- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/18-2024/04/15)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2023年 4月17日現在 | 第6期 2024年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,554,588 | 216,609 |
| コール・ローン | 11,753,989 | 12,665,536 |
| 投資信託受益証券 | 4,048,881,861 | 4,434,573,300 |
| 派生商品評価勘定 | 242 | - |
| 未収利息 | - | 3 |
| 流動資産合計 | 4,064,190,680 | 4,447,455,448 |
| 資産合計 | 4,064,190,680 | 4,447,455,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,494,695 | 3,244,046 |
| 未払受託者報酬 | 424,784 | 471,654 |
| 未払委託者報酬 | 2,123,876 | 2,358,226 |
| 未払利息 | 32 | - |
| その他未払費用 | 252,960 | 279,650 |
| 流動負債合計 | 10,296,347 | 6,353,576 |
| 負債合計 | 10,296,347 | 6,353,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,654,822,392 | 3,740,066,248 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 399,071,941 | 701,035,624 |
| (分配準備積立金) | 135,741,298 | 198,018,798 |
| 元本等合計 | 4,053,894,333 | 4,441,101,872 |
| 純資産合計 | 4,053,894,333 | 4,441,101,872 |
| 負債純資産合計 | 4,064,190,680 | 4,447,455,448 |
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