有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 4月15日) | 795 | 795 | 1.0262 | 1.0262 |
| 第2計算期間末 | (2020年 4月15日) | 3,182 | 3,182 | 0.9638 | 0.9638 |
| 第3計算期間末 | (2021年 4月15日) | 10,347 | 10,347 | 1.3006 | 1.3006 |
| 第4計算期間末 | (2022年 4月15日) | 22,780 | 22,780 | 1.4095 | 1.4095 |
| 2021年 4月末日 | 10,858 | ― | 1.3175 | ― | |
| 5月末日 | 12,199 | ― | 1.3301 | ― | |
| 6月末日 | 12,927 | ― | 1.3518 | ― | |
| 7月末日 | 14,119 | ― | 1.3561 | ― | |
| 8月末日 | 15,230 | ― | 1.3752 | ― | |
| 9月末日 | 15,738 | ― | 1.3542 | ― | |
| 10月末日 | 17,563 | ― | 1.4127 | ― | |
| 11月末日 | 17,898 | ― | 1.4011 | ― | |
| 12月末日 | 19,733 | ― | 1.4351 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 19,746 | ― | 1.3630 | ― | |
| 2月末日 | 20,922 | ― | 1.3540 | ― | |
| 3月末日 | 22,728 | ― | 1.4283 | ― | |
| 4月末日 | 21,673 | ― | 1.3770 | ― | |
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