有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 695,874,838円 |
| Ⅱ 負債総額 | 302,947円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 695,571,891円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 767,965,088口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9057円 |
| (参考) ダイワ・ライジング・ジャパン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,032,925,642円 |
| Ⅱ 負債総額 | 219,949,423円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,812,976,219円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,269,962,214口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1030円 |
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