有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/16-2023/04/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 4月15日) | 215 | 215 | 1.0228 | 1.0228 |
| 第2計算期間末 | (2020年 4月15日) | 1,088 | 1,088 | 1.0232 | 1.0232 |
| 第3計算期間末 | (2021年 4月15日) | 2,215 | 2,215 | 1.1700 | 1.1700 |
| 第4計算期間末 | (2022年 4月15日) | 3,389 | 3,389 | 1.1587 | 1.1587 |
| 第5計算期間末 | (2023年 4月17日) | 4,053 | 4,053 | 1.1092 | 1.1092 |
| 2022年 4月末日 | 3,354 | ― | 1.1445 | ― | |
| 5月末日 | 3,429 | ― | 1.1406 | ― | |
| 6月末日 | 3,425 | ― | 1.1107 | ― | |
| 7月末日 | 3,613 | ― | 1.1446 | ― | |
| 8月末日 | 3,600 | ― | 1.1227 | ― | |
| 9月末日 | 3,490 | ― | 1.0716 | ― | |
| 10月末日 | 3,653 | ― | 1.0954 | ― | |
| 11月末日 | 3,746 | ― | 1.1030 | ― | |
| 12月末日 | 3,724 | ― | 1.0740 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 3,883 | ― | 1.1000 | ― | |
| 2月末日 | 3,894 | ― | 1.0925 | ― | |
| 3月末日 | 3,984 | ― | 1.1015 | ― | |
| 4月末日 | 4,034 | ― | 1.1076 | ― | |
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