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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年9月8日-令和4年3月7日)

【提出】: 2022/05/30 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2022年 3月 7日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,067,128,045
コール・ローン	448,436,194
株式	62,242,763,085
投資信託受益証券	2,966,367,611
投資証券	59,493,688
未収入金	25,366,662
未収配当金	108,650,431
差入委託証拠金	986,660,248
流動資産合計	68,904,865,964
資産合計	68,904,865,964
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	203,542,529
未払金	208,401,799
未払解約金	10,064,884
未払利息	64
その他未払費用	3,112,200
流動負債合計	425,121,476
負債合計	425,121,476
純資産の部
元本等
元本	45,807,953,483
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	22,671,791,005
元本等合計	68,479,744,488
純資産合計	68,479,744,488
負債純資産合計	68,904,865,964

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 3月 7日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.4949円
		(10,000口当たり純資産額)	(14,949円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年 9月 8日
至 2022年 3月 7日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年 3月 7日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 3月 7日現在
期首	2021年 9月 8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	42,624,210,662円
同期中における追加設定元本額	5,321,630,645円
同期中における一部解約元本額	2,137,887,824円
期末元本額	45,807,953,483円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	20,857,889円
野村資産設計ファンド2020	21,088,814円
野村資産設計ファンド2025	37,660,287円
野村資産設計ファンド2030	55,214,402円
野村資産設計ファンド2035	47,152,049円
野村資産設計ファンド2040	87,864,682円
野村資産設計ファンド2045	16,767,492円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,579,607,156円
ネクストコア	4,967,797円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	406,344,834円
野村資産設計ファンド2050	22,072,478円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	6,788,187円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	3,740,345円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,928,199円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	2,467,061円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,470,577円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,406,092円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	13,820,920円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	4,198,874円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	16,340,818円
野村つみたて外国株投信	4,030,155,483円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	1,088,284,558円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	1,859,302,881円
世界6資産分散ファンド	104,848,698円
野村資産設計ファンド2060	15,525,021円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,142,701,937円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	2,000,845,270円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	4,284,777円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	405,408,891円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	853,617円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	30,550,267,365円
野村DC運用戦略ファンド	139,558,100円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	10,444,339円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	15,338,523円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	13,661,753円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	10,853,698円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	7,026,669円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	55,832,950円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年3月7日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	20,300	17.52	355,656.00
		LUKOIL PJSC-SPON ADR	32,050	0.72	23,076.00
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	7,000	0.65	4,551.40
		PJSC GAZPROM-ADR	456,300	0.58	265,292.82
		ROSNEFT OJSC - GDR	83,900	0.60	50,491.02
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	103,000	0.47	48,410.00
		TATNEFT-SPONSORED ADR	19,100	2.35	44,885.00
		PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	12,100	0.05	631.62
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	11,579	78.15	904,898.85
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	21,600	11.28	243,648.00
		NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	10,300	0.31	3,256.86
		PJSC ALROSA	176,000	1.04	183,150.88
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	48,600	1.89	91,854.00
		POLYUS PJSC-REG S-GDR	4,710	3.90	18,369.00
		SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	0.06	949.58
		SOUTHERN COPPER CORP	6,300	76.60	482,580.00
		ZTO EXPRESS CAYMAN INC	34,600	27.80	961,880.00
		DIDI GLOBAL INC	18,200	4.02	73,164.00
		LI AUTO INC - ADR	43,200	27.23	1,176,336.00
		NIO INC ADR	105,000	18.63	1,956,150.00
		XPENG INC ADR	29,900	29.53	882,947.00
		HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR	14,300	38.40	549,120.00
		TRIP.COM GROUP LTD-ADR	39,200	25.00	980,000.00
		YUM CHINA HOLDINGS INC	34,700	50.42	1,749,574.00
		DADA NEXUS LTD-ADR	4,100	6.91	28,331.00
		OZON HOLDINGS PLC - ADR	5,300	11.60	61,480.00
		PINDUODUO INC ADR	35,580	41.27	1,468,386.60
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	32,200	7.72	248,584.00
		MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	31,300	0.01	388.12
		X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	11,500	0.53	6,111.10
		CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	7,100	14.55	103,305.00
		RLX TECHNOLOGY INC-ADR	56,300	2.63	148,069.00
		BEIGENE, LTD ADR	3,560	176.37	627,877.20
		I-MAB-SPONSORED ADR	2,300	21.15	48,645.00
		LEGEND BIOTECH CORP-ADR	4,500	35.28	158,760.00
		ZAI LAB LTD - ADR	7,090	40.50	287,145.00
		HUTCHMED CHINA-ADR	7,800	21.57	168,246.00
		BANCO DE CHILE-ADR	18,100	21.87	395,847.00
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	13,800	20.30	280,140.00
		BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	10,030	37.85	379,635.50
		CREDICORP LTD	4,970	154.84	769,554.80
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA	811,000	1.57	1,280,650.10
		STATE BANK OF INDIA-GDR	13,800	58.90	812,820.00
		TCS GROUP HOLDING-REG S	9,300	3.19	29,694.90
		VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	87,890	1.00	87,890.00
		CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR	6,000	5.42	32,520.00
		GDS HOLDINGS LTD-ADR	6,500	41.41	269,165.00
		KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	4,000	5.34	21,360.00
		SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	29,000	3.96	114,985.00
		DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	4,100	47.63	195,283.00
		MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	28,650	5.50	157,575.00
		ENEL AMERICAS S.A-ADR	29,900	5.78	172,822.00
		ENEL CHILE SA-ADR	42,900	1.48	63,492.00
		INTER RAO UES PJSC	3,660,000	0.03	126,233.40
		360 DIGITECH INC-ADR	6,000	16.82	100,920.00
		LUFAX HOLDING LTD	46,800	5.02	234,936.00
		MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	133,000	1.20	159,920.53
		NOAH HLDS LTD ADR	3,000	23.45	70,350.00
		NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	109,400	1.19	130,186.00
		TAL EDUCATION GROUP-ADR	29,730	2.37	70,460.10
		51JOB INC-ADR	2,210	56.20	124,202.00
		KE HOLDINGS INC ADR	27,600	14.50	400,200.00
		SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	87,648	0.91	79,934.97
		BILIBILI INC-SPONSORED ADR	12,020	25.46	306,029.20
	IQIYI INC-ADR	21,400	4.27	91,378.00
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	59,400	4.57	271,458.00
	AUTOHOME INC-ADR	7,500	27.43	205,725.00
	BAIDU INC - SPON ADR	22,170	147.26	3,264,754.20
	HELLO GROUP INC-SPN ADR	11,500	7.75	89,125.00
	JOYY INC	4,250	41.33	175,652.50
	KANZHUN LTD	8,400	24.27	203,868.00
	VK CO LTD GDR	7,000	0.85	5,992.00
	WEIBO CORP-SPON ADR	4,500	25.78	116,010.00
	YANDEX NV-A	23,640	18.94	447,741.60
小計	銘柄数:74			26,144,710.85
				(3,007,164,641)
	組入時価比率:4.4%			4.8%
メキシコペソ	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	93,958	53.04	4,983,532.32
	CEMEX SAB - CPO	1,121,985	10.03	11,253,509.55
	GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	254,983	116.98	29,827,911.34
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	8,410	291.40	2,450,674.00
	ALFA S.A.B.-A	218,000	15.21	3,315,780.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	34,900	66.11	2,307,239.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	18,900	423.25	7,999,425.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	30,400	278.96	8,480,384.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	16,400	159.83	2,621,212.00
	WALMART DE MEXICO-SER V	408,000	75.73	30,897,840.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	32,000	130.52	4,176,640.00
	BECLE SAB DE CV	47,000	48.09	2,260,230.00
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	38,000	110.17	4,186,460.00
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	156,800	160.99	25,243,232.00
	GRUMA S.A.B.-B	15,600	248.12	3,870,672.00
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	138,000	57.44	7,926,720.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	110,000	29.42	3,236,200.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	200,100	133.38	26,689,338.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	169,000	35.59	6,014,710.00
	TELESITES SAB DE CV	111,000	24.98	2,772,780.00
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	2,426,000	19.34	46,918,840.00
	GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	178,000	42.00	7,476,000.00
	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	23,100	62.94	1,453,914.00
小計	銘柄数:23			246,363,243.21
				(1,351,548,752)
	組入時価比率:2.0%			2.2%
レアル	COSAN SA	86,800	22.31	1,936,508.00
	PETRO RIO SA	65,300	28.20	1,841,460.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	287,000	36.97	10,610,390.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	383,000	34.23	13,110,090.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	48,000	13.94	669,120.00
	BRASKEM SA-PREF A	13,200	47.40	625,680.00
	KLABIN SA-UNIT	61,000	24.32	1,483,520.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	46,200	29.00	1,339,800.00
	GERDAU SA PFD NPV	95,000	29.40	2,793,000.00
	VALE SA	323,652	101.97	33,002,794.44
	SUZANO SA	62,960	57.33	3,609,496.80
	WEG SA	134,748	31.51	4,245,909.48
	LOCALIZA RENT A CAR	45,660	53.21	2,429,568.60
	RUMO SA	96,000	15.25	1,464,000.00
	CCR SA	121,000	11.37	1,375,770.00
	ALPARGATAS SA-PREF	12,000	24.71	296,520.00
	AMERICANAS SA	60,039	30.09	1,806,573.51
	AMERICANAS SA-RTS	957	6.36	6,086.52
	LOJAS RENNER S.A.	69,074	24.13	1,666,755.62
	MAGAZINE LUIZA SA	230,000	6.29	1,446,700.00
	VIBRA ENERGIA SA	83,600	22.68	1,896,048.00
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	29,600	19.68	582,528.00
	RAIA DROGASIL SA	78,200	23.79	1,860,378.00
	AMBEV SA	389,956	13.93	5,432,087.08
	BRF SA	63,000	15.43	972,090.00
	JBS SA	74,600	35.83	2,672,918.00
	NATURA &CO HOLDING SA	62,500	22.21	1,388,125.00
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	328,987	11.98	3,941,264.26
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	29,800	51.30	1,528,740.00
	HYPERA SA	23,900	32.37	773,643.00
	BANCO BRADESCO S.A.	111,049	16.79	1,864,512.71
	BANCO BRADESCO SA - PREF	373,039	19.92	7,430,936.88
	BANCO DO BRASIL SA	72,800	33.90	2,467,920.00
	BANCO INTER SA-UNITS	27,300	18.75	511,875.00
	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	24,400	30.57	745,908.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	373,991	24.67	9,226,357.97
	ITAUSA SA	352,817	9.87	3,482,303.79
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	67,000	22.54	1,510,180.00
	TOTVS SA	40,000	32.48	1,299,200.00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	41,605	48.64	2,023,667.20
	TIM SA	82,952	12.93	1,072,569.36
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	18,000	34.80	626,400.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	30,000	34.69	1,040,700.00
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	69,683	12.99	905,182.17
	ENERGISA SA-UNITS	10,200	41.83	426,666.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	91,000	25.35	2,306,850.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	33,600	42.39	1,424,304.00
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	475,799	14.44	6,870,537.56
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	90,000	24.08	2,167,200.00
	ENGIE BRASIL SA	12,000	39.47	473,640.00
小計	銘柄数:50			154,684,474.95
				(3,511,399,455)
	組入時価比率:5.1%			5.6%
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	25,900	6,592.00	170,732,800.00
	EMPRESAS CMPC SA	71,951	1,378.90	99,213,233.90
	S.A.C.I. FALABELLA	50,200	2,465.00	123,743,000.00
	CENCOSUD SA	126,000	1,458.00	183,708,000.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	3,396	27,499.00	93,386,604.00
小計	銘柄数:5			670,783,637.90
				(95,728,203)
	組入時価比率:0.1%			0.2%
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	15,900	40,000.00	636,000,000.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	13,000	31,950.00	415,350,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	33,800	23,270.00	786,526,000.00
小計	銘柄数:3			1,837,876,000.00
				(55,261,255)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ユーロ	FF GROUP	2,030	0.00	0.00
	OPAP SA	13,190	12.57	165,798.30
	JUMBO SA	6,732	13.00	87,516.00
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	206,500	1.03	212,695.00
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS	180,800	0.84	152,016.64
	HELLENIC TELECOM	18,000	17.00	306,000.00
	PUBLIC POWER CORP	20,000	7.40	148,000.00
小計	銘柄数:7			1,072,025.94
				(134,024,683)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	8,300	195.50	1,622,650.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	116,000	34.00	3,944,000.00
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	41,460	24.20	1,003,332.00
	KOC HLDGS	53,000	30.96	1,640,880.00
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	88,000	12.06	1,061,280.00
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	6,200	249.90	1,549,380.00
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	30,000	74.70	2,241,000.00
	AKBANK T.A.S	205,000	7.02	1,439,100.00
	TURKIYE GARANTI BANKASI	142,160	11.85	1,684,596.00
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	91,800	7.99	733,482.00
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	117,000	20.30	2,375,100.00
小計	銘柄数:11			19,294,800.00
				(155,481,357)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	5,050	795.00	4,014,750.00
	MONETA MONEY BANK AS	42,000	85.75	3,601,500.00
	CEZ AS	12,500	820.00	10,250,000.00
小計	銘柄数:3			17,866,250.00
				(86,838,908)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	37,500	2,512.00	94,200,000.00
	RICHTER GEDEON NYRT	9,200	6,950.00	63,940,000.00
	OTP BANK NYRT	16,200	10,415.00	168,723,000.00
小計	銘柄数:3			326,863,000.00
				(105,393,378)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
ズロチ	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	25,900	74.42	1,927,478.00
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	175,000	6.82	1,194,900.00
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	9,900	178.20	1,764,180.00
	LPP SA	94	8,120.00	763,280.00
	ALLEGRO.EU SA	29,400	26.30	773,367.00
	DINO POLSKA SA	3,820	270.60	1,033,692.00
	BANK PEKAO SA	15,700	91.52	1,436,864.00
	MBANK	1,100	336.00	369,600.00
	PKO BANK POLSKI SA	63,000	35.06	2,208,780.00
	SANTANDER BANK POLSKA SA	3,100	275.00	852,500.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	50,500	29.26	1,477,630.00
	ORANGE POLSKA SA	39,150	7.66	300,084.75
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	51,730	9.12	472,191.44
	CYFROWY POLSAT SA	18,900	27.12	512,568.00
	CD PROJEKT RED SA	4,960	161.28	799,948.80
小計	銘柄数:15			15,887,063.99
				(402,080,936)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.00	0.00
	LEGEND HLDS CORP-RTS	18,100	0.00	0.00
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	130,000	9.02	1,172,600.00
	CHINA COAL ENERGY CO-H	150,000	5.58	837,000.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,930,900	3.90	7,530,510.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	283,000	22.75	6,438,250.00
	CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H	129,000	4.93	635,970.00
	PETROCHINA CO LTD-H	1,700,000	4.28	7,276,000.00
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	138,000	22.90	3,160,200.00
	DONGYUE GROUP LTD	108,000	9.86	1,064,880.00
	HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS	69,000	4.02	277,380.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	107,000	41.25	4,413,750.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	309,000	10.08	3,114,720.00
	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	176,000	6.68	1,175,680.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	280,000	5.75	1,610,000.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	160,000	11.32	1,811,200.00
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	240,000	4.41	1,058,400.00
	GANFENG LITHIUM CO LTD	22,600	121.10	2,736,860.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	98,000	14.74	1,444,520.00
	MMG LTD	168,000	3.32	557,760.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	36,000	14.98	539,280.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	489,000	12.06	5,897,340.00
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	78,000	5.10	397,800.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	118,000	7.46	880,280.00
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	202,000	4.67	943,340.00
	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	92,000	11.68	1,074,560.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	174,400	4.05	706,320.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	134,000	37.20	4,984,800.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	290,000	4.60	1,334,000.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	153,250	10.06	1,541,695.00
	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	55,984	12.56	703,159.04
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	36,300	34.95	1,268,685.00
	CITIC LTD	473,000	8.96	4,238,080.00
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	225,940	8.11	1,832,373.40
	CRRC CORP LTD-H	320,000	3.42	1,094,400.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	57,000	19.36	1,103,520.00
	SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	77,000	8.16	628,320.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	50,000	11.96	598,000.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	149,800	12.42	1,860,516.00
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H	116,000	5.05	585,800.00
	BOC AVIATION LTD	15,000	60.20	903,000.00
	CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	281,000	5.50	1,545,500.00
	AIR CHINA LIMITED-H	102,000	6.04	616,080.00
	CHINA SOUTHERN AIRLINES H	106,000	4.93	522,580.00
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	273,000	17.12	4,673,760.00
	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	98,000	5.09	498,820.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	106,000	14.40	1,526,400.00
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	182,000	6.27	1,141,140.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	68,000	8.44	573,920.00
	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	79,000	7.94	627,260.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	114,000	7.05	803,700.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	43,600	33.05	1,440,980.00
	MINTH GROUP LTD	54,000	26.10	1,409,400.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	218,000	5.70	1,242,600.00
	BYD CO LTD-H	65,000	212.40	13,806,000.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	184,000	6.42	1,181,280.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	454,000	13.12	5,956,480.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	248,000	13.86	3,437,280.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	285,890	6.96	1,989,794.40
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	86,000	10.20	877,200.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	192,000	26.80	5,145,600.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	87,200	114.00	9,940,800.00
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	204,000	4.29	875,160.00
	LI NING CO LTD	191,000	73.60	14,057,600.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	63,700	110.70	7,051,590.00
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	111,000	17.26	1,915,860.00
	JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	57,000	16.70	951,900.00
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	70,800	15.18	1,074,744.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	1,194,980	99.00	118,303,020.00
	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	192,000	2.12	407,040.00
	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	33,700	53.70	1,809,690.00
	JD.COM, INC.	157,967	262.40	41,450,540.80
	MEITUAN-CLASS B	322,100	164.80	53,082,080.00
	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED	42,000	34.35	1,442,700.00
	GOME RETAIL HODINGS LTD	1,100,360	0.56	616,201.60
	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	112,000	7.57	847,840.00
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	55,000	51.75	2,846,250.00
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	149,000	2.77	412,730.00
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	7,000	115.05	805,350.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	111,333	62.05	6,908,212.65
	NONGFU SPRING LTD	139,400	43.25	6,029,050.00
	TSING TAO BREWERY CO-H	42,000	75.70	3,179,400.00
	CHINA FEIHE LTD	292,000	8.43	2,461,560.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	244,000	48.45	11,821,800.00
	DALI FOODS GROUP CO LTD	111,500	4.14	461,610.00
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	168,000	16.52	2,775,360.00
	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	125,000	7.73	966,250.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	349,000	8.17	2,851,330.00
	YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	31,000	29.40	911,400.00
	SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	133,000	24.70	3,285,100.00
	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	23,000	20.95	481,850.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	60,000	41.65	2,499,000.00
	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	47,000	20.25	951,750.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	180,000	10.30	1,854,000.00
	VENUS MEDTECH HANGZHOU INC	15,000	20.55	308,250.00
	HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO	25,200	41.80	1,053,360.00
	JINXIN FERTILITY GROUP LTD	86,000	8.85	761,100.00
	PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	36,600	23.50	860,100.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	50,900	13.82	703,438.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	96,400	18.94	1,825,816.00
	3SBIO,INC	77,000	5.94	457,380.00
	AKESO INC	20,000	19.80	396,000.00
	INNOVENT BIOLOGICS INC	104,000	32.00	3,328,000.00
	CANSINO BIOLOGICS INC	5,800	120.00	696,000.00
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	98,000	13.50	1,323,000.00
	CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	248,000	4.25	1,054,000.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	707,520	8.82	6,240,326.40
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	84,000	15.88	1,333,920.00
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	34,500	31.60	1,090,200.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	868,500	4.62	4,012,470.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	2,160,000	2.93	6,328,800.00
	BANK OF CHINA LTD-H	6,240,000	3.01	18,782,400.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	745,790	5.31	3,960,144.90
	CHINA BOHAI BANK CO LTD	160,000	1.01	161,600.00
	CHINA CITIC BANK-H	640,000	3.67	2,348,800.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	7,570,000	5.81	43,981,700.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	257,000	2.94	755,580.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	307,192	63.75	19,583,490.00
	CHINA MINSHENG BANKING-H	374,800	3.02	1,131,896.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	4,350,000	4.62	20,097,000.00
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	681,000	6.51	4,433,310.00
	FAR EAST HORIZON LTD	154,000	6.82	1,050,280.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	582,000	12.82	7,461,240.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	198,000	21.50	4,257,000.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	103,472	9.41	973,671.52
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	59,100	22.55	1,332,705.00
	PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	587,000	2.49	1,461,630.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	550,420	7.93	4,364,830.60
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	498,500	58.05	28,937,925.00
	ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	35,800	26.00	930,800.00
	CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED	194,000	6.30	1,222,200.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	66,000	13.94	920,040.00
	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	219,000	18.26	3,998,940.00
	MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS	57,000	13.38	762,660.00
	WEIMOB INC	125,000	4.66	582,500.00
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	51,500	19.50	1,004,250.00
	ZTE CORP-H	76,052	17.68	1,344,599.36
	LENOVO GROUP LTD	604,000	7.94	4,795,760.00
	XIAOMI CORPORATION	1,102,000	13.96	15,383,920.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	52,000	20.35	1,058,200.00
	KINGBOARD HOLDINGS LTD	60,000	35.35	2,121,000.00
	KINGBOARD LAMINATES HOLDING	65,000	11.92	774,800.00
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	54,700	157.40	8,609,780.00
	FLAT GLASS GROUP CO LTD	28,000	32.15	900,200.00
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	46,000	37.70	1,734,200.00
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	398,000	12.66	5,038,680.00
	CHINA TOWER CORP LTD	3,610,000	0.88	3,176,800.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	36,000	26.95	970,200.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	247,000	12.02	2,968,940.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	68,000	31.80	2,162,400.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	61,500	104.50	6,426,750.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	316,000	7.51	2,373,160.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	405,000	3.07	1,243,350.00
	GUANGDONG INVESTMENT	240,000	10.26	2,462,400.00
	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	620,000	1.43	886,600.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	266,000	4.44	1,181,040.00
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	102,800	18.28	1,879,184.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	226,550	18.76	4,250,078.00
	GF SECURITIES CO LTD-H	82,600	11.58	956,508.00
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	268,000	6.67	1,787,560.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	102,000	12.52	1,277,040.00
	CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	65,000	6.39	415,350.00
	CGN POWER CO LTD-H	980,000	2.19	2,146,200.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	284,000	16.20	4,600,800.00
	CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	490,000	4.44	2,175,600.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	150,000	17.00	2,550,000.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	238,000	4.45	1,059,100.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	290,000	4.95	1,435,500.00
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	98,000	28.95	2,837,100.00
	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	8,000	83.00	664,000.00
	PHARMARON BEIJING CO LTD	9,600	90.75	871,200.00
	WUXI APPTEC CO LTD	30,500	107.10	3,266,550.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	288,000	61.95	17,841,600.00
	A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD	55,000	13.26	729,300.00
	AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	94,000	3.79	356,260.00
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	410,000	2.57	1,053,700.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	320,000	24.20	7,744,000.00
	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	85,000	8.38	712,300.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	248,444	38.25	9,502,983.00
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	52,200	39.10	2,041,020.00
	CHINA VANKE CO LTD-H	128,000	17.62	2,255,360.00
	CIFI EVER SUNSHINE SERVICES	80,000	13.68	1,094,400.00
	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	247,800	5.32	1,318,296.00
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	574,380	6.07	3,486,486.60
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	147,000	45.25	6,651,750.00
	GREENTOWN CHINA HOLDINGS	56,000	11.94	668,640.00
	GREENTOWN SERVICE GROUP CO.LTD.	128,000	7.48	957,440.00
	GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	143,200	3.19	456,808.00
	HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	52,800	15.56	821,568.00
	JINMAO PROPERTY SERVICES CO	6,193	5.62	34,818.07
	KWG GROUP HOLDINGS LTD	92,000	3.38	310,960.00
	LOGAN GROUP CO LTD	128,000	2.25	288,000.00
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	154,000	40.25	6,198,500.00
	POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN	101,000	3.74	377,740.00
	SEAZEN GROUP LTD	168,000	4.33	727,440.00
	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	103,000	4.47	460,410.00
	SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD	41,000	5.30	217,300.00
	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	190,000	6.36	1,208,400.00
	SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD	43,000	6.35	273,050.00
	WHARF(HOLDING)	117,000	28.55	3,340,350.00
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	100,000	7.87	787,000.00
	CHINA LITERATURE LTD	28,400	39.85	1,131,740.00
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	870,000	0.77	669,900.00
	KINGSOFT CORP LTD	67,000	25.15	1,685,050.00
	NETEASE, INC.	165,950	134.30	22,287,085.00
	KUAISHOU TECHNOLOGY	39,800	76.65	3,050,670.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	453,600	403.20	182,891,520.00
小計	銘柄数:208			1,021,460,639.34
				(15,035,900,611)
	組入時価比率:22.0%			24.3%
リンギ	DIALOG GROUP BHD	313,044	2.67	835,827.48
	PETRONAS DAGANGAN BHD	30,000	21.26	637,800.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	190,000	10.04	1,907,600.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	248,000	7.22	1,790,560.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	33,800	7.24	244,712.00
	SIME DARBY BERHAD	220,000	2.29	503,800.00
	MISC BHD	99,960	7.33	732,706.80
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	121,460	6.20	753,052.00
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	51,400	3.94	202,516.00
	GENTING BHD	187,000	4.57	854,590.00
	GENTING MALAYSIA BHD	229,000	2.92	668,680.00
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	7,700	22.26	171,402.00
	IOI CORP	162,000	4.59	743,580.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	42,400	28.04	1,188,896.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	4,400	135.40	595,760.00
	PPB GROUP BERHAD	51,740	17.96	929,250.40
	QL RESOURCES BHD	60,000	4.80	288,000.00
	SIME DARBY PLANTATION BHD	144,300	5.10	735,930.00
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	117,000	4.65	544,050.00
	TOP GLOVE CORP BHD	428,000	1.93	826,040.00
	IHH HEALTHCARE BHD	156,000	6.60	1,029,600.00
	AMMB HOLDING	125,000	3.44	430,000.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	508,000	5.07	2,575,560.00
	HONG LEONG BANK	60,960	20.40	1,243,584.00
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	13,422	19.68	264,144.96
	MALAYAN BANKING	379,000	9.00	3,411,000.00
	PUBLIC BANK BHD	1,177,000	4.42	5,202,340.00
	RHB BANK BHD	125,023	5.85	731,384.55
	INARI AMERTRON BHD	271,000	2.97	804,870.00
	TELEKOM MALAYSIA	62,000	5.12	317,440.00
	AXIATA GROUP BERHAD	195,000	3.84	748,800.00
	DIGI.COM BERHAD	286,000	4.06	1,161,160.00
	MAXIS BHD	146,200	4.07	595,034.00
	TENAGA NASIONAL	182,000	9.04	1,645,280.00
	PETRONAS GAS BERHAD	63,000	17.70	1,115,100.00
小計	銘柄数:35			36,430,050.19
				(1,002,631,484)
	組入時価比率:1.5%			1.6%
バーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	113,000	150.50	17,006,500.00
	PTT PCL-NVDR	764,000	38.50	29,414,000.00
	THAI OIL PCL-NVDR	83,000	50.00	4,150,000.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	110,967	44.75	4,965,773.25
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	151,994	50.50	7,675,697.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	58,700	381.00	22,364,700.00
	SCG PACKAGING PLC-NVDR	89,700	55.75	5,000,775.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	476,000	9.50	4,522,000.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	361,000	64.00	23,104,000.00
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	447,100	8.80	3,934,480.00
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	700,000	5.00	3,500,000.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	270,978	30.50	8,264,829.00
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	155,025	38.00	5,890,950.00
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	354,597	16.00	5,673,552.00
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	258,000	25.50	6,579,000.00
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	73,700	35.25	2,597,925.00
	CP ALL PCL-NVDR	482,000	67.50	32,535,000.00
	CARABAO GROUP PCL-NVDR	20,900	104.50	2,184,050.00
	OSOTSPA PCL-NVDR	112,000	37.75	4,228,000.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	279,000	24.30	6,779,700.00
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	199,800	19.70	3,936,060.00
	SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	56,000	24.60	1,377,600.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	782,000	24.40	19,080,800.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	32,200	168.00	5,409,600.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	267,050	13.70	3,658,585.00
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	81,000	121.00	9,801,000.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	26,300	365.00	9,599,500.00
	TRUE CORP PCL-NVDR	920,000	4.98	4,581,600.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	85,700	232.00	19,882,400.00
	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	140,000	76.75	10,745,000.00
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	68,000	61.75	4,199,000.00
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	49,000	51.50	2,523,500.00
	SRISAWAD CORP PCL-NVDR	63,000	58.25	3,669,750.00
	BANGKOK COMMERCIAL ASSET-NVDR	154,000	21.60	3,326,400.00
	B GRIMM POWER PCL-NVDR	34,000	33.75	1,147,500.00
	ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	17,300	176.00	3,044,800.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	134,000	90.00	12,060,000.00
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	59,000	70.00	4,130,000.00
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	261,000	49.75	12,984,750.00
	RATCH GROUP PCL-NVDR	43,000	45.75	1,967,250.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	185,000	55.25	10,221,250.00
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	620,000	9.50	5,890,000.00
小計	銘柄数:42			353,607,276.25
				(1,237,625,466)
	組入時価比率:1.8%			2.0%
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	146,000	61.50	8,979,000.00
	AYALA CORPORATION	21,102	848.00	17,894,496.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	5,465	582.50	3,183,362.50
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	255,005	61.00	15,555,305.00
	SM INVESTMENTS CORP	17,100	932.00	15,937,200.00
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	93,000	226.20	21,036,600.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	43,000	241.00	10,363,000.00
	MONDE NISSIN CORP	330,000	14.76	4,870,800.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	67,000	119.70	8,019,900.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	145,999	98.45	14,373,601.55
	BDO UNIBANK INC	168,998	130.00	21,969,740.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	127,695	58.15	7,425,464.25
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	747,800	3.80	2,841,640.00
	GLOBE TELECOM INC	2,070	2,570.00	5,319,900.00
	PLDT INC	4,970	1,850.00	9,194,500.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	16,900	364.60	6,161,740.00
	AC ENERGY CORP	570,000	8.13	4,634,100.00
	AYALA LAND LTD	608,000	38.20	23,225,600.00
	SM PRIME HLDGS	773,975	39.20	30,339,820.00
小計	銘柄数:19			231,325,769.30
				(514,190,920)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
ルピア	ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT	839,200	3,040.00	2,551,168,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	147,050	27,075.00	3,981,378,750.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,880,000	905.00	2,606,400,000.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	127,000	10,200.00	1,295,400,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	176,000	6,625.00	1,166,000,000.00
	ANEKA TAMBANG TBK	760,000	2,450.00	1,862,000,000.00
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	1,060,000	4,240.00	4,494,400,000.00
	INDAH KIAT PULP&PAPER	240,000	7,675.00	1,842,000,000.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,660,000	5,625.00	9,337,500,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	178,000	7,825.00	1,392,850,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	420,000	6,075.00	2,551,500,000.00
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	700,000	5,700.00	3,990,000,000.00
	GUDANG GARAM TBK	29,200	31,350.00	915,420,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	523,500	3,520.00	1,842,720,000.00
	KALBE FARMA PT	1,540,000	1,640.00	2,525,600,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	4,380,000	7,900.00	34,602,000,000.00
	BANK JAGO TBK PT	368,000	15,775.00	5,805,200,000.00
	BANK MANDIRI	1,330,000	7,650.00	10,174,500,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	499,000	7,900.00	3,942,100,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	5,530,028	4,670.00	25,825,230,760.00
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	1,479,000	1,020.00	1,508,580,000.00
	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	3,800,000	4,400.00	16,720,000,000.00
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	553,000	2,930.00	1,620,290,000.00
小計	銘柄数:23			142,552,237,510.00
				(1,140,417,900)
	組入時価比率:1.7%			1.8%
ウォン	GS HOLDINGS CORP	3,600	42,050.00	151,380,000.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	2,985	53,700.00	160,294,500.00
	S-OIL CORPORATION	3,930	89,700.00	352,521,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	3,942	212,000.00	835,704,000.00
	HANWHA SOLUTIONS CORP	10,300	35,650.00	367,195,000.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	1,490	156,500.00	233,185,000.00
	LG CHEM LTD - PREFERRED	630	266,500.00	167,895,000.00
	LG CHEMICALS LTD	3,538	535,000.00	1,892,830,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,610	202,000.00	325,220,000.00
	SK CHEMICALS CO LTD/NEW	900	124,500.00	112,050,000.00
	SK IE TECHNOLOGY CO LTD	2,490	121,000.00	301,290,000.00
	SKC CO LTD	1,450	136,000.00	197,200,000.00
	POSCO CHEMICAL CO LTD	2,241	115,000.00	257,715,000.00
	HYUNDAI STEEL CO	7,399	41,450.00	306,688,550.00
	KOREA ZINC CO LTD	592	570,000.00	337,440,000.00
	POSCO	5,710	291,500.00	1,664,465,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	4,520	38,600.00	174,472,000.00
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	4,220	44,550.00	188,001,000.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	6,900	45,400.00	313,260,000.00
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	14,400	25,450.00	366,480,000.00
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	25,920	21,700.00	562,464,000.00
	ECOPRO BM CO LTD	810	386,800.00	313,308,000.00
	LG ENERGY SOLUTION	1,620	428,500.00	694,170,000.00
	CJ CORP	1,100	82,800.00	91,080,000.00
	LG CORP	6,554	75,100.00	492,205,400.00
	SAMSUNG C&T CORP	6,720	110,500.00	742,560,000.00
	SK INC	3,370	229,500.00	773,415,000.00
	DOOSAN BOBCAT INC	3,350	38,250.00	128,137,500.00
	KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN	3,210	93,300.00	299,493,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	63,000	6,020.00	379,260,000.00
	S-1 CORPORATION	1,450	72,500.00	105,125,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,810	177,000.00	320,370,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	12,600	28,550.00	359,730,000.00
	HMM COMPANY LIMITED	20,600	35,400.00	729,240,000.00
	PAN OCEAN CO LTD	14,890	7,100.00	105,719,000.00
	CJ LOGISTICS	780	132,000.00	102,960,000.00
	HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO	5,320	34,450.00	183,274,000.00
	HANON SYSTEMS	11,650	11,550.00	134,557,500.00
	HYUNDAI MOBIS	5,510	225,000.00	1,239,750,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	10,710	172,500.00	1,847,475,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	2,640	87,800.00	231,792,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	1,470	87,100.00	128,037,000.00
	KIA CORP	20,260	73,100.00	1,481,006,000.00
	COWAY CO LTD	4,970	69,900.00	347,403,000.00
	LG ELECTRONICS INC	8,280	123,500.00	1,022,580,000.00
	HLB INC	7,400	30,700.00	227,180,000.00
	F&F CO LTD / NEW	320	846,000.00	270,720,000.00
	KANGWON LAND INC	7,900	26,850.00	212,115,000.00
	CJ ENM CO LTD	657	128,700.00	84,555,900.00
	LOTTE SHOPPING CO	800	86,700.00	69,360,000.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	1,960	81,200.00	159,152,000.00
	BGF RETAIL CO LTD /NEW	485	161,500.00	78,327,500.00
	E-MART CO	1,181	135,000.00	159,435,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	820	374,000.00	306,680,000.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	1,800	90,000.00	162,000,000.00
	KT & G CORP	9,410	80,900.00	761,269,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	2,460	184,000.00	452,640,000.00
	AMOREPACIFIC GROUP	1,520	48,000.00	72,960,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	806	950,000.00	765,700,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	104	520,000.00	54,080,000.00
	SD BIOSENSOR INC	3,500	55,700.00	194,950,000.00
	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	7,570	65,600.00	496,592,000.00
	ALTEOGEN INC	2,130	56,500.00	120,345,000.00
	CELLTRION INC	7,940	167,000.00	1,325,980,000.00
	GREEN CROSS CORP	410	187,500.00	76,875,000.00
	SEEGENE, INC.	2,720	52,700.00	143,344,000.00
	SK BIOSCIENCE CO LTD	1,950	146,000.00	284,700,000.00
	CELLTRION PHARM INC	1,081	92,800.00	100,316,800.00
	HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	499	263,500.00	131,486,500.00
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	1,770	85,300.00	150,981,000.00
	YUHAN CORPORATION	3,991	58,300.00	232,675,300.00
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	23,700	46,750.00	1,107,975,000.00
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	26,100	10,550.00	275,355,000.00
	KAKAOBANK CORP	7,000	48,700.00	340,900,000.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	30,700	57,500.00	1,765,250,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	35,600	38,200.00	1,359,920,000.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	42,300	13,950.00	590,085,000.00
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	3,360	33,950.00	114,072,000.00
	DB INSURANCE CO LTD	2,850	58,700.00	167,295,000.00
	MERITZ FIRE & MARINE INSURAN	4,230	37,150.00	157,144,500.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	2,510	189,500.00	475,645,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	4,640	60,600.00	281,184,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	2,570	140,000.00	359,800,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	375,930	71,500.00	26,878,995,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	64,800	65,500.00	4,244,400,000.00
	ILJIN MATERIALS CO LTD	2,150	90,200.00	193,930,000.00
	L&F CO LTD	1,660	198,000.00	328,680,000.00
	LG INNOTEK CO LTD	1,260	337,500.00	425,250,000.00
	LG.DISPLAY CO LTD	16,200	18,600.00	301,320,000.00
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	4,800	165,500.00	794,400,000.00
	SAMSUNG SDI CO,LTD	4,241	528,000.00	2,239,248,000.00
	SK HYNIX INC	42,980	124,500.00	5,351,010,000.00
	SK SQUARE CO LTD	8,699	53,000.00	461,047,000.00
	LG UPLUS CORP	13,300	13,300.00	176,890,000.00
	SK TELECOM CO LTD	2,520	56,400.00	142,128,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER	19,600	24,000.00	470,400,000.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	3,140	79,100.00	248,374,000.00
	MERITZ SECURITIES	24,500	6,010.00	147,245,000.00
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	24,737	8,760.00	216,696,120.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	7,730	11,750.00	90,827,500.00
	SAMSUNG SECURITIES	3,565	42,250.00	150,621,250.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,473	775,000.00	1,141,575,000.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD RTS	86	136,000.00	11,696,000.00
	CHEIL WORLDWIDE INC	5,900	23,300.00	137,470,000.00
	HYBE CO LTD	1,220	278,000.00	339,160,000.00
	KAKAO GAMES CORP	2,810	72,600.00	204,006,000.00
	KRAFTON INC	1,630	282,500.00	460,475,000.00
	NCSOFT CORPORATION	1,296	437,000.00	566,352,000.00
	NETMARBLE CORP	1,470	101,500.00	149,205,000.00
	PEARL ABYSS CORP	2,860	98,500.00	281,710,000.00
	KAKAO CORP	25,240	94,700.00	2,390,228,000.00
	NAVER CORP	9,910	317,500.00	3,146,425,000.00
小計	銘柄数:112			87,299,206,820.00
				(8,214,855,361)
	組入時価比率:12.0%			13.2%
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	88,360	100.50	8,880,180.00
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	289,998	81.90	23,750,836.20
	FORMOSA PLASTIC	309,424	108.00	33,417,792.00
	NAN YA PLASTICS CORP	399,726	90.70	36,255,148.20
	ASIA CEMENT	208,980	46.00	9,613,080.00
	TAIWAN CEMENT	395,294	47.65	18,835,759.10
	CHINA STEEL	914,544	38.40	35,118,489.60
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	5,000	1,490.00	7,450,000.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	234,454	30.30	7,103,956.20
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	10,464	920.00	9,626,880.00
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	18,591	255.00	4,740,705.00
	EVERGREEN MARINE	202,375	159.00	32,177,625.00
	WAN HAI LINES LIMITED	42,900	192.00	8,236,800.00
	YANG MING MARINE TRANSPORT	143,000	133.00	19,019,000.00
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	143,000	29.20	4,175,600.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	142,036	35.05	4,978,361.80
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	10,000	346.00	3,460,000.00
	GIANT MANUFACTURING	18,752	291.00	5,456,832.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	14,443	552.00	7,972,536.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	32,815	204.50	6,710,667.50
	POU CHEN CORP	175,468	32.00	5,614,976.00
	MOMO.COM INC	3,000	945.00	2,835,000.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	23,000	622.00	14,306,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	42,816	265.50	11,367,648.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	378,836	67.20	25,457,779.20
	ONENESS BIOTECH CO LTD	22,000	241.00	5,302,000.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	359,013	17.90	6,426,332.70
	CTBC FINANCIAL HOLDING	1,514,212	27.35	41,413,698.20
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	979,063	29.70	29,078,171.10
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	769,943	26.00	20,018,518.00
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	686,374	22.70	15,580,689.80
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	858,380	38.00	32,618,440.00
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	759,549	17.10	12,988,287.90
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	871,051	19.35	16,854,836.85
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	743,020	26.80	19,912,936.00
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	291,574	46.90	13,674,820.60
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	102,571	251.00	25,745,321.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	759,152	25.05	19,016,757.60
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	647,035	61.20	39,598,542.00
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	1,269,789	17.90	22,729,223.10
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	587,775	74.40	43,730,460.00
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	1,030,113	10.55	10,867,692.15
	ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	36,000	253.50	9,126,000.00
	ACER INC	256,767	28.70	7,369,212.90
	ADVANTECH CO.,LTD.	26,750	364.50	9,750,375.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	53,805	376.00	20,230,680.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	45,840	147.00	6,738,480.00
	COMPAL ELECTRONICS	354,590	25.70	9,112,963.00
	INVENTEC CO.,LTD	251,911	25.30	6,373,348.30
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	145,897	69.60	10,154,431.20
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	52,000	153.00	7,956,000.00
	PEGATRON CORP	159,692	69.70	11,130,532.40
	QUANTA COMPUTER INC	224,684	92.90	20,873,143.60
	WIWYNN CORP	5,000	924.00	4,620,000.00
	AU OPTRONICS CORP	717,008	21.20	15,200,569.60
	DELTA ELECTRONICS INC	149,681	254.50	38,093,814.50
	E INK HOLDINGS INC	66,000	147.00	9,702,000.00
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	54,834	63.70	3,492,925.80
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	997,649	105.00	104,753,145.00
	INNOLUX CORP	837,322	16.90	14,150,741.80
	LARGAN PRECISION CO LTD	8,040	2,025.00	16,281,000.00
	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION	16,000	547.00	8,752,000.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	122,566	72.40	8,873,778.40
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	100,000	245.00	24,500,000.00
	WPG HOLDINGS CO LTD	120,387	56.80	6,837,981.60
	YAGEO CORPORATION	34,377	450.50	15,486,838.50
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	64,410	93.90	6,048,099.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	248,658	102.00	25,363,116.00
	ASMEDIA TECHNOLOGY INC	2,000	1,780.00	3,560,000.00
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	5,000	1,940.00	9,700,000.00
	GLOBALWAFERS CO LTD	17,000	671.00	11,407,000.00
	MEDIATEK INC	119,538	1,025.00	122,526,450.00
	NANYA TECHNOLOGY CO	100,000	81.60	8,160,000.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	43,058	474.00	20,409,492.00
	PARADE TECHNOLOGIES LTD	6,000	1,820.00	10,920,000.00
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	35,417	466.50	16,522,030.50
	SILERGY CORP	6,000	3,700.00	22,200,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	1,939,000	595.00	1,153,705,000.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	963,500	53.40	51,450,900.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	69,000	127.00	8,763,000.00
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	24,000	303.00	7,272,000.00
	WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	242,000	33.85	8,191,700.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	312,065	123.00	38,383,995.00
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	105,000	73.20	7,686,000.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	128,200	105.50	13,525,100.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	113,112	73.30	8,291,109.60
小計	銘柄数:86			2,665,763,332.50
				(10,897,640,503)
	組入時価比率:15.9%			17.5%
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	70,000	348.35	24,384,500.00
	COAL INDIA LTD	142,000	181.00	25,702,000.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	64,380	284.65	18,325,767.00
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	113,000	113.25	12,797,250.00
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	219,000	165.25	36,189,750.00
	PETRONET LNG LTD	77,000	214.55	16,520,350.00
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	225,000	2,325.55	523,248,750.00
	ASIAN PAINTS LTD	29,800	2,738.15	81,596,870.00
	BERGER PAINTS INDIA LTD	19,000	653.05	12,407,950.00
	PI INDUSTRIES LTD	7,000	2,440.20	17,081,400.00
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	12,400	2,260.95	28,035,780.00
	SRF LTD	11,000	2,234.35	24,577,850.00
	UPL LTD	43,200	713.75	30,834,000.00
	ACC LIMITED	6,000	2,010.55	12,063,300.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	57,000	292.60	16,678,200.00
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	23,300	1,477.60	34,428,080.00
	SHREE CEMENT LIMITED	880	22,550.35	19,844,308.00
	ULTRATECH CEMENT LTD	8,130	6,050.30	49,188,939.00
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	117,000	583.80	68,304,600.00
	JSW STEEL LTD	66,000	631.95	41,708,700.00
	TATA STEEL LIMITED	56,200	1,277.10	71,773,020.00
	VEDANTA LTD	82,000	373.40	30,618,800.00
	BHARAT ELECTRONICS LTD	84,800	214.90	18,223,520.00
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	53,700	1,711.75	91,920,975.00
	HAVELLS INDIA LTD	17,700	1,084.00	19,186,800.00
	SIEMENS LIMITED	7,000	2,289.70	16,027,900.00
	ADANI ENTERPRISES LTD	19,100	1,615.00	30,846,500.00
	INDIAN RAILWAY CATERING & TO	22,200	747.25	16,588,950.00
	INTERGLOBE AVIATION LTD	9,400	1,724.20	16,207,480.00
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	12,380	579.95	7,179,781.00
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	42,600	700.15	29,826,390.00
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	7,000	1,766.85	12,367,950.00
	BHARAT FORGE LIMITED	12,700	632.90	8,037,830.00
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	106,000	136.60	14,479,600.00
	MOTHERSON SUMI WIRING INDIA	106,000	46.33	4,911,448.05
	MRF LTD	200	65,911.30	13,182,260.00
	BAJAJ AUTO LIMITED	5,590	3,242.10	18,123,339.00
	EICHER MOTORS LTD	11,600	2,339.25	27,135,300.00
	HERO MOTOCORP LTD	9,300	2,311.30	21,495,090.00
	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	73,700	732.30	53,970,510.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	10,980	7,247.30	79,575,354.00
	TATA MOTORS LTD	134,000	417.25	55,911,500.00
	PAGE INDUSTRIES LTD	340	40,996.25	13,938,725.00
	TITAN CO LTD	26,900	2,441.00	65,662,900.00
	JUBILANT FOODWORKS LIMITED	7,200	2,628.00	18,921,600.00
	ZOMATO LTD	143,000	80.20	11,468,600.00
	TRENT LTD	15,000	1,095.45	16,431,750.00
	AVENUE SUPERMARTS LTD	13,690	4,110.20	56,268,638.00
	UNITED SPIRITS LTD	22,600	825.80	18,663,080.00
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	7,600	3,371.35	25,622,260.00
	MARICO LIMITED	46,000	501.05	23,048,300.00
	NESTLE INDIA LIMITED	2,890	17,391.85	50,262,446.50
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	45,300	669.95	30,348,735.00
	ITC LTD	221,100	225.50	49,858,050.00
	COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	10,200	1,439.30	14,680,860.00
	DABUR INDIA LTD	45,900	539.05	24,742,395.00
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	27,200	722.05	19,639,760.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	65,100	2,019.50	131,469,450.00
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	8,770	4,747.25	41,633,382.50
	BIOCON LTD	31,000	328.20	10,174,200.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	18,700	609.35	11,394,845.00
	CIPLA LIMITED	34,500	931.20	32,126,400.00
	DR.REDDYS LABORATORIES	9,140	3,828.65	34,993,861.00
	LUPIN LTD	14,900	704.35	10,494,815.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	61,700	829.65	51,189,405.00
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	3,270	2,740.50	8,961,435.00
	AXIS BANK LIMITED	176,200	715.00	125,983,000.00
	BANDHAN BANK LTD	56,000	273.20	15,299,200.00
	ICICI BANK LTD	404,900	688.05	278,591,445.00
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	43,500	1,752.15	76,218,525.00
	YES BANK LTD	839,000	12.80	10,739,200.00
	BAJAJ FINSERV LTD	3,160	15,333.20	48,452,912.00
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	7,927	2,047.65	16,231,721.55
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	76,300	521.50	39,790,450.00
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	16,000	1,218.30	19,492,800.00
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	33,200	451.90	15,003,080.00
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	36,500	1,057.35	38,593,275.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	84,900	1,138.45	96,654,405.00
	INFOSYS LTD	262,700	1,723.30	452,710,910.00
	LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	4,000	6,108.65	24,434,600.00
	MINDTREE LIMITED	4,880	3,884.60	18,956,848.00
	MPHASIS LTD	6,200	3,187.15	19,760,330.00
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	74,000	3,524.35	260,801,900.00
	TECH MAHINDRA LTD	49,700	1,453.60	72,243,920.00
	WIPRO LTD	106,000	575.30	60,981,800.00
	INDUS TOWERS LTD	61,000	208.00	12,688,000.00
	BHARTI AIRTEL LIMITED	191,500	653.70	125,183,550.00
	ADANI TRANSMISSION LTD	23,600	2,323.20	54,827,520.00
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	261,966	215.05	56,335,788.30
	TATA POWER COMPANY LIMITED	106,000	221.45	23,473,700.00
	ADANI TOTAL GAS LTD	19,000	1,805.20	34,298,800.00
	GAIL INDIA LTD	94,600	155.45	14,705,570.00
	INDRAPRASTHA GAS LTD	13,500	331.75	4,478,625.00
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	135,600	2,217.50	300,693,000.00
	BAJAJ FINANCE LTD	20,940	6,537.90	136,903,626.00
	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	28,600	658.50	18,833,100.00
	MUTHOOT FINANCE LTD	10,000	1,376.15	13,761,500.00
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	13,100	744.25	9,749,675.00
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	15,700	1,089.15	17,099,655.00
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	4,800	2,081.50	9,991,200.00
	ADANI GREEN ENERGY LTD	33,000	1,894.30	62,511,900.00
	NTPC LIMITED	396,000	130.20	51,559,200.00
	DIVIS LABORATORIES LTD	9,700	4,094.70	39,718,590.00
	DLF LIMITED	58,000	327.60	19,000,800.00
	GODREJ PROPERTIES LTD	9,300	1,466.30	13,636,590.00
	INFO EDGE INDIA LTD	6,670	4,339.85	28,946,799.50
小計	銘柄数:106			5,262,842,044.40
				(7,946,891,487)
	組入時価比率:11.6%			12.8%
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	34,700	18.64	646,808.00
	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	220,000	3.66	807,180.00
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	305,000	2.90	887,245.00
	INDUSTRIES QATAR	143,000	19.42	2,777,060.00
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	184,000	7.17	1,319,280.00
	MASRAF AL RAYAN	381,000	5.12	1,950,720.00
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	47,000	10.65	500,550.00
	QATAR ISLAMIC BANK	83,900	22.00	1,845,800.00
	QATAR NATIONAL BANK	347,000	23.50	8,154,500.00
	OOREDOO QSC	43,100	7.83	337,860.90
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	34,400	18.16	624,704.00
	BARWA REAL ESTATE CO	195,000	3.60	702,585.00
小計	銘柄数:12			20,554,292.90
				(648,693,483)
	組入時価比率:0.9%			1.0%
エジプトポンド	EASTERN TOBACCO	51,525	11.60	597,690.00
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	121,733	46.10	5,611,891.30
	FAWRY FOR BANKING & PAYMENT	37,000	9.39	347,430.00
小計	銘柄数:3			6,557,011.30
				(48,044,533)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	15,000	212.28	3,184,200.00
	SASOL LTD	43,800	369.16	16,169,208.00
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	7,000	278.48	1,949,360.00
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	4,110	2,497.06	10,262,916.60
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	35,000	381.31	13,345,850.00
	GOLD FIELDS LTD	71,600	232.73	16,663,468.00
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	40,800	77.53	3,163,224.00
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	65,200	269.53	17,573,356.00
	KUMBA IRON ORE LTD	3,900	667.23	2,602,197.00
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	26,700	254.37	6,791,679.00
	SIBANYE STILLWATER LTD	205,000	73.60	15,088,000.00
	BIDVEST GROUP LTD	25,500	224.70	5,729,850.00
	NASPERS LTD-N SHS	16,790	1,633.42	27,425,121.80
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	94,000	58.00	5,452,000.00
	MR PRICE GROUP LTD	16,700	212.00	3,540,400.00
	PEPKOR HOLDINGS LTD	96,000	20.81	1,997,760.00
	BID CORP LTD	27,300	293.12	8,002,176.00
	CLICKS GROUP LTD	18,300	308.62	5,647,746.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	39,600	232.00	9,187,200.00
	SPAR GROUP LIMITED/THE	15,300	162.00	2,478,600.00
	TIGER BRANDS LTD	12,800	165.71	2,121,088.00
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	31,500	188.70	5,944,050.00
	ABSA GROUP LTD	55,200	170.74	9,424,848.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	6,490	2,063.55	13,392,439.50
	NEDBANK GROUP LTD	35,779	217.43	7,779,427.97
	STANDARD BANK GROUP LTD	105,800	162.44	17,186,152.00
	FIRSTRAND LTD	410,000	68.03	27,892,300.00
	REMGRO LTD	47,300	141.54	6,694,842.00
	DISCOVERY LTD	38,500	158.16	6,089,160.00
	OLD MUTUAL LTD	294,000	12.35	3,630,900.00
	RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	77,000	46.35	3,568,950.00
	SANLAM LIMITED	149,000	63.19	9,415,310.00
	MTN GROUP LTD	133,000	194.37	25,851,210.00
	VODACOM GROUP	51,700	150.62	7,787,054.00
	REINET INVESTMENTS SCA	8,790	302.70	2,660,733.00
	NEPI ROCKCASTLE PLC	41,900	94.25	3,949,075.00
	MULTICHOICE GROUP LTD	26,660	128.50	3,425,810.00
小計	銘柄数:37			333,067,661.87
				(2,488,015,434)
	組入時価比率:3.6%			4.0%
UAEディルハム	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	179,000	4.21	753,590.00
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	237,870	10.50	2,497,635.00
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	128,000	9.33	1,194,240.00
	DUBAI ISLAMIC BANK	214,029	6.33	1,354,803.57
	EMIRATES NBD PJSC	197,000	15.05	2,964,850.00
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	353,000	22.58	7,970,740.00
	EMIRATES TELECOM CORPORATION	274,900	35.90	9,868,910.00
	ALDAR PROPERTIES PJSC	277,000	4.44	1,229,880.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	290,000	5.27	1,528,300.00
小計	銘柄数:9			29,362,948.57
				(921,115,696)
	組入時価比率:1.3%			1.5%
クウェートディナール	AGILITY	112,000	1.03	115,360.00
	BOUBYAN BANK K.S.C	71,400	0.82	59,119.20
	KUWAIT FINANCE HOUSE	383,000	0.99	381,085.00
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	529,000	1.10	581,900.00
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	189,000	0.63	119,448.00
	MABANEE CO SAKC	38,160	0.88	33,657.12
小計	銘柄数:6			1,290,569.32
				(490,067,887)
	組入時価比率:0.7%			0.8%
サウジアラビアリヤル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	9,600	26.60	255,360.00
	SAUDI ARABIAN OIL CO	169,000	44.60	7,537,400.00
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	9,020	80.00	721,600.00
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	28,000	25.45	712,600.00
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	16,600	187.20	3,107,520.00
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	29,300	52.70	1,544,110.00
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	71,100	136.80	9,726,480.00
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	18,700	37.25	696,575.00
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	67,000	22.86	1,531,620.00
	SAUDI NATIONAL PETROCHEMICAL COMPANY	8,400	47.20	396,480.00
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	19,900	73.20	1,456,680.00
	SAUDI ARABIAN MINING CO	35,100	122.20	4,289,220.00
	JARIR MARKETING CO	3,730	205.00	764,650.00
	ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	3,700	115.40	426,980.00
	ALMARAI CO	18,000	50.00	900,000.00
	SAVOLA	16,600	35.55	590,130.00
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	5,100	169.00	861,900.00
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	3,400	217.00	737,800.00
	AL RAJHI BANK	97,700	156.00	15,241,200.00
	ALINMA BANK	81,000	34.35	2,782,350.00
	ARAB NATIONAL BANK	47,800	26.95	1,288,210.00
	BANK AL - JAZIRA	34,100	25.90	883,190.00
	BANK ALBILAD	32,000	58.50	1,872,000.00
	BANQUE SAUDI FRANSI	49,200	52.40	2,578,080.00
	RIYAD BANK	111,800	36.00	4,024,800.00
	SAUDI BRITISH BANK	61,100	38.00	2,321,800.00
	THE SAUDI NATIONAL BANK	172,100	67.60	11,633,960.00
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	3,900	163.80	638,820.00
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	2,700	79.20	213,840.00
	SAUDI TELECOM CO	48,100	111.60	5,367,960.00
	ETIHAD ETISALAT CO	23,900	34.00	812,600.00
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY	29,000	13.22	383,380.00
	SAUDI ELECTRICITY CO	58,200	28.30	1,647,060.00
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	53,000	11.22	594,660.00
	EMAAR ECONOMIC CITY	35,000	12.32	431,200.00
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	2,800	236.20	661,360.00
小計	銘柄数:36			89,633,575.00
				(2,751,750,752)
	組入時価比率:4.0%			4.4%
	合計				62,242,763,085
					(62,242,763,085)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年3月7日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	4,381,400	25,790,015.75
	小計	銘柄数:1	4,381,400	25,790,015.75
				(2,966,367,611)
		組入時価比率:4.3%		98.0%
	合計			2,966,367,611
				(2,966,367,611)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	234,000	5,342,220.00
	小計	銘柄数:1	234,000	5,342,220.00
				(29,307,418)
		組入時価比率:0.0%		1.0%
	ランド	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	300,000	4,041,000.00
	小計	銘柄数:1	300,000	4,041,000.00
				(30,186,270)
		組入時価比率:0.0%		1.0%
	合計			59,493,688
				(59,493,688)
	合計			3,025,861,299
				(3,025,861,299)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2022年 3月 7日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	3,323,562,710	-	3,121,963,130	△201,599,580
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	358,495,069	-	356,552,120	△1,942,949
米ドル	358,495,069	-	356,552,120	△1,942,949
合計	-	-	-	△203,542,529

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年9月8日-令和4年3月7日)

開示資料

決算

株式

チャート