半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/04/16-2026/04/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 4月15日) | 795 | 795 | 1.0262 | 1.0262 |
| 第2計算期間末 | (2020年 4月15日) | 3,182 | 3,182 | 0.9638 | 0.9638 |
| 第3計算期間末 | (2021年 4月15日) | 10,347 | 10,347 | 1.3006 | 1.3006 |
| 第4計算期間末 | (2022年 4月15日) | 22,780 | 22,780 | 1.4095 | 1.4095 |
| 第5計算期間末 | (2023年 4月17日) | 28,988 | 28,988 | 1.4006 | 1.4006 |
| 第6計算期間末 | (2024年 4月15日) | 40,868 | 40,868 | 1.7127 | 1.7127 |
| 第7計算期間末 | (2025年 4月15日) | 46,762 | 46,762 | 1.7053 | 1.7053 |
| 2024年10月末日 | 48,991 | ― | 1.8503 | ― | |
| 11月末日 | 49,121 | ― | 1.8523 | ― | |
| 12月末日 | 50,321 | ― | 1.8924 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 50,923 | ― | 1.8953 | ― | |
| 2月末日 | 49,584 | ― | 1.8336 | ― | |
| 3月末日 | 48,908 | ― | 1.7926 | ― | |
| 4月末日 | 47,927 | ― | 1.7474 | ― | |
| 5月末日 | 50,816 | ― | 1.8242 | ― | |
| 6月末日 | 52,450 | ― | 1.8872 | ― | |
| 7月末日 | 53,997 | ― | 1.9551 | ― | |
| 8月末日 | 54,749 | ― | 1.9748 | ― | |
| 9月末日 | 56,503 | ― | 2.0305 | ― | |
| 10月末日 | 60,045 | ― | 2.1150 | ― | |
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