有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/04/17-2024/10/16)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 657,039,467円 |
| Ⅱ 負債総額 | 726,644円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 656,312,823円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 664,350,858口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9879円 |
| (参考) ダイワ・ライジング・ジャパン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 656,069,748円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 656,069,748円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 432,124,965口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5182円 |
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