有報資料

Link

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/09/08-2025/03/07)

【提出】: 2025/05/28 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2025年 3月 7日現在)
資産の部
流動資産
預金	3,819,648,528
コール・ローン	706,350,994
株式	140,533,347,912
投資信託受益証券	5,511,020,409
投資証券	115,077,052
派生商品評価勘定	87,112,374
未収入金	1,875,116
未収配当金	226,187,324
未収利息	9,470
差入委託証拠金	4,749,788,289
流動資産合計	155,750,417,468
資産合計	155,750,417,468
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	50,072,250
未払金	2,035,462,621
未払解約金	26,161,274
その他未払費用	6,276,500
流動負債合計	2,117,972,645
負債合計	2,117,972,645
純資産の部
元本等
元本	73,706,949,776
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	79,925,495,047
元本等合計	153,632,444,823
純資産合計	153,632,444,823
負債純資産合計	155,750,417,468

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 3月 7日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.0844円
		(10,000口当たり純資産額)	(20,844円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 9月 8日
至 2025年 3月 7日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 3月 7日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 3月 7日現在
期首	2024年 9月 8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	67,239,617,685円
同期中における追加設定元本額	11,532,998,762円
同期中における一部解約元本額	5,065,666,671円
期末元本額	73,706,949,776円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	12,867,303円
野村資産設計ファンド2020	14,142,282円
野村資産設計ファンド2025	20,570,742円
野村資産設計ファンド2030	37,115,536円
野村資産設計ファンド2035	39,783,477円
野村資産設計ファンド2040	71,141,494円
野村資産設計ファンド2045	16,859,999円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,614,386,883円
ネクストコア	11,788,639円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	553,066,187円
野村資産設計ファンド2050	18,276,766円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	3,245,477円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,492,143円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,409,263円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	2,384,743円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,540,583円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,664,947円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	15,129,652円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	8,843,478円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	28,914,188円
野村つみたて外国株投信	8,832,350,622円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	642,936,159円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	2,186,116,633円
世界6資産分散ファンド	149,614,715円
野村資産設計ファンド2060	19,307,540円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)	2,620,464,869円
はじめてのNISA・新興国株式インデックス	1,339,942,114円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,307,159,334円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	4,863,592,827円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	2,590,745円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	1,015,417,079円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	408,620円
野村オルタナティブ・マルチオープン投信(適格機関投資家転売制限付)	387,980,221円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	44,778,636,554円
野村DC運用戦略ファンド	770,092,355円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	12,129,217円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	36,623,393円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	41,648,439円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	32,052,992円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	32,160,065円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	67,807,922円
野村全世界株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	91,293,579円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年3月7日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD	155,000	1.93	300,080.00
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	7,000	0.00	0.00
		PJSC GAZPROM-ADR	456,300	0.00	0.00
		PJSC LUKOIL	32,050	0.00	0.00
		ROSNEFT OJSC - GDR	83,900	0.00	0.00
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	103,000	0.00	0.00
		TATNEFT-SPONSORED ADR	19,100	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC	4,007	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC-GDR	78	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	1	0.00	0.00
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	16,280	42.18	686,690.40
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	21,600	13.52	292,032.00
		NOVOLIPETSK STEEL PJSC	103,000	0.00	0.00
		PJSC ALROSA	176,000	0.00	0.00
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	48,600	0.00	0.00
		POLYUS PJSC	2,355	0.00	0.00
		SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	0.00	0.00
		SOUTHERN COPPER CORP	9,449	90.82	858,158.18
		H WORLD GROUP LTD-ADR	27,800	37.10	1,031,380.00
		YUM CHINA HOLDINGS INC	45,900	49.30	2,262,870.00
		OZON HOLDINGS PLC - ADR	5,300	0.00	0.00
		PDD HOLDINGS INC ADR	85,240	119.82	10,213,456.80
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	39,400	16.91	666,254.00
		X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	11,500	0.00	0.00
		LEGEND BIOTECH CORP-ADR	11,100	34.18	379,398.00
		BANCO DE CHILE-ADR	27,700	26.95	746,515.00
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	19,600	22.43	439,628.00
		BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	15,630	41.58	649,895.40
		COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	260,036	1.47	383,813.13
		CREDICORP LTD	8,360	182.04	1,521,854.40
		NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	386,300	10.65	4,114,095.00
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA	811,000	0.00	0.00
		STATE BANK OF INDIA-GDR	21,390	83.60	1,788,204.00
		TCS GROUP HOLDING-REG S	9,300	0.00	0.00
		VTB BANK JSC	35,156	0.00	0.00
		SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	54,288	1.85	100,541.37
		MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	28,650	0.00	0.00
		ENEL CHILE SA-ADR	73,000	3.29	240,170.00
		INTER RAO UES PJSC	3,660,000	0.00	0.00
		QIFU TECHNOLOGY INC-ADR	13,400	41.37	554,358.00
		MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	133,000	0.00	0.00
		XP INC - CLASS A	41,700	14.55	606,735.00
		TAL EDUCATION GROUP-ADR	50,000	13.45	672,500.00
		TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	96,600	13.32	1,286,712.00
		AUTOHOME INC-ADR	7,500	30.91	231,825.00
		KANZHUN LTD	32,700	17.34	567,018.00
		VK CO LTD GDR	7,000	0.00	0.00
		KE HOLDINGS INC ADR	85,400	24.46	2,088,884.00
	小計	銘柄数:48			32,683,067.68
					(4,839,381,831)
		組入時価比率:3.1%			3.4%
	メキシコペソ	CEMEX SAB - CPO	1,871,985	12.92	24,186,046.20
		GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	380,983	101.27	38,582,148.41
		INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	26,310	342.26	9,004,860.60
		ALFA S.A.B.-A	537,968	16.61	8,935,648.48
		GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	65,000	115.99	7,539,350.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	24,600	543.86	13,378,956.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	43,000	195.58	8,409,940.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	45,300	382.75	17,338,575.00
		PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	18,600	201.79	3,753,294.00
		GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	43,000	114.80	4,936,400.00
		WALMART DE MEXICO-SER V	603,000	54.35	32,773,050.00
		ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	58,000	209.12	12,128,960.00
		COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	67,000	177.01	11,859,670.00
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	211,600	197.38	41,765,608.00
	GRUMA S.A.B.-B	21,900	376.08	8,236,152.00
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	157,000	56.48	8,867,360.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	143,000	31.51	4,505,930.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	330,700	146.88	48,573,216.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	209,000	47.26	9,877,340.00
	QUALITAS CONTROLADORA SAB CV	31,000	180.73	5,602,630.00
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	2,281,000	15.01	34,237,810.00
小計	銘柄数:21			354,492,944.69
				(2,589,854,555)
	組入時価比率:1.7%			1.8%
レアル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	460,000	36.97	17,006,200.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	550,000	34.26	18,843,000.00
	PRIO SA	108,700	37.48	4,074,076.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	86,000	16.00	1,376,000.00
	KLABIN SA-UNIT	83,600	19.93	1,666,148.00
	GERDAU SA PFD NPV	194,020	16.82	3,263,416.40
	VALE SA	439,452	56.20	24,697,202.40
	SUZANO SA	87,960	55.16	4,851,873.60
	EMBRAER SA	93,000	74.72	6,948,960.00
	WEG SA	199,648	47.28	9,439,357.44
	LOCALIZA RENT A CAR	106,595	28.32	3,018,770.40
	RUMO SA	164,000	17.96	2,945,440.00
	CCR SA	121,000	11.68	1,413,280.00
	VIBRA ENERGIA SA	138,000	16.32	2,252,160.00
	RAIA DROGASIL SA	153,980	17.81	2,742,383.80
	AMBEV SA	593,956	12.85	7,632,334.60
	BRF SA	77,000	18.50	1,424,500.00
	JBS SA	98,100	30.73	3,014,613.00
	NATURA &CO HOLDING SA	92,500	13.44	1,243,200.00
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	106,500	27.03	2,878,695.00
	BANCO BRADESCO S.A.	209,953	10.62	2,229,700.86
	BANCO BRADESCO SA - PREF	652,042	11.55	7,531,085.10
	BANCO DO BRASIL SA	208,000	27.73	5,767,840.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	575,991	32.46	18,696,667.86
	ITAUSA SA	698,268	8.87	6,193,637.16
	ITAUSA SA-RIGHTS	9,612	2.17	20,858.04
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	87,000	39.05	3,397,350.00
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	81,000	15.95	1,291,950.00
	TOTVS SA	61,000	34.79	2,122,190.00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	59,205	49.00	2,901,045.00
	TIM SA	82,952	16.41	1,361,242.32
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	29,000	42.11	1,221,190.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	162,100	38.67	6,268,407.00
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	256,983	11.32	2,909,047.56
	COMPANHIA PARANAENSE-PREF B	95,000	9.76	927,200.00
	CPFL ENERGIA SA	18,400	37.18	684,112.00
	ENERGISA SA-UNITS	35,700	38.21	1,364,097.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	148,000	30.22	4,472,560.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	54,100	94.16	5,094,056.00
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	679,999	10.64	7,235,189.36
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	158,000	31.45	4,969,100.00
	ENGIE BRASIL SA	16,600	37.36	620,176.00
小計	銘柄数:42			208,010,311.90
				(5,341,475,998)
	組入時価比率:3.5%			3.8%
チリペソ	EMPRESAS CMPC SA	119,000	1,610.00	191,590,000.00
	LATAM AIRLINES GROUP SA	18,116,000	15.25	276,269,000.00
	S.A.C.I. FALABELLA	94,000	3,845.00	361,430,000.00
	EMPRESAS COPEC SA	57,000	6,750.00	384,750,000.00
	CENCOSUD SA	126,000	2,520.00	317,520,000.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	13,134	32,250.00	423,571,500.00
	ENEL AMERICAS SA	2,325,000	88.50	205,762,500.00
小計	銘柄数:7			2,160,893,000.00
				(344,245,381)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	28,900	47,300.00	1,366,970,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	60,000	19,400.00	1,164,000,000.00
小計	銘柄数:2			2,530,970,000.00
				(91,266,778)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ユーロ	METLEN ENERGY & METALS SA	12,000	36.20	434,400.00
	FF GROUP	2,030	0.00	0.00
	OPAP SA	20,200	17.03	344,006.00
	JUMBO SA	15,932	25.96	413,594.72
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	283,000	2.02	571,660.00
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS	295,000	2.57	758,445.00
	NATIONAL BANK OF GREECE	112,000	9.36	1,049,216.00
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	121,000	4.67	565,554.00
	HELLENIC TELECOM	18,000	15.31	275,580.00
	PUBLIC POWER CORP	31,600	13.00	410,800.00
小計	銘柄数:10			4,823,255.72
				(770,322,171)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	116,700	137.60	16,057,920.00
	SASA POLYESTER SANAYI	1,533,598	3.73	5,720,320.54
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	418,000	24.68	10,316,240.00
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	200,920	112.20	22,543,224.00
	KOC HLDGS	85,000	169.30	14,390,500.00
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	150,000	39.22	5,883,000.00
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	29,325	275.75	8,086,368.75
	TURK HAVA YOLLARI AO	64,000	336.00	21,504,000.00
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	6,200	974.00	6,038,800.00
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	55,500	553.50	30,719,250.00
	COCA-COLA ICECEK AS	83,600	53.65	4,485,140.00
	AKBANK T.A.S	411,000	73.45	30,187,950.00
	HACI OMER SABANCI HOLDING	132,000	107.70	14,216,400.00
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	959,980	16.06	15,417,278.80
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	417,000	31.58	13,168,860.00
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	179,000	107.40	19,224,600.00
小計	銘柄数:16			237,959,852.09
				(967,354,390)
	組入時価比率:0.6%			0.7%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	9,050	1,065.00	9,638,250.00
	MONETA MONEY BANK AS	42,000	141.00	5,922,000.00
	CEZ AS	21,600	1,029.00	22,226,400.00
小計	銘柄数:3			37,786,650.00
				(240,984,360)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	59,800	2,864.00	171,267,200.00
	RICHTER GEDEON NYRT	16,200	10,850.00	175,770,000.00
	OTP BANK NYRT	25,700	24,800.00	637,360,000.00
小計	銘柄数:3			984,397,200.00
				(393,603,345)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
ズロチ	ORLEN SA	64,387	64.20	4,133,645.40
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	18,100	133.10	2,409,110.00
	LPP SA	130	18,500.00	2,405,000.00
	ALLEGRO.EU SA	62,200	29.16	1,814,063.00
	DINO POLSKA SA	6,650	485.10	3,225,915.00
	ZABKA GROUP SA	47,000	22.50	1,057,500.00
	BANK PEKAO SA	20,600	174.25	3,589,550.00
	MBANK	2,040	752.20	1,534,488.00
	PKO BANK POLSKI SA	110,600	72.00	7,963,200.00
	SANTANDER BANK POLSKA SA	5,660	544.60	3,082,436.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	76,900	54.62	4,200,278.00
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	73,000	7.16	523,118.00
	CD PROJEKT RED SA	8,000	215.80	1,726,400.00
小計	銘柄数:13			37,664,703.40
				(1,441,153,246)
	組入時価比率:0.9%			1.0%
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.00	0.00
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	204,000	6.35	1,295,400.00
	CHINA COAL ENERGY CO-H	270,000	7.92	2,138,400.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	3,040,900	4.17	12,680,553.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	413,000	30.45	12,575,850.00
	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	126,000	6.54	824,040.00
	PETROCHINA CO LTD-H	2,530,000	5.75	14,547,500.00
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	336,700	8.16	2,747,472.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	138,000	22.35	3,084,300.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	393,000	4.20	1,650,600.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	490,000	5.06	2,479,400.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	357,000	14.40	5,140,800.00
	CMOC GROUP LTD-H	405,000	5.77	2,336,850.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	98,000	13.06	1,279,880.00
	MMG LTD	464,800	2.58	1,199,184.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	60,000	15.68	940,800.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	169,000	14.20	2,399,800.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	703,000	15.92	11,191,760.00
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	202,000	4.19	846,380.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	370,400	4.97	1,840,888.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	420,000	3.89	1,633,800.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	227,250	12.08	2,745,180.00
	CITIC LTD	688,000	9.47	6,515,360.00
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	225,940	4.58	1,034,805.20
	CRRC CORP LTD-H	550,000	5.28	2,904,000.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	57,000	22.50	1,282,500.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	68,000	22.30	1,516,400.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	214,800	16.24	3,488,352.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	55,200	33.95	1,874,040.00
	BOC AVIATION LTD	28,100	61.80	1,736,580.00
	J&T GLOBAL EXPRESS LTD	373,000	6.37	2,376,010.00
	JD LOGISTICS INC	279,400	15.46	4,319,524.00
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	53,800	162.10	8,720,980.00
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	368,000	11.70	4,305,600.00
	ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	13,500	106.80	1,441,800.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	182,000	12.70	2,311,400.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	148,000	8.75	1,295,000.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	157,320	5.83	917,175.60
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	83,200	51.50	4,284,800.00
	BYD CO LTD-H	128,000	361.60	46,284,800.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	769,000	17.94	13,795,860.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	273,000	13.08	3,570,840.00
	LI AUTO INC	156,000	110.30	17,206,800.00
	NIO INC.	166,400	34.10	5,674,240.00
	XPENG INC	152,300	86.05	13,105,415.00
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	134,000	13.70	1,835,800.00
	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	51,000	41.70	2,126,700.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	272,000	25.70	6,990,400.00
	HISENSE HOME APPLIANCES CO LTD	38,000	25.25	959,500.00
	MIDEA GROUP CO LTD	42,900	73.20	3,140,280.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	159,800	95.10	15,196,980.00
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	730,000	3.86	2,817,800.00
	LI NING CO LTD	276,000	17.78	4,907,280.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	96,100	59.30	5,698,730.00
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	190,000	17.02	3,233,800.00
	MEITUAN-CLASS B	603,940	180.30	108,890,382.00
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	183,200	19.36	3,546,752.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	109,000	11.22	1,222,980.00
	TRIP.COM GROUP LTD	74,800	498.60	37,295,280.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	1,985,480	140.80	279,555,584.00
	JD.COM, INC.	301,367	179.00	53,944,693.00
	MINISO GROUP HOLDING LTD	68,800	39.00	2,683,200.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	175,800	8.79	1,545,282.00
	POP MART INTERNATIONAL GROUP	69,800	116.20	8,110,760.00
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	72,000	13.92	1,002,240.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	870,000	5.69	4,950,300.00
	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	152,900	40.80	6,238,320.00
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	12,300	119.85	1,474,155.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	209,333	26.15	5,474,057.95
	NONGFU SPRING LTD	258,400	36.80	9,509,120.00
	TSING TAO BREWERY CO-H	78,000	53.05	4,137,900.00
	CHINA FEIHE LTD	405,000	5.73	2,320,650.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	365,000	18.64	6,803,600.00
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	278,000	12.44	3,458,320.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	553,000	4.81	2,659,930.00
	SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	266,000	12.26	3,261,160.00
	GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	40,000	70.35	2,814,000.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	60,000	22.25	1,335,000.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	248,000	5.29	1,311,920.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	99,000	12.02	1,189,980.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	190,000	20.00	3,800,000.00
	AKESO INC	86,000	71.90	6,183,400.00
	BEIGENE LTD	96,620	155.70	15,043,734.00
	INNOVENT BIOLOGICS INC	151,000	40.35	6,092,850.00
	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	179,500	5.36	962,120.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	1,047,520	4.86	5,090,947.20
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	130,000	19.42	2,524,600.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,346,500	3.32	4,470,380.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	3,340,000	4.75	15,865,000.00
	BANK OF CHINA LTD-H	8,720,000	4.57	39,850,400.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,173,790	6.83	8,016,985.70
	CHINA CITIC BANK-H	1,030,000	5.88	6,056,400.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	11,805,000	6.83	80,628,150.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	257,000	3.16	812,120.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	493,692	47.00	23,203,524.00
	CHINA MINSHENG BANKING-H	979,800	3.73	3,654,654.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	8,520,000	5.66	48,223,200.00
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	1,219,000	5.09	6,204,710.00
	FAR EAST HORIZON LTD	154,000	6.00	924,000.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	885,000	16.04	14,195,400.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	315,000	24.40	7,686,000.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	215,072	12.14	2,610,974.08
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	133,000	27.60	3,670,800.00
	PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	1,210,000	4.08	4,936,800.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	832,420	13.16	10,954,647.20
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	822,500	48.30	39,726,750.00
	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	366,000	17.04	6,236,640.00
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	108,000	50.55	5,459,400.00
	ZTE CORP-H	111,052	28.15	3,126,113.80
	LENOVO GROUP LTD	992,000	12.50	12,400,000.00
	XIAOMI CORPORATION	2,022,000	54.90	111,007,800.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	92,000	51.80	4,765,600.00
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	95,300	93.05	8,867,665.00
	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	2,705,000	1.22	3,300,100.00
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	70,000	37.00	2,590,000.00
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	468,000	3.51	1,642,680.00
	CHINA TOWER CORP LTD-H	538,000	11.28	6,068,640.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	49,000	27.35	1,340,150.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	318,000	6.92	2,200,560.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	124,000	26.15	3,242,600.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	91,600	53.20	4,873,120.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	448,000	7.76	3,476,480.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	405,000	2.26	915,300.00
	GUANGDONG INVESTMENT	338,000	6.06	2,048,280.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	460,000	8.35	3,841,000.00
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	172,400	15.86	2,734,264.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	190,050	23.40	4,447,170.00
	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H	166,160	12.86	2,136,817.60
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	126,000	14.30	1,801,800.00
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	186,000	38.15	7,095,900.00
	CGN POWER CO LTD-H	1,290,000	2.47	3,186,300.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	366,000	6.16	2,254,560.00
	CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	490,000	2.94	1,440,600.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	238,000	18.06	4,298,280.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	410,000	4.32	1,771,200.00
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	112,000	12.84	1,438,080.00
	WUXI APPTEC CO LTD	36,200	62.80	2,273,360.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	407,000	23.55	9,584,850.00
	CHINA LITERATURE LTD	49,800	26.75	1,332,150.00
	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	776,000	2.68	2,079,680.00
	KINGSOFT CORP LTD	111,000	46.90	5,205,900.00
	NETEASE, INC.	241,750	164.30	39,719,525.00
	BAIDU INC-CLASS A	274,260	91.15	24,998,799.00
	BILIBILI INC	30,120	178.00	5,361,360.00
	KUAISHOU TECHNOLOGY	328,100	60.80	19,948,480.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	792,700	544.00	431,228,800.00
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	73,000	15.92	1,162,160.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	451,000	15.26	6,882,260.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	420,444	27.00	11,351,988.00
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	71,000	34.75	2,467,250.00
	CHINA VANKE CO LTD-H	243,000	6.49	1,577,070.00
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	272,000	11.30	3,073,600.00
小計	銘柄数:153			1,986,826,833.33
				(37,849,051,174)
	組入時価比率:24.6%			27.0%
リンギ	PETRONAS DAGANGAN BHD	30,000	18.00	540,000.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	330,000	3.76	1,240,800.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	399,000	5.05	2,014,950.00
	GAMUDA BERHAD	532,000	4.13	2,197,160.00
	SIME DARBY BERHAD	440,000	2.14	941,600.00
	SUNWAY BHD	256,000	4.67	1,195,520.00
	MISC BHD	210,960	7.35	1,550,556.00
	GENTING BHD	187,000	3.15	589,050.00
	MR DIY GROUP M BHD	361,500	1.40	506,100.00
	IOI CORP	247,000	3.83	946,010.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	73,000	21.10	1,540,300.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	7,300	73.00	532,900.00
	PPB GROUP BERHAD	90,740	11.34	1,028,991.60
	QL RESOURCES BHD	178,500	4.90	874,650.00
	SD GUTHRIE BHD	238,000	4.96	1,180,480.00
	IHH HEALTHCARE BHD	260,000	7.36	1,913,600.00
	AMMB HOLDING	313,000	5.66	1,771,580.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	1,038,000	7.50	7,785,000.00
	HONG LEONG BANK	92,960	20.90	1,942,864.00
	MALAYAN BANKING	694,000	10.56	7,328,640.00
	PUBLIC BANK BHD	1,702,000	4.59	7,812,180.00
	RHB BANK BHD	228,023	6.91	1,575,638.93
	TELEKOM MALAYSIA	129,000	6.78	874,620.00
	AXIATA GROUP BERHAD	346,000	1.91	660,860.00
	CELCOMDIGI BHD	429,000	3.55	1,522,950.00
	MAXIS BHD	265,000	3.50	927,500.00
	TENAGA NASIONAL	368,000	13.86	5,100,480.00
	PETRONAS GAS BERHAD	91,000	17.52	1,594,320.00
	YTL CORPORATION BERHAD	400,000	1.88	752,000.00
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	300,000	3.10	930,000.00
小計	銘柄数:30			59,371,300.53
				(1,985,376,289)
	組入時価比率:1.3%			1.4%
バーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	164,000	105.50	17,302,000.00
	PTT PCL-NVDR	1,134,000	29.75	33,736,500.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	100,700	149.00	15,004,300.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	544,000	40.50	22,032,000.00
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	810,000	6.15	4,981,500.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	414,978	28.75	11,930,617.50
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	155,025	30.25	4,689,506.25
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	579,997	7.90	4,581,976.30
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	258,000	11.00	2,838,000.00
	CP ALL PCL-NVDR	744,000	51.75	38,502,000.00
	CP AXTRA PCL-NVDR	204,013	28.00	5,712,364.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	426,000	24.20	10,309,200.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,438,000	23.30	33,505,400.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	59,000	178.00	10,502,000.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	83,000	148.50	12,325,500.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	504,050	22.30	11,240,315.00
	SCB X PCL-NVDR	125,000	121.50	15,187,500.00
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	2,373,000	1.90	4,508,700.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	384,200	77.50	29,775,500.00
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	1,169,966	10.90	12,752,629.40
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	157,000	274.00	43,018,000.00
	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	125,000	80.25	10,031,250.00
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	134,000	48.75	6,532,500.00
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	385,000	48.75	18,768,750.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	261,000	51.00	13,311,000.00
小計	銘柄数:25			393,079,008.45
				(1,721,686,057)
	組入時価比率:1.1%			1.2%
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	28,302	578.00	16,358,556.00
	SM INVESTMENTS CORP	30,500	821.00	25,040,500.00
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	119,000	356.00	42,364,000.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	43,000	252.00	10,836,000.00
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	297,940	130.00	38,732,200.00
	BDO UNIBANK INC	300,997	155.00	46,654,535.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	205,095	71.00	14,561,745.00
	PLDT INC	7,000	1,370.00	9,590,000.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	37,300	505.00	18,836,500.00
	AYALA LAND INC	768,000	23.45	18,009,600.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,388,975	24.30	33,752,092.50
小計	銘柄数:11			274,735,728.50
				(709,917,122)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
ルピア	ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TB	2,110,000	2,050.00	4,325,500,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	229,050	24,925.00	5,709,071,250.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,893,399	815.00	2,358,120,185.00
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	984,000	7,100.00	6,986,400,000.00
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	900,000	6,700.00	6,030,000,000.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	2,360,000	4,900.00	11,564,000,000.00
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	105,120,000	82.00	8,619,840,000.00
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	1,970,000	2,370.00	4,668,900,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	309,000	10,350.00	3,198,150,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	420,000	7,300.00	3,066,000,000.00
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	1,140,000	4,390.00	5,004,600,000.00
	KALBE FARMA PT	2,300,000	1,150.00	2,645,000,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	6,970,000	8,975.00	62,555,750,000.00
	BANK MANDIRI	4,340,000	4,870.00	21,135,800,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	1,620,000	4,590.00	7,435,800,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	8,070,028	3,950.00	31,876,610,600.00
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	6,210,000	2,400.00	14,904,000,000.00
小計	銘柄数:17			202,083,542,035.00
				(1,838,960,232)
	組入時価比率:1.2%			1.3%
ウォン	HD HYUNDAI CO LTD	5,100	75,700.00	386,070,000.00
	S-OIL CORPORATION	3,930	57,100.00	224,403,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	9,340	126,500.00	1,181,510,000.00
	LG CHEMICALS LTD	6,350	233,000.00	1,479,550,000.00
	SKC CO LTD	2,610	124,300.00	324,423,000.00
	KOREA ZINC CO LTD	710	720,000.00	511,200,000.00
	POSCO HOLDINGS INC	8,670	295,500.00	2,561,985,000.00
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	3,970	678,000.00	2,691,660,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	10,800	76,400.00	825,120,000.00
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	59,800	26,500.00	1,584,700,000.00
	ECOPRO BM CO LTD	5,590	112,900.00	631,111,000.00
	ECOPRO CO., LTD.	12,311	58,700.00	722,655,700.00
	ECOPRO MATERIALS CO LTD	2,580	75,100.00	193,758,000.00
	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	3,050	347,000.00	1,058,350,000.00
	LG ENERGY SOLUTION	5,650	334,000.00	1,887,100,000.00
	LS ELECTRIC CO., LTD.	1,690	225,000.00	380,250,000.00
	POSCO FUTURE M CO LTD	3,420	135,600.00	463,752,000.00
	LG CORP	11,750	67,800.00	796,650,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	10,220	122,300.00	1,249,906,000.00
	SK INC	4,570	141,700.00	647,569,000.00
	SK SQUARE CO LTD	11,100	90,200.00	1,001,220,000.00
	DOOSAN BOBCAT INC	6,550	48,250.00	316,037,500.00
	HANWHA OCEAN CO LTD	10,300	79,700.00	820,910,000.00
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	2,780	318,500.00	885,430,000.00
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEE	4,910	246,500.00	1,210,315,000.00
	HYUNDAI ROTEM CO LTD	11,400	88,800.00	1,012,320,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	81,000	14,940.00	1,210,140,000.00
	POSCO INTERNATIONAL CORP	5,200	58,400.00	303,680,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	5,350	133,100.00	712,085,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	26,500	24,200.00	641,300,000.00
	HMM COMPANY LIMITED	38,300	21,450.00	821,535,000.00
	HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO	9,300	38,350.00	356,655,000.00
	HYUNDAI MOBIS	6,860	257,000.00	1,763,020,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	16,750	197,600.00	3,309,800,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	4,130	148,000.00	611,240,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	2,900	146,000.00	423,400,000.00
	KIA CORP	29,860	98,000.00	2,926,280,000.00
	COWAY CO LTD	7,930	82,900.00	657,397,000.00
	LG ELECTRONICS INC	12,030	79,500.00	956,385,000.00
	HANJIN KAL CORP	1,900	81,100.00	154,090,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	820	257,500.00	211,150,000.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	2,890	105,800.00	305,762,000.00
	KT & G CORP	13,000	99,200.00	1,289,600,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	3,730	118,200.00	440,886,000.00
	LG H&H	1,002	318,500.00	319,137,000.00
	HLB INC	15,700	85,500.00	1,342,350,000.00
	ALTEOGEN INC	5,050	390,500.00	1,972,025,000.00
	CELLTRION INC	18,910	188,100.00	3,556,971,000.00
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	3,320	115,200.00	382,464,000.00
	YUHAN CORPORATION	7,100	124,800.00	886,080,000.00
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	33,200	59,500.00	1,975,400,000.00
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	26,100	15,490.00	404,289,000.00
	KAKAOBANK CORP	19,300	23,250.00	448,725,000.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	45,200	78,600.00	3,552,720,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	49,300	46,350.00	2,285,055,000.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	67,000	16,220.00	1,086,740,000.00
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	12,500	127,200.00	1,590,000,000.00
	DB INSURANCE CO LTD	5,600	93,400.00	523,040,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	3,640	386,000.00	1,405,040,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	10,600	85,400.00	905,240,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	4,690	122,300.00	573,587,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	586,240	54,300.00	31,832,832,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	100,500	45,200.00	4,542,600,000.00
	LG INNOTEK CO LTD	1,970	177,500.00	349,675,000.00
	LG.DISPLAY CO LTD	30,970	9,160.00	283,685,200.00
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	7,020	135,900.00	954,018,000.00
	SAMSUNG SDI CO,LTD	6,497	212,500.00	1,380,612,500.00
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	5,400	87,300.00	471,420,000.00
	SK HYNIX INC	67,020	192,400.00	12,894,648,000.00
	LG UPLUS CORP	17,400	10,670.00	185,658,000.00
	SK TELECOM CO LTD	5,500	56,000.00	308,000,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER	36,700	22,400.00	822,080,000.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	5,340	77,100.00	411,714,000.00
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	24,737	9,120.00	225,601,440.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	18,700	14,940.00	279,378,000.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	2,151	1,130,000.00	2,430,630,000.00
	HYBE CO LTD	3,330	250,000.00	832,500,000.00
	KRAFTON INC	3,630	348,000.00	1,263,240,000.00
	NCSOFT CORPORATION	1,631	164,300.00	267,973,300.00
	KAKAO CORP	40,170	45,100.00	1,811,667,000.00
	NAVER CORP	16,960	219,000.00	3,714,240,000.00
小計	銘柄数:81			130,613,395,640.00
				(13,387,873,053)
	組入時価比率:8.7%			9.5%
新台湾ドル	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	411,998	29.25	12,050,941.50
	FORMOSA PLASTIC	492,424	38.60	19,007,566.40
	NAN YA PLASTICS CORP	633,726	33.50	21,229,821.00
	ASIA CEMENT	314,980	43.75	13,780,375.00
	TCC GROUP HOLDINGS	771,888	34.80	26,861,702.40
	CHINA STEEL	1,478,544	24.25	35,854,692.00
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	14,300	623.00	8,908,900.00
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	8,000	1,720.00	13,760,000.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	313,454	32.65	10,234,273.10
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	15,464	936.00	14,474,304.00
	CHINA AIRLINES LTD	375,000	24.40	9,150,000.00
	EVA AIRWAYS CORP	303,000	45.20	13,695,600.00
	EVERGREEN MARINE	122,950	221.00	27,171,950.00
	WAN HAI LINES LIMITED	86,335	86.30	7,450,710.50
	YANG MING MARINE TRANSPORT	191,000	73.60	14,057,600.00
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	247,000	27.70	6,841,900.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	222,036	50.80	11,279,428.80
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	24,000	428.50	10,284,000.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	24,443	530.00	12,954,790.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	69,592	136.00	9,464,512.00
	POU CHEN CORP	267,468	38.30	10,244,024.40
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	33,580	604.00	20,282,320.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	64,816	262.00	16,981,792.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	627,836	83.00	52,110,388.00
	PHARMAESSENTIA CORPORATION	32,000	597.00	19,104,000.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	895,196	17.95	16,068,768.20
	CTBC FINANCIAL HOLDING	2,022,212	40.75	82,405,139.00
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	1,811,798	29.05	52,632,731.90
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,482,015	27.70	41,051,815.50
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,036,977	27.65	28,672,414.05
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,429,626	39.65	56,684,670.90
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,240,619	22.60	28,037,989.40
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	1,524,154	17.65	26,901,318.10
	TAIWAN BUSINESS BANK	741,002	15.55	11,522,581.10
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1,327,442	24.40	32,389,584.80
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	466,906	43.90	20,497,173.40
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	186,689	125.50	23,429,469.50
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,273,007	36.15	46,019,203.05
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,196,293	68.70	82,185,329.10
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	2,082,789	18.35	38,219,178.15
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,003,830	92.50	92,854,275.00
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	1,889,656	12.55	23,715,182.80
	ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	59,000	695.00	41,005,000.00
	ACER INC	348,767	38.25	13,340,337.75
	ADVANTECH CO.,LTD.	60,620	409.00	24,793,580.00
	ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	45,000	576.00	25,920,000.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	88,805	674.00	59,854,570.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	76,840	205.00	15,752,200.00
	COMPAL ELECTRONICS	571,590	38.25	21,863,317.50
	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	73,000	272.50	19,892,500.00
	INVENTEC CO.,LTD	331,911	46.95	15,583,221.45
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	285,897	107.50	30,733,927.50
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	101,000	189.00	19,089,000.00
	PEGATRON CORP	242,692	92.60	22,473,279.20
	QUANTA COMPUTER INC	336,684	260.50	87,706,182.00
	WISTRON CORP	348,000	107.00	37,236,000.00
	WIWYNN CORP	13,000	2,060.00	26,780,000.00
	AUO CORP	802,606	15.05	12,079,220.30
	DELTA ELECTRONICS INC	236,681	383.50	90,767,163.50
	E INK HOLDINGS INC	116,000	304.50	35,322,000.00
	ELITE MATERIAL CO LTD	36,000	603.00	21,708,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,534,649	173.50	266,261,601.50
	INNOLUX CORP	866,744	15.00	13,001,160.00
	LARGAN PRECISION CO LTD	12,040	2,745.00	33,049,800.00
	LOTES CO LTD	10,000	1,620.00	16,200,000.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	122,566	68.60	8,408,027.60
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	158,000	113.50	17,933,000.00
	WPG HOLDINGS CO LTD	170,387	65.40	11,143,309.80
	YAGEO CORPORATION	47,982	543.00	26,054,226.00
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	64,410	114.00	7,342,740.00
	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	10,000	2,890.00	28,900,000.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	409,658	166.00	68,003,228.00
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	8,000	2,900.00	23,200,000.00
	GLOBAL UNICHIP CORP	10,000	1,335.00	13,350,000.00
	GLOBALWAFERS CO LTD	31,000	410.00	12,710,000.00
	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL COMPANY LTD	10,000	1,280.00	12,800,000.00
	MEDIATEK INC	185,538	1,495.00	277,379,310.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	68,058	544.00	37,023,552.00
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	58,417	557.00	32,538,269.00
	SILERGY CORP	47,000	425.50	19,998,500.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	3,024,000	1,005.00	3,039,120,000.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,386,500	44.00	61,006,000.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	111,335	101.00	11,244,835.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	458,065	128.00	58,632,320.00
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	202,000	91.70	18,523,400.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	241,200	116.50	28,099,800.00
	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO LTD	33,000	993.00	32,769,000.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	152,701	42.40	6,474,522.40
小計	銘柄数:88			5,923,588,515.55
				(26,670,957,291)
	組入時価比率:17.4%			19.1%
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	164,000	265.04	43,466,560.00
	COAL INDIA LTD	245,000	382.60	93,737,000.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	131,000	339.15	44,428,650.00
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	343,000	125.84	43,163,120.00
	OIL INDIA LTD	54,800	372.20	20,396,560.00
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	392,000	232.60	91,179,200.00
	PETRONET LNG LTD	77,000	288.65	22,226,050.00
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	747,500	1,209.60	904,176,000.00
	ASIAN PAINTS LTD	47,900	2,267.70	108,622,830.00
	PI INDUSTRIES LTD	10,100	3,255.60	32,881,560.00
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	19,700	2,738.05	53,939,585.00
	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	2,960	9,386.85	27,785,076.00
	SRF LTD	14,200	2,851.60	40,492,720.00
	SUPREME INDUSTRIES LTD	7,900	3,399.45	26,855,655.00
	UPL LTD	65,500	624.70	40,917,850.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	57,000	498.50	28,414,500.00
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	30,200	2,393.65	72,288,230.00
	SHREE CEMENT LIMITED	1,080	28,061.75	30,306,690.00
	ULTRATECH CEMENT LTD	14,670	10,493.50	153,939,645.00
	APL APOLLO TUBES LTD	25,800	1,463.15	37,749,270.00
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	177,100	681.95	120,773,345.00
	JINDAL STAINLESS LTD	35,920	651.90	23,416,248.00
	JINDAL STEEL&POWER LTD	46,000	914.60	42,071,600.00
	JSW STEEL LTD	81,300	1,011.10	82,202,430.00
	NMDC LTD	375,000	66.90	25,087,500.00
	TATA STEEL LIMITED	971,400	150.44	146,137,416.00
	VEDANTA LTD	169,000	442.95	74,858,550.00
	BHARAT ELECTRONICS LTD	450,000	272.95	122,827,500.00
	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	26,100	3,417.70	89,201,970.00
	ASTRAL LTD	16,300	1,330.70	21,690,410.00
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	83,900	3,259.90	273,505,610.00
	RAIL VIKAS NIGAM LTD	58,600	337.55	19,780,430.00
	VOLTAS LIMITED	29,100	1,406.25	40,921,875.00
	ABB INDIA LTD	6,600	5,370.00	35,442,000.00
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	127,000	198.40	25,196,800.00
	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	78,000	628.10	48,991,800.00
	HAVELLS INDIA LTD	31,600	1,450.75	45,843,700.00
	POLYCAB INDIA LTD	6,630	5,076.60	33,657,858.00
	SUZLON ENERGY LIMITED	1,174,000	52.10	61,165,400.00
	SIEMENS LIMITED	10,200	5,160.30	52,635,060.00
	ASHOK LEYLAND LIMITED	184,200	210.60	38,792,520.00
	CUMMINS INDIA LTD	16,100	2,973.10	47,866,910.00
	THERMAX LTD	4,500	3,300.00	14,850,000.00
	ADANI ENTERPRISES LTD	16,500	2,252.85	37,172,025.00
	INDIAN RAILWAY CATERING & TO	22,200	702.35	15,592,170.00
	INTERGLOBE AVIATION LTD	23,800	4,762.40	113,345,120.00
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	22,400	663.95	14,872,480.00
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	63,000	1,136.20	71,580,600.00
	GMR AIRPORTS LTD	301,000	73.71	22,186,710.00
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	12,300	2,557.70	31,459,710.00
	BHARAT FORGE LIMITED	30,400	1,086.45	33,028,080.00
	BOSCH LTD	800	27,070.05	21,656,040.00
	MRF LTD	300	107,795.30	32,338,590.00
	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	450,000	127.87	57,541,500.00
	SONA BLW PRECISION FORGINGS	59,000	521.90	30,792,100.00
	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	12,200	2,650.15	32,331,830.00
	BAJAJ AUTO LIMITED	8,000	7,462.25	59,698,000.00
	EICHER MOTORS LTD	17,400	5,094.40	88,642,560.00
	HERO MOTOCORP LTD	14,900	3,648.75	54,366,375.00
	HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	24,000	1,717.60	41,222,400.00
	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	113,100	2,742.40	310,165,440.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	15,360	11,666.40	179,195,904.00
	TATA MOTORS LTD	249,500	639.65	159,592,675.00
	TVS MOTOR CO LTD	27,400	2,319.50	63,554,300.00
	DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	4,900	14,256.25	69,855,625.00
	KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	57,500	450.40	25,898,000.00
	PAGE INDUSTRIES LTD	840	40,595.35	34,100,094.00
	TITAN CO LTD	44,200	3,121.10	137,952,620.00
	INDIAN HOTELS CO LIMITED	115,000	749.15	86,152,250.00
	JUBILANT FOODWORKS LIMITED	36,000	609.45	21,940,200.00
	ZOMATO LTD	910,000	225.43	205,141,300.00
	TRENT LTD	22,100	5,069.50	112,035,950.00
	AVENUE SUPERMARTS LTD	18,040	3,540.50	63,870,620.00
	UNITED SPIRITS LTD	32,700	1,332.85	43,584,195.00
	VARUN BEVERAGES LTD	178,750	491.35	87,828,812.50
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	13,200	4,702.55	62,073,660.00
	MARICO LIMITED	67,800	607.70	41,202,060.00
	NESTLE INDIA LTD	38,910	2,201.20	85,648,692.00
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	80,800	958.15	77,418,520.00
	ITC LTD	377,000	405.70	152,948,900.00
	COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	15,900	2,452.10	38,988,390.00
	DABUR INDIA LTD	59,800	495.00	29,601,000.00
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	55,800	1,030.30	57,490,740.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	104,400	2,218.95	231,658,380.00
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	12,750	6,274.10	79,994,775.00
	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	92,000	999.90	91,990,800.00
	ALKEM LABORATORIES LTD	6,200	4,746.20	29,426,440.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	35,600	1,114.50	39,676,200.00
	CIPLA LIMITED	61,400	1,461.75	89,751,450.00
	DR.REDDY'S LABORATORIES	66,300	1,140.10	75,588,630.00
	LUPIN LTD	25,700	2,018.50	51,875,450.00
	MANKIND PHARMA LTD	18,300	2,274.30	41,619,690.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	114,000	1,614.00	183,996,000.00
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	17,100	3,059.00	52,308,900.00
	ZYDUS LIFESCIENCES LTD	28,300	907.40	25,679,420.00
	AU SMALL FINANCE BANK LTD	49,400	553.20	27,328,080.00
	AXIS BANK LIMITED	278,600	1,034.10	288,100,260.00
	BANK OF BARODA	100,000	207.16	20,716,000.00
	CANARA BANK	198,000	85.35	16,899,300.00
	HDFC BANK LIMITED	694,700	1,691.20	1,174,876,640.00
	ICICI BANK LTD	641,300	1,218.05	781,135,465.00
	IDFC FIRST BANK LTD	425,300	57.77	24,569,581.00
	INDUSIND BANK LTD	77,200	971.70	75,015,240.00
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	135,400	1,921.70	260,198,180.00
	PUNJAB NATIONAL BANK	261,000	90.99	23,748,390.00
	UNION BANK OF INDIA	184,000	116.90	21,509,600.00
	YES BANK LTD	1,840,000	16.98	31,243,200.00
	BAJAJ FINSERV LTD	45,270	1,845.45	83,543,521.50
	BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	3,780	11,361.95	42,948,171.00
	JIO FINANCIAL SERVICES LTD	348,200	219.94	76,583,108.00
	POWER FINANCE CORPORATION	177,600	405.75	72,061,200.00
	REC LTD	159,100	413.15	65,732,165.00
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	112,900	618.25	69,800,425.00
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	27,800	1,702.30	47,323,940.00
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	33,200	550.15	18,264,980.00
	PB FINTECH LTD	40,700	1,406.70	57,252,690.00
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	51,600	1,421.30	73,339,080.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	113,100	1,585.45	179,314,395.00
	INFOSYS LTD	407,800	1,715.85	699,723,630.00
	LTIMINDTREE LTD	9,680	4,823.10	46,687,608.00
	MPHASIS LTD	15,100	2,343.00	35,379,300.00
	PERSISTENT SYSTEMS LTD	12,570	5,303.25	66,661,852.50
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	111,500	3,601.60	401,578,400.00
	TECH MAHINDRA LTD	67,300	1,503.45	101,182,185.00
	WIPRO LTD	301,600	285.90	86,227,440.00
	ORACLE FINANCIAL SERVICES	2,440	7,824.90	19,092,756.00
	TATA ELXSI LTD	4,000	5,638.30	22,553,200.00
	INDUS TOWERS LTD	148,500	330.45	49,071,825.00
	TATA COMMUNICATIONS LTD	11,400	1,398.40	15,941,760.00
	BHARTI AIRTEL LIMITED	314,500	1,626.90	511,660,050.00
	VODAFONE IDEA LTD	2,670,000	7.73	20,639,100.00
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	585,000	266.65	155,990,250.00
	TATA POWER COMPANY LIMITED	208,000	354.05	73,642,400.00
	TORRENT POWER LTD	18,300	1,326.85	24,281,355.00
	GAIL INDIA LTD	273,000	161.46	44,078,580.00
	BAJAJ FINANCE LTD	34,050	8,410.85	286,389,442.50
	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	50,200	1,458.60	73,221,720.00
	MUTHOOT FINANCE LTD	13,500	2,176.85	29,387,475.00
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	42,500	839.05	35,659,625.00
	SHRIRAM FINANCE LTD	176,500	644.35	113,727,775.00
	SUNDARAM FINANCE LTD	7,300	4,445.80	32,454,340.00
	BSE LTD	9,000	4,253.45	38,281,050.00
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	10,200	3,842.05	39,188,910.00
	ADANI POWER LIMITED	66,000	503.15	33,207,900.00
	JSW ENERGY LTD	61,400	499.60	30,675,440.00
	NHPC LTD	328,600	77.51	25,469,786.00
	NTPC LIMITED	517,000	337.90	174,694,300.00
	DIVIS LABORATORIES LTD	13,870	5,568.70	77,237,869.00
	INFO EDGE INDIA LTD	8,740	6,906.35	60,361,499.00
	DLF LIMITED	95,000	665.30	63,203,500.00
	GODREJ PROPERTIES LTD	20,000	2,064.90	41,298,000.00
	MACROTECH DEVELOPERS LTD	37,100	1,138.15	42,225,365.00
	OBEROI REALTY LTD	18,200	1,565.05	28,483,910.00
	PHOENIX MILLS LTD	21,400	1,575.65	33,718,910.00
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	23,600	1,171.65	27,650,940.00
小計	銘柄数:155			14,493,949,115.00
				(24,784,652,986)
	組入時価比率:16.1%			17.7%
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	64,000	14.59	933,760.00
	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	369,000	4.67	1,723,599.00
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	705,000	1.40	993,345.00
	INDUSTRIES QATAR	192,000	13.25	2,544,000.00
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	441,000	4.57	2,017,134.00
	DUKHAN BANK	233,000	3.63	845,790.00
	MASRAF AL RAYAN	585,000	2.32	1,360,710.00
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	86,000	10.75	924,500.00
	QATAR ISLAMIC BANK	229,000	20.90	4,786,100.00
	QATAR NATIONAL BANK	558,000	16.65	9,290,700.00
	OOREDOO QSC	100,000	12.60	1,260,000.00
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	59,400	15.10	896,940.00
	BARWA REAL ESTATE CO	195,000	2.89	563,745.00
小計	銘柄数:13			28,140,323.00
				(1,145,029,742)
	組入時価比率:0.7%			0.8%
エジプトポンド	EASTERN CO SAE	69,316	31.25	2,166,125.00
	T M G HOLDING	101,000	52.93	5,345,930.00
小計	銘柄数:2			7,512,055.00
				(21,938,205)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
ランド	SASOL LTD	57,900	73.96	4,282,284.00
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	13,460	665.76	8,961,129.60
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	63,000	567.17	35,731,710.00
	GOLD FIELDS LTD	114,400	352.79	40,359,176.00
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	68,000	196.46	13,359,280.00
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	111,700	113.50	12,677,950.00
	KUMBA IRON ORE LTD	7,600	356.34	2,708,184.00
	BIDVEST GROUP LTD	47,000	233.54	10,976,380.00
	NASPERS LTD-N SHS	21,160	4,925.88	104,231,620.80
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	94,000	54.03	5,078,820.00
	PEPKOR HOLDINGS LTD	334,000	24.99	8,346,660.00
	BID CORP LTD	39,400	433.68	17,086,992.00
	CLICKS GROUP LTD	31,000	340.12	10,543,720.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	58,400	278.05	16,238,120.00
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	42,800	175.38	7,506,264.00
	ABSA GROUP LTD	107,100	191.73	20,534,283.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	10,480	3,019.40	31,643,312.00
	NEDBANK GROUP LTD	56,279	284.10	15,988,863.90
	STANDARD BANK GROUP LTD	159,600	220.39	35,174,244.00
	FIRSTRAND LTD	620,000	71.74	44,478,800.00
	REMGRO LTD	67,200	145.00	9,744,000.00
	DISCOVERY LTD	68,307	205.43	14,032,307.01
	OLD MUTUAL LTD	692,000	11.54	7,985,680.00
	OUTSURANCE GROUP LTD	81,000	65.91	5,338,710.00
	SANLAM LIMITED	227,000	85.17	19,333,590.00
	MTN GROUP LTD	206,300	115.55	23,837,965.00
	VODACOM GROUP	68,100	116.56	7,937,736.00
	REINET INVESTMENTS SCA	14,200	445.08	6,320,136.00
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	72,900	130.83	9,537,507.00
小計	銘柄数:29			549,975,424.31
				(4,487,799,462)
	組入時価比率:2.9%			3.2%
UAEディルハム	ADNOC DRILLING COMPANY P.J.S.C.	424,000	5.05	2,141,200.00
	MULTIPLY GROUP	391,000	1.79	699,890.00
	AMERICANA RESTAURANTS INTERN	302,000	2.32	700,640.00
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	298,000	3.47	1,034,060.00
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	359,852	11.58	4,167,086.16
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	173,000	17.94	3,103,620.00
	DUBAI ISLAMIC BANK	386,029	7.57	2,922,239.53
	EMIRATES NBD PJSC	227,000	20.75	4,710,250.00
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	552,925	14.46	7,995,295.50
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	415,900	16.70	6,945,530.00
	ALDAR PROPERTIES PJSC	509,000	8.83	4,494,470.00
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	146,000	12.70	1,854,200.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	811,000	13.75	11,151,250.00
小計	銘柄数:13			51,919,731.19
				(2,089,769,180)
	組入時価比率:1.4%			1.5%
クウェートディナール	BOUBYAN BANK K.S.C	143,765	0.66	96,035.02
	GULF BANK	271,561	0.34	92,330.74
	KUWAIT FINANCE HOUSE	1,232,060	0.80	986,880.06
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	977,972	1.04	1,019,046.82
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	189,000	0.46	88,641.00
	MABANEE CO SAKC	85,335	0.82	70,742.71
小計	銘柄数:6			2,353,676.35
				(1,132,989,184)
	組入時価比率:0.7%			0.8%
サウジアラビアリヤル	ADES HOLDING CO	33,800	16.62	561,756.00
	SAUDI ARABIAN OIL CO	714,940	26.25	18,767,175.00
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	29,500	110.60	3,262,700.00
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	40,600	21.38	868,028.00
	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	6,400	101.20	647,680.00
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	110,600	62.50	6,912,500.00
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	52,168	15.92	830,514.56
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	67,000	5.88	393,960.00
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	28,900	33.90	979,710.00
	SAUDI ARABIAN MINING CO	162,000	44.45	7,200,900.00
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	2,600	196.80	511,680.00
	JARIR MARKETING CO	61,000	12.52	763,720.00
	NAHDI MEDICAL CO	3,400	113.20	384,880.00
	ALMARAI CO	63,200	55.80	3,526,560.00
	DALLAH HEALTHCARE CO	3,200	123.00	393,600.00
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	11,600	273.20	3,169,120.00
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	10,000	75.70	757,000.00
	AL RAJHI BANK	240,500	101.40	24,386,700.00
	ALINMA BANK	157,675	30.10	4,746,017.50
	ARAB NATIONAL BANK	104,533	21.18	2,214,008.94
	BANK AL - JAZIRA	72,625	17.60	1,278,200.00
	BANK ALBILAD	83,982	37.65	3,161,922.30
	BANQUE SAUDI FRANSI	169,437	17.00	2,880,429.00
	RIYAD BANK	176,600	29.35	5,183,210.00
	SAUDI AWWAL BANK	124,500	35.45	4,413,525.00
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	86,250	14.10	1,216,125.00
	THE SAUDI NATIONAL BANK	358,684	34.80	12,482,203.20
	AL RAJHI COMPANY FOR CO-OPERATIVE INSURA	4,500	152.00	684,000.00
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	9,700	163.20	1,583,040.00
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	11,400	139.20	1,586,880.00
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	3,800	300.00	1,140,000.00
	ELM CO	2,700	981.20	2,649,240.00
	SAUDI TELECOM CO	243,000	44.60	10,837,800.00
	ETIHAD ETISALAT CO	44,900	60.30	2,707,470.00
	SAUDI ELECTRICITY CO	105,000	15.96	1,675,800.00
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	5,500	205.80	1,131,900.00
	ACWA POWER CO	17,721	344.80	6,110,200.80
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	5,000	180.60	903,000.00
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	53,000	17.12	907,360.00
小計	銘柄数:39			143,810,515.30
				(5,687,705,880)
	組入時価比率:3.7%			4.0%
	合計				140,533,347,912
					(140,533,347,912)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年3月7日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	7,966,400	37,219,020.80
	小計	銘柄数:1	7,966,400	37,219,020.80
				(5,511,020,409)
		組入時価比率:3.6%		98.0%
	合計			5,511,020,409
				(5,511,020,409)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	319,000	7,238,110.00
	メキシコペソ	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	131,990	8,513,355.00
	小計	銘柄数:2	450,990	15,751,465.00
				(115,077,052)
		組入時価比率:0.1%		2.0%
	合計			115,077,052
				(115,077,052)
	合計			5,626,097,461
				(5,626,097,461)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年 3月 7日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	7,286,364,783	-	7,328,468,488	42,103,705
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	1,163,545,638	-	1,158,178,248	△5,367,390
米ドル	635,362,540	-	630,310,698	△5,051,842
香港ドル	476,233,175	-	476,130,000	△103,175
バーツ	11,996,874	-	11,823,300	△173,574
ウォン	10,237,848	-	10,250,000	12,152
UAEディルハム	29,715,201	-	29,664,250	△50,951
売建	566,445,798	-	566,141,989	303,809
米ドル	528,183,098	-	527,905,289	277,809
ズロチ	38,262,700	-	38,236,700	26,000
合計	-	-	-	37,040,124

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/09/08-2025/03/07)

開示資料

決算

株式

チャート