有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/04/16-2026/04/15)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2025年 4月15日現在 | 第8期 2026年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 411,497 | 4,279,397 |
| コール・ローン | 12,570,434 | 15,063,075 |
| 投資信託受益証券 | 5,007,174,709 | 6,513,193,566 |
| 未収利息 | 120 | 247 |
| 流動資産合計 | 5,020,156,760 | 6,532,536,285 |
| 資産合計 | 5,020,156,760 | 6,532,536,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,495,578 | 4,923,261 |
| 未払受託者報酬 | 551,252 | 672,500 |
| 未払委託者報酬 | 2,756,201 | 3,362,442 |
| その他未払費用 | 307,736 | 348,140 |
| 流動負債合計 | 10,110,767 | 9,306,343 |
| 負債合計 | 10,110,767 | 9,306,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,230,056,778 | 4,855,673,644 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 779,989,215 | 1,667,556,298 |
| (分配準備積立金) | 188,571,593 | 749,700,882 |
| 元本等合計 | 5,010,045,993 | 6,523,229,942 |
| 純資産合計 | 5,010,045,993 | 6,523,229,942 |
| 負債純資産合計 | 5,020,156,760 | 6,532,536,285 |
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