5.77	564,915.06
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	9,900	186.10	1,842,390.00
	LPP SA	94	7,855.00	738,370.00
	ALLEGRO.EU SA	18,300	64.74	1,184,742.00
	DINO POLSKA SA	3,820	244.40	933,608.00
	BANK PEKAO SA	15,700	72.24	1,134,168.00
	PKO BANK POLSKI SA	56,200	30.95	1,739,390.00
	SANTANDER BANK POLSKA SA	3,100	219.80	681,380.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	37,500	30.83	1,156,125.00
	ORANGE POLSKA SA	39,150	6.45	252,517.50
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	51,730	6.78	350,936.32
	CYFROWY POLSAT SA	18,900	29.04	548,856.00
	CD PROJEKT RED SA	4,960	235.00	1,165,600.00
小計	銘柄数:14			13,448,821.88
				(380,467,170)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.05	19,451.00
	LEGEND HLDS CORP-RTS	18,100	0.00	0.00
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	100,000	8.62	862,000.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,740,900	4.33	7,538,097.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	231,000	14.96	3,455,760.00
	PETROCHINA CO LTD-H	1,400,000	2.84	3,976,000.00
	YANZHOU COAL MINING-H	96,000	9.15	878,400.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	91,000	50.75	4,618,250.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	309,000	11.74	3,627,660.00
	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	152,000	9.20	1,398,400.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	210,000	3.93	825,300.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	104,000	11.00	1,144,000.00
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	180,000	5.77	1,038,600.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	98,000	17.28	1,693,440.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	36,000	15.96	574,560.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	57,000	7.70	438,900.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	431,000	10.72	4,620,320.00
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	78,000	7.54	588,120.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	101,000	12.72	1,284,720.00
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	202,000	5.49	1,108,980.00
	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	92,000	14.88	1,368,960.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	174,400	3.60	627,840.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	113,500	34.70	3,938,450.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	230,000	4.07	936,100.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	153,250	5.38	824,485.00
	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	39,984	14.90	595,761.60
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	36,300	32.55	1,181,565.00
	CITIC LTD	362,000	6.61	2,392,820.00
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	165,940	11.38	1,888,397.20
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	57,000	27.05	1,541,850.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	37,500	25.60	960,000.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	149,800	22.50	3,370,500.00
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H	116,000	11.70	1,357,200.00
	BOC AVIATION LTD	11,300	80.80	913,040.00
	A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD	33,000	29.20	963,600.00
	CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	281,000	4.48	1,258,880.00
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	99,000	58.00	5,742,000.00
	EVER SUNSHINE LIFESTYLE SERVICES	46,000	17.30	795,800.00
	GREENTOWN SER	128,000	7.98	1,021,440.00
	AIR CHINA LIMITED-H	102,000	6.80	693,600.00
	CHINA SOUTHERN AIRLINES H	106,000	5.60	593,600.00
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	210,000	8.34	1,751,400.00
	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	98,000	6.31	618,380.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	82,000	12.06	988,920.00
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	102,000	5.93	604,860.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	68,000	8.55	581,400.00
	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	79,000	12.42	981,180.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	114,000	6.63	755,820.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	39,200	48.10	1,885,520.00
	MINTH GROUP LTD	48,000	36.00	1,728,000.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	218,000	6.96	1,517,280.00
	BYD CO LTD-H	54,500	197.00	10,736,500.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	184,000	7.11	1,308,240.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	419,000	24.65	10,328,350.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	224,000	20.95	4,692,800.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	199,890	7.13	1,425,215.70
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	68,000	16.80	1,142,400.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	139,200	29.75	4,141,200.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	73,000	119.60	8,730,800.00
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	204,000	3.23	658,920.00
	LI NING CO LTD	150,000	43.70	6,555,000.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	56,000	161.60	9,049,600.00
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	51,000	61.65	3,144,150.00
	JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	57,000	28.75	1,638,750.00
	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	22,400	128.00	2,867,200.00
	MEITUAN-CLASS B	251,700	340.00	85,578,000.00
	TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	54,800	16.82	921,736.00
	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED	36,000	30.10	1,083,600.00
	GOME RETAIL HODINGS LTD	523,360	1.87	978,683.20
	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	77,000	11.50	885,500.00
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	43,000	46.20	1,986,600.00
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	149,000	6.79	1,011,710.00
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	7,000	106.18	743,260.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	97,333	57.35	5,582,047.55
	NONGFU SPRING LTD	27,400	46.55	1,275,470.00
	TSING TAO BREWERY CO-H	30,000	62.30	1,869,000.00
	CHINA FEIHE LTD	94,000	19.92	1,872,480.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	187,000	39.70	7,423,900.00
	DALI FOODS GROUP CO LTD	111,500	4.61	514,015.00
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	118,000	16.30	1,923,400.00
	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	70,000	8.84	618,800.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	308,000	5.81	1,789,480.00
	YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	31,000	103.00	3,193,000.00
	SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	45,000	61.70	2,776,500.00
	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	23,000	22.75	523,250.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	44,500	53.10	2,362,950.00
	AK MEDICAL HOLDINGS LTD	24,000	10.44	250,560.00
	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	47,000	41.95	1,971,650.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	160,000	12.86	2,057,600.00
	JINXIN FERTILITY GROUP LTD	86,000	15.56	1,338,160.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	50,900	14.46	736,014.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	87,200	17.56	1,531,232.00
	3SBIO,INC	77,000	7.71	593,670.00
	INNOVENT BIOLOGICS INC	66,500	78.50	5,220,250.00
	CANSINO BIOLOGICS INC	5,000	324.00	1,620,000.00
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	81,000	12.66	1,025,460.00
	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	93,000	5.23	486,390.00
	CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	248,000	4.75	1,178,000.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	587,520	8.40	4,935,168.00
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	76,000	37.35	2,838,600.00
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	34,500	34.95	1,205,775.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	712,500	8.48	6,042,000.00
	SSY GROUP LTD	82,000	4.19	343,580.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,910,000	2.94	5,615,400.00
	BANK OF CHINA LTD-H	5,680,000	2.78	15,790,400.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	597,790	4.47	2,672,121.30
	CHINA BOHAI BANK CO LTD	160,000	3.11	497,600.00
	CHINA CITIC BANK-H	560,000	3.73	2,088,800.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	6,760,000	6.38	43,128,800.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	257,000	3.37	866,090.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	270,692	62.40	16,891,180.80
	CHINA MINSHENG BANKING-H	374,800	4.72	1,769,056.00
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	137,000	3.45	472,650.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	4,258,000	5.28	22,482,240.00
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	640,000	6.02	3,852,800.00
	FAR EAST HORIZON LTD	154,000	8.66	1,333,640.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	525,000	16.40	8,610,000.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	198,000	37.00	7,326,000.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	103,472	17.92	1,854,218.24
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	59,100	30.20	1,784,820.00
	PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	587,000	2.45	1,438,150.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	434,420	6.08	2,641,273.60
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	414,500	97.60	40,455,200.00
	ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	25,000	50.60	1,265,000.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	66,000	18.88	1,246,080.00
	CHINA YOUZAN LIMITED	888,000	2.91	2,584,080.00
	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	174,000	25.50	4,437,000.00
	KINGSOFT CORP LTD	54,000	50.70	2,737,800.00
	MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS	27,000	40.05	1,081,350.00
	WEIMOB INC	125,000	20.45	2,556,250.00
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	51,500	43.00	2,214,500.00
	ZTE CORP-H	47,252	20.55	971,028.60
	LENOVO GROUP LTD	498,000	9.96	4,960,080.00
	XIAOMI CORPORATION	944,000	25.40	23,977,600.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	45,000	43.00	1,935,000.00
	KINGBOARD HOLDINGS LTD	43,000	37.60	1,616,800.00
	KINGBOARD LAMINATES HOLDING	58,500	14.88	870,480.00
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	51,500	190.60	9,815,900.00
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	26,000	45.75	1,189,500.00
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	302,000	13.14	3,968,280.00
	CHINA TOWER CORP LTD	2,790,000	1.17	3,264,300.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	36,000	25.85	930,600.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	184,000	28.85	5,308,400.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	64,000	37.75	2,416,000.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	56,500	113.70	6,424,050.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	316,000	7.54	2,382,640.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	405,000	3.04	1,231,200.00
	GUANGDONG INVESTMENT	184,000	13.44	2,472,960.00
	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	620,000	1.54	954,800.00
	CHINA EVERBRIGHT LTD	48,000	9.99	479,520.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	266,000	4.75	1,263,500.00
	CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	592,000	0.94	556,480.00
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	92,400	17.32	1,600,368.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	162,000	16.42	2,660,040.00
	GF SECURITIES CO LTD-H	82,600	11.00	908,600.00
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	173,600	7.19	1,248,184.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	102,000	11.56	1,179,120.00
	CHINA EAST EDUCATION HOLDING	46,000	17.16	789,360.00
	CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	65,000	14.46	939,900.00
	CHINA YUHUA EDUCATION CO.LTD	76,000	6.42	487,920.00
	KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING	15,000	20.05	300,750.00
	CGN POWER CO LTD-H	627,000	1.72	1,078,440.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	218,000	9.07	1,977,260.00
	CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	240,000	1.68	403,200.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	150,000	8.84	1,326,000.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	238,000	2.63	625,940.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	278,000	26.50	7,367,000.00
	PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	36,600	107.10	3,919,860.00
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	56,000	13.92	779,520.00
	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	8,000	142.70	1,141,600.00
	PHARMARON BEIJING CO LTD	8,000	124.70	997,600.00
	WUXI APPTEC CO LTD	20,084	157.10	3,155,196.40
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	227,500	92.00	20,930,000.00
	AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	94,000	10.64	1,000,160.00
	CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD	98,000	7.51	735,980.00
	CHINA EVERGRANDE GROUP	126,000	15.52	1,955,520.00
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	330,000	3.20	1,056,000.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	286,000	19.00	5,434,000.00
	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	85,000	5.20	442,000.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	220,444	36.95	8,145,405.80
	CHINA VANKE CO LTD-H	128,000	32.60	4,172,800.00
	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	196,000	7.36	1,442,560.00
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	574,380	9.39	5,393,428.20
	GREENTOWN CHINA HOLDINGS	56,000	10.72	600,320.00
	GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	143,200	10.28	1,472,096.00
	HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	42,000	24.65	1,035,300.00
	KAISA GROUP HLDS LTD	115,000	4.26	489,900.00
	KWG GROUP HOLDINGS LTD	68,500	11.62	795,970.00
	LOGAN GROUP CO LTD	74,000	11.86	877,640.00
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	135,000	49.15	6,635,250.00
	POLY PROPERTY SERVICES CO LTD	7,400	49.85	368,890.00
	SEAZEN GROUP LTD	168,000	9.34	1,569,120.00
	SHENZHEN INVESTMENT LTD	176,000	2.75	484,000.00
	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	72,000	23.70	1,706,400.00
	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	190,000	32.10	6,099,000.00
	WHARF(HOLDING)	94,000	18.66	1,754,040.00
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	370,000	1.69	625,300.00
	ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	67,000	5.24	351,080.00
	CHINA LITERATURE LTD	20,800	68.70	1,428,960.00
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	870,000	1.03	896,100.00
	KUAISHOU TECHNOLOGY	15,000	299.60	4,494,000.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	400,200	690.00	276,138,000.00
小計	銘柄数:203			976,872,920.19
				(13,578,533,590)
	組入時価比率:21.2%			23.1%
リンギ	DIALOG GROUP BHD	313,044	3.25	1,017,393.00
	PETRONAS DAGANGAN BHD	14,500	19.60	284,200.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	190,000	7.75	1,472,500.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	124,000	9.72	1,205,280.00
	GAMUDA BERHAD	100,200	3.36	336,672.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	33,800	7.90	267,020.00
	SIME DARBY BERHAD	220,000	2.29	503,800.00
	MISC BHD	99,960	6.60	659,736.00
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	56,460	5.97	337,066.20
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	51,400	4.15	213,310.00
	GENTING BHD	187,000	4.94	923,780.00
	GENTING MALAYSIA BHD	229,000	2.97	680,130.00
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	7,700	30.52	235,004.00
	GENTING PLANTATIONS BHD	14,600	9.37	136,802.00
	IOI CORP	162,000	4.28	693,360.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	26,400	23.22	613,008.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	4,400	137.80	606,320.00
	PPB GROUP BERHAD	51,740	18.60	962,364.00
	QL RESOURCES BHD	60,000	6.07	364,200.00
	SIME DARBY PLANTATION BHD	144,300	4.95	714,285.00
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	117,000	9.65	1,129,050.00
	KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	80,000	3.70	296,000.00
	SUPERMAX CORP BHD	111,831	4.36	487,583.16
	TOP GLOVE CORP BHD	332,000	4.96	1,646,720.00
	IHH HEALTHCARE BHD	156,000	5.47	853,320.00
	AMMB HOLDING	125,000	2.96	370,000.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	416,000	4.37	1,817,920.00
	HONG LEONG BANK	37,460	18.42	690,013.20
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	13,422	17.28	231,932.16
	MALAYAN BANKING	291,000	8.20	2,386,200.00
	PUBLIC BANK BHD	1,052,000	4.23	4,449,960.00
	RHB BANK BHD	125,023	5.32	665,122.36
	TELEKOM MALAYSIA	62,000	5.95	368,900.00
	AXIATA GROUP BERHAD	195,000	3.41	664,950.00
	DIGI.COM BERHAD	186,000	3.54	658,440.00
	MAXIS BHD	146,200	4.57	668,134.00
	TENAGA NASIONAL	147,000	10.40	1,528,800.00
	PETRONAS GAS BERHAD	63,000	16.38	1,031,940.00
小計	銘柄数:38			32,171,215.08
				(852,858,911)
	組入時価比率:1.3%			1.5%
バーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	86,400	113.50	9,806,400.00
	PTT PCL-NVDR	826,000	40.00	33,040,000.00
	THAI OIL PCL-NVDR	83,000	61.00	5,063,000.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	110,967	42.00	4,660,614.00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	151,994	63.25	9,613,620.50
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	58,700	370.00	21,719,000.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	476,000	9.40	4,474,400.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	294,000	66.50	19,551,000.00
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	447,100	8.55	3,822,705.00
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	700,000	5.00	3,500,000.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	182,878	30.25	5,532,059.50
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	155,025	36.75	5,697,168.75
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	354,597	13.90	4,928,898.30
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	258,000	29.75	7,675,500.00
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	73,700	38.00	2,800,600.00
	CP ALL PCL-NVDR	421,000	65.25	27,470,250.00
	OSOTSPA PCL-NVDR	33,000	36.00	1,188,000.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	279,000	29.00	8,091,000.00
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	199,800	14.30	2,857,140.00
	SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	56,000	39.75	2,226,000.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	655,000	21.60	14,148,000.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	32,200	130.00	4,186,000.00
	BANGKOK BANK(F)	48,000	126.50	6,072,000.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	37,300	144.50	5,389,850.00
	KASIKORNBANK PCL(F)	92,000	145.00	13,340,000.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	267,050	12.10	3,231,305.00
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	50,800	108.50	5,511,800.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	20,100	371.00	7,457,100.00
	TRUE CORP PCL-NVDR	920,000	3.32	3,054,400.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	85,700	168.50	14,440,450.00
	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	140,000	55.25	7,735,000.00
	TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	43,000	31.25	1,343,750.00
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	68,000	69.75	4,743,000.00
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	49,000	71.00	3,479,000.00
	SRISAWAD CORP PCL-NVDR	63,000	78.50	4,945,500.00
	BANGKOK COMMERCIAL ASSET-NVDR	154,000	21.50	3,311,000.00
	B GRIMM POWER PCL-NVDR	34,000	47.50	1,615,000.00
	ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	17,300	179.50	3,105,350.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	95,000	63.25	6,008,750.00
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	59,000	75.50	4,454,500.00
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	181,500	34.50	6,261,750.00
	RATCH GROUP PCL-NVDR	43,000	50.50	2,171,500.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	133,900	55.75	7,464,925.00
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	620,000	8.05	4,991,000.00
小計	銘柄数:44			322,178,286.05
				(1,140,511,132)
	組入時価比率:1.8%			1.9%
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	146,000	42.60	6,219,600.00
	AYALA CORPORATION	21,102	764.50	16,132,479.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	5,465	560.00	3,060,400.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	182,385	67.00	12,219,795.00
	SM INVESTMENTS CORP	17,100	1,040.00	17,784,000.00
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	69,000	118.80	8,197,200.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	24,400	189.90	4,633,560.00
	PUREGOLD PRICE CLUB INC	65,000	37.80	2,457,000.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	67,000	131.20	8,790,400.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	145,999	88.10	12,862,511.90
	BDO UNIBANK INC	124,998	108.90	13,612,282.20
	METROPOLITAN BANK & TRUST	127,695	48.00	6,129,360.00
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	747,800	4.13	3,088,414.00
	GLOBE TELECOM INC	2,070	2,000.00	4,140,000.00
	PLDT INC	4,970	1,290.00	6,411,300.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	16,900	277.60	4,691,440.00
	ABOITIZ POWER CORP	76,700	24.40	1,871,480.00
	AYALA LAND LTD	608,000	38.50	23,408,000.00
	MEGAWORLD CORP	910,000	3.67	3,339,700.00
	SM PRIME HLDGS	773,975	36.95	28,598,376.25
小計	銘柄数:20			187,647,298.35
				(416,577,002)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
ルピア	ADARO ENERGY PT	839,200	1,220.00	1,023,824,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	147,050	22,350.00	3,286,567,500.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	1,660,000	1,025.00	1,701,500,000.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	127,000	13,400.00	1,701,800,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	176,000	11,200.00	1,971,200,000.00
	ANEKA TAMBANG TBK	760,000	2,520.00	1,915,200,000.00
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	635,000	2,620.00	1,663,700,000.00
	INDAH KIAT PULP&PAPER	240,000	12,650.00	3,036,000,000.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,335,000	5,575.00	7,442,625,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	178,000	8,600.00	1,530,800,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	266,200	6,200.00	1,650,440,000.00
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	499,000	6,300.00	3,143,700,000.00
	GUDANG GARAM TBK	29,200	36,900.00	1,077,480,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	523,500	6,725.00	3,520,537,500.00
	KALBE FARMA PT	1,540,000	1,555.00	2,394,700,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	687,000	33,600.00	23,083,200,000.00
	BANK MANDIRI	1,330,000	6,550.00	8,711,500,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	499,000	6,000.00	2,994,000,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	3,810,000	4,760.00	18,135,600,000.00
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	1,479,000	1,210.00	1,789,590,000.00
	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	3,330,000	3,360.00	11,188,800,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	593,500	1,425.00	845,737,500.00
小計	銘柄数:22			103,808,501,500.00
				(788,944,611)
	組入時価比率:1.2%			1.3%
ウォン	GS HOLDINGS CORP	3,600	38,850.00	139,860,000.00
	S-OIL CORPORATION	2,690	86,600.00	232,954,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	3,990	264,000.00	1,053,360,000.00
	HANWHA SOLUTIONS CORP	7,320	44,700.00	327,204,000.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	1,490	230,500.00	343,445,000.00
	LG CHEM LTD - PREFERRED	630	400,000.00	252,000,000.00
	LG CHEMICALS LTD	3,160	865,000.00	2,733,400,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,050	321,000.00	337,050,000.00
	SK CHEMICALS CO LTD/NEW	600	315,500.00	189,300,000.00
	POSCO CHEMICAL CO LTD	2,241	159,000.00	356,319,000.00
	HYUNDAI STEEL CO	4,779	42,950.00	205,258,050.00
	KOREA ZINC CO LTD	592	408,000.00	241,536,000.00
	POSCO	5,070	309,000.00	1,566,630,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	4,520	34,100.00	154,132,000.00
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	4,220	36,450.00	153,819,000.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	4,650	39,900.00	185,535,000.00
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	8,520	12,950.00	110,334,000.00
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	16,000	11,150.00	178,400,000.00
	CJ CORP	1,100	92,400.00	101,640,000.00
	HANWHA CORPORATION	2,470	29,250.00	72,247,500.00
	LG CORP	7,190	92,000.00	661,480,000.00
	LOTTE CORP	1,620	33,300.00	53,946,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	5,700	122,000.00	695,400,000.00
	SK HOLDINGS CO LTD	2,340	273,000.00	638,820,000.00
	DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	2,900	25,100.00	72,790,000.00
	DOOSAN BOBCAT INC	3,350	33,600.00	112,560,000.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	597	271,500.00	162,085,500.00
	KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN	2,377	108,000.00	256,716,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	30,700	6,540.00	200,778,000.00
	S-1 CORPORATION	1,450	83,100.00	120,495,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,140	194,000.00	221,160,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	9,210	28,050.00	258,340,500.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD RTS	3,390	8,950.00	30,340,500.00
	PAN OCEAN CO LTD	14,890	5,870.00	87,404,300.00
	CJ LOGISTICS	780	170,500.00	132,990,000.00
	HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO	5,320	48,000.00	255,360,000.00
	HANON SYSTEMS	11,650	16,950.00	197,467,500.00
	HYUNDAI MOBIS	4,520	310,500.00	1,403,460,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	10,670	235,000.00	2,507,450,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	2,640	102,000.00	269,280,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	1,470	106,000.00	155,820,000.00
	KIA MOTORS CORP	18,170	78,700.00	1,429,979,000.00
	COWAY CO LTD	3,340	65,300.00	218,102,000.00
	LG ELECTRONICS INC	7,410	146,000.00	1,081,860,000.00
	HLB INC	3,700	75,000.00	277,500,000.00
	FILA HOLDINGS CORP	2,930	42,250.00	123,792,500.00
	KANGWON LAND INC	7,900	26,100.00	206,190,000.00
	CJ ENM CO LTD	657	144,800.00	95,133,600.00
	LOTTE SHOPPING CO	800	129,500.00	103,600,000.00
	SHINSEGAE CO LTD	427	292,000.00	124,684,000.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	1,960	84,600.00	165,816,000.00
	BGF RETAIL CO LTD /NEW	485	166,000.00	80,510,000.00
	E-MART CO	1,181	182,000.00	214,942,000.00
	GS RETAIL CO LTD	1,140	37,450.00	42,693,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	510	415,000.00	211,650,000.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	1,800	132,000.00	237,600,000.00
	OTTOGI CORPORATION	70	580,000.00	40,600,000.00
	KT & G CORP	8,020	79,400.00	636,788,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	2,460	245,000.00	602,700,000.00
	AMOREPACIFIC GROUP	1,520	65,100.00	98,952,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	670	1,496,000.00	1,002,320,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	104	705,000.00	73,320,000.00
	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	4,814	130,900.00	630,152,600.00
	ALTEOGEN INC	1,420	129,500.00	183,890,000.00
	CELLTRION INC	6,690	306,500.00	2,050,485,000.00
	SEEGENE, INC.	1,360	126,400.00	171,904,000.00
	CELLTRION PHARM INC	1,050	161,400.00	169,470,000.00
	HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	490	318,500.00	156,065,000.00
	SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO LTD	2,330	90,000.00	209,700,000.00
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	1,770	110,500.00	195,585,000.00
	YUHAN CORPORATION	3,801	60,700.00	230,720,700.00
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	20,100	38,700.00	777,870,000.00
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	15,040	8,580.00	129,043,200.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	28,500	45,800.00	1,305,300,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	32,400	34,050.00	1,103,220,000.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	42,300	9,700.00	410,310,000.00
	DB INSURANCE CO LTD	2,850	42,400.00	120,840,000.00
	HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	3,400	22,600.00	76,840,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	1,890	180,500.00	341,145,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	4,640	78,300.00	363,312,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	2,570	189,000.00	485,730,000.00
	DUZONBIZON CO., LTD.	1,240	105,500.00	130,820,000.00
	KMW CO.LTD.	1,140	56,500.00	64,410,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	333,240	82,400.00	27,458,976,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	57,320	73,100.00	4,190,092,000.00
	LG INNOTEK CO LTD	860	211,000.00	181,460,000.00
	LG.DISPLAY CO LTD	16,200	22,700.00	367,740,000.00
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	4,070	194,500.00	791,615,000.00
	SAMSUNG SDI CO,LTD	3,800	678,000.00	2,576,400,000.00
	SK HYNIX INC	38,490	142,000.00	5,465,580,000.00
	LG UPLUS CORP	13,300	11,850.00	157,605,000.00
	SK TELECOM CO LTD	2,700	246,500.00	665,550,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER	19,600	23,350.00	457,660,000.00
	KOREA GAS CORPORATION	1,599	33,400.00	53,406,600.00
	SAMSUNG CARD CO	1,360	32,800.00	44,608,000.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	3,140	88,200.00	276,948,000.00
	MERITZ SECURITIES	24,500	4,020.00	98,490,000.00
	MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	24,737	9,460.00	234,012,020.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	7,730	11,250.00	86,962,500.00
	SAMSUNG SECURITIES	3,565	38,350.00	136,717,750.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,189	748,000.00	889,372,000.00
	CHEIL WORLDWIDE INC	5,900	19,550.00	115,345,000.00
	NCSOFT CORPORATION	1,128	960,000.00	1,082,880,000.00
	NETMARBLE CORP	1,470	125,000.00	183,750,000.00
	PEARL ABYSS CORP	310	293,400.00	90,954,000.00
	KAKAO CORP	3,910	482,000.00	1,884,620,000.00
	NAVER CORP	8,730	391,500.00	3,417,795,000.00
小計	銘柄数:107			84,712,650,320.00
				(8,090,058,105)
	組入時価比率:12.7%			13.8%
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	88,360	99.80	8,818,328.00
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	247,998	88.30	21,898,223.40
	FORMOSA PLASTIC	273,424	101.50	27,752,536.00
	NAN YA PLASTICS CORP	380,726	73.40	27,945,288.40
	ASIA CEMENT	126,980	43.20	5,485,536.00
	TAIWAN CEMENT	334,294	42.50	14,207,495.00
	CHINA STEEL	872,544	25.00	21,813,600.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	234,454	29.40	6,892,947.60
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	8,000	970.00	7,760,000.00
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	18,050	413.00	7,454,650.00
	EVERGREEN MARINE	202,375	37.30	7,548,587.50
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	143,000	30.40	4,347,200.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	142,036	43.55	6,185,667.80
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	10,000	400.00	4,000,000.00
	GIANT MANUFACTURING	18,752	276.50	5,184,928.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	11,443	420.50	4,811,781.50
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	26,815	191.00	5,121,665.00
	POU CHEN CORP	135,468	30.40	4,118,227.20
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	20,000	593.00	11,860,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	37,816	272.00	10,285,952.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	320,836	68.50	21,977,266.00
	ONENESS BIOTECH CO LTD	13,000	251.00	3,263,000.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	355,459	17.05	6,060,575.95
	CTBC FINANCIAL HOLDING	1,258,212	20.35	25,604,614.20
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	820,897	25.10	20,604,514.70
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	762,320	21.05	16,046,836.00
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	668,720	18.15	12,137,268.00
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	723,380	29.60	21,412,048.00
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	759,549	11.80	8,962,678.20
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	680,155	13.00	8,842,015.00
	TAIWAN BUSINESS BANK	336,646	9.54	3,211,602.84
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	728,451	20.10	14,641,865.10
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	220,574	39.65	8,745,759.10
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	83,973	172.00	14,443,356.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	644,152	21.15	13,623,814.80
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	552,035	42.35	23,378,682.25
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	838,789	9.45	7,926,556.05
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	187,359	22.85	4,281,153.15
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	479,541	50.60	24,264,774.60
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	708,228	8.31	5,885,374.68
	ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	32,000	256.50	8,208,000.00
	ACER INC	256,767	26.60	6,830,002.20
	ADVANTECH CO.,LTD.	26,750	367.00	9,817,250.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	45,805	313.50	14,359,867.50
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	45,840	194.50	8,915,880.00
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	48,645	94.10	4,577,494.50
	COMPAL ELECTRONICS	244,590	22.20	5,429,898.00
	INVENTEC CO.,LTD	136,911	24.85	3,402,238.35
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	145,897	58.80	8,578,743.60
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	52,000	145.00	7,540,000.00
	PEGATRON CORP	121,692	74.30	9,041,715.60
	QUANTA COMPUTER INC	212,684	85.20	18,120,676.80
	WISTRON CORP	212,457	31.35	6,660,526.95
	WIWYNN CORP	5,000	850.00	4,250,000.00
	AU OPTRONICS CORP	670,008	19.05	12,763,652.40
	DELTA ELECTRONICS INC	133,681	281.00	37,564,361.00
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	54,834	70.50	3,865,797.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	869,649	114.50	99,574,810.50
	INNOLUX CORP	505,322	17.10	8,641,006.20
	LARGAN PRECISION CO LTD	7,040	3,375.00	23,760,000.00
	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION	16,000	278.50	4,456,000.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	77,566	49.10	3,808,490.60
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	78,000	92.70	7,230,600.00
	WALSIN TECHNOLOGY CORP	18,000	254.00	4,572,000.00
	WPG HOLDINGS CO LTD	120,387	45.45	5,471,589.15
	YAGEO CORPORATION	25,377	575.00	14,591,775.00
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	36,410	119.50	4,350,995.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	220,658	103.00	22,727,774.00
	ASMEDIA TECHNOLOGY INC	2,000	1,720.00	3,440,000.00
	GLOBALWAFERS CO LTD	15,000	700.00	10,500,000.00
	MEDIATEK INC	104,538	897.00	93,770,586.00
	NANYA TECHNOLOGY CO	100,000	91.80	9,180,000.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	40,058	477.00	19,107,666.00
	PHISON ELECTRONICS CORP	9,306	460.00	4,280,760.00
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	46,147	101.00	4,660,847.00
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	32,417	450.00	14,587,650.00
	SILERGY CORP	5,000	2,550.00	12,750,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	1,715,000	601.00	1,030,715,000.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	849,500	49.05	41,667,975.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	69,000	108.50	7,486,500.00
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	21,000	369.00	7,749,000.00
	WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	242,000	28.25	6,836,500.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	263,065	109.50	28,805,617.50
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	105,000	62.00	6,510,000.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	128,200	98.00	12,563,600.00
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	43,021	45.05	1,938,096.05
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	46,509	42.20	1,962,679.80
小計	銘柄数:87			2,166,429,989.72
				(8,405,748,360)
	組入時価比率:13.1%			14.3%
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	44,705	463.90	20,738,649.50
	COAL INDIA LTD	76,900	152.05	11,692,645.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	34,380	245.85	8,452,323.00
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	113,000	101.45	11,463,850.00
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	157,000	112.70	17,693,900.00
	PETRONET LNG LTD	34,980	255.15	8,925,147.00
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	198,000	2,175.85	430,818,300.00
	ASIAN PAINTS LTD	26,200	2,417.10	63,328,020.00
	BERGER PAINTS INDIA LTD	19,000	730.80	13,885,200.00
	PI INDUSTRIES LTD	7,000	2,268.15	15,877,050.00
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	12,400	1,761.30	21,840,120.00
	UPL LTD	32,100	615.45	19,755,945.00
	ACC LIMITED	6,000	1,853.70	11,122,200.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	57,000	292.00	16,644,000.00
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	17,700	1,350.40	23,902,080.00
	SHREE CEMENT LIMITED	880	28,676.60	25,235,408.00
	ULTRATECH CEMENT LTD	8,130	6,775.55	55,085,221.50
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	117,000	349.45	40,885,650.00
	JSW STEEL LTD	53,000	414.10	21,947,300.00
	TATA STEEL LIMITED	49,600	757.95	37,594,320.00
	VEDANTA LTD	126,000	213.25	26,869,500.00
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	47,100	1,462.60	68,888,460.00
	HAVELLS INDIA LTD	17,700	1,171.60	20,737,320.00
	SIEMENS LIMITED	3,100	1,941.10	6,017,410.00
	INTERGLOBE AVIATION LTD	5,010	1,798.90	9,012,489.00
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	12,380	615.55	7,620,509.00
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	42,600	752.45	32,054,370.00
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	7,000	1,636.15	11,453,050.00
	BHARAT FORGE LIMITED	12,700	641.50	8,147,050.00
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	106,000	233.75	24,777,500.00
	MRF LTD	200	89,773.55	17,954,710.00
	BAJAJ AUTO LIMITED	5,590	3,879.05	21,683,889.50
	EICHER MOTORS LTD	8,200	2,593.20	21,264,240.00
	HERO MOTOCORP LTD	9,300	3,419.85	31,804,605.00
	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	50,800	845.25	42,938,700.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	9,660	7,131.60	68,891,256.00
	TATA MOTORS LTD	104,000	339.20	35,276,800.00
	PAGE INDUSTRIES LTD	340	29,158.90	9,914,026.00
	TITAN CO LTD	26,900	1,470.50	39,556,450.00
	JUBILANT FOODWORKS LIMITED	4,700	3,127.15	14,697,605.00
	TRENT LTD	15,000	927.05	13,905,750.00
	AVENUE SUPERMARTS LTD	11,500	3,178.70	36,555,050.00
	UNITED SPIRITS LTD	22,600	562.50	12,712,500.00
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	8,040	3,501.90	28,155,276.00
	NESTLE INDIA LIMITED	2,360	16,661.80	39,321,848.00
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	45,300	631.10	28,588,830.00
	ITC LTD	221,100	209.70	46,364,670.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	58,200	2,196.90	127,859,580.00
	COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	10,200	1,620.20	16,526,040.00
	DABUR INDIA LTD	37,800	524.20	19,814,760.00
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	27,200	692.35	18,831,920.00
	MARICO LIMITED	26,340	407.00	10,720,380.00
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	7,000	3,042.10	21,294,700.00
	BIOCON LTD	18,600	399.75	7,435,350.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	18,700	874.90	16,360,630.00
	CIPLA LIMITED	34,500	806.75	27,832,875.00
	DR.REDDYS LABORATORIES	7,130	4,575.05	32,620,106.50
	IPCA LABORATORIES LTD	6,000	1,934.70	11,608,200.00
	LUPIN LTD	14,900	1,048.40	15,621,160.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	61,700	618.95	38,189,215.00
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	3,270	2,496.40	8,163,228.00
	AXIS BANK LIMITED	162,700	736.80	119,877,360.00
	BANDHAN BANK LTD	56,000	357.40	20,014,400.00
	ICICI BANK LTD	356,600	620.75	221,359,450.00
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	37,000	1,897.70	70,214,900.00
	YES BANK LTD	839,000	16.60	13,927,400.00
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	7,927	1,956.75	15,511,157.25
	REC LTD	39,810	145.75	5,802,307.50
	BAJAJ FINSERV LTD	2,320	10,129.95	23,501,484.00
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	61,700	720.50	44,454,850.00
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	16,000	1,471.30	23,540,800.00
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	17,100	497.65	8,509,815.00
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	25,800	915.90	23,630,220.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	76,900	958.00	73,670,200.00
	INFOSYS LTD	233,200	1,330.35	310,237,620.00
	LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	4,000	3,924.70	15,698,800.00
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	64,600	3,049.70	197,010,620.00
	TECH MAHINDRA LTD	44,200	968.05	42,787,810.00
	WIPRO LTD	80,400	438.80	35,279,520.00
	INDUS TOWERS LTD	61,000	259.15	15,808,150.00
	BHARTI AIRTEL LIMITED	177,500	539.60	95,779,000.00
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	127,000	225.15	28,594,050.00
	GAIL INDIA LTD	94,600	144.45	13,664,970.00
	INDRAPRASTHA GAS LTD	13,500	522.45	7,053,075.00
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	120,300	2,582.95	310,728,885.00
	BAJAJ FINANCE LTD	18,150	5,485.90	99,569,085.00
	MUTHOOT FINANCE LTD	10,000	1,314.75	13,147,500.00
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	15,700	1,339.35	21,027,795.00
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	4,800	3,154.40	15,141,120.00
	ADANI GREEN ENERGY LTD	28,000	1,184.65	33,170,200.00
	NTPC LIMITED	322,000	110.80	35,677,600.00
	DIVIS LABORATORIES LTD	9,700	3,553.45	34,468,465.00
	DLF LIMITED	26,000	326.40	8,486,400.00
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	70,000	225.75	15,802,500.00
	INFO EDGE INDIA LTD	4,860	4,985.00	24,227,100.00
小計	銘柄数:95			4,012,303,945.75
				(5,978,332,879)
	組入時価比率:9.4%			10.2%
パキスタンルピー	OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	51,000	104.28	5,318,280.00
	HABIB BANK LTD	35,600	119.33	4,248,148.00
	MCB BANK LIMITED	34,000	183.60	6,242,400.00
小計	銘柄数:3			15,808,828.00
				(10,908,091)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	34,700	17.10	593,370.00
	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	220,000	3.19	702,900.00
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	305,000	1.87	570,655.00
	INDUSTRIES QATAR	143,000	11.41	1,631,630.00
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	117,900	4.32	509,917.50
	MASRAF AL RAYAN	237,000	4.16	985,920.00
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	47,000	8.49	399,077.00
	QATAR ISLAMIC BANK	83,900	15.72	1,318,908.00
	QATAR NATIONAL BANK	309,000	16.68	5,154,120.00
	OOREDOO QSC	43,100	6.85	295,536.70
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	34,400	17.46	600,624.00
	BARWA REAL ESTATE CO	113,000	3.26	368,380.00
小計	銘柄数:12			13,131,038.20
				(383,820,246)
	組入時価比率:0.6%			0.7%
エジプトポンド	ELSWEDY ELECTRIC CO	41,500	9.34	387,610.00
	EASTERN TOBACCO	51,525	14.45	744,536.25
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	91,300	60.93	5,562,909.00
小計	銘柄数:3			6,695,055.25
				(45,995,029)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	15,000	169.00	2,535,000.00
	SASOL LTD	36,200	196.52	7,114,024.00
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	7,000	275.03	1,925,210.00
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	4,110	2,003.74	8,235,371.40
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	31,000	303.61	9,411,910.00
	GOLD FIELDS LTD	59,600	130.39	7,771,244.00
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	40,800	61.71	2,517,768.00
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	55,700	267.78	14,915,346.00
	KUMBA IRON ORE LTD	3,900	626.98	2,445,222.00
	NORTHAM PLATINUM LTD	26,700	244.21	6,520,407.00
	SIBANYE STILLWATER LTD	205,000	73.65	15,098,250.00
	BIDVEST GROUP LTD	17,200	179.10	3,080,520.00
	NASPERS LTD-N SHS	30,540	3,609.69	110,239,932.60
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	61,610	50.69	3,123,010.90
	MR PRICE GROUP LTD	16,700	176.57	2,948,719.00
	BID CORP LTD	22,800	315.27	7,188,156.00
	CLICKS GROUP LTD	18,300	251.27	4,598,241.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	39,600	135.92	5,382,432.00
	SPAR GROUP LIMITED/THE	15,300	193.00	2,952,900.00
	TIGER BRANDS LTD	12,800	207.74	2,659,072.00
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	31,500	150.23	4,732,245.00
	ABSA GROUP LTD	55,200	127.48	7,036,896.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	5,420	1,340.00	7,262,800.00
	NEDBANK GROUP LTD	31,900	137.08	4,372,852.00
	STANDARD BANK GROUP LTD	91,100	137.25	12,503,475.00
	FIRSTRAND LTD	329,000	53.62	17,640,980.00
	REMGRO LTD	33,200	106.58	3,538,456.00
	DISCOVERY LTD	25,800	148.11	3,821,238.00
	OLD MUTUAL LTD	294,000	13.98	4,110,120.00
	RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	40,350	31.62	1,275,867.00
	SANLAM LIMITED	119,300	61.58	7,346,494.00
	MTN GROUP LTD	109,700	75.75	8,309,775.00
	VODACOM GROUP	39,800	126.00	5,014,800.00
	REINET INVESTMENTS SCA	8,790	286.18	2,515,522.20
	NEPI ROCKCASTLE PLC	26,281	96.84	2,545,052.04
	MULTICHOICE GROUP LTD	26,660	130.44	3,477,530.40
小計	銘柄数:36			316,166,838.54
				(2,228,976,211)
	組入時価比率:3.5%			3.8%
UAEディルハム	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	173,870	6.21	1,079,732.70
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	128,000	4.81	615,680.00
	DUBAI ISLAMIC BANK	102,029	4.80	489,739.20
	EMIRATES NBD PJSC	161,000	11.10	1,787,100.00
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	204,000	14.92	3,043,680.00
	EMIRATES TELECOM CORPORATION	118,200	20.16	2,382,912.00
	ALDAR PROPERTIES PJSC	277,000	3.70	1,024,900.00
	EMAAR MALLS PJSC	211,000	1.77	373,470.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	290,000	3.66	1,061,400.00
小計	銘柄数:9			11,858,613.90
				(348,880,420)
	組入時価比率:0.5%			0.6%
クウェートディナール	AGILITY	72,000	0.65	47,448.00
	BOUBYAN BANK K.S.C	68,000	0.56	38,488.00
	GULF BANK	98,000	0.21	20,972.00
	KUWAIT FINANCE HOUSE	312,000	0.72	226,824.00
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	446,000	0.83	371,518.00
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	139,000	0.61	85,902.00
	MABANEE CO SAKC	36,000	0.69	25,164.00
小計	銘柄数:7			816,316.00
				(290,502,374)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
サウジアラビアリヤル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	9,600	14.50	139,200.00
	SAUDI ARABIAN OIL CO	156,900	35.20	5,522,880.00
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	9,020	66.50	599,830.00
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	28,000	14.92	417,760.00
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	11,900	95.60	1,137,640.00
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	29,300	18.98	556,114.00
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	62,700	106.20	6,658,740.00
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	18,700	29.80	557,260.00
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	47,000	14.82	696,540.00
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	19,900	67.50	1,343,250.00
	SAUDI CEMENT	6,400	64.30	411,520.00
	SAUDI ARABIAN MINING CO	28,200	51.00	1,438,200.00
	SAUDI AIRLINES CATERING CO	1,200	73.90	88,680.00
	JARIR MARKETING CO	3,730	172.00	641,560.00
	ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	3,700	122.00	451,400.00
	ALMARAI CO	18,000	50.40	907,200.00
	SAVOLA	16,600	37.55	623,330.00
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	3,000	118.00	354,000.00
	AL RAJHI BANK	86,800	89.00	7,725,200.00
	ALINMA BANK	61,066	16.48	1,006,367.68
	ARAB NATIONAL BANK	47,800	19.40	927,320.00
	BANK AL - JAZIRA	34,100	13.86	472,626.00
	BANK ALBILAD	23,300	31.60	736,280.00
	BANQUE SAUDI FRANSI	37,400	28.20	1,054,680.00
	NATIONAL COMMERCIAL BANK	101,000	49.35	4,984,350.00
	RIYAD BANK	97,500	20.40	1,989,000.00
	SAMBA FINANCIAL GROUP	65,800	34.80	2,289,840.00
	SAUDI BRITISH BANK	61,100	24.04	1,468,844.00
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	3,900	117.00	456,300.00
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	2,700	76.30	206,010.00
	SAUDI TELECOM CO	43,600	114.60	4,996,560.00
	ETIHAD ETISALAT CO	23,900	28.40	678,760.00
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY	29,000	13.40	388,600.00
	SAUDI ELECTRICITY CO	58,200	21.24	1,236,168.00
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	23,000	8.80	202,400.00
	EMAAR ECONOMIC CITY	12,000	9.86	118,320.00
小計	銘柄数:36			53,482,729.68
				(1,540,837,442)
	組入時価比率:2.4%			2.6%
	合計				58,720,849,439
					(58,720,849,439)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2021年3月7日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	3,534,400	22,531,800.00
	小計	銘柄数:1	3,534,400	22,531,800.00
				(2,431,181,220)
		組入時価比率:3.8%		98.2%
	合計			2,431,181,220
				(2,431,181,220)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	208,100	5,096,369.00
	小計	銘柄数:1	208,100	5,096,369.00
				(25,991,481)
		組入時価比率:0.0%		1.0%
	ランド	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	191,000	2,689,280.00
	小計	銘柄数:1	191,000	2,689,280.00
				(18,959,424)
		組入時価比率:0.0%		0.8%
	合計			44,950,905
				(44,950,905)
	合計			2,476,132,125
				(2,476,132,125)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2021年 3月 7日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	2,838,968,769	-	2,674,902,503	△164,066,266
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	149,825,580	-	151,046,000	1,220,420
米ドル	149,825,580	-	151,046,000	1,220,420
合計	-	-	-	△162,845,846

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月8日-令和3年3月7日)

開示資料

決算

株式

チャート