有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/18-2024/04/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 4月15日) | 795 | 795 | 1.0262 | 1.0262 |
| 第2計算期間末 | (2020年 4月15日) | 3,182 | 3,182 | 0.9638 | 0.9638 |
| 第3計算期間末 | (2021年 4月15日) | 10,347 | 10,347 | 1.3006 | 1.3006 |
| 第4計算期間末 | (2022年 4月15日) | 22,780 | 22,780 | 1.4095 | 1.4095 |
| 第5計算期間末 | (2023年 4月17日) | 28,988 | 28,988 | 1.4006 | 1.4006 |
| 第6計算期間末 | (2024年 4月15日) | 40,868 | 40,868 | 1.7127 | 1.7127 |
| 2023年 4月末日 | 28,412 | ― | 1.3991 | ― | |
| 5月末日 | 27,995 | ― | 1.4379 | ― | |
| 6月末日 | 29,836 | ― | 1.5131 | ― | |
| 7月末日 | 31,042 | ― | 1.5300 | ― | |
| 8月末日 | 32,134 | ― | 1.5388 | ― | |
| 9月末日 | 31,861 | ― | 1.5050 | ― | |
| 10月末日 | 32,084 | ― | 1.4617 | ― | |
| 11月末日 | 34,246 | ― | 1.5523 | ― | |
| 12月末日 | 34,781 | ― | 1.5846 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 36,603 | ― | 1.6335 | ― | |
| 2月末日 | 38,796 | ― | 1.6845 | ― | |
| 3月末日 | 41,023 | ― | 1.7353 | ― | |
| 4月末日 | 42,118 | ― | 1.7422 | ― | |
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