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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月8日-令和2年3月7日)

【提出】: 2020/05/29 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2020年 3月 7日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,104,408,580
コール・ローン	99,007,283
株式	36,902,484,744
投資信託受益証券	1,773,795,512
投資証券	83,262,385
未収入金	1,372,232
未収配当金	91,240,953
差入委託証拠金	387,622,279
流動資産合計	40,443,193,968
資産合計	40,443,193,968
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	95,894,719
未払解約金	7,323,382
未払利息	144
その他未払費用	2,179,900
流動負債合計	105,398,145
負債合計	105,398,145
純資産の部
元本等
元本	33,284,651,468
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,053,144,355
元本等合計	40,337,795,823
純資産合計	40,337,795,823
負債純資産合計	40,443,193,968

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 3月 7日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2119円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,119円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 9月 8日
至 2020年 3月 7日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年 3月 7日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 3月 7日現在
期首	2019年 9月 8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	32,708,548,042円
同期中における追加設定元本額	2,697,091,310円
同期中における一部解約元本額	2,120,987,884円
期末元本額	33,284,651,468円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	27,036,012円
野村資産設計ファンド2020	30,285,102円
野村資産設計ファンド2025	49,786,454円
野村資産設計ファンド2030	60,723,459円
野村資産設計ファンド2035	46,674,449円
野村資産設計ファンド2040	100,122,592円
野村資産設計ファンド2045	14,870,867円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,686,814,130円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	289,950,050円
野村資産設計ファンド2050	24,382,977円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	8,053,849円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	3,602,119円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,895,484円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,835,311円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	2,125,982円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,649,196円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	9,550,249円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	3,790,094円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	12,953,730円
野村つみたて外国株投信	1,460,554,655円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	547,355,572円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	1,257,115,766円
世界6資産分散ファンド	152,582,570円
野村資産設計ファンド2060	6,877,076円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	530,408,699円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	10,896,081円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	1,537,664,234円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	23,392,320,708円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	4,299,708円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	3,201,793円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	3,322,575円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	949,925円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年3月7日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	13,700	17.94	245,778.00
		INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	57,700	0.75	43,332.70
		LUKOIL PJSC-SPON ADR	26,120	87.40	2,282,888.00
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	5,790	148.00	856,920.00
		PJSC GAZPROM-ADR	330,500	5.85	1,933,425.00
		ROSNEFT OJSC - GDR	72,800	6.16	448,448.00
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	75,600	5.68	429,408.00
		TATNEFT-SPONSORED ADR	16,260	62.28	1,012,672.80
		TRANSNEFT PJSC	21	2,238.29	47,004.14
		YPF S.A. -SPONSORED ADR	10,600	7.75	82,150.00
		PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	7,010	11.34	79,493.40
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	7,400	28.41	210,234.00
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	12,900	11.14	143,706.00
		MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	10,700	7.62	81,534.00
		NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	7,370	18.46	136,050.20
		PJSC ALROSA	176,000	1.05	186,493.12
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	39,500	31.15	1,230,425.00
		POLYUS PJSC-REG S-GDR	3,330	65.15	216,949.50
		SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	12.34	194,972.00
		SOUTHERN COPPER CORP	4,992	35.36	176,517.12
		BEST INC - ADR	8,600	5.25	45,150.00
		ZTO EXPRESS CAYMAN INC	18,400	26.39	485,576.00
		LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	15,100	6.52	98,452.00
		DP WORLD PLC	11,000	16.22	178,420.00
		NIO INC ADR	40,900	3.72	152,148.00
		HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR	8,800	34.90	307,120.00
		LUCKIN COFFEE INC - ADR	5,200	41.14	213,928.00
		YUM CHINA HOLDINGS INC	23,160	44.17	1,022,977.20
		ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	108,350	211.46	22,911,691.00
		BAOZUN INC-SPN ADR	2,300	32.61	75,003.00
		JD.COM INC-ADR	46,000	44.62	2,052,520.00
		PINDUODUO INC ADR	11,340	36.12	409,600.80
		TRIP.COM GROUP LTD-ADR	29,400	29.95	880,530.00
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	26,600	16.66	443,156.00
		MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	19,700	10.65	209,805.00
		X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	8,500	31.67	269,195.00
		CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	4,000	15.70	62,800.00
		ZAI LAB LTD - ADR	2,320	56.03	129,989.60
		HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD - ADR	3,890	25.01	97,288.90
		BANCO DE CHILE-ADR	14,300	18.75	268,125.00
		BANCO MACRO SA-ADR	2,760	30.72	84,787.20
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	9,000	18.35	165,150.00
		BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	7,330	44.65	327,284.50
		CREDICORP LTD	4,350	192.26	836,331.00
		GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	7,430	13.19	98,001.70
		ITAU CORPBANCA-ADR	5,466	5.97	32,632.02
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA	673,300	3.43	2,313,384.73
		STATE BANK OF INDIA-GDR	11,070	38.35	424,534.50
		VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	87,890	1.26	111,268.74
		GDS HOLDINGS LTD-ADR	3,200	63.03	201,696.00
		GLOBANT SA	2,180	117.58	256,324.40
		TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	5,300	11.88	62,964.00
		MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	28,650	9.81	281,056.50
		ENEL AMERICAS S.A-ADR	48,400	9.00	435,600.00
		ENEL CHILE SA-ADR	26,500	4.36	115,540.00
		INTER RAO UES PJSC	2,280,000	0.08	188,989.20
		MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	85,170	1.40	119,571.01
		NOAH HLDS LTD ADR	1,500	28.26	42,390.00
		NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	8,890	134.21	1,193,126.90
		TAL EDUCATION GROUP-ADR	23,470	58.49	1,372,760.30
		51JOB INC-ADR	1,300	75.52	98,176.00
		SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	87,648	0.87	77,042.59
		HUYA INC-ADR	2,700	20.10	54,270.00
		IQIYI INC-ADR	9,100	23.43	213,213.00
	NETEASE INC-ADR	4,350	340.94	1,483,089.00
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	7,400	12.56	92,944.00
	58.COM INC-ADR	5,780	53.08	306,802.40
	AUTOHOME INC-ADR	3,860	78.11	301,504.60
	BAIDU INC - SPON ADR	17,100	118.24	2,021,904.00
	JOYY INC	4,250	58.58	248,965.00
	MOMO INC-SPON ADR	8,800	27.86	245,168.00
	SINA CORP	4,150	32.68	135,622.00
	WEIBO CORP-SPON ADR	3,400	43.46	147,764.00
小計	銘柄数:73			54,441,733.77
				(5,784,434,213)
	組入時価比率:14.3%			15.7%
メキシコペソ	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	60,458	40.58	2,453,385.64
	CEMEX SAB - CPO	861,985	6.26	5,396,026.10
	GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	229,983	48.96	11,259,967.68
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	8,410	193.18	1,624,643.80
	ALFA S.A.B.-A	172,100	12.74	2,192,554.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	34,900	56.73	1,979,877.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	14,300	310.63	4,442,009.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	21,400	216.51	4,633,314.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	12,900	196.93	2,540,397.00
	ALSEA SAB DE CV	30,000	43.22	1,296,600.00
	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	10,800	92.27	996,516.00
	WALMART DE MEXICO-SER V	318,000	57.47	18,275,460.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	26,100	109.69	2,862,909.00
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	32,495	108.91	3,539,030.45
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	118,700	168.99	20,059,113.00
	GRUMA S.A.B.-B	13,400	190.50	2,552,700.00
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	101,000	30.94	3,124,940.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	95,000	38.66	3,672,700.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	167,300	106.59	17,832,507.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	140,200	20.79	2,914,758.00
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	2,074,000	16.22	33,640,280.00
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	38,700	89.43	3,460,941.00
	GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	153,400	35.75	5,484,050.00
	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	23,100	65.90	1,522,290.00
小計	銘柄数:24			157,756,968.67
				(845,577,352)
	組入時価比率:2.1%			2.3%
レアル	COSAN SA	9,100	71.99	655,109.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	233,300	26.81	6,254,773.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	259,300	25.29	6,557,697.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	48,000	18.10	868,800.00
	BRASKEM SA-PREF A	12,100	26.74	323,554.00
	KLABIN SA-UNIT	42,700	21.59	921,893.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	46,200	11.95	552,090.00
	GERDAU SA PFD NPV	74,500	17.43	1,298,535.00
	VALE SA	196,421	46.85	9,202,323.85
	SUZANO SA	32,960	42.62	1,404,755.20
	EMBRAER SA	41,000	16.55	678,550.00
	WEG SA	51,924	46.70	2,424,850.80
	LOCALIZA RENT A CAR	37,760	48.25	1,821,920.00
	RUMO SA	70,600	20.90	1,475,540.00
	CCR SA	75,600	15.35	1,160,460.00
	B2W CIA DIGITAL	13,500	62.35	841,725.00
	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	50,492	25.94	1,309,762.48
	LOJAS RENNER S.A.	49,595	51.80	2,569,021.00
	MAGAZINE LUIZA SA	46,000	47.79	2,198,340.00
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43,600	25.11	1,094,796.00
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	29,600	21.28	629,888.00
	CIA BRASILIERA DE DISTRIBUICIAO	11,103	71.09	789,312.27
	RAIA DROGASIL SA	13,300	124.21	1,651,993.00
	AMBEV SA	288,656	15.23	4,396,230.88
	BRF SA	39,700	25.60	1,016,320.00
	JBS SA	63,400	22.20	1,407,480.00
	NATURA &CO HOLDING SA	40,900	41.25	1,687,125.00
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	13,900	51.30	713,070.00
	NOTRE DAME INTERMED PAR SA	30,300	60.00	1,818,000.00
	HYPERA SA	23,900	40.70	972,730.00
	BANCO BRADESCO S.A.	71,631	26.55	1,901,803.05
	BANCO BRADESCO SA - PREF	249,215	29.45	7,339,381.75
	BANCO DO BRASIL SA	53,600	43.11	2,310,696.00
	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	24,400	37.36	911,584.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	300,691	30.52	9,177,089.32
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	284,017	11.83	3,359,921.11
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	44,100	30.44	1,342,404.00
	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	44,700	15.97	713,859.00
	PORTO SEGURO SA	7,000	55.73	390,110.00
	SUL AMERICA SA - UNITS	18,149	50.29	912,713.21
	CIELO SA	73,763	6.88	507,489.44
	TELEFONICA BRASIL-PREF	26,805	57.00	1,527,885.00
	TIM PARTICIPACOES SA	46,552	16.72	778,349.44
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	18,000	36.05	648,900.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	16,500	35.09	578,985.00
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	60,029	14.36	862,016.44
	ENERGISA SA-UNITS	10,200	56.79	579,258.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	50,000	25.78	1,289,000.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	21,300	60.16	1,281,408.00
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	128,433	47.11	6,050,478.63
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	16,100	60.00	966,000.00
	COGNA EDUCACAO	103,956	9.98	1,037,480.88
	ENGIE BRASIL SA	12,000	48.80	585,600.00
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	46,700	15.84	739,728.00
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	17,600	30.22	531,872.00
小計	銘柄数:55			105,020,656.75
				(2,416,525,311)
	組入時価比率:6.0%			6.5%
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	25,900	6,700.20	173,535,180.00
	EMPRESAS CMPC SA	71,951	1,700.00	122,316,700.00
	S.A.C.I. FALABELLA	50,200	2,840.00	142,568,000.00
	CENCOSUD SA	80,738	994.90	80,326,236.20
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	28,800	2,120.10	61,058,880.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	3,085	33,000.00	101,805,000.00
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	8,972	4,430.00	39,745,960.00
	AGUAS ANDINAS SA-A	216,000	269.00	58,104,000.00
	COLBUN SA	471,000	106.50	50,161,500.00
小計	銘柄数:9			829,621,456.20
				(107,021,167)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
コロンビアペソ	GRUPO ARGOS SA	15,600	16,120.00	251,472,000.00
	BANCOLOMBIA SA	15,900	37,540.00	596,886,000.00
	GRUPO AVAL ACCIONES-PFD	205,700	1,435.00	295,179,500.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	13,000	30,300.00	393,900,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	33,800	18,500.00	625,300,000.00
小計	銘柄数:5			2,162,737,500.00
				(64,882,125)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
ユーロ	MOTOR OIL (HELLAS) SA	3,800	15.80	60,040.00
	TITANCEMENT INTERNATIONAL	2,570	13.04	33,512.80
	FF GROUP	2,030	0.96	1,948.80
	OPAP SA	13,190	10.19	134,406.10
	JUMBO SA	6,732	15.44	103,942.08
	ALPHA BANK A.E.	72,000	1.26	90,720.00
	EUROBANK ERGASIAS SA	162,000	0.59	96,876.00
	NATIONAL BANK OF GREECE	33,000	1.99	65,769.00
	HELLENIC TELECOM	16,700	12.34	206,078.00
小計	銘柄数:9			793,292.78
				(94,457,371)
	組入時価比率:0.2%			0.3%
英ポンド	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	11,100	12.96	143,856.00
小計	銘柄数:1			143,856.00
				(19,788,831)
	組入時価比率:0.0%			0.1%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	8,300	99.45	825,435.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	78,250	8.75	684,687.50
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	20,730	30.28	627,704.40
	KOC HLDGS	53,000	17.91	949,230.00
	TURK HAVA YOLLARI AO	32,186	11.71	376,898.06
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	9,660	19.75	190,785.00
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	3,320	76.50	253,980.00
	ARCELIK A.S	14,543	18.81	273,553.83
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	22,600	52.20	1,179,720.00
	ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII	12,740	22.94	292,255.60
	AKBANK T.A.S	205,000	7.43	1,523,150.00
	TURKIYE GARANTI BANKASI	142,160	10.30	1,464,248.00
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	91,800	6.12	561,816.00
	HACI OMER SABANCI HOLDING	47,880	9.48	453,902.40
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	77,000	14.90	1,147,300.00
小計	銘柄数:15			10,804,665.79
				(188,001,184)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	5,050	727.00	3,671,350.00
	MONETA MONEY BANK AS	27,300	79.80	2,178,540.00
	CEZ AS	10,100	469.60	4,742,960.00
小計	銘柄数:3			10,592,850.00
				(49,786,395)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	25,000	2,360.00	59,000,000.00
	RICHTER GEDEON NYRT	8,470	6,875.00	58,231,250.00
	OTP BANK NYRT	14,400	14,340.00	206,496,000.00
小計	銘柄数:3			323,727,250.00
				(114,599,446)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
ズロチ	GRUPA LOTOS SA	6,800	55.90	380,120.00
	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	18,800	56.86	1,068,968.00
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	97,770	3.13	306,020.10
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	9,900	73.12	723,888.00
	CCC SA	1,520	74.40	113,088.00
	LPP SA	94	7,110.00	668,340.00
	AMREST HOLDINGS SE	4,800	39.20	188,160.00
	DINO POLSKA SA	2,200	157.90	347,380.00
	BANK MILLENNIUM SA	35,830	5.03	180,224.90
	BANK PEKAO SA	10,520	92.90	977,308.00
	MBANK	900	309.20	278,280.00
	PKO BANK POLSKI SA	56,200	31.64	1,778,168.00
	SANTANDER BANK POLSKA SA	1,820	266.80	485,576.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	37,500	35.80	1,342,500.00
	ORANGE POLSKA SA	39,150	6.62	259,368.75
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	51,730	4.55	235,371.50
	CYFROWY POLSAT SA	18,900	25.74	486,486.00
	CD PROJEKT RED SA	4,080	297.60	1,214,208.00
小計	銘柄数:18			11,033,455.25
				(305,185,372)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.05	19,451.00
	LEGEND HLDS CORP-RTS	18,100	0.00	0.00
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	100,000	10.72	1,072,000.00
	CHINA COAL ENERGY CO-H	112,000	2.60	291,200.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,546,900	4.01	6,203,069.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	231,000	14.22	3,284,820.00
	CNOOC LTD	1,101,000	11.06	12,177,060.00
	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	66,000	3.13	206,580.00
	PETROCHINA CO LTD-H	1,400,000	3.09	4,326,000.00
	YANZHOU COAL MINING-H	96,000	6.42	616,320.00
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	206,000	2.02	416,120.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	77,000	58.50	4,504,500.00
	BBMG CORPORATION - H	127,000	2.34	297,180.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	235,000	9.90	2,326,500.00
	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	152,000	9.98	1,516,960.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	210,000	2.12	445,200.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	104,000	4.13	429,520.00
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	180,000	3.04	547,200.00
	CHINA ZHONGWANG HOLDING LTD	88,800	2.66	236,208.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	98,000	9.21	902,580.00
	MAANSHAN IRON & STEEL CO LTD - H	134,000	2.89	387,260.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	57,000	9.48	540,360.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	347,000	3.50	1,214,500.00
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	78,000	6.05	471,900.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	101,000	8.95	903,950.00
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	202,000	3.30	666,600.00
	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	48,000	12.88	618,240.00
	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	299,000	6.22	1,859,780.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	174,400	6.45	1,124,880.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	230,000	4.68	1,076,400.00
	CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	135,000	9.64	1,301,400.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	153,250	6.51	997,657.50
	METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	156,000	1.61	251,160.00
	SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	71,500	3.88	277,420.00
	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	126,000	2.32	292,320.00
	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	39,984	7.96	318,272.64
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	36,300	28.40	1,030,920.00
	CITIC LTD	362,000	9.14	3,308,680.00
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	165,940	10.14	1,682,631.60
	SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	30,000	14.16	424,800.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	99,500	39.75	3,955,125.00
	CRRC CORP LTD-H	275,350	5.13	1,412,545.50
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	32,000	16.28	520,960.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	37,500	14.92	559,500.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	117,800	15.42	1,816,476.00
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H	61,000	6.70	408,700.00
	BOC AVIATION LTD	11,300	67.95	767,835.00
	A-LIVING SERVICES CO LTD	17,250	37.40	645,150.00
	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	281,000	5.28	1,483,680.00
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	72,000	32.10	2,311,200.00
	GREENTOWN SER	60,000	10.44	626,400.00
	SINOTRANS LIMITED-H	111,000	2.25	249,750.00
	AIR CHINA LIMITED-H	102,000	6.32	644,640.00
	CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	76,000	3.43	260,680.00
	CHINA SOUTHERN AIRLINES H	106,000	4.22	447,320.00
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	140,000	2.68	375,200.00
	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	98,000	6.42	629,160.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	82,000	11.62	952,840.00
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	102,000	5.26	536,520.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	68,000	9.25	629,000.00
	SHENZHEN EXPRESSWAY-H	32,000	9.65	308,800.00
	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	79,000	15.40	1,216,600.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	114,000	6.08	693,120.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	39,200	21.55	844,760.00
	NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	43,000	5.31	228,330.00
	BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED	96,000	3.91	375,360.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	218,000	6.85	1,493,300.00
	BYD CO LTD-H	44,000	49.50	2,178,000.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	184,000	6.16	1,133,440.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	298,000	14.30	4,261,400.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	238,000	5.65	1,344,700.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	199,890	9.34	1,866,972.60
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	87,000	23.85	2,074,950.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	70,000	68.45	4,791,500.00
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	204,000	2.38	485,520.00
	LI NING CO LTD	113,000	22.85	2,582,050.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	50,100	106.80	5,350,680.00
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	24,000	34.55	829,200.00
	MEITUAN DIANPING B	64,700	103.50	6,696,450.00
	GOME RETAIL HODINGS LTD	523,360	0.86	450,089.60
	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	77,000	9.30	716,100.00
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	31,000	30.10	933,100.00
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	149,000	10.64	1,585,360.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	93,333	39.65	3,700,653.45
	TSING TAO BREWERY CO-H	24,000	43.30	1,039,200.00
	CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	114,000	4.26	485,640.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.10	15,120.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	180,000	29.60	5,328,000.00
	DALI FOODS GROUP CO LTD	111,500	5.40	602,100.00
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	118,000	14.76	1,741,680.00
	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	70,000	8.59	601,300.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	364,000	6.33	2,304,120.00
	YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	28,000	59.75	1,673,000.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	44,500	61.85	2,752,325.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	116,000	11.44	1,327,040.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	50,900	14.52	739,068.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	87,200	22.60	1,970,720.00
	3SBIO,INC	77,000	8.74	672,980.00
	INNOVENT BIOLOGICS INC	58,500	35.45	2,073,825.00
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	81,000	10.24	829,440.00
	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	93,000	6.49	603,570.00
	CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	124,000	4.24	525,760.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	306,000	18.72	5,728,320.00
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	30,000	30.85	925,500.00
	LUYE PHARMA GROUP LTD	62,500	4.97	310,625.00
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	34,500	23.35	805,575.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	412,000	12.34	5,084,080.00
	SSY GROUP LTD	82,000	6.88	564,160.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,887,000	3.25	6,132,750.00
	BANK OF CHINA LTD-H	4,912,000	3.14	15,423,680.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	597,790	5.21	3,114,485.90
	CHINA CITIC BANK-H	560,000	4.16	2,329,600.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	6,004,000	6.53	39,206,120.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	257,000	3.24	832,680.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	238,692	38.75	9,249,315.00
	CHINA MINSHENG BANKING-H	397,800	5.60	2,227,680.00
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	137,000	3.61	494,570.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	4,046,000	5.49	22,212,540.00
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	449,000	5.10	2,289,900.00
	FAR EAST HORIZON LTD	154,000	7.02	1,081,080.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	455,000	18.56	8,444,800.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	172,200	26.00	4,477,200.00
	CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	308,000	1.09	335,720.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	103,472	16.32	1,688,663.04
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	59,100	30.20	1,784,820.00
	PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	587,000	2.85	1,672,950.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	434,420	8.42	3,657,816.40
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	351,000	89.05	31,256,550.00
	ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	25,000	35.10	877,500.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	66,000	16.54	1,091,640.00
	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	142,000	10.10	1,434,200.00
	KINGSOFT CORP LTD	46,000	27.35	1,258,100.00
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	33,000	15.28	504,240.00
	ZTE CORP-H	47,252	32.55	1,538,052.60
	LEGEND HLDS CORP	18,100	13.32	241,092.00
	LENOVO GROUP LTD	498,000	5.13	2,554,740.00
	XIAOMI CORPORATION	651,000	13.10	8,528,100.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	45,000	53.10	2,389,500.00
	CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	80,000	4.13	330,400.00
	KINGBOARD HOLDINGS LTD	43,000	21.40	920,200.00
	KINGBOARD LAMINATES HOLDING	58,500	7.74	452,790.00
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	42,700	132.00	5,636,400.00
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	26,000	16.76	435,760.00
	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	189,000	14.98	2,831,220.00
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	262,000	6.28	1,645,360.00
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	866,000	2.98	2,580,680.00
	CHINA TOWER CORP LTD	2,790,000	1.97	5,496,300.00
	CHINA UNICOM HONGKONG LTD	378,000	6.28	2,373,840.00
	CHINA MOBILE LTD	386,000	62.50	24,125,000.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	36,000	33.85	1,218,600.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	117,400	30.20	3,545,480.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	56,000	40.85	2,287,600.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	49,600	89.90	4,459,040.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	186,000	5.47	1,017,420.00
	TOWNGAS CHINA COMPANY LTD	53,000	4.64	245,920.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	247,000	3.71	916,370.00
	GUANGDONG INVESTMENT	184,000	16.22	2,984,480.00
	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	620,000	1.81	1,122,200.00
	CHINA EVERBRIGHT LTD	48,000	13.24	635,520.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	266,000	4.56	1,212,960.00
	CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	592,000	1.14	674,880.00
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	92,400	15.80	1,459,920.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	123,000	17.52	2,154,960.00
	GF SECURITIES CO LTD-H	82,600	9.94	821,044.00
	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	62,000	14.26	884,120.00
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	173,600	8.98	1,558,928.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	102,000	14.36	1,464,720.00
	CHINA EAST EDUCATION HOLDING	19,000	15.70	298,300.00
	CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	25,000	11.52	288,000.00
	CGN POWER CO LTD-H	627,000	1.96	1,228,920.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	218,000	4.55	991,900.00
	CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	240,000	1.49	357,600.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	150,000	9.55	1,432,500.00
	DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H	166,000	1.25	207,500.00
	HUADIAN POWER INTL CORP-H	88,000	2.37	208,560.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	238,000	3.19	759,220.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	212,000	15.88	3,366,560.00
	PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	15,600	75.00	1,170,000.00
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	56,000	17.52	981,120.00
	WUXI APPTEC CO LTD	9,560	122.50	1,171,100.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	48,500	120.60	5,849,100.00
	AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	94,000	11.36	1,067,840.00
	CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD	98,000	11.36	1,113,280.00
	CHINA EVERGRANDE GROUP	126,000	17.94	2,260,440.00
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	330,000	6.24	2,059,200.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	244,000	27.55	6,722,200.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	200,444	38.30	7,677,005.20
	CHINA VANKE CO LTD-H	99,300	32.55	3,232,215.00
	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	196,000	6.37	1,248,520.00
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	494,380	10.90	5,388,742.00
	GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	80,000	12.36	988,800.00
	KAISA GROUP HLDS LTD	115,000	3.61	415,150.00
	KWG GROUP HOLDINGS LTD	68,500	11.90	815,150.00
	LOGAN PROPERTY HLDS CO LTD	74,000	14.44	1,068,560.00
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	116,500	38.65	4,502,725.00
	SEAZEN GROUP LTD	96,000	8.66	831,360.00
	SHENZHEN INVESTMENT LTD	176,000	2.77	487,520.00
	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	72,000	29.35	2,113,200.00
	SHUI ON LAND LTD	197,000	1.61	317,170.00
	SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	146,000	2.98	435,080.00
	SOHO CHINA LTD	106,000	2.98	315,880.00
	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	154,000	45.85	7,060,900.00
	WHARF(HOLDING)	53,000	17.14	908,420.00
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	370,000	1.65	610,500.00
	YUZHOU PROPERTIES CO LTD	91,000	4.06	369,460.00
	ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	67,000	5.10	341,700.00
	CHINA LITERATURE LTD	20,800	34.95	726,960.00
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	870,000	1.08	939,600.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	357,400	406.20	145,175,880.00
小計	銘柄数:209			633,969,899.03
				(8,666,368,519)
	組入時価比率:21.5%			23.5%
リンギ	DIALOG GROUP BHD	219,344	3.34	732,608.96
	PETRONAS DAGANGAN BHD	14,500	22.08	320,160.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	144,000	5.66	815,040.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	81,100	4.86	394,146.00
	GAMUDA BERHAD	100,200	3.45	345,690.00
	IJM CORP	152,600	2.01	306,726.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	33,800	9.45	319,410.00
	SIME DARBY BERHAD	220,000	2.00	440,000.00
	AIRASIA GROUP BHD	86,600	1.09	94,394.00
	MISC BHD	69,060	7.41	511,734.60
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	56,460	6.22	351,181.20
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	51,400	3.50	179,900.00
	GENTING BHD	112,000	4.87	545,440.00
	GENTING MALAYSIA BHD	229,000	2.75	629,750.00
	CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BERHAD	9,500	29.88	283,860.00
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	7,700	32.00	246,400.00
	GENTING PLANTATIONS BHD	14,600	9.89	144,394.00
	IOI CORP	116,700	4.20	490,140.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	26,400	21.72	573,408.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	4,400	141.00	620,400.00
	PPB GROUP BERHAD	35,040	18.16	636,326.40
	QL RESOURCES BHD	40,000	8.20	328,000.00
	SIME DARBY PLANTATION BHD	144,300	4.84	698,412.00
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	121,000	6.23	753,830.00
	TOP GLOVE CORP BHD	84,200	5.73	482,466.00
	IHH HEALTHCARE BHD	156,000	5.60	873,600.00
	AMMB HOLDING	125,000	3.70	462,500.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	280,000	4.50	1,260,000.00
	HONG LEONG BANK	37,460	15.64	585,874.40
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	13,422	15.84	212,604.48
	MALAYAN BANKING	246,000	8.53	2,098,380.00
	PUBLIC BANK BHD	188,260	18.00	3,388,680.00
	RHB BANK BHD	125,023	5.71	713,881.33
	TELEKOM MALAYSIA	62,000	3.75	232,500.00
	AXIATA GROUP BERHAD	195,000	4.05	789,750.00
	DIGI.COM BERHAD	186,000	4.18	777,480.00
	MAXIS BHD	146,200	5.38	786,556.00
	TENAGA NASIONAL	209,000	12.64	2,641,760.00
	PETRONAS GAS BERHAD	43,700	16.36	714,932.00
	YTL CORPORATION	210,847	0.88	185,545.36
小計	銘柄数:40			26,967,860.73
				(686,332,055)
	組入時価比率:1.7%			1.9%
バーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	263,000	7.45	1,959,350.00
	IRPC PCL - NVDR	900,000	2.40	2,160,000.00
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	86,400	109.50	9,460,800.00
	PTT PCL-NVDR	696,000	39.00	27,144,000.00
	THAI OIL PCL-NVDR	83,000	44.75	3,714,250.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	110,967	27.25	3,023,850.75
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	151,994	43.75	6,649,737.50
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	50,600	324.00	16,394,400.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	476,000	11.60	5,521,600.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	257,000	64.25	16,512,250.00
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	447,100	9.55	4,269,805.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	163,000	29.25	4,767,750.00
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	41,325	36.75	1,518,693.75
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	354,597	14.40	5,106,196.80
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	73,700	37.75	2,782,175.00
	CP ALL PCL-NVDR	375,000	69.75	26,156,250.00
	OSOTSPA PCL-NVDR	33,000	43.25	1,427,250.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	279,000	28.25	7,881,750.00
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	199,800	15.20	3,036,960.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	550,000	22.90	12,595,000.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	32,200	131.00	4,218,200.00
	BANGKOK BANK(F)	28,600	131.50	3,760,900.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	37,300	122.50	4,569,250.00
	KASIKORNBANK PCL(F)	72,000	125.50	9,036,000.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	267,050	14.30	3,818,815.00
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	50,800	86.00	4,368,800.00
	TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	1,098,957	1.13	1,241,821.41
	TRUE CORP PCL-NVDR	920,000	3.34	3,072,800.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	74,200	199.50	14,802,900.00
	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	140,000	54.25	7,595,000.00
	TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	43,000	39.75	1,709,250.00
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	49,000	61.00	2,989,000.00
	SRISAWAD CORP PCL-NVDR	32,000	69.25	2,216,000.00
	B GRIMM POWER PCL-NVDR	34,000	49.25	1,674,500.00
	ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	17,300	278.00	4,809,400.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	95,000	41.75	3,966,250.00
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	33,000	67.75	2,235,750.00
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	33,000	173.50	5,725,500.00
	RATCH GROUP PCL-NVDR	43,000	61.00	2,623,000.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	133,900	57.75	7,732,725.00
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	620,000	8.85	5,487,000.00
小計	銘柄数:41			259,734,930.21
				(872,709,365)
	組入時価比率:2.2%			2.4%
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	146,000	45.95	6,708,700.00
	AYALA CORPORATION	15,702	677.00	10,630,254.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	5,465	722.00	3,945,730.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	173,700	71.25	12,376,125.00
	SM INVESTMENTS CORP	13,600	950.00	12,920,000.00
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	69,000	105.10	7,251,900.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	24,400	184.00	4,489,600.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	67,000	132.30	8,864,100.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	53,599	77.00	4,127,123.00
	BDO UNIBANK INC	124,998	141.00	17,624,718.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	127,695	56.00	7,150,920.00
	SECURITY BANK CORP	12,000	154.00	1,848,000.00
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	747,800	3.44	2,572,432.00
	GLOBE TELECOM INC	2,070	1,841.00	3,810,870.00
	PLDT INC	4,970	1,043.00	5,183,710.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	16,900	267.00	4,512,300.00
	ABOITIZ POWER CORP	76,700	27.40	2,101,580.00
	AYALA LAND LTD	499,000	40.40	20,159,600.00
	MEGAWORLD CORP	910,000	3.46	3,148,600.00
	ROBINSONS LAND CO	132,000	24.10	3,181,200.00
	SM PRIME HLDGS	652,975	39.50	25,792,512.50
小計	銘柄数:21			168,399,974.50
				(353,639,946)
	組入時価比率:0.9%			1.0%
ルピア	ADARO ENERGY PT	839,200	1,175.00	986,060,000.00
	BUKIT ASAM TBK PT	220,000	2,460.00	541,200,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	99,150	18,025.00	1,787,178,750.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	1,660,000	1,015.00	1,684,900,000.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	136,000	15,000.00	2,040,000,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	176,000	11,100.00	1,953,600,000.00
	INDAH KIAT PULP&PAPER	148,600	6,250.00	928,750,000.00
	PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA	100,000	7,600.00	760,000,000.00
	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	113,559	4,890.00	555,303,510.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,335,000	6,050.00	8,076,750,000.00
	ACE HARDWARE INDONESIA	300,000	1,485.00	445,500,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	178,000	10,950.00	1,949,100,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	266,200	7,200.00	1,916,640,000.00
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	499,000	6,500.00	3,243,500,000.00
	GUDANG GARAM TBK	29,200	50,950.00	1,487,740,000.00
	HM SAMPOERNA TBK PT	640,000	1,785.00	1,142,400,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	523,500	7,400.00	3,873,900,000.00
	KALBE FARMA PT	1,540,000	1,330.00	2,048,200,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	605,000	32,175.00	19,465,875,000.00
	BANK MANDIRI	1,107,000	7,600.00	8,413,200,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	499,000	6,825.00	3,405,675,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	3,536,000	4,150.00	14,674,400,000.00
	BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	208,000	1,720.00	357,760,000.00
	TELEKOMUNIKASI	3,000,000	3,830.00	11,490,000,000.00
	XL AXIATA TBK PT	160,000	2,480.00	396,800,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	593,500	1,425.00	845,737,500.00
	BUMI SERPONG DAMAI PT	428,300	1,100.00	471,130,000.00
	PAKUWON JATI TBK PT	920,000	545.00	501,400,000.00
小計	銘柄数:28			95,442,699,760.00
				(715,820,248)
	組入時価比率:1.8%			1.9%
ウォン	GS HOLDINGS CORP	3,600	41,300.00	148,680,000.00
	S-OIL CORPORATION	2,690	67,800.00	182,382,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	3,580	113,000.00	404,540,000.00
	HANWHA SOLUTIONS CORP	6,330	18,650.00	118,054,500.00
	KCC CORP	260	175,000.00	45,500,000.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	998	66,000.00	65,868,000.00
	LG CHEM LTD - PREFERRED	384	201,500.00	77,376,000.00
	LG CHEMICALS LTD	2,970	406,000.00	1,205,820,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,050	183,500.00	192,675,000.00
	OCI COMPANY LTD	1,580	51,200.00	80,896,000.00
	POSCO CHEMICAL CO LTD	1,810	59,700.00	108,057,000.00
	HYUNDAI STEEL CO	4,779	25,350.00	121,147,650.00
	KOREA ZINC CO LTD	592	418,500.00	247,752,000.00
	POSCO	5,040	197,000.00	992,880,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	4,520	26,650.00	120,458,000.00
	DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	1,600	75,700.00	121,120,000.00
	DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	9,690	4,295.00	41,618,550.00
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	4,220	27,850.00	117,527,000.00
	HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	1,566	17,150.00	26,856,900.00
	HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E RTS	783	0.00	0.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	4,650	36,000.00	167,400,000.00
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	8,520	14,300.00	121,836,000.00
	CJ CORP	1,100	83,400.00	91,740,000.00
	HANWHA CORPORATION	2,470	21,150.00	52,240,500.00
	LG CORP	6,050	70,300.00	425,315,000.00
	LOTTE CORP	1,620	30,950.00	50,139,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	5,700	111,000.00	632,700,000.00
	SK HOLDINGS CO LTD	2,340	200,500.00	469,170,000.00
	DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	2,900	23,150.00	67,135,000.00
	DOOSAN BOBCAT INC	3,350	29,300.00	98,155,000.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	597	280,000.00	167,160,000.00
	KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN	2,377	110,500.00	262,658,500.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	30,700	6,220.00	190,954,000.00
	POSCO INTERNATIONAL CORP	3,900	15,550.00	60,645,000.00
	S-1 CORPORATION	1,450	86,400.00	125,280,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,140	124,000.00	141,360,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	2,576	25,100.00	64,657,600.00
	PAN OCEAN CO LTD	14,890	3,995.00	59,485,550.00
	CJ LOGISTICS	780	142,000.00	110,760,000.00
	HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO	5,320	26,050.00	138,586,000.00
	HANON SYSTEMS	11,650	10,650.00	124,072,500.00
	HYUNDAI MOBIS	4,040	210,500.00	850,420,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	9,090	114,000.00	1,036,260,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	2,640	75,000.00	198,000,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	1,470	67,000.00	98,490,000.00
	KIA MOTORS CORP	16,400	35,900.00	588,760,000.00
	COWAY CO LTD	3,340	71,600.00	239,144,000.00
	LG ELECTRONICS INC	6,150	61,500.00	378,225,000.00
	HLB INC	1,830	88,600.00	162,138,000.00
	FILA HOLDINGS CORP	2,930	38,700.00	113,391,000.00
	KANGWON LAND INC	7,900	24,450.00	193,155,000.00
	CJ ENM CO LTD	657	129,600.00	85,147,200.00
	HYUNDAI DEPT STORE CO	1,140	73,300.00	83,562,000.00
	LOTTE SHOPPING CO	800	98,900.00	79,120,000.00
	SHINSEGAE CO LTD	427	264,500.00	112,941,500.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	1,960	86,700.00	169,932,000.00
	BGF RETAIL CO LTD /NEW	485	163,000.00	79,055,000.00
	E-MART CO	1,181	117,000.00	138,177,000.00
	GS RETAIL CO LTD	1,140	36,750.00	41,895,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	510	259,500.00	132,345,000.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	1,140	99,200.00	113,088,000.00
	OTTOGI CORPORATION	70	523,000.00	36,610,000.00
	KT & G CORP	7,280	82,500.00	600,600,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	1,930	172,500.00	332,925,000.00
	AMOREPACIFIC CORP-PREF	410	73,500.00	30,135,000.00
	AMOREPACIFIC GROUP	1,520	64,500.00	98,040,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	584	1,298,000.00	758,032,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	104	810,000.00	84,240,000.00
	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	3,501	67,800.00	237,367,800.00
	CELLTRION INC	5,712	182,000.00	1,039,584,000.00
	HELIXMITH CO LTD	1,200	71,700.00	86,040,000.00
	MEDY-TOX INC	232	260,100.00	60,343,200.00
	HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	481	284,000.00	136,604,000.00
	YUHAN CORPORATION	724	233,000.00	168,692,000.00
	BNK FINANCIAL GROUP INC	22,800	5,960.00	135,888,000.00
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	20,100	30,200.00	607,020,000.00
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	15,040	9,390.00	141,225,600.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	25,550	38,700.00	988,785,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	28,600	32,750.00	936,650,000.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	29,900	9,410.00	281,359,000.00
	DB INSURANCE CO LTD	2,850	40,750.00	116,137,500.00
	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	13,280	1,610.00	21,380,800.00
	HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	3,400	21,200.00	72,080,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	1,890	197,000.00	372,330,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	4,640	57,600.00	267,264,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	2,000	181,000.00	362,000,000.00
	KMW CO.LTD.	1,140	51,300.00	58,482,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	297,780	57,800.00	17,211,684,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	50,820	49,050.00	2,492,721,000.00
	LG INNOTEK CO LTD	860	140,000.00	120,400,000.00
	LG.DISPLAY CO LTD	16,200	14,300.00	231,660,000.00
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	3,490	134,500.00	469,405,000.00
	SAMSUNG SDI CO,LTD	3,430	323,500.00	1,109,605,000.00
	SK HYNIX INC	33,870	94,900.00	3,214,263,000.00
	LG UPLUS CORP	13,300	13,300.00	176,890,000.00
	SK TELECOM CO LTD	1,270	221,500.00	281,305,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER	14,800	21,600.00	319,680,000.00
	KOREA GAS CORPORATION	1,599	27,750.00	44,372,250.00
	SAMSUNG CARD CO	1,360	35,000.00	47,600,000.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	3,140	65,700.00	206,298,000.00
	MERITZ SECURITIES	24,500	3,685.00	90,282,500.00
	MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	24,737	6,640.00	164,253,680.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	7,730	10,650.00	82,324,500.00
	SAMSUNG SECURITIES	3,565	34,900.00	124,418,500.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,024	496,500.00	508,416,000.00
	CHEIL WORLDWIDE INC	5,900	20,100.00	118,590,000.00
	NCSOFT CORPORATION	965	711,000.00	686,115,000.00
	NETMARBLE CORP	1,470	96,300.00	141,561,000.00
	PEARL ABYSS CORP	310	180,200.00	55,862,000.00
	KAKAO CORP	3,070	179,500.00	551,065,000.00
	NAVER CORP	8,730	181,000.00	1,580,130,000.00
小計	銘柄数:111			50,992,620,280.00
				(4,558,740,253)
	組入時価比率:11.3%			12.4%
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	67,360	88.50	5,961,360.00
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	218,998	82.00	17,957,836.00
	FORMOSA PLASTIC	270,424	93.30	25,230,559.20
	NAN YA PLASTICS CORP	309,726	69.70	21,587,902.20
	ASIA CEMENT	126,980	43.55	5,529,979.00
	TAIWAN CEMENT	285,371	43.30	12,356,564.30
	CHINA STEEL	754,544	23.30	17,580,875.20
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	229,454	28.40	6,516,493.60
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	6,000	491.00	2,946,000.00
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	13,243	306.50	4,058,979.50
	CHINA AIRLINES	133,561	8.32	1,111,227.52
	EVA AIRWAYS CORP	180,918	12.05	2,180,061.90
	EVERGREEN MARINE	202,375	11.85	2,398,143.75
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	143,000	34.35	4,912,050.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	99,036	39.20	3,882,211.20
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	10,000	254.00	2,540,000.00
	TATUNG CO LTD	130,000	22.30	2,899,000.00
	GIANT MANUFACTURING	18,752	177.00	3,319,104.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	11,443	367.50	4,205,302.50
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	22,346	176.50	3,944,069.00
	FORMOSA TAFFETA CO.	65,000	33.70	2,190,500.00
	POU CHEN CORP	135,468	34.15	4,626,232.20
	RUENTEX INDUSTRIES LTD	20,271	69.30	1,404,780.30
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	18,000	634.00	11,412,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	37,816	302.50	11,439,340.00
	STANDARD FOODS CORP	27,079	68.00	1,841,372.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	300,836	73.60	22,141,529.60
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	341,788	23.40	7,997,839.20
	CTBC FINANCIAL HOLDING	1,119,212	22.85	25,573,994.20
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	658,425	29.50	19,423,537.50
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	617,787	23.55	14,548,883.85
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	489,305	21.65	10,593,453.25
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	651,380	32.90	21,430,402.00
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	741,549	12.90	9,565,982.10
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	664,776	14.20	9,439,819.20
	TAIWAN BUSINESS BANK	320,616	12.00	3,847,392.00
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	571,312	21.00	11,997,552.00
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	220,574	51.00	11,249,274.00
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	73,051	118.00	8,620,018.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	619,377	19.50	12,077,851.50
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	497,035	40.15	19,955,955.25
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	838,789	9.36	7,851,065.04
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	176,754	23.95	4,233,258.30
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	425,541	45.15	19,213,176.15
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	691,009	9.34	6,454,024.06
	ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	32,000	179.00	5,728,000.00
	ACER INC	160,767	16.50	2,652,655.50
	ADVANTECH CO.,LTD.	21,594	296.50	6,402,621.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	45,805	203.00	9,298,415.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	40,840	242.00	9,883,280.00
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	48,645	83.30	4,052,128.50
	COMPAL ELECTRONICS	244,590	18.15	4,439,308.50
	INVENTEC CO.,LTD	136,911	23.20	3,176,335.20
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	145,897	44.85	6,543,480.45
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	52,000	91.70	4,768,400.00
	PEGATRON CORP	121,692	62.90	7,654,426.80
	QUANTA COMPUTER INC	175,684	62.30	10,945,113.20
	WISTRON CORP	144,457	27.20	3,929,230.40
	WIWYNN CORP	5,000	745.00	3,725,000.00
	AU OPTRONICS CORP	489,008	9.64	4,714,037.12
	DELTA ELECTRONICS INC	123,681	142.50	17,624,542.50
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	54,834	59.90	3,284,556.60
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	772,649	82.70	63,898,072.30
	INNOLUX CORP	505,322	8.02	4,052,682.44
	LARGAN PRECISION CO LTD	6,040	4,600.00	27,784,000.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	77,566	37.75	2,928,116.50
	WALSIN TECHNOLOGY CORP	18,000	214.00	3,852,000.00
	WPG HOLDINGS CO LTD	120,387	39.10	4,707,131.70
	YAGEO CORPORATION	14,377	410.50	5,901,758.50
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	36,410	122.00	4,442,020.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	217,658	73.60	16,019,628.80
	GLOBALWAFERS CO LTD	13,000	420.00	5,460,000.00
	MEDIATEK INC	94,538	385.00	36,397,130.00
	NANYA TECHNOLOGY CO	63,000	80.10	5,046,300.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	34,058	204.50	6,964,861.00
	PHISON ELECTRONICS CORP	9,306	340.50	3,168,693.00
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	46,147	105.00	4,845,435.00
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	28,417	237.50	6,749,037.50
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	1,536,000	323.00	496,128,000.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	704,500	15.70	11,060,650.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	69,000	75.10	5,181,900.00
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	21,000	290.00	6,090,000.00
	WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	242,000	16.65	4,029,300.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	242,065	110.00	26,627,150.00
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	105,000	66.80	7,014,000.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	102,200	108.50	11,088,700.00
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	39,110	45.30	1,771,683.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	31,006	42.60	1,320,855.60
小計	銘柄数:88			1,311,597,586.68
				(4,656,171,432)
	組入時価比率:11.5%			12.6%
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	44,705	418.40	18,704,572.00
	COAL INDIA LTD	76,900	177.15	13,622,835.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	34,380	203.70	7,003,206.00
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	113,000	104.80	11,842,400.00
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	157,000	92.60	14,538,200.00
	PETRONET LNG LTD	34,980	242.35	8,477,403.00
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	177,700	1,311.15	232,991,355.00
	ASIAN PAINTS LTD	16,700	1,874.45	31,303,315.00
	BERGER PAINTS INDIA LTD	10,300	539.80	5,559,940.00
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	6,620	1,629.70	10,788,614.00
	UPL LTD	32,100	516.05	16,565,205.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	29,920	204.40	6,115,648.00
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	17,700	680.30	12,041,310.00
	SHREE CEMENT LIMITED	470	23,066.20	10,841,114.00
	ULTRATECH CEMENT LTD	6,180	4,205.55	25,990,299.00
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	71,770	155.50	11,160,235.00
	JSW STEEL LTD	53,000	247.15	13,098,950.00
	TATA STEEL LIMITED	18,606	375.75	6,991,204.50
	VEDANTA LTD	126,000	117.10	14,754,600.00
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	31,100	1,182.45	36,774,195.00
	HAVELLS INDIA LTD	17,700	635.30	11,244,810.00
	SIEMENS LIMITED	3,100	1,335.40	4,139,740.00
	ASHOK LEYLAND LIMITED	60,650	71.80	4,354,670.00
	INTERGLOBE AVIATION LTD	5,010	1,211.10	6,067,611.00
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	12,380	466.15	5,770,937.00
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	42,600	349.15	14,873,790.00
	BHARAT FORGE LIMITED	12,700	439.95	5,587,365.00
	BOSCH LTD	390	13,126.25	5,119,237.50
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	57,438	100.45	5,769,647.10
	BAJAJ AUTO LIMITED	5,590	2,703.65	15,113,403.50
	EICHER MOTORS LTD	820	17,775.35	14,575,787.00
	HERO MOTOCORP LTD	6,210	2,063.90	12,816,819.00
	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	50,800	479.30	24,348,440.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	7,060	6,365.95	44,943,607.00
	TATA MOTORS LTD	104,000	125.75	13,078,000.00
	PAGE INDUSTRIES LTD	340	22,154.15	7,532,411.00
	TITAN CO LTD	21,000	1,259.15	26,442,150.00
	AVENUE SUPERMARTS LTD	7,800	2,247.20	17,528,160.00
	UNITED SPIRITS LTD	22,600	662.15	14,964,590.00
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	4,530	3,127.15	14,165,989.50
	NESTLE INDIA LIMITED	1,550	16,576.30	25,693,265.00
	ITC LTD	221,100	188.05	41,577,855.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	41,600	2,218.00	92,268,800.00
	COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	2,900	1,343.20	3,895,280.00
	DABUR INDIA LTD	37,800	517.95	19,578,510.00
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	27,200	650.65	17,697,680.00
	MARICO LIMITED	26,340	293.25	7,724,205.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	18,700	526.90	9,853,030.00
	CIPLA LIMITED	20,980	440.60	9,243,788.00
	DR.REDDYS LABORATORIES	7,130	3,184.45	22,705,128.50
	LUPIN LTD	14,900	676.55	10,080,595.00
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	7,927	1,428.25	11,321,737.75
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	60,100	404.90	24,334,490.00
	AXIS BANK LIMITED	127,900	677.90	86,703,410.00
	BANDHAN BANK LTD	28,900	423.20	12,230,480.00
	ICICI BANK LTD	295,600	504.50	149,130,200.00
	REC LTD	39,810	118.35	4,711,513.50
	BAJAJ FINSERV LTD	2,320	8,879.90	20,601,368.00
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	32,000	564.95	18,078,400.00
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	10,200	1,262.75	12,880,050.00
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	17,100	432.70	7,399,170.00
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	19,600	884.45	17,335,220.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	69,600	576.40	40,117,440.00
	INFOSYS LTD	210,800	754.60	159,069,680.00
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	55,500	2,125.05	117,940,275.00
	TECH MAHINDRA LTD	28,300	756.10	21,397,630.00
	WIPRO LTD	80,400	229.70	18,467,880.00
	BHARTI INFRATEL LTD	16,510	214.70	3,544,697.00
	BHARTI AIRTEL LIMITED	154,200	526.90	81,247,980.00
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	127,000	195.95	24,885,650.00
	TATA POWER COMPANY LIMITED	63,864	44.25	2,825,982.00
	GAIL INDIA LTD	94,600	106.80	10,103,280.00
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	102,000	2,195.05	223,895,100.00
	LIC HOUSING FINANCE	18,050	320.40	5,783,220.00
	BAJAJ FINANCE LTD	11,130	4,330.70	48,200,691.00
	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	15,160	337.10	5,110,436.00
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	5,200	1,174.65	6,108,180.00
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	1,990	3,051.75	6,072,982.50
	NTPC LIMITED	142,008	107.85	15,315,562.80
	DIVIS LABORATORIES LTD	5,900	2,223.75	13,120,125.00
	DLF LIMITED	26,000	202.60	5,267,600.00
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	38,900	238.15	9,264,035.00
	INFO EDGE INDIA LTD	2,980	2,704.25	8,058,665.00
小計	銘柄数:83			2,228,443,032.15
				(3,253,526,826)
	組入時価比率:8.1%			8.8%
パキスタンルピー	OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	51,000	123.76	6,311,760.00
	HABIB BANK LTD	35,600	154.56	5,502,336.00
	MCB BANK LIMITED	21,900	204.05	4,468,695.00
小計	銘柄数:3			16,282,791.00
				(11,235,125)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	34,700	16.91	586,777.00
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	305,000	1.73	528,565.00
	INDUSTRIES QATAR	111,700	8.00	893,600.00
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	117,900	4.65	548,235.00
	MASRAF AL RAYAN	211,600	4.07	863,116.40
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	47,000	8.93	419,945.00
	QATAR ISLAMIC BANK	80,400	15.28	1,228,512.00
	QATAR NATIONAL BANK	278,300	19.20	5,343,360.00
	QATAR INSURANCE CO	100,010	2.53	253,825.38
	OOREDOO QSC	43,100	6.30	271,530.00
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	34,400	15.30	526,320.00
	BARWA REAL ESTATE CO	113,000	3.17	358,210.00
小計	銘柄数:12			11,821,995.78
				(343,428,977)
	組入時価比率:0.9%			0.9%
エジプトポンド	ELSWEDY ELECTRIC CO	41,500	8.96	371,840.00
	EASTERN TOBACCO	51,525	13.87	714,651.75
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	91,300	77.02	7,031,926.00
小計	銘柄数:3			8,118,417.75
				(55,205,240)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	15,000	114.58	1,718,700.00
	SASOL LTD	36,200	169.74	6,144,588.00
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	2,980	1,105.99	3,295,850.20
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	26,400	329.00	8,685,600.00
	GOLD FIELDS LTD	51,700	107.56	5,560,852.00
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	45,800	125.00	5,725,000.00
	KUMBA IRON ORE LTD	3,900	292.68	1,141,452.00
	NORTHAM PLATINUM LTD	17,900	118.15	2,114,885.00
	SIBANYE STILLWATER LTD	126,000	34.72	4,374,720.00
	BIDVEST GROUP LTD	17,200	189.52	3,259,744.00
	NASPERS LTD-N SHS	27,730	2,499.65	69,315,294.50
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	61,610	36.38	2,241,371.80
	MR PRICE GROUP LTD	16,700	154.13	2,573,971.00
	PEPKOR HOLDINGS LTD	38,000	15.51	589,380.00
	THE FOSCHINI GROUP LTD	13,920	131.42	1,829,366.40
	BID CORP LTD	22,800	291.43	6,644,604.00
	CLICKS GROUP LTD	14,600	261.72	3,821,112.00
	PICKN PAY STORES LTD	26,700	57.30	1,529,910.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	29,200	122.99	3,591,308.00
	SPAR GROUP LIMITED/THE	15,300	171.57	2,625,021.00
	TIGER BRANDS LTD	12,800	165.88	2,123,264.00
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	102,000	23.60	2,407,200.00
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	21,630	110.00	2,379,300.00
	ABSA GROUP LTD	42,300	131.98	5,582,754.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	3,130	1,349.29	4,223,277.70
	NEDBANK GROUP LTD	21,300	166.47	3,545,811.00
	STANDARD BANK GROUP LTD	78,600	152.64	11,997,504.00
	FIRSTRAND LTD	216,300	55.91	12,093,333.00
	PSG GROUP LTD	8,660	194.55	1,684,803.00
	REMGRO LTD	33,200	164.29	5,454,428.00
	RMB HOLDINGS LTD	54,800	72.86	3,992,728.00
	DISCOVERY LTD	25,800	103.00	2,657,400.00
	LIBERTY HOLDINGS LTD	6,360	99.00	629,640.00
	MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS	56,462	18.79	1,060,920.98
	OLD MUTUAL LTD	294,000	16.22	4,768,680.00
	RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	40,350	25.90	1,045,065.00
	SANLAM LIMITED	119,300	66.80	7,969,240.00
	TELKOM SA SOC LTD	15,970	30.00	479,100.00
	MTN GROUP LTD	109,700	77.91	8,546,727.00
	VODACOM GROUP	39,800	116.62	4,641,476.00
	INVESTEC LTD	15,640	76.40	1,194,896.00
	REINET INVESTMENTS SCA	8,790	322.00	2,830,380.00
	NEPI ROCKCASTLE PLC	25,200	119.75	3,017,700.00
	MULTICHOICE GROUP LTD	26,660	97.20	2,591,352.00
小計	銘柄数:44			233,699,709.58
				(1,591,495,022)
	組入時価比率:3.9%			4.3%
UAEディルハム	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	173,870	6.50	1,130,155.00
	DUBAI ISLAMIC BANK	102,029	5.31	541,773.99
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	173,200	13.12	2,272,384.00
	EMIRATES TELECOM CORPORATION	112,500	15.50	1,743,750.00
	ALDAR PROPERTIES PJSC	277,000	2.01	556,770.00
	EMAAR MALLS PJSC	211,000	1.58	333,380.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	201,630	3.29	663,362.70
小計	銘柄数:7			7,241,575.69
				(209,788,447)
	組入時価比率:0.5%			0.6%
サウジアラビアリヤル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	9,600	14.80	142,080.00
	SAUDI ARABIAN OIL CO	74,800	33.00	2,468,400.00
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	9,020	43.70	394,174.00
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	10,000	11.42	114,200.00
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	14,500	14.74	213,730.00
	SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO	11,900	67.50	803,250.00
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	45,800	78.30	3,586,140.00
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	18,700	19.92	372,504.00
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	47,000	8.71	409,370.00
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	14,300	49.20	703,560.00
	SAUDI CEMENT	6,400	58.80	376,320.00
	SAUDI ARABIAN MINING CO	28,200	34.80	981,360.00
	SAUDI AIRLINES CATERING CO	1,200	87.20	104,640.00
	JARIR MARKETING CO	3,730	153.00	570,690.00
	ALMARAI CO	18,000	44.10	793,800.00
	SAVOLA	16,600	34.40	571,040.00
	AL RAJHI BANK	75,100	61.00	4,581,100.00
	ALINMA BANK	45,800	22.60	1,035,080.00
	ARAB NATIONAL BANK	32,800	24.48	802,944.00
	BANK AL - JAZIRA	34,100	13.34	454,894.00
	BANK ALBILAD	23,300	23.40	545,220.00
	BANQUE SAUDI FRANSI	37,400	34.10	1,275,340.00
	NATIONAL COMMERCIAL BANK	72,700	42.00	3,053,400.00
	RIYAD BANK	80,300	20.64	1,657,392.00
	SAMBA FINANCIAL GROUP	65,800	25.20	1,658,160.00
	SAUDI BRITISH BANK	41,600	25.45	1,058,720.00
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	800	94.60	75,680.00
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	2,700	70.50	190,350.00
	SAUDI TELECOM CO	26,400	84.30	2,225,520.00
	ETIHAD ETISALAT CO	23,900	23.00	549,700.00
	SAUDI ELECTRICITY CO	58,200	16.66	969,612.00
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	23,000	9.72	223,560.00
	EMAAR ECONOMIC CITY	12,000	8.71	104,520.00
小計	銘柄数:33			33,066,450.00
				(937,764,522)
	組入時価比率:2.3%			2.5%
	合計				36,902,484,744
					(36,902,484,744)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2020年3月7日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	553,900	16,694,546.00
	小計	銘柄数:1	553,900	16,694,546.00
				(1,773,795,512)
		組入時価比率:4.4%		95.5%
	合計			1,773,795,512
				(1,773,795,512)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	208,100	6,619,661.00
	小計	銘柄数:1	208,100	6,619,661.00
				(35,481,382)
		組入時価比率:0.1%		1.9%
	ランド	FORTRESS REIT LTD-A	100,000	1,670,000.00
		GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	191,000	3,502,940.00
		REDEFINE PROPERTIES LTD	328,000	1,843,360.00
	小計	銘柄数:3	619,000	7,016,300.00
				(47,781,003)
		組入時価比率:0.1%		2.6%
	合計			83,262,385
				(83,262,385)
	合計			1,857,057,897
				(1,857,057,897)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2020年 3月 7日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	1,625,559,656	-	1,530,499,375	△95,060,281
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	79,444,638	-	78,610,200	△834,438
米ドル	79,444,638	-	78,610,200	△834,438
合計	-	-	-	△95,894,719

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月8日-令和2年3月7日)

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