有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/16-2023/04/17)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2022年 4月15日現在 | 第5期 2023年 4月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 163,843 | 3,554,588 |
| コール・ローン | 11,423,189 | 11,753,989 |
| 投資信託受益証券 | 3,386,926,659 | 4,048,881,861 |
| 派生商品評価勘定 | - | 242 |
| 流動資産合計 | 3,398,513,691 | 4,064,190,680 |
| 資産合計 | 3,398,513,691 | 4,064,190,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,205,210 | 7,494,695 |
| 未払受託者報酬 | 353,384 | 424,784 |
| 未払委託者報酬 | 1,766,839 | 2,123,876 |
| 未払利息 | 31 | 32 |
| その他未払費用 | 211,664 | 252,960 |
| 流動負債合計 | 8,537,128 | 10,296,347 |
| 負債合計 | 8,537,128 | 10,296,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,925,738,341 | 3,654,822,392 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 464,238,222 | 399,071,941 |
| (分配準備積立金) | 136,233,077 | 135,741,298 |
| 元本等合計 | 3,389,976,563 | 4,053,894,333 |
| 純資産合計 | 3,389,976,563 | 4,053,894,333 |
| 負債純資産合計 | 3,398,513,691 | 4,064,190,680 |
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