有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2020年 4月15日現在 | 第3期 2021年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,959 | 49,196 |
| コール・ローン | 1,964,493 | 18,835,730 |
| 投資信託受益証券 | 1,089,583,392 | 2,215,096,536 |
| 派生商品評価勘定 | - | 266 |
| 流動資産合計 | 1,091,558,844 | 2,233,981,728 |
| 資産合計 | 1,091,558,844 | 2,233,981,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,000,000 | 4,379,053 |
| 未払解約金 | - | 12,643,500 |
| 未払受託者報酬 | 100,437 | 202,896 |
| 未払委託者報酬 | 502,132 | 1,014,412 |
| 未払利息 | 5 | 54 |
| その他未払費用 | 87,014 | 110,769 |
| 流動負債合計 | 2,689,588 | 18,350,684 |
| 負債合計 | 2,689,588 | 18,350,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,064,141,679 | 1,893,643,532 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,727,577 | 321,987,512 |
| (分配準備積立金) | 6,298,065 | 157,423,380 |
| 元本等合計 | 1,088,869,256 | 2,215,631,044 |
| 純資産合計 | 1,088,869,256 | 2,215,631,044 |
| 負債純資産合計 | 1,091,558,844 | 2,233,981,728 |
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