有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/10/17-2024/04/16)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 711,150,513円 |
| Ⅱ 負債総額 | 678,202円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 710,472,311円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 692,902,250口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0254円 |
| (参考) ダイワ・ライジング・ジャパン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 710,227,961円 |
| Ⅱ 負債総額 | 184,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 710,043,961円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 475,958,039口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4918円 |
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