有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月20日-平成31年4月15日)
①【純資産の推移】
2019年5月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。
2019年5月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |
| 設定時 (2018年7月20日) | 5,000,000 | - | 1.0000 | - |
| 2018年 7月末日 | 6,355,293 | - | 0.9982 | - |
| 8月末日 | 10,912,037 | - | 1.0030 | - |
| 9月末日 | 16,872,835 | - | 1.0069 | - |
| 10月末日 | 33,366,587 | - | 0.9754 | - |
| 11月末日 | 72,959,049 | - | 0.9835 | - |
| 12月末日 | 96,958,672 | - | 0.9599 | - |
| 2019年 1月末日 | 131,121,294 | - | 0.9835 | - |
| 2月末日 | 160,598,052 | - | 1.0008 | - |
| 3月末日 | 188,777,040 | - | 1.0138 | - |
| 第1計算期間末 (2019年4月15日) | 215,997,573 | 215,997,573 | 1.0228 | 1.0228 |
| 4月末日 | 237,121,801 | - | 1.0233 | - |
| 5月末日 | 273,233,664 | - | 1.0092 | - |
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