有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月17日-令和1年10月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,926,683,617円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,505,821円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,918,177,796円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,039,818,560口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9404円 |
| (参考) ダイワ・ライジング・ジャパン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,137,020,688円 |
| Ⅱ 負債総額 | 165,195,143円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,971,825,545円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,239,122,272口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9762円 |
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