有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 4月15日) | 795 | 795 | 1.0262 | 1.0262 |
| 第2計算期間末 | (2020年 4月15日) | 3,182 | 3,182 | 0.9638 | 0.9638 |
| 2019年 4月末日 | 796 | ― | 1.0253 | ― | |
| 5月末日 | 884 | ― | 0.9809 | ― | |
| 6月末日 | 1,014 | ― | 1.0073 | ― | |
| 7月末日 | 1,211 | ― | 1.0240 | ― | |
| 8月末日 | 1,439 | ― | 0.9952 | ― | |
| 9月末日 | 1,562 | ― | 1.0165 | ― | |
| 10月末日 | 1,662 | ― | 1.0455 | ― | |
| 11月末日 | 1,772 | ― | 1.0713 | ― | |
| 12月末日 | 1,998 | ― | 1.0926 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,440 | ― | 1.0931 | ― | |
| 2月末日 | 2,632 | ― | 1.0344 | ― | |
| 3月末日 | 2,808 | ― | 0.9268 | ― | |
| 4月末日 | 3,492 | ― | 0.9888 | ― | |
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