有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 4月15日) | 215 | 215 | 1.0228 | 1.0228 |
| 第2計算期間末 | (2020年 4月15日) | 1,088 | 1,088 | 1.0232 | 1.0232 |
| 第3計算期間末 | (2021年 4月15日) | 2,215 | 2,215 | 1.1700 | 1.1700 |
| 2020年 4月末日 | 1,122 | ― | 1.0393 | ― | |
| 5月末日 | 1,206 | ― | 1.0540 | ― | |
| 6月末日 | 1,277 | ― | 1.0690 | ― | |
| 7月末日 | 1,349 | ― | 1.0882 | ― | |
| 8月末日 | 1,451 | ― | 1.1033 | ― | |
| 9月末日 | 1,521 | ― | 1.0965 | ― | |
| 10月末日 | 1,577 | ― | 1.0907 | ― | |
| 11月末日 | 1,666 | ― | 1.1324 | ― | |
| 12月末日 | 1,773 | ― | 1.1427 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,887 | ― | 1.1499 | ― | |
| 2月末日 | 1,962 | ― | 1.1422 | ― | |
| 3月末日 | 2,098 | ― | 1.1613 | ― | |
| 4月末日 | 2,282 | ― | 1.1756 | ― | |
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