有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/04/16-2025/04/15)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2024年 4月15日現在 | 第7期 2025年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 216,609 | 411,497 |
| コール・ローン | 12,665,536 | 12,570,434 |
| 投資信託受益証券 | 4,434,573,300 | 5,007,174,709 |
| 未収利息 | 3 | 120 |
| 流動資産合計 | 4,447,455,448 | 5,020,156,760 |
| 資産合計 | 4,447,455,448 | 5,020,156,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,244,046 | 6,495,578 |
| 未払受託者報酬 | 471,654 | 551,252 |
| 未払委託者報酬 | 2,358,226 | 2,756,201 |
| その他未払費用 | 279,650 | 307,736 |
| 流動負債合計 | 6,353,576 | 10,110,767 |
| 負債合計 | 6,353,576 | 10,110,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,740,066,248 | 4,230,056,778 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 701,035,624 | 779,989,215 |
| (分配準備積立金) | 198,018,798 | 188,571,593 |
| 元本等合計 | 4,441,101,872 | 5,010,045,993 |
| 純資産合計 | 4,441,101,872 | 5,010,045,993 |
| 負債純資産合計 | 4,447,455,448 | 5,020,156,760 |
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