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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/03/08-2024/09/07)

【提出】: 2024/11/27 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2024年 9月 7日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,012,369,198
コール・ローン	873,713,691
株式	118,172,225,101
投資信託受益証券	4,087,681,419
投資証券	113,285,696
派生商品評価勘定	13,135,824
未収入金	449,775
未収配当金	160,176,957
未収利息	5,699
差入委託証拠金	4,157,865,600
流動資産合計	128,590,908,960
資産合計	128,590,908,960
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	82,535,587
未払解約金	80,033,490
その他未払費用	5,309,600
流動負債合計	167,878,677
負債合計	167,878,677
純資産の部
元本等
元本	67,239,617,685
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	61,183,412,598
元本等合計	128,423,030,283
純資産合計	128,423,030,283
負債純資産合計	128,590,908,960

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 9月 7日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.9099円
		(10,000口当たり純資産額)	(19,099円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 3月 8日
至 2024年 9月 7日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 9月 7日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 9月 7日現在
期首	2024年 3月 8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	59,630,673,502円
同期中における追加設定元本額	11,550,777,358円
同期中における一部解約元本額	3,941,833,175円
期末元本額	67,239,617,685円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	14,245,757円
野村資産設計ファンド2020	15,978,634円
野村資産設計ファンド2025	22,926,072円
野村資産設計ファンド2030	40,638,762円
野村資産設計ファンド2035	43,249,827円
野村資産設計ファンド2040	77,546,687円
野村資産設計ファンド2045	18,840,150円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,642,882,424円
ネクストコア	14,461,965円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	568,525,147円
野村資産設計ファンド2050	20,338,998円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	3,804,951円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,979,075円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,596,821円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	2,509,778円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,366,784円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,395,630円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	13,603,659円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	6,251,127円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	23,032,049円
野村つみたて外国株投信	8,233,089,604円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	696,024,210円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	2,240,508,123円
世界6資産分散ファンド	150,219,243円
野村資産設計ファンド2060	21,515,154円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)	1,423,915,048円
はじめてのNISA・新興国株式インデックス	713,476,228円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,204,938,519円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	2,755,130,722円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	2,769,301円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	2,187,774,320円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	512,322円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	42,016,106,501円
野村DC運用戦略ファンド	818,218,951円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	46,236,029円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	33,162,726円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	37,373,313円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	28,442,553円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	26,663,706円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	63,649,020円
野村全世界株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	2,717,795円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年9月7日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD	155,000	1.91	297,135.00
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	7,000	0.00	0.00
		PJSC GAZPROM-ADR	456,300	0.00	0.00
		PJSC LUKOIL	32,050	0.00	0.00
		ROSNEFT OJSC - GDR	83,900	0.00	0.00
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	103,000	0.00	0.00
		TATNEFT-SPONSORED ADR	19,100	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC	4,007	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC-GDR	78	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	1	0.00	0.00
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	16,280	35.82	583,149.60
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	21,600	12.26	264,816.00
		NOVOLIPETSK STEEL PJSC	103,000	0.00	0.00
		PJSC ALROSA	176,000	0.00	0.00
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	48,600	0.00	0.00
		POLYUS PJSC	2,355	0.00	0.00
		SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	0.00	0.00
		SOUTHERN COPPER CORP	9,324	96.66	901,257.84
		H WORLD GROUP LTD-ADR	23,300	29.74	692,942.00
		YUM CHINA HOLDINGS INC	45,900	34.21	1,570,239.00
		OZON HOLDINGS PLC - ADR	5,300	0.00	0.00
		PDD HOLDINGS INC ADR	78,020	92.68	7,230,893.60
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	37,900	12.40	469,960.00
		X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	11,500	0.00	0.00
		LEGEND BIOTECH CORP-ADR	7,400	54.05	399,970.00
		BANCO DE CHILE-ADR	27,700	25.00	692,500.00
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	19,600	20.30	397,880.00
		BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	10,030	32.88	329,786.40
		COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	260,036	1.69	439,460.84
		CREDICORP LTD	7,450	172.22	1,283,039.00
		INTER & CO INC - CL A	27,100	7.45	201,895.00
		NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	333,200	14.34	4,778,088.00
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA	811,000	0.00	0.00
		STATE BANK OF INDIA-GDR	19,330	96.50	1,865,345.00
		TCS GROUP HOLDING-REG S	9,300	0.00	0.00
		VTB BANK JSC	35,156	0.00	0.00
		PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A	22,300	9.70	216,310.00
		STONECO LTD-A	28,200	11.80	332,760.00
		SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	54,288	1.48	80,346.24
		MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	28,650	0.00	0.00
		ENEL CHILE SA-ADR	73,000	2.62	191,260.00
		INTER RAO UES PJSC	3,660,000	0.00	0.00
		QIFU TECHNOLOGY INC-ADR	17,100	24.50	418,950.00
		MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	133,000	0.00	0.00
		XP INC - CLASS A	41,700	18.62	776,454.00
		TAL EDUCATION GROUP-ADR	50,000	8.02	401,000.00
		IQIYI INC-ADR	41,500	2.02	83,830.00
		TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	82,700	10.32	853,464.00
		AUTOHOME INC-ADR	7,500	27.40	205,500.00
		KANZHUN LTD	32,700	12.36	404,172.00
		VK CO LTD GDR	7,000	0.00	0.00
		KE HOLDINGS INC ADR	73,400	14.84	1,089,256.00
	小計	銘柄数:52			27,451,659.52
					(3,932,175,709)
		組入時価比率:3.1%			3.3%
	メキシコペソ	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	93,958	20.02	1,881,039.16
		CEMEX SAB - CPO	1,652,985	11.64	19,240,745.40
		GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	348,983	100.37	35,027,423.71
		INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	26,310	233.38	6,140,227.80
		ALFA S.A.B.-A	319,000	11.34	3,617,460.00
		GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	65,000	116.42	7,567,300.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	18,900	527.30	9,965,970.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	29,000	159.54	4,626,660.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	45,300	344.95	15,626,235.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	18,600	179.33	3,335,538.00
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	22,600	148.84	3,363,784.00
	WALMART DE MEXICO-SER V	603,000	59.94	36,143,820.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	58,000	180.48	10,467,840.00
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	67,000	172.42	11,552,140.00
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	211,600	202.80	42,912,480.00
	GRUMA S.A.B.-B	21,900	371.71	8,140,449.00
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	157,000	70.02	10,993,140.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	143,000	32.20	4,604,600.00
	BANCO DEL BAJIO SA	68,000	46.61	3,169,480.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	298,000	139.05	41,436,900.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	209,000	46.02	9,618,180.00
	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	111,000	16.63	1,845,930.00
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	2,066,000	16.31	33,696,460.00
小計	銘柄数:23			324,973,802.07
				(2,341,436,243)
	組入時価比率:1.8%			2.0%
レアル	COSAN SA	136,000	13.42	1,825,120.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	423,000	41.90	17,723,700.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	529,000	38.30	20,260,700.00
	PRIO SA	85,700	43.52	3,729,664.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	86,000	23.32	2,005,520.00
	KLABIN SA-UNIT	83,600	21.88	1,829,168.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	81,000	11.53	933,930.00
	GERDAU SA PFD NPV	141,120	18.40	2,596,608.00
	VALE SA	377,852	57.40	21,688,704.80
	SUZANO SA	87,960	55.28	4,862,428.80
	EMBRAER SA	79,000	49.79	3,933,410.00
	WEG SA	191,448	53.99	10,336,277.52
	LOCALIZA RENT A CAR	106,595	42.49	4,529,221.55
	RUMO SA	164,000	21.79	3,573,560.00
	CCR SA	121,000	13.61	1,646,810.00
	VIBRA ENERGIA SA	138,000	26.50	3,657,000.00
	ATACADAO SA	54,000	9.57	516,780.00
	RAIA DROGASIL SA	153,980	27.91	4,297,581.80
	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	136,000	9.59	1,304,240.00
	AMBEV SA	518,956	12.97	6,730,859.32
	BRF SA	83,000	25.41	2,109,030.00
	JBS SA	98,100	34.60	3,394,260.00
	NATURA &CO HOLDING SA	92,500	13.99	1,294,075.00
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	515,987	4.55	2,347,740.85
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	65,300	33.17	2,166,001.00
	HYPERA SA	33,000	28.60	943,800.00
	BANCO BRADESCO S.A.	209,953	14.38	3,019,124.14
	BANCO BRADESCO SA - PREF	588,042	16.01	9,414,552.42
	BANCO DO BRASIL SA	208,000	29.25	6,084,000.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	537,991	37.48	20,163,902.68
	ITAUSA SA	583,018	11.23	6,547,292.14
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	87,000	36.95	3,214,650.00
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	81,000	15.85	1,283,850.00
	TOTVS SA	61,000	29.78	1,816,580.00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	41,005	55.12	2,260,195.60
	TIM SA	82,952	18.63	1,545,395.76
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	29,000	46.85	1,358,650.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	137,400	42.38	5,823,012.00
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	176,783	11.91	2,105,485.53
	COMPANHIA PARANAENSE-PREF B	95,000	10.92	1,037,400.00
	CPFL ENERGIA SA	18,400	34.74	639,216.00
	ENERGISA SA-UNITS	35,700	48.30	1,724,310.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	111,000	35.04	3,889,440.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	54,100	95.38	5,160,058.00
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	596,999	12.59	7,516,217.41
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	129,000	35.58	4,589,820.00
	ENGIE BRASIL SA	16,600	44.88	745,008.00
小計	銘柄数:47			220,174,350.32
				(5,655,750,641)
	組入時価比率:4.4%			4.8%
チリペソ	EMPRESAS CMPC SA	119,000	1,530.00	182,070,000.00
	LATAM AIRLINES GROUP SA	18,116,000	11.59	209,964,440.00
	S.A.C.I. FALABELLA	94,000	3,181.50	299,061,000.00
	EMPRESAS COPEC SA	33,400	5,830.00	194,722,000.00
	CENCOSUD SA	126,000	1,860.00	234,360,000.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	8,134	27,990.00	227,670,660.00
	ENEL AMERICAS SA	2,325,000	96.00	223,200,000.00
小計	銘柄数:7			1,571,048,100.00
				(238,727,042)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	28,900	37,360.00	1,079,704,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	60,000	17,380.00	1,042,800,000.00
小計	銘柄数:2			2,122,504,000.00
				(73,054,465)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ユーロ	METLEN ENERGY & METALS SA	12,000	34.32	411,840.00
	FF GROUP	2,030	0.00	0.00
	OPAP SA	20,200	16.00	323,200.00
	JUMBO SA	15,932	24.30	387,147.60
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	283,000	1.57	444,310.00
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS	295,000	2.05	606,815.00
	NATIONAL BANK OF GREECE	94,600	7.69	727,474.00
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	121,000	3.99	483,032.00
	HELLENIC TELECOM	18,000	15.15	272,700.00
	PUBLIC POWER CORP	20,000	11.63	232,600.00
小計	銘柄数:10			3,889,118.60
				(619,069,898)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	116,700	162.40	18,952,080.00
	SASA POLYESTER SANAYI	1,533,598	4.82	7,391,942.36
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	116,000	48.04	5,572,640.00
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	124,920	57.50	7,182,900.00
	KOC HLDGS	85,000	188.20	15,997,000.00
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	150,000	42.20	6,330,000.00
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	29,325	228.50	6,700,762.50
	TURK HAVA YOLLARI AO	64,000	296.75	18,992,000.00
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	6,200	947.50	5,874,500.00
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	12,000	228.70	2,744,400.00
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	55,500	547.50	30,386,250.00
	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII	23,300	211.50	4,927,950.00
	COCA-COLA ICECEK AS	83,600	65.45	5,471,620.00
	AKBANK T.A.S	325,000	60.60	19,695,000.00
	HACI OMER SABANCI HOLDING	132,000	93.60	12,355,200.00
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	959,980	13.59	13,046,128.20
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	417,000	31.94	13,318,980.00
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	117,000	98.95	11,577,150.00
小計	銘柄数:18			206,516,503.06
				(871,417,036)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	9,050	777.50	7,036,375.00
	MONETA MONEY BANK AS	42,000	110.40	4,636,800.00
	CEZ AS	15,500	860.50	13,337,750.00
小計	銘柄数:3			25,010,925.00
				(159,081,988)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	37,500	2,666.00	99,975,000.00
	RICHTER GEDEON NYRT	16,200	10,610.00	171,882,000.00
	OTP BANK NYRT	25,700	18,300.00	470,310,000.00
小計	銘柄数:3			742,167,000.00
				(300,565,760)
	組入時価比率:0.2%			0.3%
ズロチ	ORLEN SA	64,387	62.20	4,004,871.40
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	18,100	134.15	2,428,115.00
	BUDIMEX	1,800	560.50	1,008,900.00
	LPP SA	130	14,690.00	1,909,700.00
	ALLEGRO.EU SA	62,200	36.72	2,283,984.00
	DINO POLSKA SA	4,910	308.50	1,514,735.00
	ALIOR BANK SA	10,300	99.76	1,027,528.00
	BANK PEKAO SA	20,600	155.70	3,207,420.00
	MBANK	2,040	632.20	1,289,688.00
	PKO BANK POLSKI SA	97,200	57.96	5,633,712.00
	SANTANDER BANK POLSKA SA	4,180	512.40	2,141,832.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	63,600	47.28	3,007,008.00
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	73,000	7.36	537,280.00
	CD PROJEKT RED SA	8,000	174.65	1,397,200.00
小計	銘柄数:14			31,391,973.40
				(1,167,012,307)
	組入時価比率:0.9%			1.0%
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.00	0.00
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	204,000	6.76	1,379,040.00
	CHINA COAL ENERGY CO-H	270,000	9.03	2,438,100.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	2,750,900	4.65	12,791,685.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	374,000	31.55	11,799,700.00
	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	126,000	8.19	1,031,940.00
	PETROCHINA CO LTD-H	2,340,000	6.32	14,788,800.00
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	336,700	9.78	3,292,926.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	138,000	16.88	2,329,440.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	393,000	2.21	868,530.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	490,000	4.64	2,273,600.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	357,000	10.00	3,570,000.00
	CMOC GROUP LTD-H	405,000	5.81	2,353,050.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	98,000	12.36	1,211,280.00
	MMG LTD	464,800	2.08	966,784.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	60,000	14.42	865,200.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	169,000	11.94	2,017,860.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	623,000	14.34	8,933,820.00
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	202,000	3.24	654,480.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	174,400	3.87	674,928.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	420,000	3.24	1,360,800.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	227,250	10.84	2,463,390.00
	CITIC LTD	688,000	7.44	5,118,720.00
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	225,940	4.00	903,760.00
	CRRC CORP LTD-H	550,000	4.59	2,524,500.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	57,000	21.75	1,239,750.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	68,000	19.40	1,319,200.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	214,800	11.56	2,483,088.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	55,200	25.50	1,407,600.00
	BOC AVIATION LTD	28,100	65.50	1,840,550.00
	JD LOGISTICS INC	193,700	9.50	1,840,150.00
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	45,100	169.00	7,621,900.00
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	368,000	10.12	3,724,160.00
	ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	13,500	99.00	1,336,500.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	182,000	12.28	2,234,960.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	148,000	7.57	1,120,360.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	157,320	4.82	758,282.40
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	62,000	44.90	2,783,800.00
	BYD CO LTD-H	116,000	237.20	27,515,200.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	685,000	8.92	6,110,200.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	273,000	11.46	3,128,580.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	285,890	2.33	666,123.70
	LI AUTO INC	142,000	73.10	10,380,200.00
	NIO INC.	166,400	34.10	5,674,240.00
	XPENG INC	152,300	33.20	5,056,360.00
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	134,000	11.34	1,519,560.00
	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	51,000	23.55	1,201,050.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	272,000	24.40	6,636,800.00
	HISENSE HOME APPLIANCES CO LTD	38,000	21.25	807,500.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	144,200	75.50	10,887,100.00
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	350,000	3.75	1,312,500.00
	LI NING CO LTD	276,000	14.22	3,924,720.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	96,100	62.35	5,991,835.00
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	190,000	13.64	2,591,600.00
	MEITUAN-CLASS B	559,940	119.30	66,800,842.00
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	125,600	15.50	1,946,800.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	109,000	9.37	1,021,330.00
	TRIP.COM GROUP LTD	61,300	373.60	22,901,680.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	1,708,680	79.80	136,352,664.00
	JD.COM, INC.	277,617	104.30	28,955,453.10
	MINISO GROUP HOLDING LTD	36,800	32.55	1,197,840.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	175,800	6.12	1,075,896.00
	POP MART INTERNATIONAL GROUP	44,600	48.30	2,154,180.00
	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	202,000	2.69	543,380.00
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	72,000	9.26	666,720.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	486,000	2.90	1,409,400.00
	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	106,900	23.40	2,501,460.00
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	12,300	102.33	1,258,659.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	173,333	23.90	4,142,658.70
	NONGFU SPRING LTD	221,000	26.55	5,867,550.00
	TSING TAO BREWERY CO-H	78,000	43.75	3,412,500.00
	CHINA FEIHE LTD	405,000	4.26	1,725,300.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	365,000	12.92	4,715,800.00
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	278,000	10.56	2,935,680.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	553,000	4.54	2,510,620.00
	SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	266,000	8.90	2,367,400.00
	GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	40,000	39.60	1,584,000.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	60,000	24.10	1,446,000.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	248,000	4.21	1,044,080.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	99,000	10.52	1,041,480.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	132,400	16.82	2,226,968.00
	AKESO INC	66,000	48.20	3,181,200.00
	BEIGENE LTD	82,020	115.10	9,440,502.00
	INNOVENT BIOLOGICS INC	151,000	43.15	6,515,650.00
	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	179,500	5.22	936,990.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	1,047,520	4.77	4,996,670.40
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	130,000	19.88	2,584,400.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,346,500	3.17	4,268,405.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	2,980,000	3.48	10,370,400.00
	BANK OF CHINA LTD-H	8,820,000	3.39	29,899,800.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	940,790	5.35	5,033,226.50
	CHINA CITIC BANK-H	1,030,000	4.47	4,604,100.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	10,800,000	5.36	57,888,000.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	257,000	2.31	593,670.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	456,192	30.30	13,822,617.60
	CHINA MINSHENG BANKING-H	589,800	2.76	1,627,848.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	7,800,000	4.21	32,838,000.00
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	853,000	4.04	3,446,120.00
	FAR EAST HORIZON LTD	154,000	5.38	828,520.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	836,000	11.50	9,614,000.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	315,000	20.75	6,536,250.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	103,472	10.36	1,071,969.92
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	72,000	16.72	1,203,840.00
	PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	850,000	3.06	2,601,000.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	832,420	10.66	8,873,597.20
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	739,500	35.60	26,326,200.00
	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	366,000	6.22	2,276,520.00
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	79,000	27.10	2,140,900.00
	ZTE CORP-H	76,052	15.22	1,157,511.44
	LENOVO GROUP LTD	874,000	9.31	8,136,940.00
	XIAOMI CORPORATION	1,700,000	18.54	31,518,000.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	92,000	31.45	2,893,400.00
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	69,200	47.90	3,314,680.00
	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	2,705,000	1.17	3,164,850.00
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	70,000	16.14	1,129,800.00
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	468,000	3.10	1,450,800.00
	CHINA TOWER CORP LTD	5,380,000	0.99	5,326,200.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	49,000	24.95	1,222,550.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	318,000	6.34	2,016,120.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	124,000	29.45	3,651,800.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	91,600	48.25	4,419,700.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	448,000	7.57	3,391,360.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	405,000	2.24	907,200.00
	GUANGDONG INVESTMENT	338,000	4.49	1,517,620.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	460,000	4.07	1,872,200.00
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	172,400	8.14	1,403,336.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	190,050	11.64	2,212,182.00
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	268,000	3.66	980,880.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	126,000	8.40	1,058,400.00
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	165,000	47.70	7,870,500.00
	CGN POWER CO LTD-H	1,290,000	2.95	3,805,500.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	366,000	5.82	2,130,120.00
	CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	490,000	3.45	1,690,500.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	238,000	20.60	4,902,800.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	410,000	4.43	1,816,300.00
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	112,000	12.14	1,359,680.00
	WUXI APPTEC CO LTD	36,200	34.60	1,252,520.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	476,500	11.06	5,270,090.00
	CHINA LITERATURE LTD	49,800	25.45	1,267,410.00
	BILIBILI INC	30,120	121.30	3,653,556.00
	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	776,000	2.18	1,691,680.00
	KINGSOFT CORP LTD	91,000	21.50	1,956,500.00
	NETEASE, INC.	214,750	123.10	26,435,725.00
	BAIDU INC-CLASS A	263,360	79.75	21,002,960.00
	KUAISHOU TECHNOLOGY	269,900	40.10	10,822,990.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	735,800	373.40	274,747,720.00
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	73,000	12.02	877,460.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	451,000	11.80	5,321,800.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	364,444	21.00	7,653,324.00
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	71,000	24.45	1,735,950.00
	CHINA VANKE CO LTD-H	243,000	4.07	989,010.00
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	272,000	8.59	2,336,480.00
小計	銘柄数:153			1,240,389,043.96
				(22,798,350,627)
	組入時価比率:17.8%			19.3%
リンギ	PETRONAS DAGANGAN BHD	30,000	20.28	608,400.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	330,000	5.60	1,848,000.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	399,000	4.86	1,939,140.00
	GAMUDA BERHAD	177,000	7.58	1,341,660.00
	SIME DARBY BERHAD	220,000	2.46	541,200.00
	SUNWAY BHD	256,000	4.00	1,024,000.00
	MISC BHD	125,960	8.36	1,053,025.60
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	121,460	10.32	1,253,467.20
	GENTING BHD	187,000	4.27	798,490.00
	GENTING MALAYSIA BHD	229,000	2.45	561,050.00
	MR DIY GROUP M BHD	361,500	2.04	737,460.00
	IOI CORP	247,000	3.92	968,240.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	42,400	21.32	903,968.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	7,300	103.00	751,900.00
	PPB GROUP BERHAD	90,740	14.34	1,301,211.60
	QL RESOURCES BHD	119,000	6.65	791,350.00
	SD GUTHRIE BHD	238,000	4.53	1,078,140.00
	IHH HEALTHCARE BHD	260,000	6.44	1,674,400.00
	AMMB HOLDING	313,000	5.19	1,624,470.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	821,000	8.22	6,748,620.00
	HONG LEONG BANK	60,960	21.00	1,280,160.00
	MALAYAN BANKING	627,000	10.80	6,771,600.00
	PUBLIC BANK BHD	1,702,000	4.75	8,084,500.00
	RHB BANK BHD	125,023	6.13	766,390.99
	INARI AMERTRON BHD	271,000	2.96	802,160.00
	TELEKOM MALAYSIA	129,000	6.75	870,750.00
	AXIATA GROUP BERHAD	346,000	2.49	861,540.00
	CELCOMDIGI BHD	429,000	3.72	1,595,880.00
	MAXIS BHD	265,000	3.85	1,020,250.00
	TENAGA NASIONAL	302,000	14.82	4,475,640.00
	PETRONAS GAS BERHAD	91,000	18.02	1,639,820.00
	YTL CORPORATION BERHAD	400,000	2.70	1,080,000.00
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	300,000	3.69	1,107,000.00
小計	銘柄数:33			57,903,883.39
				(1,914,371,869)
	組入時価比率:1.5%			1.6%
バーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	164,000	140.50	23,042,000.00
	PTT PCL-NVDR	1,134,000	33.75	38,272,500.00
	THAI OIL PCL-NVDR	157,000	54.50	8,556,500.00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	227,994	27.25	6,212,836.50
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	81,200	239.00	19,406,800.00
	SCG PACKAGING PLC-NVDR	150,000	27.00	4,050,000.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	459,000	62.50	28,687,500.00
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	810,000	7.80	6,318,000.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	414,978	28.00	11,619,384.00
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	155,025	31.00	4,805,775.00
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	579,997	9.75	5,654,970.75
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	258,000	16.20	4,179,600.00
	CP ALL PCL-NVDR	650,000	63.50	41,275,000.00
	CP AXTRA PCL-NVDR	207,000	32.75	6,779,250.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	426,000	25.00	10,650,000.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,214,000	28.50	34,599,000.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	59,000	264.00	15,576,000.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	83,000	146.50	12,159,500.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	504,050	19.30	9,728,165.00
	SCB X PCL-NVDR	81,000	107.50	8,707,500.00
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	2,373,000	1.87	4,437,510.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	383,000	107.00	40,981,000.00
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	1,169,966	10.70	12,518,636.20
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	136,000	267.00	36,312,000.00
	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	125,000	89.00	11,125,000.00
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	134,000	44.00	5,896,000.00
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	288,000	53.50	15,408,000.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	261,000	61.25	15,986,250.00
小計	銘柄数:28			442,944,677.45
				(1,886,944,325)
	組入時価比率:1.5%			1.6%
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	28,302	613.00	17,349,126.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	255,005	23.05	5,877,865.25
	SM INVESTMENTS CORP	22,100	900.00	19,890,000.00
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	119,000	404.00	48,076,000.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	43,000	260.00	11,180,000.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	107,000	89.50	9,576,500.00
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	207,040	126.50	26,190,560.00
	BDO UNIBANK INC	249,997	154.00	38,499,538.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	205,095	74.95	15,371,870.25
	PLDT INC	7,000	1,486.00	10,402,000.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	37,300	406.00	15,143,800.00
	AYALA LAND INC	768,000	34.85	26,764,800.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,065,975	29.75	31,712,756.25
小計	銘柄数:13			276,034,815.75
				(703,198,693)
	組入時価比率:0.5%			0.6%
ルピア	ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT	1,980,000	3,550.00	7,029,000,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	147,050	27,525.00	4,047,551,250.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,893,399	1,095.00	3,168,271,905.00
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	984,000	9,450.00	9,298,800,000.00
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	651,000	10,675.00	6,949,425,000.00
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	1,115,813	2,280.00	2,544,053,640.00
	INDAH KIAT PULP&PAPER	240,000	8,300.00	1,992,000,000.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	2,360,000	5,075.00	11,977,000,000.00
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	105,120,000	52.00	5,466,240,000.00
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	1,970,000	2,890.00	5,693,300,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	309,000	11,650.00	3,599,850,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	420,000	6,975.00	2,929,500,000.00
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	700,000	4,850.00	3,395,000,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	820,000	2,220.00	1,820,400,000.00
	KALBE FARMA PT	2,300,000	1,690.00	3,887,000,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	6,130,000	10,250.00	62,832,500,000.00
	BANK MANDIRI	4,340,000	7,175.00	31,139,500,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	1,620,000	5,450.00	8,829,000,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	7,450,028	5,150.00	38,367,644,200.00
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	5,480,000	3,020.00	16,549,600,000.00
小計	銘柄数:20			231,515,635,995.00
				(2,153,095,414)
	組入時価比率:1.7%			1.8%
ウォン	HD HYUNDAI CO LTD	5,100	76,600.00	390,660,000.00
	S-OIL CORPORATION	3,930	59,000.00	231,870,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	6,870	107,400.00	737,838,000.00
	ENCHEM CO LTD	1,220	180,000.00	219,600,000.00
	HANWHA SOLUTIONS CORP	15,500	23,650.00	366,575,000.00
	KUM YANG CO LTD	3,190	43,900.00	140,041,000.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	1,490	143,600.00	213,964,000.00
	LG CHEM LTD - PREFERRED	630	211,500.00	133,245,000.00
	LG CHEMICALS LTD	5,464	321,500.00	1,756,676,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,932	80,500.00	155,526,000.00
	SKC CO LTD	2,610	116,900.00	305,109,000.00
	HYUNDAI STEEL CO	7,399	24,600.00	182,015,400.00
	KOREA ZINC CO LTD	850	539,000.00	458,150,000.00
	POSCO HOLDINGS INC	8,080	342,500.00	2,767,400,000.00
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	4,410	290,000.00	1,278,900,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	7,000	52,100.00	364,700,000.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	6,900	30,500.00	210,450,000.00
	SAMSUNG E&A CO LTD	21,500	24,000.00	516,000,000.00
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	49,000	16,620.00	814,380,000.00
	ECOPRO BM CO LTD	5,590	167,100.00	934,089,000.00
	ECOPRO CO., LTD.	12,070	83,700.00	1,010,259,000.00
	ECOPRO MATERIALS CO LTD	1,000	92,600.00	92,600,000.00
	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	2,360	245,000.00	578,200,000.00
	L&F CO LTD	3,390	92,400.00	313,236,000.00
	LG ENERGY SOLUTION	5,110	410,000.00	2,095,100,000.00
	LS ELECTRIC CO., LTD.	1,690	135,900.00	229,671,000.00
	POSCO FUTURE M CO LTD	3,420	234,500.00	801,990,000.00
	GS HOLDINGS CORP	3,600	47,450.00	170,820,000.00
	LG CORP	11,750	85,800.00	1,008,150,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	9,070	149,900.00	1,359,593,000.00
	SK INC	4,570	142,300.00	650,311,000.00
	SK SQUARE CO LTD	11,100	72,800.00	808,080,000.00
	DOOSAN BOBCAT INC	6,550	41,350.00	270,842,500.00
	HANWHA OCEAN CO LTD	10,300	32,100.00	330,630,000.00
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	2,780	178,900.00	497,342,000.00
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEE	4,910	168,000.00	824,880,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	81,000	9,820.00	795,420,000.00
	POSCO INTERNATIONAL CORP	5,200	53,900.00	280,280,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	3,620	110,700.00	400,734,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	17,500	22,450.00	392,875,000.00
	HMM COMPANY LIMITED	27,100	16,800.00	455,280,000.00
	HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO	9,300	40,350.00	375,255,000.00
	HYUNDAI MOBIS	6,860	211,500.00	1,450,890,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	15,710	229,000.00	3,597,590,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	4,130	170,500.00	704,165,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	2,900	167,700.00	486,330,000.00
	KIA CORP	29,860	100,700.00	3,006,902,000.00
	COWAY CO LTD	7,930	65,700.00	521,001,000.00
	LG ELECTRONICS INC	12,030	104,100.00	1,252,323,000.00
	HANJIN KAL CORP	1,900	68,200.00	129,580,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	820	310,500.00	254,610,000.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	2,890	88,700.00	256,343,000.00
	KT & G CORP	11,170	108,900.00	1,216,413,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	3,730	129,400.00	482,662,000.00
	LG H&H	1,002	344,000.00	344,688,000.00
	HLB INC	13,125	87,500.00	1,148,437,500.00
	ALTEOGEN INC	4,340	307,000.00	1,332,380,000.00
	CELLTRION INC	17,030	188,000.00	3,201,640,000.00
	SK BIOSCIENCE CO LTD	1,950	52,100.00	101,595,000.00
	CELLTRION PHARM INC	3,091	65,700.00	203,078,700.00
	HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	518	290,000.00	150,220,000.00
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	3,320	104,000.00	345,280,000.00
	YUHAN CORPORATION	7,100	130,600.00	927,260,000.00
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	33,200	62,900.00	2,088,280,000.00
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	26,100	13,900.00	362,790,000.00
	KAKAOBANK CORP	19,300	20,500.00	395,650,000.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	42,800	84,600.00	3,620,880,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	49,300	56,200.00	2,770,660,000.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	67,000	16,050.00	1,075,350,000.00
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	10,200	91,100.00	929,220,000.00
	DB INSURANCE CO LTD	5,600	118,100.00	661,360,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	3,640	359,000.00	1,306,760,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	8,200	98,100.00	804,420,000.00
	POSCO DX CO LTD	5,300	27,850.00	147,605,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	4,690	158,300.00	742,427,000.00
	COSMO AM&T CO LTD	2,367	111,800.00	264,630,600.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	536,360	69,000.00	37,008,840,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	91,360	56,000.00	5,116,160,000.00
	LG INNOTEK CO LTD	1,970	238,500.00	469,845,000.00
	LG.DISPLAY CO LTD	30,970	10,690.00	331,069,300.00
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	7,020	133,700.00	938,574,000.00
	SAMSUNG SDI CO,LTD	6,497	365,500.00	2,374,653,500.00
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	5,400	99,800.00	538,920,000.00
	SK HYNIX INC	61,320	159,400.00	9,774,408,000.00
	KT CORP	6,400	41,200.00	263,680,000.00
	LG UPLUS CORP	17,400	9,890.00	172,086,000.00
	SK TELECOM CO LTD	5,500	57,200.00	314,600,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER	26,600	22,300.00	593,180,000.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	5,340	71,600.00	382,344,000.00
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	24,737	8,450.00	209,027,650.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	18,700	13,840.00	258,808,000.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,963	935,000.00	1,835,405,000.00
	HYBE CO LTD	2,010	171,800.00	345,318,000.00
	KRAFTON INC	2,990	324,000.00	968,760,000.00
	NCSOFT CORPORATION	1,631	183,700.00	299,614,700.00
	NETMARBLE CORP	4,270	58,500.00	249,795,000.00
	KAKAO CORP	34,190	34,450.00	1,177,845,500.00
	NAVER CORP	14,420	159,800.00	2,304,316,000.00
小計	銘柄数:98			128,129,407,350.00
				(13,799,537,171)
	組入時価比率:10.7%			11.7%
新台湾ドル	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	411,998	38.70	15,944,322.60
	FORMOSA PLASTIC	393,424	46.20	18,176,188.80
	NAN YA PLASTICS CORP	633,726	39.35	24,937,118.10
	ASIA CEMENT	314,980	44.70	14,079,606.00
	TCC GROUP HOLDINGS	771,888	31.55	24,353,066.40
	CHINA STEEL	1,286,544	21.10	27,146,078.40
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	14,300	580.00	8,294,000.00
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	8,000	1,985.00	15,880,000.00
	WALSIN LIHWA CORP	268,429	33.50	8,992,371.50
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	313,454	35.70	11,190,307.80
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	15,464	810.00	12,525,840.00
	CHINA AIRLINES LTD	375,000	20.30	7,612,500.00
	EVA AIRWAYS CORP	303,000	35.15	10,650,450.00
	EVERGREEN MARINE	122,950	181.00	22,253,950.00
	WAN HAI LINES LIMITED	86,335	78.80	6,803,198.00
	YANG MING MARINE TRANSPORT	191,000	61.50	11,746,500.00
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	247,000	29.00	7,163,000.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	222,036	48.85	10,846,458.60
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	24,000	466.00	11,184,000.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	17,443	522.00	9,105,246.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	69,592	135.50	9,429,716.00
	POU CHEN CORP	267,468	34.15	9,134,032.20
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	33,580	616.00	20,685,280.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	64,816	283.50	18,375,336.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	552,836	82.10	45,387,835.60
	PHARMAESSENTIA CORPORATION	24,000	674.00	16,176,000.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	578,196	17.50	10,118,430.00
	CTBC FINANCIAL HOLDING	1,763,212	32.30	56,951,747.60
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	1,603,798	27.30	43,783,685.40
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,271,015	26.85	34,126,752.75
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,036,977	25.30	26,235,518.10
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,288,626	38.55	49,676,532.30
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,240,619	23.35	28,968,453.65
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	1,217,154	18.20	22,152,202.80
	TAIWAN BUSINESS BANK	741,002	15.40	11,411,430.80
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1,101,442	25.40	27,976,626.80
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	466,906	38.25	17,859,154.50
	CHAILEASE HOLDING CO -RIGHTS	2,384	16.50	39,336.00
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	184,305	141.50	26,079,157.50
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,094,007	30.50	33,367,213.50
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,111,293	62.40	69,344,683.20
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	1,757,789	16.20	28,476,181.80
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	898,886	92.30	82,967,177.80
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	1,435,656	12.95	18,591,745.20
	ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	59,000	514.00	30,326,000.00
	ACER INC	348,767	40.80	14,229,693.60
	ADVANTECH CO.,LTD.	47,620	323.50	15,405,070.00
	ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	36,000	525.00	18,900,000.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	79,805	521.00	41,578,405.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	76,840	236.50	18,172,660.00
	COMPAL ELECTRONICS	410,590	32.00	13,138,880.00
	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	50,000	242.50	12,125,000.00
	INVENTEC CO.,LTD	331,911	41.80	13,873,879.80
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	233,897	101.50	23,740,545.50
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	74,000	170.00	12,580,000.00
	PEGATRON CORP	242,692	99.90	24,244,930.80
	QUANTA COMPUTER INC	312,684	247.00	77,232,948.00
	WISTRON CORP	289,000	94.00	27,166,000.00
	WIWYNN CORP	10,000	1,660.00	16,600,000.00
	AUO CORP	802,606	15.40	12,360,132.40
	DELTA ELECTRONICS INC	217,681	369.00	80,324,289.00
	E INK HOLDINGS INC	96,000	284.00	27,264,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,400,649	175.00	245,113,575.00
	INNOLUX CORP	866,744	14.20	12,307,764.80
	LARGAN PRECISION CO LTD	12,040	2,925.00	35,217,000.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	122,566	71.00	8,702,186.00
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	158,000	142.00	22,436,000.00
	WPG HOLDINGS CO LTD	170,387	77.40	13,187,953.80
	YAGEO CORPORATION	41,982	606.00	25,441,092.00
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	64,410	124.50	8,019,045.00
	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	8,000	2,340.00	18,720,000.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	372,658	143.50	53,476,423.00
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	8,000	2,360.00	18,880,000.00
	GLOBAL UNICHIP CORP	10,000	985.00	9,850,000.00
	GLOBALWAFERS CO LTD	31,000	449.00	13,919,000.00
	MEDIATEK INC	170,538	1,110.00	189,297,180.00
	NANYA TECHNOLOGY CO	151,000	46.00	6,946,000.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	68,058	519.00	35,322,102.00
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	58,417	488.50	28,536,704.50
	SILERGY CORP	35,000	426.50	14,927,500.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	2,767,000	902.00	2,495,834,000.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,266,500	53.90	68,264,350.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	102,000	118.50	12,087,000.00
	WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	404,045	21.40	8,646,563.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	404,065	123.00	49,699,995.00
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	202,000	91.30	18,442,600.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	192,200	113.00	21,718,600.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	152,701	46.75	7,138,771.75
小計	銘柄数:88			4,907,592,271.65
				(21,904,547,345)
	組入時価比率:17.1%			18.5%
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	164,000	360.70	59,154,800.00
	COAL INDIA LTD	208,000	497.00	103,376,000.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	96,570	448.50	43,311,645.00
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	343,000	181.34	62,199,620.00
	OIL INDIA LTD	54,800	654.90	35,888,520.00
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	343,000	311.40	106,810,200.00
	PETRONET LNG LTD	77,000	367.20	28,274,400.00
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	341,900	2,985.95	1,020,896,305.00
	ASIAN PAINTS LTD	42,600	3,238.25	137,949,450.00
	PI INDUSTRIES LTD	10,100	4,509.95	45,550,495.00
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	15,500	3,209.20	49,742,600.00
	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	2,960	10,880.35	32,205,836.00
	SRF LTD	14,200	2,618.50	37,182,700.00
	SUPREME INDUSTRIES LTD	7,900	5,230.70	41,322,530.00
	UPL LTD	43,200	618.70	26,727,840.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	57,000	631.85	36,015,450.00
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	30,200	2,741.60	82,796,320.00
	SHREE CEMENT LIMITED	1,080	25,662.25	27,715,230.00
	ULTRATECH CEMENT LTD	13,390	11,542.65	154,556,083.50
	APL APOLLO TUBES LTD	16,600	1,440.25	23,908,150.00
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	151,700	669.95	101,631,415.00
	JINDAL STAINLESS LTD	35,920	719.65	25,849,828.00
	JINDAL STEEL&POWER LTD	46,000	950.50	43,723,000.00
	JSW STEEL LTD	66,000	925.45	61,079,700.00
	NMDC LTD	125,000	212.70	26,587,500.00
	TATA STEEL LIMITED	865,900	151.72	131,374,348.00
	VEDANTA LTD	169,000	466.70	78,872,300.00
	BHARAT ELECTRONICS LTD	403,000	290.60	117,111,800.00
	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	22,400	4,792.45	107,350,880.00
	ASTRAL LTD	16,300	1,933.10	31,509,530.00
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	74,800	3,624.15	271,086,420.00
	RAIL VIKAS NIGAM LTD	58,600	581.85	34,096,410.00
	ABB INDIA LTD	6,600	7,650.10	50,490,660.00
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	127,000	273.55	34,740,850.00
	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	78,000	687.50	53,625,000.00
	HAVELLS INDIA LTD	31,600	1,879.45	59,390,620.00
	POLYCAB INDIA LTD	6,630	6,648.80	44,081,544.00
	SUZLON ENERGY LIMITED	1,174,000	76.00	89,224,000.00
	SIEMENS LIMITED	10,200	6,686.20	68,199,240.00
	ASHOK LEYLAND LIMITED	184,200	251.15	46,261,830.00
	CUMMINS INDIA LTD	16,100	3,841.35	61,845,735.00
	THERMAX LTD	4,500	4,279.45	19,257,525.00
	ADANI ENTERPRISES LTD	16,500	3,015.35	49,753,275.00
	INDIAN RAILWAY CATERING & TO	22,200	945.25	20,984,550.00
	INTERGLOBE AVIATION LTD	19,500	4,828.55	94,156,725.00
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	22,400	960.30	21,510,720.00
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	52,400	1,465.55	76,794,820.00
	GMR AIRPORTS INFRASTRUCTURE LTD	301,000	95.77	28,826,770.00
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	7,000	2,957.55	20,702,850.00
	BHARAT FORGE LIMITED	30,400	1,608.95	48,912,080.00
	BOSCH LTD	800	33,720.75	26,976,600.00
	MRF LTD	300	136,017.10	40,805,130.00
	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	338,000	193.19	65,298,220.00
	SONA BLW PRECISION FORGINGS	40,000	733.85	29,354,000.00
	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	12,200	4,072.55	49,685,110.00
	BAJAJ AUTO LIMITED	8,000	10,855.75	86,846,000.00
	EICHER MOTORS LTD	14,300	4,800.10	68,641,430.00
	HERO MOTOCORP LTD	12,400	5,734.20	71,104,080.00
	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	103,500	2,723.10	281,840,850.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	14,120	12,298.60	173,656,232.00
	TATA MOTORS LTD	217,900	1,069.15	232,967,785.00
	TVS MOTOR CO LTD	27,400	2,761.70	75,670,580.00
	DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	3,700	12,412.20	45,925,140.00
	PAGE INDUSTRIES LTD	840	41,052.20	34,483,848.00
	TITAN CO LTD	40,300	3,722.85	150,030,855.00
	INDIAN HOTELS CO LIMITED	96,000	670.45	64,363,200.00
	JUBILANT FOODWORKS LIMITED	36,000	645.10	23,223,600.00
	ZOMATO LTD	768,000	254.85	195,724,800.00
	TRENT LTD	20,000	7,167.65	143,353,000.00
	AVENUE SUPERMARTS LTD	18,040	5,308.15	95,759,026.00
	UNITED SPIRITS LTD	32,700	1,485.00	48,559,500.00
	VARUN BEVERAGES LTD	50,700	1,505.45	76,326,315.00
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	13,200	5,850.00	77,220,000.00
	MARICO LIMITED	67,800	643.90	43,656,420.00
	NESTLE INDIA LTD	38,910	2,504.90	97,465,659.00
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	65,800	1,188.65	78,213,170.00
	ITC LTD	337,000	511.20	172,274,400.00
	COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	15,900	3,659.10	58,179,690.00
	DABUR INDIA LTD	59,800	644.80	38,559,040.00
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	43,500	1,457.70	63,409,950.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	91,600	2,838.45	260,002,020.00
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	10,870	6,934.30	75,375,841.00
	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	92,000	885.50	81,466,000.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	26,300	1,533.55	40,332,365.00
	CIPLA LIMITED	61,400	1,627.75	99,943,850.00
	DR.REDDYS LABORATORIES	13,260	6,695.75	88,785,645.00
	LUPIN LTD	25,700	2,290.20	58,858,140.00
	MANKIND PHARMA LTD	10,900	2,473.15	26,957,335.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	105,300	1,826.50	192,330,450.00
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	11,540	3,442.50	39,726,450.00
	ZYDUS LIFESCIENCES LTD	28,300	1,115.15	31,558,745.00
	AU SMALL FINANCE BANK LTD	49,400	702.90	34,723,260.00
	AXIS BANK LIMITED	256,500	1,180.55	302,811,075.00
	BANK OF BARODA	100,000	243.85	24,385,000.00
	CANARA BANK	198,000	108.20	21,423,600.00
	HDFC BANK LIMITED	478,700	1,645.45	787,676,915.00
	ICICI BANK LTD	583,700	1,235.95	721,424,015.00
	IDFC FIRST BANK LTD	425,300	75.04	31,914,512.00
	INDUSIND BANK LTD	28,700	1,422.90	40,837,230.00
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	126,400	1,777.95	224,732,880.00
	PUNJAB NATIONAL BANK	261,000	113.40	29,597,400.00
	UNION BANK OF INDIA	184,000	122.98	22,628,320.00
	YES BANK LTD	1,840,000	23.39	43,037,600.00
	BAJAJ FINSERV LTD	45,270	1,864.95	84,426,286.50
	BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	2,350	10,895.70	25,604,895.00
	JIO FINANCIAL SERVICES LTD	303,500	345.35	104,813,725.00
	POWER FINANCE CORPORATION	177,600	558.25	99,145,200.00
	REC LTD	159,100	630.60	100,328,460.00
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	112,900	751.85	84,883,865.00
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	23,100	2,255.45	52,100,895.00
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	33,200	758.05	25,167,260.00
	PB FINTECH LTD	32,000	1,720.75	55,064,000.00
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	51,600	1,907.85	98,445,060.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	104,400	1,790.55	186,933,420.00
	INFOSYS LTD	372,900	1,933.15	720,871,635.00
	LTIMINDTREE LTD	9,680	6,149.30	59,525,224.00
	MPHASIS LTD	10,500	3,087.70	32,420,850.00
	PERSISTENT SYSTEMS LTD	12,570	5,264.65	66,176,650.50
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	100,400	4,475.95	449,385,380.00
	TECH MAHINDRA LTD	57,400	1,639.50	94,107,300.00
	WIPRO LTD	150,800	524.85	79,147,380.00
	ORACLE FINANCIAL SERVICES	2,440	11,267.10	27,491,724.00
	TATA ELXSI LTD	4,000	7,727.05	30,908,200.00
	INDUS TOWERS LTD	148,500	443.10	65,800,350.00
	TATA COMMUNICATIONS LTD	11,400	1,977.15	22,539,510.00
	BHARTI AIRTEL LIMITED	287,800	1,547.20	445,284,160.00
	VODAFONE IDEA LTD	2,670,000	15.09	40,290,300.00
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	536,000	331.25	177,550,000.00
	TATA POWER COMPANY LIMITED	170,000	420.90	71,553,000.00
	TORRENT POWER LTD	18,300	1,673.40	30,623,220.00
	GAIL INDIA LTD	273,000	228.12	62,276,760.00
	BAJAJ FINANCE LTD	31,800	7,244.90	230,387,820.00
	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	50,200	1,533.60	76,986,720.00
	MUTHOOT FINANCE LTD	13,500	1,989.25	26,854,875.00
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	24,000	767.70	18,424,800.00
	SHRIRAM FINANCE LTD	30,700	3,245.50	99,636,850.00
	SUNDARAM FINANCE LTD	7,300	4,901.45	35,780,585.00
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	10,200	4,514.35	46,046,370.00
	ADANI GREEN ENERGY LTD	28,800	1,890.30	54,440,640.00
	ADANI POWER LIMITED	84,000	643.85	54,083,400.00
	JSW ENERGY LTD	38,100	714.45	27,220,545.00
	NHPC LTD	328,600	98.21	32,271,806.00
	NTPC LIMITED	484,000	403.25	195,173,000.00
	DIVIS LABORATORIES LTD	13,870	5,120.90	71,026,883.00
	INFO EDGE INDIA LTD	8,740	7,475.00	65,331,500.00
	DLF LIMITED	80,000	841.65	67,332,000.00
	GODREJ PROPERTIES LTD	12,700	2,869.50	36,442,650.00
	MACROTECH DEVELOPERS LTD	37,100	1,207.70	44,805,670.00
	PHOENIX MILLS LTD	10,700	3,592.95	38,444,565.00
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	15,800	1,782.15	28,157,970.00
小計	銘柄数:150			14,706,431,736.50
				(25,295,062,586)
	組入時価比率:19.7%			21.5%
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	64,000	14.61	935,040.00
	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	369,000	4.44	1,638,360.00
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	705,000	1.66	1,173,120.00
	INDUSTRIES QATAR	192,000	13.03	2,501,760.00
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	294,000	4.27	1,255,380.00
	DUKHAN BANK	233,000	3.80	886,565.00
	MASRAF AL RAYAN	585,000	2.36	1,385,865.00
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	86,000	10.92	939,120.00
	QATAR ISLAMIC BANK	192,000	20.00	3,840,000.00
	QATAR NATIONAL BANK	519,000	15.92	8,262,480.00
	OOREDOO QSC	100,000	11.20	1,120,000.00
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	59,400	15.90	944,460.00
	BARWA REAL ESTATE CO	195,000	2.82	550,485.00
小計	銘柄数:13			25,432,635.00
				(1,001,028,513)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
エジプトポンド	EASTERN CO SAE	69,316	24.50	1,698,242.00
	T M G HOLDING	101,000	61.20	6,181,200.00
小計	銘柄数:2			7,879,442.00
				(23,288,478)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	28,200	154.00	4,342,800.00
	SASOL LTD	57,900	129.35	7,489,365.00
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	9,140	598.88	5,473,763.20
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	46,300	516.45	23,911,635.00
	GOLD FIELDS LTD	104,100	244.00	25,400,400.00
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	68,000	159.90	10,873,200.00
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	111,700	75.75	8,461,275.00
	KUMBA IRON ORE LTD	7,600	321.82	2,445,832.00
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	44,700	95.00	4,246,500.00
	SIBANYE STILLWATER LTD	273,000	16.10	4,395,300.00
	BIDVEST GROUP LTD	35,700	285.63	10,196,991.00
	NASPERS LTD-N SHS	20,190	3,641.49	73,521,683.10
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	94,000	62.98	5,920,120.00
	PEPKOR HOLDINGS LTD	334,000	21.35	7,130,900.00
	BID CORP LTD	39,400	454.04	17,889,176.00
	CLICKS GROUP LTD	23,700	367.35	8,706,195.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	58,400	302.41	17,660,744.00
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	42,800	200.32	8,573,696.00
	ABSA GROUP LTD	88,700	172.84	15,330,908.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	9,330	2,907.06	27,122,869.80
	NEDBANK GROUP LTD	56,279	283.47	15,953,408.13
	STANDARD BANK GROUP LTD	146,700	234.92	34,462,764.00
	FIRSTRAND LTD	582,000	85.08	49,516,560.00
	REMGRO LTD	47,300	144.48	6,833,904.00
	DISCOVERY LTD	68,307	150.53	10,282,252.71
	OLD MUTUAL LTD	434,000	12.71	5,516,140.00
	OUTSURANCE GROUP LTD	81,000	49.09	3,976,290.00
	SANLAM LIMITED	190,000	85.44	16,233,600.00
	MTN GROUP LTD	206,300	91.03	18,779,489.00
	VODACOM GROUP	68,100	111.10	7,565,910.00
	REINET INVESTMENTS SCA	14,200	482.41	6,850,222.00
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	72,900	146.80	10,701,720.00
小計	銘柄数:32			475,765,612.94
				(3,848,943,808)
	組入時価比率:3.0%			3.3%
UAEディルハム	ADNOC DRILLING COMPANY P.J.S.C.	424,000	4.64	1,967,360.00
	MULTIPLY GROUP	391,000	2.14	836,740.00
	AMERICANA RESTAURANTS INTERN	302,000	2.76	833,520.00
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	298,000	3.65	1,087,700.00
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	359,852	8.70	3,130,712.40
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	173,000	13.12	2,269,760.00
	DUBAI ISLAMIC BANK	286,029	6.18	1,767,659.22
	EMIRATES NBD PJSC	227,000	20.25	4,596,750.00
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	499,925	13.36	6,678,998.00
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	374,900	18.58	6,965,642.00
	ALDAR PROPERTIES PJSC	427,000	7.59	3,240,930.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	734,000	8.78	6,444,520.00
小計	銘柄数:12			39,820,291.62
				(1,555,380,590)
	組入時価比率:1.2%			1.3%
クウェートディナール	BOUBYAN BANK K.S.C	143,765	0.58	84,533.82
	GULF BANK	271,561	0.30	83,097.66
	KUWAIT FINANCE HOUSE	1,150,060	0.72	832,643.44
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	914,972	0.87	799,685.52
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	189,000	0.47	89,775.00
	MABANEE CO SAKC	85,335	0.84	72,364.08
小計	銘柄数:6			1,962,099.52
				(922,088,669)
	組入時価比率:0.7%			0.8%
サウジアラビアリヤル	ADES HOLDING CO	33,800	20.22	683,436.00
	SAUDI ARABIAN OIL CO	489,440	27.55	13,484,072.00
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	10,833	37.25	403,529.25
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	24,500	115.60	2,832,200.00
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	40,600	28.65	1,163,190.00
	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	6,400	132.40	847,360.00
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	101,800	73.80	7,512,840.00
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	52,168	19.34	1,008,929.12
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	67,000	8.06	540,020.00
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	28,900	39.85	1,151,665.00
	SAUDI ARABIAN MINING CO	149,600	41.15	6,156,040.00
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	2,600	291.00	756,600.00
	JARIR MARKETING CO	61,000	12.66	772,260.00
	NAHDI MEDICAL CO	3,400	130.00	442,000.00
	ALMARAI CO	26,300	56.00	1,472,800.00
	SAVOLA	27,400	28.90	791,860.00
	SAVOLA GROUP/THE-RIGHT	30,787	18.24	561,554.88
	DALLAH HEALTHCARE CO	3,200	162.40	519,680.00
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	9,700	308.20	2,989,540.00
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	10,000	102.00	1,020,000.00
	AL RAJHI BANK	221,000	88.70	19,602,700.00
	ALINMA BANK	137,775	30.80	4,243,470.00
	ARAB NATIONAL BANK	104,533	19.38	2,025,849.54
	BANK AL - JAZIRA	72,625	17.50	1,270,937.50
	BANK ALBILAD	66,582	37.90	2,523,457.80
	BANQUE SAUDI FRANSI	62,600	34.30	2,147,180.00
	RIYAD BANK	176,600	25.95	4,582,770.00
	SAUDI AWWAL BANK	108,400	34.90	3,783,160.00
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	86,250	13.10	1,129,875.00
	THE SAUDI NATIONAL BANK	338,484	35.40	11,982,333.60
	AL RAJHI COMPANY FOR CO-OPERATIVE INSURA	4,500	200.40	901,800.00
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	9,700	228.80	2,219,360.00
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	7,200	158.60	1,141,920.00
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	2,100	285.00	598,500.00
	ELM CO	2,700	1,024.00	2,764,800.00
	SAUDI TELECOM CO	229,000	42.65	9,766,850.00
	ETIHAD ETISALAT CO	44,900	50.40	2,262,960.00
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY	57,000	11.14	634,980.00
	SAUDI ELECTRICITY CO	105,000	17.16	1,801,800.00
	POWER&WATER UTILITY CO FOR	5,100	60.10	306,510.00
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	5,500	236.20	1,299,100.00
	ACWA POWER CO	16,521	414.00	6,839,694.00
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	5,000	264.00	1,320,000.00
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	53,000	14.60	773,800.00
小計	銘柄数:44			131,033,383.69
				(5,008,095,924)
	組入時価比率:3.9%			4.2%
	合計				118,172,225,101
					(118,172,225,101)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2024年9月7日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	7,272,500	28,537,290.00
	小計	銘柄数:1	7,272,500	28,537,290.00
				(4,087,681,419)
		組入時価比率:3.2%		97.3%
	合計			4,087,681,419
				(4,087,681,419)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	319,000	7,349,760.00
	メキシコペソ	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	131,990	8,373,445.60
	小計	銘柄数:2	450,990	15,723,205.60
				(113,285,696)
		組入時価比率:0.1%		2.7%
	合計			113,285,696
				(113,285,696)
	合計			4,200,967,115
				(4,200,967,115)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2024年 9月 7日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	5,961,331,523	-	5,902,706,972	△58,624,551
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	740,978,422	-	730,203,210	△10,775,212
米ドル	740,978,422	-	730,203,210	△10,775,212
合計	-	-	-	△69,399,763

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/03/08-2024/09/07)

開示資料

決算

株式

チャート