有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2021年 4月15日現在 | 第4期 2022年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 49,196 | 163,843 |
| コール・ローン | 18,835,730 | 11,423,189 |
| 投資信託受益証券 | 2,215,096,536 | 3,386,926,659 |
| 派生商品評価勘定 | 266 | - |
| 流動資産合計 | 2,233,981,728 | 3,398,513,691 |
| 資産合計 | 2,233,981,728 | 3,398,513,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,379,053 | - |
| 未払解約金 | 12,643,500 | 6,205,210 |
| 未払受託者報酬 | 202,896 | 353,384 |
| 未払委託者報酬 | 1,014,412 | 1,766,839 |
| 未払利息 | 54 | 31 |
| その他未払費用 | 110,769 | 211,664 |
| 流動負債合計 | 18,350,684 | 8,537,128 |
| 負債合計 | 18,350,684 | 8,537,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,893,643,532 | 2,925,738,341 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 321,987,512 | 464,238,222 |
| (分配準備積立金) | 157,423,380 | 136,233,077 |
| 元本等合計 | 2,215,631,044 | 3,389,976,563 |
| 純資産合計 | 2,215,631,044 | 3,389,976,563 |
| 負債純資産合計 | 2,233,981,728 | 3,398,513,691 |
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