有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月17日-令和3年4月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 866,588,320円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,008,141円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 864,580,179円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 837,689,317口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0321円 |
| (参考) ダイワ・ライジング・ジャパン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,809,559,563円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,745,344円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,767,814,219円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,353,893,413口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2225円 |
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