- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 4月15日) | 215 | 215 | 1.0228 | 1.0228 |
| 第2計算期間末 | (2020年 4月15日) | 1,088 | 1,088 | 1.0232 | 1.0232 |
| 第3計算期間末 | (2021年 4月15日) | 2,215 | 2,215 | 1.1700 | 1.1700 |
| 第4計算期間末 | (2022年 4月15日) | 3,389 | 3,389 | 1.1587 | 1.1587 |
| 2021年 4月末日 | 2,282 | ― | 1.1756 | ― | |
| 5月末日 | 2,399 | ― | 1.1820 | ― | |
| 6月末日 | 2,571 | ― | 1.1931 | ― | |
| 7月末日 | 2,709 | ― | 1.2034 | ― | |
| 8月末日 | 2,814 | ― | 1.2108 | ― | |
| 9月末日 | 2,871 | ― | 1.1945 | ― | |
| 10月末日 | 3,014 | ― | 1.2151 | ― | |
| 11月末日 | 3,099 | ― | 1.2125 | ― | |
| 12月末日 | 3,242 | ― | 1.2219 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 3,237 | ― | 1.1852 | ― | |
| 2月末日 | 3,255 | ― | 1.1671 | ― | |
| 3月末日 | 3,377 | ― | 1.1789 | ― | |
| 4月末日 | 3,354 | ― | 1.1445 | ― | |
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