有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月17日-令和3年10月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 856,990,389円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,043,732円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 855,946,657円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 779,414,766口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0982円 |
| (参考) ダイワ・ライジング・ジャパン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,390,512,885円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,111,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,384,401,885円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,582,686,091口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3227円 |
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