半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/04/16-2025/04/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 4月15日) | 215 | 215 | 1.0228 | 1.0228 |
| 第2計算期間末 | (2020年 4月15日) | 1,088 | 1,088 | 1.0232 | 1.0232 |
| 第3計算期間末 | (2021年 4月15日) | 2,215 | 2,215 | 1.1700 | 1.1700 |
| 第4計算期間末 | (2022年 4月15日) | 3,389 | 3,389 | 1.1587 | 1.1587 |
| 第5計算期間末 | (2023年 4月17日) | 4,053 | 4,053 | 1.1092 | 1.1092 |
| 第6計算期間末 | (2024年 4月15日) | 4,441 | 4,441 | 1.1874 | 1.1874 |
| 2023年10月末日 | 4,105 | ― | 1.0913 | ― | |
| 11月末日 | 4,297 | ― | 1.1419 | ― | |
| 12月末日 | 4,361 | ― | 1.1696 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 4,331 | ― | 1.1749 | ― | |
| 2月末日 | 4,374 | ― | 1.1834 | ― | |
| 3月末日 | 4,457 | ― | 1.2031 | ― | |
| 4月末日 | 4,470 | ― | 1.1915 | ― | |
| 5月末日 | 4,523 | ― | 1.1981 | ― | |
| 6月末日 | 4,654 | ― | 1.2252 | ― | |
| 7月末日 | 4,651 | ― | 1.2132 | ― | |
| 8月末日 | 4,738 | ― | 1.2148 | ― | |
| 9月末日 | 4,844 | ― | 1.2265 | ― | |
| 10月末日 | 4,906 | ― | 1.2331 | ― | |
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