- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月20日-平成31年4月15日)
①【純資産の推移】
2019年5月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。
2019年5月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |
| 設定時 (2018年7月20日) | 10,000,000 | - | 1.0000 | - |
| 2018年 7月末日 | 48,466,999 | - | 1.0004 | - |
| 8月末日 | 103,406,293 | - | 1.0096 | - |
| 9月末日 | 135,276,683 | - | 1.0261 | - |
| 10月末日 | 210,126,034 | - | 0.9589 | - |
| 11月末日 | 347,437,668 | - | 0.9759 | - |
| 12月末日 | 432,929,029 | - | 0.9112 | - |
| 2019年 1月末日 | 609,897,364 | - | 0.9543 | - |
| 2月末日 | 693,906,491 | - | 0.9912 | - |
| 3月末日 | 731,489,429 | - | 0.9981 | - |
| 第1計算期間末 (2019年4月15日) | 795,873,987 | 795,873,987 | 1.0262 | 1.0262 |
| 4月末日 | 796,432,750 | - | 1.0253 | - |
| 5月末日 | 884,009,343 | - | 0.9809 | - |
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