有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 4月15日) | 795 | 795 | 1.0262 | 1.0262 |
| 第2計算期間末 | (2020年 4月15日) | 3,182 | 3,182 | 0.9638 | 0.9638 |
| 第3計算期間末 | (2021年 4月15日) | 10,347 | 10,347 | 1.3006 | 1.3006 |
| 2020年 4月末日 | 3,492 | ― | 0.9888 | ― | |
| 5月末日 | 4,016 | ― | 1.0174 | ― | |
| 6月末日 | 4,379 | ― | 1.0397 | ― | |
| 7月末日 | 4,631 | ― | 1.0671 | ― | |
| 8月末日 | 5,134 | ― | 1.1155 | ― | |
| 9月末日 | 5,372 | ― | 1.0897 | ― | |
| 10月末日 | 5,702 | ― | 1.0765 | ― | |
| 11月末日 | 6,163 | ― | 1.1654 | ― | |
| 12月末日 | 6,655 | ― | 1.1888 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 7,582 | ― | 1.2135 | ― | |
| 2月末日 | 8,519 | ― | 1.2325 | ― | |
| 3月末日 | 9,766 | ― | 1.2835 | ― | |
| 4月末日 | 10,858 | ― | 1.3175 | ― | |
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